Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący data przekazania: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH SA (pełna nazwa emitenta) Elektromaszynowy (ele) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Chłodna 51 (ulica) (numer) (telefon) (fax) remak@remak.com.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XI. koniec Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XII. koniec Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,37 0,19 0,08 0,04 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,37 0,19 0,08 0,04 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVIII. bieżącego kwartału i koniec Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na XIX. koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 2,88 2,47 0,68 0,58 2,88 2,47 0,68 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1

2 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA 2016 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej urządzenia techniczne środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy materiały towary zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy Od pozostałych jednostek z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 5.6. zdrowotnych oraz innych świadczeń inne Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne b) środki pieniężne w kasie i na rachunkach, c) inne środki pieniężne, Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych

3 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy 2016 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / otrzymane pożyczki Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,88 2,47 1,13 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,88 2,47 1,13 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. POZYCJE POZABILANSOWE 2016 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 1 kwartał/2016 do od jednostek powiązanych do 3

4 1 kwartał/2016 do 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 69 7 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty ogólnego zarządu V. Zysk (strata) ze sprzedaży VI. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne 37 4 VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej IX. Przychody finansowe Odsetki, w tym: 40 0 X. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Inne XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca 291 b) część odroczona XIV. Zysk (strata) netto do Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,19 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,19 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM do rok I. Kapitał własny na początek okresu (BO) Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) aktualizacja środków trwałych Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

5 do rok 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 4.2. danych porównywalnych a) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy rozliczenia straty z lat ubiegłych Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 4.5. danych porównywalnych a) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty z kapitału zapasowego - pokrycie straty z zysku Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 8. pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Kredyty i pożyczki II. Wydatki Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

6 do do F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa - Załącznik nr 1 Plik Opis InformacjaDodatkowa SA-Q pdf Informacja dodatkowa POZOSTAŁE INFORMACJE Pozostałe infomacje - Załącznik nr 2 Plik Opis PozostałeInformacje SA-Q pdf Pozostałe informacje PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Gabriela Cebula wiceprezes Waldemar Binkowski wiceprezes 6