Raport kwartalny SA-Q 3 / 2013

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2013 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący data przekazania: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH SA (pełna nazwa emitenta) Elektromaszynowy (ele) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) Opole (kod pocztowy) (miejscowość) Zielonogórska 3 (ulica) (numer) (telefon) (fax) remak@remak.com.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XI. koniec Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XII. koniec Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -3,52-5,51-0,84-1,34 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -3,52-5,51-0,84-1,34 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVIII. bieżącego kwartału i koniec Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na XIX. koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 6,56 10,20 1,55 2,50 6,56 10,20 1,55 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1

2 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA koniec kwartału / koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku koniec kwartału / / I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej urządzenia techniczne środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy materiały zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy Od pozostałych jednostek z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 4.6. zdrowotnych oraz innych świadczeń inne Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne b) - środki pieniężne w kasie i na rachunkach, c) - inne środki pieniężne, Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej m-cy 3.4. Wobec pozostałych jednostek

3 koniec kwartału / koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku koniec kwartału / / kredyty i pożyczki, z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej m-cy z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,56 7,69 10,20 10,67 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,56 7,69 10,20 10,67 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. POZYCJE POZABILANSOWE koniec kwartału / koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku koniec kwartału / / Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Pozycje pozabilansowe, razem Nastąpiła zmiana prezentacji. Wartości wykazywane jako otrzymane weksle wykazane zostały jako otrzymane gwarancje i poręczenia, a udzielone poręczenia weksolwe jako udzielone gwarancje i poręczenia. Związane jest to z faktem, że otrzymane weksle i udzielone poręczenia wekslowe stanowią zabezpieczenie gwarancji. Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. 3

4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 3 kwartał/ kwartał / do od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty ogólnego zarządu V. Zysk (strata) ze sprzedaży VI. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VII. Pozostałe koszty operacyjne Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej IX. Przychody finansowe Odsetki, w tym: Inne X. Koszty finansowe Odsetki w tym: Inne XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XIV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -3,52-5,51 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -3,52-5,51 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM rok I. Kapitał własny na początek okresu (BO) Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) aktualizacja środków trwałych 7 7 4

5 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty rok Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 349 b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 4.2. danych porównywalnych a) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy Strata z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 4.4. danych porównywalnych a) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty z kapitału zapasowego Wynik netto a) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 kwartał / do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 8. pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Kredyty i pożyczki

6 3 kwartał / do II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa - Załącznik 1. Plik Opis Z1 InformacjaDodatkowa SA-Q pdf Informacja dodatkowa POZOSTAŁE INFORMACJE Pozostałe informacje - Załącznik 2. Plik Opis Z2 PozostałeInformacje SA-Q pdf Pozostałe informacje PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Adam Rogala prezes Aleksandra Kowalska wiceprezes 6