Tabela 4... Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego Prognozowane wydatki bieżące na rok 2017 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu) Plan po zmianach Przewidywane wykonanie Wykonanie 2015 r. Budżet na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie ogółem ogółem ogółem Wydatki ogółem w tym wydatki sztywne 11 : 7 11 : 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM 1) kwoty w kolumnie 11 (Propozycje budżetu na 2017 r.) należy uzasadnić dokładnie każdą pozycję w części opisowej 2) przez charakter jednorazowy / jednoroczny należy rozumieć: - 4010 nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe, - pozostałe paragrafy wydatki jednorazowe lub wydatki kończące się w bieżącym roku. Zatwierdził(a):......
Tabela 5... Prognozowane wydatki bieżące na rok 2017 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu) Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Przewidywane wykonanie Wykonanie 2015 r. Budżet na 2017 r. ogółem ogółem ogółem Wydatki ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ZADANIA WŁASNE w tym wydatki sztywne 11 : 7 11 : 5 ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM 1) kwoty w kolumnie 11 (Propozycje budżetu na 2017 r.) należy uzasadnić dokładnie każdą pozycję w części opisowej 2) przez charakter jednorazowy / jednoroczny należy rozumieć: - 4010 nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe, - pozostałe paragrafy wydatki jednorazowe lub wydatki kończące się w bieżącym roku. Zatwierdził(a):......
Tabela 7 do Zarządzenia 613/PRIK/2016 12 sierpnia PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY I SPMZOZ NAZWA INSTYTUCJI KULTURY / SP MZOZ: LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie za 2016 rok Plan na 2017 rok procent wzrostu (kol. 6 /kol.5) 1 2 3 4 5 6 7 I. PRZYCHODY OGÓŁEM 1. Przychody z działalności kulturalnej, w tym: - sprzedaż biletów - sprzedaż widowisk 2. Przychody z działalności gospodarczej, w tym: - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - przychody ze sprzedaży reklam - przychody z tytułu najmu i dzierżawy 3. Dotacje, z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym: na remonty - dotacja celowa z budżetu miasta, w tym: na wydatki majątkowe 4. Dotacje z budżetu państwa 5. Inne dotacje 6. Przychody finansowe 7. Pozostałe przychody operacyjne II. KOSZTY 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów i energii, w tym: - energia 3. Usługi obce 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - odpisy na zfsś - inne 7. Pozostałe koszty rodzajowe 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9. Pozostałe koszty operacyjne 10. Koszty finansowe, w tym: - odsetki III. WYNIK FINANSOWY (poz. I poz. II)* IV. ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w osobach) V. ŚREDNIA PŁACA MIESIĘCZNA (na 1 etat) VI. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym: - należności wymagalne VII. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym: - zobowiązania wymagalne VIII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym - sfinansowane z dotacji z budżetu miasta...... Zaakceptował(a):...
... Tabela 17 Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego/ Materiały planistyczne do celów controllingu dochody własne bieżące Symbol jednostki 1) Dział 1) Rozdział 1) Wykonanie Plan wg uchwały Plan na Przewidywane Paragraf Propozycja 2017 2015 2) budżetowej 31.07.2016 wykonanie w 2016 Nazwa projektu 3) 1) Symbol jednostki, dział oraz rozdział należy wypełniać w każdym wierszu 2) Występowanie dochodu tylko w roku 2015 NIE ZWALNIA z obowiązku wypełnienia tabeli. 2) Suma wykonania winna być zgodna ze sprawozdaniem Rb27 w zakresie dochodów własnych bieżących 3) W przypadkach paragrafu którego 4 cyfra jest inna niż 0 należy podać nazwę projektu, którego dotyczy (paragraf należy wymienić dla każdego projektu osobno)...... Zaakceptował..
... Tabela 18 Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego/ Materiały planistyczne do celów controllingu wydatki własne bieżące Symbol jednostki 1) Dział 1) Rozdział 1) Paragraf Wykonanie 2015 2) Plan wg uchwały budżetowej Plan na 31.07.2016 Przewidywane wykonanie w 2016 Propozycja 2017 Nazwa projektu 3) 1) Symbol jednostki, dział oraz rozdział należy wypełniać w każdym wierszu 2) Występowanie wydatku tylko w roku 2015 NIE ZWALNIA z obowiązku wypełnienia tabeli. 2) Suma wykonania winna być zgodna ze sprawozdaniem Rb28 w zakresie wydatków własnych bieżących 3) W przypadkach paragrafu którego 4 cyfra jest inna niż 0 należy podać nazwę projektu, którego dotyczy (paragraf należy wymienić dla każdego projektu osobno)...... Zaakceptował..