SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego ODLEWNIE POLSKIE SA (pełna nazwa emitenta) ODLEWNIE 2015 (skrócona nazwa emitenta) obejmujący okres data przekazania: od 2015-01-01 do 2015-03-31 2015-05- 14 Metalowy (met) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) (kod pocztowy) (miejscowość) (ulica) (numer) (0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82 (telefon) (fax) zarzad@odlewniepolskie.pl (e-mail) odlewniepolskie.pl (www) 664-00-05-475 290639763 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał(y) 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 w tys. zł 1 kwartał(y) 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 w tys. EUR 1 kwartał(y) 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 34 658 32 745 8 354 7 816 towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 213 1 803 774 430 III. Zysk (strata) brutto 2 495 1 846 601 441 IV. Zysk (strata) netto 1 797 1 683 433 402 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -958 820-230 196 VI. Przepływy pieniężne -1 722-3 393-415 -810
netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 9 599-2 525 2 314-603 6 919-5 098 1 668-1 217 91 290 81 710 22 326 19 589 57 831 50 886 14 143 12 199 7 985 11 634 1 953 2 789 32 216 23 792 7 879 5 704 33 459 30 824 8 183 7 390 61 992 61 992 15 161 14 862 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121 0,29 0,28 0,07 0,07 1,62 1,49 0,40 0,36
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2015-05-14 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu 2015-05-14 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu 2015-05-14 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu BILANS BILANS w tys. zł stan na 2015-03- 31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12- 31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03- 31 koniec kwartału / 2014 AKTYWA I. Aktywa trwałe 38 616 38 698 39 907 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 860 930 263 2. Rzeczowe aktywa trwałe 36 401 36 463 37 702 Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 3. 1 355 1 305 1 942 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 1 034 940 1 213 dochodowego 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 321 365 729 II. Aktywa obrotowe 52 674 38 072 41 803 1. Zapasy 13 754 13 679 15 080 2. Należności krótkoterminowe 22 554 15 821 18 636
Od jednostek powiązanych 2.1. Od pozostałych jednostek 22 554 15 821 18 636 3. Inwestycje krótkoterminowe 14 969 8 050 6 292 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 969 8 050 6 292 w jednostkach powiązanych a) w pozostałych jednostkach 14 969 8 050 6 292 b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 969 8 050 6 292 1 397 522 1 795 A k t y w a r a z e m 91 290 76 770 81 710 PASYWA I. Kapitał własny 33 459 31 668 30 824 1. Kapitał zakładowy 61 992 61 992 61 992 Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 2. Kapitał zapasowy 52 411 52 411 52 411 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 14 20 19 Pozostałe kapitały rezerwowe 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -82 755-88 603-85 281 5. Zysk (strata) netto 1 797 5 848 1 683 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 831 45 102 50 886 1. Rezerwy na zobowiązania 8 201 7 538 5 358 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 866 900 967 dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 397 1 375 1 304 a) długoterminowa 422 422 350 b) krótkoterminowa 975 953 954 1.3. Pozostałe rezerwy 5 938 5 263 3 087 długoterminowe a) krótkoterminowe 5 938 5 263 3 087 2. Zobowiązania długoterminowe 7 985 8 903 11 634 Wobec jednostek powiązanych 2.1. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 7 985 8 903 11 634 32 216 19 332 23 792 3.1. Wobec pozostałych jednostek 31 895 19 317 23 387 3.2. Fundusze specjalne 321 15 405 4. Rozliczenia międzyokresowe 9 429 9 329 10 102
Ujemna wartość firmy 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 429 9 329 10 102 a) długoterminowe 5 960 6 213 6 569 b) krótkoterminowe 3 469 3 116 3 533 P a s y w a r a z e m 91 290 76 770 81 710 Wartość księgowa 33 459 31 668 30 824 Liczba akcji (w szt.) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,62 1,53 1,49 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku, trzecią (stan na koniec poprzedniego roku i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku. POZYCJE POZABILANSOWE POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 1. Należności warunkowe 1 114 Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 114 otrzymanych gwarancji i poręczeń - kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektow inwestycyjnych i celowych realizowanych z 1 114 udziałem środków publicznych 2. Zobowiązania warunkowe 9 019 9 019 8 847 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 019 9 019 8 847 udzielonych gwarancji i poręczeń - weksle in blanco zabezpieczające nalezyte wykonanie umów o dofinansowanie projektow inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych Inne (z tytułu) 9 019 9 019 8 847 9 019 9 019 9 961 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku, trzecią (stan na koniec poprzedniego roku i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 1 kwartał/2015 okres od 2015-01- 01 do 2015-03-31 kwartały okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01- 01 do 2014-03-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 34 658 32 745 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 1 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 34 063 31 885 595 860 28 605 27 845 28 259 27 230 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 346 615 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 053 4 900 IV. Koszty sprzedaży 1 004 739 V. Koszty ogólnego zarządu 2 051 2 264 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 998 1 897 VII. Pozostałe przychody operacyjne 422 431 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10 2. Dotacje 374 370 3. Inne przychody operacyjne 38 61 VIII. 207 525 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 51 372 3. Inne koszty operacyjne 156 144 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 213 1 803 X. Przychody finansowe 1 137 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych 1. Odsetki, w tym: 1 od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji 2. Inne 137 kwartały okres od do
XI. Koszty finansowe 719 94 1. Odsetki w tym: 20 35 dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji 2. Inne 699 59 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 2 495 1 846 XIII. Zysk (strata) brutto 2 495 1 846 XIV. Podatek dochodowy 698 163 a) część bieżąca 825 b) część odroczona -127 163 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XV. Zysk (strata) netto 1 797 1 683 Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5 962 5 796 20 664 121 20 664 121 0,29 0,28 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 31 668 29 143 29 143 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości a) korekty błędów -3 322 I.a. Kapitał własny na 31 668 25 821 29 143
początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego emisji akcji (wydania udziałów) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu 2. Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - różnice kursowe z przeliczenia Zakładu 61 992 61 992 61 992 61 992 61 992 61 992 52 411 52 411 52 411 52 411 52 411 52 411 20 21 21-6 -1-2 2
zagranicznego a) zmniejszenia (z tytułu) 6 3 2 zbycia środków trwałych - różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych podziału zysku z lat ubiegłych 6 3 2 14 20 19 82 755-85 281-85 281 5 848 5 185 5 185 5 848 5 185 5 185 a) zmniejszenia (z tytułu) 5 185 - podziału zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych 5 185 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 848 5 185 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 88 603 90 465 90 466 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości a) korekty błędów 3 322 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 88 603 93 788 90 466 porównywalnych przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia a) zmniejszenia (z tytułu) 5 185 - pokrycie straty zyskiem 5 185 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 88 603 88 603 90 466 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -82 755-88 603-85 281 5. Wynik netto 1 797 5 848 1 683
a) zysk netto 1 797 5 848 1 683 strata netto odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33 459 31 668 30 824 33 459 31 668 30 824 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku, trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) kwartały okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 I. Zysk (strata) netto 1 797 1 683 II. Korekty razem -2 755-863 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. 1 704 1 469 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 17 89 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -10 9 kwartały okres od do
4. Zmiana stanu rezerw 663 882 5. Zmiana stanu zapasów -74 827 6. Zmiana stanu należności -6 734-6 404 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 2 503 2 685 pożyczek i kredytów 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -824-420 Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -958 820 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 5 trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 727 3 393 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 727 3 393 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 722-3 393
I. Wpływy 9 616 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1. Kredyty i pożyczki 9 616 Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki 17 2 525 Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 436 Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2. Odsetki 17 89 Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 9 599-2 525 6 919-5 098 6 919-5 098-236 -93 8 050 11 390 14 969 6 292 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku. INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA "(zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) Plik Informacja_Dodatkowa_SA_Q_1_2015.pdf Opis Informacja dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 1 kw. 2015 r.