PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2016 R. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - spółdzielnia ogółem Załącznik nr 1 lp wyszczególnienie koszty przychody wynik 1podatek od nieruchomości 31 250,95 33 443,33 2 192,38 2opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 145 343,58 146 855,90 1 512,32 3energia elektryczna 339 681,67 406 068,36 66 386,69 4sygnał antenowy UPC 48 260,08 48 630,54 370,46 5konserwacja dźwigów 115 364,97 118 721,48 3 356,51 6konserwacja bieżąca 400 334,38 320 615,02-79 719,36 7ochrona 974 474,88 968 508,28-5 966,60 8fundusz remontowy 1 582 306,52 1 591 576,46 9 269,94 9wymiana wodomierzy, odczyty 30 380,96 141 539,79 111 158,83 10 eksploatacja podstawowa 1 907 148,61 1 337 622,22-569 526,39 utrzymanie dozorców, firma sprzatająca 480 764,94 pozostałe koszty 147 296,06 koszty ogólne 1 279 087,61 razem (poz. 1-10) 5 574 546,60 5 113 581,38-460 965,22 11 zimna woda i ścieki 1 115 652,67 1 115 652,67 0,00 12 wywóz nieczystości 263 709,28 263 968,00 258,72 13 ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania 1 337 873,12 1 337 873,12 0,00 14 ciepło na potrzeby podgrzania wody 682 025,89 682 025,89 0,00 15 gaz 122 346,39 122 346,39 0,00 razem media ( poz. 11-15) 3 521 607,35 3 521 866,07 258,72 GZM ogółem 9 096 153,95 8 635 447,45-460 706,50 N1 nieruchomość jednobudynkowa 383 451,89 368 856,74-14 595,15 N3 nieruchomość trzybudynkowa 2 209 449,15 2 097 550,51-111 898,64 N7 nieruchomość siedmiobudynkowa 6 503 252,91 6 169 040,20-334 212,71 GZM 9 096 153,95 8 635 447,45-460 706,50 Działaność gospodarcza (pożytki) 16 dotycząca nieruchomości siedmiobudynkowejn7 375 924,09 645 614,21 269 690,12 ( reklama, m.postojowe pod budynkami, dzierżawa dachów, loakle użytkowe własnościowe ) 17 dotycząca spółdzielni 739 236,72 1 306 625,51 567 388,79 ( najem lokli użykowych, eksploatacja lokali użytkowych własnościowych, najem schowków,obsługa wspólnot, K-O ) Działalność gospodarcza 1 115 160,81 1 952 239,72 837 078,91 Działalnośc podstawowa GZM i gospodarcza 10 211 314,76 10 587 687,17 376 372,41 18 Pozostała działalaność operacyjna 114 921,05 83 727,70-31 193,35 19 Działalność finansowa 5 094,89 60 200,33 55 105,44 Działalność gospodarcza i pozostała razem 10 331 330,70 10 731 615,20 400 284,50 20 Wynik finansowy brutto 860 991,00 21 Podatek dochodowy 172 327,00 22 Wynik finansowy netto 688 664,00 23 Podatek dochodowy od nadwyzki na co lokle uzytkowe 10 438,00 24 Kwoty zysku przypadające na nieruchomości 699 102,00 N1 nieruchomość jednobudynkowa 17 745,93 N3 nieruchomośc trzybudynkowa 153 186,45 N7 nieruchomość siedmiobudynkowa 528 169,62 (w tym z nieruchomości) 269 690,12
10.05.2017 r. 1 PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2016 r. Załącznik nr 2 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - nieruchomość jednobudynkowa, budynek Kobielska 1 lp wyszczególnienie koszty przychody wynik 1podatek od nieruchomości 2 971,29 3 011,39 40,10 2opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 16 822,73 16 557,86-264,87 3energia elektryczna 14 833,32 12 383,68-2 449,64 4antena UPC 0,00 0,00 0,00 5konserwacja dźwigów 3 979,49 3 944,16-35,33 6konserwacja bieżąca 17 621,60 18 125,50 503,90 7ochrona 5 052,74 7 946,12 2 893,38 8fundusz remontowy 77 384,42 78 048,40 663,98 9wymiana wodomierzy, odczyty 239,27 2 448,00 2 208,73 10 eksploatacja podstawowa 103 236,73 85 000,33-18 236,40 utrzymanie dozorców 29 412,07 pozostałe koszty 11 269,47 koszty ogólne 62 555,19 razem (poz. 1-10) 242 141,59 227 465,44-14 676,15 11 zimna woda i ścieki 39 458,85 39 458,85 0,00 12 wywóz nieczystości 7 935,00 8 016,00 81,00 13 ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania 67 302,25 67 302,25 0,00 14 ciepło na potrzeby podgrzania wody 26 614,20 26 614,20 0,00 razem media 141 310,30 141 391,30 81,00 ogółem 383 451,89 368 856,74-14 595,15 niedobór na GZM -16 803,88 środki na wymianę wodomierzy 2 208,73 kwota z pożytków 17 745,93 na pokrycie GZM 16 803,88 na fundusz remontowy 942,05
10.05.2017 r. 2 PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2016 R. Załącznik nr 3 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - nieruchomość trzybudynkowa - Garwolińska 7, 9, Grochowska 186 wyszczególnienie koszty przychody wynik lp 1podatek od nieruchomości 9 588,81 9 678,28 89,47 2opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 55 454,95 56 006,42 551,47 3energia elektryczna 34 907,84 47 935,42 13 027,58 4antena UPC 15 614,54 15 593,76-20,78 5konserwacja dźwigów 23 508,77 25 867,20 2 358,43 6konserwacja bieżąca 90 501,67 73 166,76-17 334,91 7ochrona 311 680,82 307 946,16-3 734,66 8fundusz remontowy 367 270,90 371 546,08 4 275,18 9wymiana wodomierzy, odczyty 9 487,03 47 376,00 37 888,97 10 eksploatacja podstawowa 469 810,99 320 803,60-149 007,39 utrzymanie dozorców 139 616,83 pozostałe koszty 33 303,73 koszty ogólne 296 890,43 razem (poz. 1-10) 1 387 826,32 1 275 919,68-111 906,64 11 zimna woda i ścieki 286 632,22 286 632,22 0,00 12 wywóz nieczystości 69 299,00 69 307,00 8,00 13 ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania 298 436,93 298 436,93 0,00 14 ciepło na potrzeby podgrzania wody 167 254,68 167 254,68 0,00 razem media (poz.11-14) 821 622,83 821 630,83 8,00 OGÓŁEM 2 209 449,15 2 097 550,51-111 898,64 niedobór na GZM -149 787,81 środki na wymianę wodomierzy 37 888,97 kwota z pożytków 153 186,45 na pokrycie GZM 149 787,61 na fundusz remontowy 3 398,84
10.05.2017 r. 3 PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2016 R. Załącznik nr 4 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - nieruchomość siedmiobudynkowa, budynki Kobielska 11,13,15,17,19 oraz Grochowska 200 i 202 lp wyszczególnienie koszty przychody wynik 1podatek od nieruchomości 18 690,85 20 753,66 2 062,81 2opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 73 065,90 74 291,62 1 225,72 3energia elektryczna 289 940,51 345 749,26 55 808,75 4antena UPC 32 645,54 33 036,78 391,24 5konserwacja dźwigów 87 876,71 88 910,12 1 033,41 6konserwacja bieżąca 292 211,11 229 322,76-62 888,35 7ochrona 657 741,32 652 616,00-5 125,32 8fundusz remontowy 1 137 651,20 1 141 981,98 4 330,78 9wymiana wodomierzy, odczyty 20 654,66 91 715,79 71 061,13 10 eksploatacja podstawowa 1 334 100,89 931 818,29-402 282,60 utrzymanie dozorców 311 736,04 pozostałe koszty 102 722,86 koszty ogólne 919 641,99 razem (poz. 1-10) 3 944 578,69 3 610 196,26-334 382,43 11 zimna woda i ścieki 789 561,60 789 561,60 0,00 12 wywóz nieczystości 186 475,28 186 645,00 169,72 13 ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania 972 133,94 972 133,94 0,00 14 ciepło na potrzeby podgrzania wody 488 157,01 488 157,01 0,00 15 gaz 122 346,39 122 346,39 0,00 razem media (poz.11-15) 2 558 674,22 2 558 843,94 169,72 OGÓŁEM 6 503 252,91 6 169 040,20-334 212,71 niedobór na GZM -405 273,84 środki na wymianę wodomierzy 71 061,13 kwota z pożytków 528 169,62 na pokrycie GZM 405 273,84 na fundusz remontowy 122 985,78
Załącznik nr 6 ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA GOSPODARCE ZSOBAMI MIESZKANIOWYMI (eksploatacja) I WPŁYWÓW Z POŻYTKÓW ZA I-XII. 2016 LP WYSZCZEGÓLNIENIE WYNIK NA GZM NADWYŻKA KOSZTÓW ŚRODKI Z POŻYTKÓW OGÓŁEM ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z POŻYTKÓW na pokrycie kosztów GZM (eksploatacji) na f. remontowy 1 N1-16 803,88 17 745,93 16 803,88 942,05 2 N3-149 787,61 153 186,45 149 787,61 3 398,84 3 N7-405 273,84 528 169,62 405 273,84 122 895,78 razem -571 865,33 699 102,00 571 865,33 127 236,67 ROZLICZENIE ZALICZEK ZA 2016 R. - GZM ( GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ) CO ZW techniczna Gaz Razem media Razem media 1 N1 8 501,66 2 381,97 10 883,63 2 N3 113 176,51 6 938,01 120 114,52 3 N7 270 407,38 49 085,95 22 329,69 341 823,02 Razem 392 085,55 58 405,93 22 329,69 472 821,17 10.05.2017 r.
I-XII.2016 Załącznik nr 5 Fundusz remontowy 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE N1 N3 N7 Razem N1,N3,N7 FUNDUSZ OGÓŁEM SPÓŁDZIELNI B.O. 01.01.2016 51 127,08-575 671,48-2 738 064,64-3 262 609,04 3 362 920,06 100 311,02 WPŁYWY 92 137,29 381 680,97 1 347 250,20 1 821 068,46 46 010,16 1 867 078,62 lokale mieszkalne 69 013,22 362 846,72 1 137 651,20 1 569 511,14 1 569 511,14 miejsca postojowe/garaże 8 371,20 4 424,18 12 795,38 12 795,38 lokale użytkowe 5 767,92 26 500,18 32 268,10 32 268,10 pozostałe( rozliczenie WF za 2015r) 8 984,95 14 410,07 183 098,82 206 493,84 206 493,84 z przekształceń lokali 46 010,16 46 010,16 BO+WPŁYWY 143 264,37-193 990,51-1 390 814,44-1 441 540,58 3 408 930,22 1 967 389,64 KOSZTY 16 354,01 394 556,19 1 339 142,06 1 750 052,26 2 878,70 1 752 930,96 rekompensaty 3 340,80 42 660,76 46 001,56 0,00 46 001,56 roboty instalacyjne zw/cw 49 680,00 17 187,38 66 867,38 66 867,38 roboty instalacyjne co 22 964,56 22 964,56 22 964,56 roboty dekarskie 1 067,20 29 490,84 30 558,04 30 558,04 roboty malarskie 7 630,48 7 630,48 7 630,48 spłata kredytu termo (raty+odsetki 2016 r) 188 243,86 528 842,66 717 086,52 717 086,52 anteny okablowanie 0,00 0,00 roboty elektryczne 0,00 0,00 pozostałe remonty 7 637,05 52 590,97 189 525,78 249 753,80 2 878,70 252 632,50 roboty instalacyjne gaz 335 557,61 335 557,61 335 557,61 remonty dźwigów 47 242,61 17 236,80 64 479,41 64 479,41 remonty własne 7 649,76 45 827,47 155 675,67 209 152,90 209 152,90 razem remonty 16 354,01 391 215,39 1 296 481,30 1 704 050,70 2 878,70 1 706 929,40 B.Z. 31.12.2016 126 910,36-588 546,70-2 729 956,50-3 191 592,84 3 406 051,52 214 458,68