skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartociowych prowadzcych działalno wytwórcz, budowlan, handlow lub usługow) Za rok obrotowy 2008 obejmujcy okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujcy okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 data przekazania: 2009-04-06 ZPUE S.A. ZPUE (skrócona nazwa emitenta) 29-100 Włoszczowa (kod pocztowy) Jdrzejowska (pełna nazwa emitenta) Elektromaszynowy (ele) (ulica) 041 3881000 041 3881001 board@zpue.pl (telefon) zpue.pl (e-mail) 656-14-94-014 290780734 (NIP) Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. w Krakowie ul. Praska 6/5 (podmiot uprawniony do badania) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (miejscowo) (fax) (www) (REGON) 79c (numer) Raport roczny zawiera: Opini i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie rzetelnoci sporzdzenia sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych Pismo Prezesa Zarzdu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarzdu (sprawozdanie z działalnoci emitenta) Owiadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieninych Dodatkowe informacje i objanienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów 299 682 256 717 84 845 67 972 II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej 16 491 20 787 4 669 5 504 III. Zysk (strata) brutto 15 083 19 644 4 270 5 201 IV. Zysk (strata) netto 12 247 15 663 3 467 4 147 V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej 14 117 17 960 3 997 4 755 VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej -10 660-19 682-3 018-5 211 VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej -3 781 1 757-1 070 465 VIII. Przepływy pienine netto, razem -324 35-92 9 IX. Aktywa, razem 180 771 146 383 43 325 40 866 X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 93 649 71 508 22 445 19 963 XI. Zobowizania długoterminowe 10 074 6 475 2 414 1 808 XII. Zobowizania krótkoterminowe 79 102 62 890 18 958 17 557 XIII. Kapitał własny 87 122 74 875 20 881 20 903 XIV. Kapitał zakładowy 8 990 8 990 2 155 2 510 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127 XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) 11,57 14,83 3,28 3,93 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/eur) 11,57 14,83 3,28 3,93 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 85,57 73,54 20,51 20,53 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 85,57 73,54 20,51 20,53 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Opinia biegłego rewidenta.pdf Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.p Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE RZETELNOCI SPORZDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Owiadczenie w zakresie sporzdzenia sprawozdania finansowego. Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Plik Owiadczenie w zakresie biegłego rewidenta.pdf Opis PISMO PREZESA ZARZDU Plik List Prezesa Zarzdu.pdf Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie.pdf Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 72 980 61 592 1. Wartoci niematerialne i prawne, w tym: 1 1 726 3 905 - warto firmy 0 0 2
Noty 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 65 547 54 190 3. Nalenoci długoterminowe 3 8 542 551 3.1. Od jednostek powizanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 542 551 4. Inwestycje długoterminowe 4 48 48 4.1. Nieruchomoci 0 0 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 48 48 a) w jednostkach powizanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw - własnoci 0 0 b) w pozostałych jednostkach 48 48 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 5 5 117 2 898 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 056 964 5.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 4 061 1 934 II. Aktywa obrotowe 107 791 84 791 1. Zapasy 6 24 559 24 820 2. Nalenoci krótkoterminowe 7 8 81 086 56 148 2.1. Od jednostek powizanych 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 81 086 56 148 3. Inwestycje krótkoterminowe 605 906 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 605 906 a) w jednostkach powizanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) rodki pienine i inne aktywa pienine 605 906 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 10 1 541 2 917 A k t y w a r a z e m 180 771 146 383 PASYWA I. Kapitał własny 87 122 74 875 1. Kapitał zakładowy 12 8 990 8 990 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 13 0 0 4. Kapitał zapasowy 14 64 949 49 286 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 936 936 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 8. Zysk (strata) netto 12 247 15 663 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) 17 0 0 II. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 93 649 71 508 1. Rezerwy na zobowizania 18 858 428 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 167 148 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 391 67 a) długoterminowa 391 67 b) krótkoterminowa 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 300 213 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 300 213 2. Zobowizania długoterminowe 19 10 074 6 475 2.1. Wobec jednostek powizanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 10 074 6 475 3. Zobowizania krótkoterminowe 20 79 102 62 890 3.1. Wobec jednostek powizanych 0 0 3.2. Wobec pozostałych jednostek 77 929 62 063 3.3. Fundusze specjalne 1 173 827 4. Rozliczenia midzyokresowe 21 3 615 1 715 4.1. Ujemna warto firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 3 615 1 715 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 3 615 1 715 P a s y w a r a z e m 180 771 146 383 Warto ksigowa 87 122 74 875 3
Noty Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 22 85,57 73,54 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 22 85,57 73,54 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Nalenoci warunkowe 23 0 0 2. Zobowizania warunkowe 23 12 988 3 106 2.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i porcze 0 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 12 988 3 106 - udzielonych gwarancji i porcze 12 988 3 106 3. Inne (z tytułu) 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 12 988 3 106 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: 299 682 256 717 - od jednostek powizanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzeday produktów 24 229 043 215 975 2. Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 25 70 639 40 742 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 247 210 205 034 - jednostkom powizanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 182 668 168 627 2. Warto sprzedanych towarów i materiałów 64 542 36 407 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday 52 472 51 683 IV. Koszty sprzeday 26 13 616 11 230 V. Koszty ogólnego zarzdu 26 23 676 20 947 VI. Zysk (strata) ze sprzeday 15 180 19 506 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 970 2 171 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 58 70 2. Dotacje 1 168 746 3. Inne przychody operacyjne 27 1 744 1 355 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 659 890 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 814 269 3. Inne koszty operacyjne 28 845 621 IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej 16 491 20 787 X. Przychody finansowe 29 1 697 679 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 3 - od jednostek powizanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 1 016 675 - od jednostek powizanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 0 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 5. Inne 678 1 XI. Koszty finansowe 30 3 105 1 822 1. Odsetki w tym: 2 098 1 199 - dla jednostek powizanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 4. Inne 1 007 623 XII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej 15 083 19 644 XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych 0 0 4
Noty 1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0 2. Straty nadzwyczajne 33 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto 15 083 19 644 XV. Podatek dochodowy 34 2 836 3 981 a) cz bieca 2 910 3 874 b) cz odroczona -74 107 XVI. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) 35 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod XVII. praw własnoci 36 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto 12 247 15 663 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 12 247 15 663 rednia waona liczba akcji zwykłych (w szt.) 418 127 418 127 Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 38 11,57 14,83 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 38 11,57 14,83 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) 74 875 59 213 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów 0 0 I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 74 875 59 213 1. Kapitał zakładowy na pocztek okresu 8 990 8 990 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 990 8 900 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu 0 0 2.1. Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na pocztek okresu 49 286 35 941 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 15 663 13 345 a) zwikszenia (z tytułu) 15 663 13 345 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 1 054 - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) 15 663 12 292 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 64 949 49 286 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia rodków trwałych 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 936 936 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 173 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 173 5
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 936 936 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu 15 663 13 346 7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 15 663 13 346 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 15 663 13 346 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 15 663 13 346 - podział zysku z lat ubiegłych 15 663 13 346 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu 0 0 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8. Wynik netto 12 247 15 663 a) zysk netto 12 247 15 663 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 87 122 74 875 III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 87 122 74 875 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) netto 12 247 15 663 II. Korekty razem 1 870 2 297 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci 0 0 2. Amortyzacja 8 811 7 586 3. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych -150-185 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 756 1 169 5. (Zysk) strata z działalnoci inwestycyjnej -58-70 6. Zmiana stanu rezerw 430 92 7. Zmiana stanu zapasów 261-6 835 8. Zmiana stanu nalenoci -24 930-3 561 9. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów 14 779 4 409 10. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych 1 058-338 11. Inne korekty -87 30 III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda porednia 14 117 17 960 B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 542 1 132 1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 539 1 129 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 3 3 a) w jednostkach powizanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 3 3 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 3 3 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 6
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 11 202 20 814 1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11 202 20 814 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powizanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone poyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone poyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne -10 660-19 682 C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy 6 025 6 000 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 0 2. Kredyty i poyczki 6 025 6 000 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 9 833 4 243 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli 0 0 3. Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i poyczek 5 369 1 170 5. Wykup dłunych papierów wartociowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiza finansowych 0 0 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 2 662 1 906 8. Odsetki 1 802 1 167 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) -3 781 1 757 D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -324 35 E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: -301 41 - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych -23-6 F. rodki pienine na pocztek okresu 889 854 G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: 569 889 - o ograniczonej moliwoci dysponowania 255 235 WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakoczonych prac rozwojowych 1 049 2 963 b) warto firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: 610 868 - oprogramowanie komputerowe 597 836 d) inne wartoci niematerialne i prawne 67 74 e) zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 1 726 3 905 7
ZMIANY WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakoczonych prac rozwojowych a b c d e warto firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartoci niematerialne i prawne zaliczki na wartoci niematerialne i prawne Wartoci niematerialne i prawne, razem warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na a) pocztek okresu 7 499 0 2 717 2 412 1 787 0 12 003 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 224 224 14 0 238 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 155 155 0 0 155 warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec d) okresu 7 499 0 2 786 2 481 1 801 0 12 086 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu 4 536 0 1 849 1 576 1 713 0 8 098 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 914 0 327 308 21 0 2 262 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 6 450 0 2 176 1 884 1 734 0 10 360 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwikszenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 warto netto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec j) okresu 1 049 0 610 597 67 0 1 726 8
WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 1 726 3 905 b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 1 726 3 905 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) rodki trwałe, w tym: 49 907 44 368 - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) 901 821 - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 22 567 20 695 - urzdzenia techniczne i maszyny 17 705 18 822 - rodki transportu 7 169 2 690 - inne rodki trwałe 1 565 1 340 b) rodki trwałe w budowie 15 431 9 140 c) zaliczki na rodki trwałe w budowie 209 682 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 65 547 54 190 9
ZMIANY RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej - urzdzenia - rodki transportu techniczne i maszyny - inne rodki trwałe rodki trwałe, razem a) warto brutto rodków trwałych na pocztek okresu 821 23 792 32 543 6 737 2 660 66 553 b) zwikszenia (z tytułu) 80 2 654 2 205 8 048 565 13 552 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 13 353 1 717 124 2 207 d) warto brutto rodków trwałych na koniec okresu 901 26 433 34 395 13 068 3 101 77 898 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu 0 3 097 13 721 4 047 1 320 22 185 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 769 2 969 1 852 216 5 806 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 3 866 16 690 5 899 1 536 27 991 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwikszenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) warto netto rodków trwałych na koniec okresu 901 22 567 17 705 7 169 1 565 49 907 10
RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 40 660 40 698 b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 9 247 3 670 rodki trwałe bilansowe, razem 49 907 44 368 RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 rodki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 NALENOCI DŁUGOTERMINOWE a) nalenoci od jednostek powizanych, w tym: 0 0 od wspólnika jednostki współzalenej (z tytułu) b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 542 551 Nalenoci długoterminowe netto 542 551 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 0 0 Nalenoci długoterminowe brutto 542 551 ZMIANA STANU NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 551 10 b) zwikszenia (z tytułu) 102 557 - wpłaconej kaucji 102 557 c) zmniejszenia (z tytułu) 111 16 d) stan na koniec okresu 542 551 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci długoterminowych na koniec okresu 0 0 NALENOCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 424 551 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 118 0 b1. w walucie 1/LVL w tys. 20 0 po przeliczeniu na tys. zł 118 0 - pozostałe waluty 0 0 Nalenoci długoterminowe, razem 542 551 11
ZMIANA STANU NIERUCHOMOCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych 0 0 b) w jednostkach współzalenych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znaczcym inwestorze 0 0 e) we wspólniku jednostki współzalenej 0 0 f) w pozostałych jednostkach 48 48 - udziały lub akcje 48 48 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 48 48 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH WYCENIANE METOD PRAW WŁASNOCI, W TYM: a) warto firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 b) ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 12
ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 13
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 48 48 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 48 48 14
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsibiorstwa charakter powizania (jednostka zalena, jednostka współzalena, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiza bezporednich i porednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metod praw własnoci, bd wskazanie, e jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metod praw własnoci data objcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczcego wpływu warto udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujce warto (razem) procent warto bilansowa posiadanego udziałów / akcji kapitału zakładowego wskazanie, innej ni okrelona pod udział w ogólnej lit j) lub k), liczbie głosów na podstawy kontroli / walnym współkontroli / zgromadzeniu znaczcego wpływu Nie dotyczy Spółki. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) zysk (strata) z lat netto ubiegłych zobowizania i rezerwy na zobowizania jednostki, w tym: - - zobowizan zobowizan ia ia długoterminkrótkotermin owe owe nalenoci jednostki, w tym: aktywa - nalenoci - nalenoci jednostki, długoterminkrótkotermin razem owe owe przychody ze sprzeday nieopłacon a przez emitenta warto udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub nalene dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy Nie dotyczy Spółki. 15
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. 1. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Przedsibiorstwo Produkcyjne Apartów i konstrukcji energetycznych ZMER Sp. z o.o. a b c d e f g h i siedziba Kalisz, ul. Podmiejska 16 przedmiot przedsibiorstwa działalno produkcyjno-handlowa warto bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 48 3,92 3,92 nieopłacona przez emitenta warto udziałów / akcji otrzymane lub nalene dywidendy za ostatni rok obrotowy 16
PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 48 48 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 48 48 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) 48 48 a. akcje (warto bilansowa): 48 48 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... Warto według cen nabycia, razem 48 48 Warto na pocztek okresu, razem 48 48 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem 48 48 UDZIELONE POYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 17
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: 964 952 a) odniesionych na wynik finansowy 964 952 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 2. Zwikszenia 505 312 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 505 312 - powstania rónic kursowych 505 312 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 413 300 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 413 300 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 1 056 964 a) odniesionych na wynik finansowy 1 056 964 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: 4 061 1 934 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia midzyokresowe, razem 4 061 1 934 ZAPASY a) materiały 5 226 4 795 b) półprodukty i produkty w toku 16 894 19 033 18
ZAPASY c) produkty gotowe 236 619 d) towary 207 201 e) zaliczki na dostawy 1 996 172 Zapasy, razem 24 559 24 820 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powizanych 0 0 b) nalenoci od pozostałych jednostek 81 086 56 148 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 80 074 55 385 - do 12 miesicy 80 074 55 385 - powyej 12 miesicy 0 0 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze 0 35 - dochodzone na drodze sdowej 1 012 728 - inne 0 0 Nalenoci krótkoterminowe netto, razem 81 086 56 148 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 2 654 2 546 Nalenoci krótkoterminowe brutto, razem 83 740 58 694 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 b) inne, w tym: 0 0 c) dochodzone na drodze sdowej, w tym: 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujce warto nalenoci od jednostek powizanych 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych brutto, razem 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 2 546 2 963 a) zwikszenia (z tytułu) 1 349 760 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 241 1 177 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci krótkoterminowych na koniec okresu 2 654 2 546 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 74 806 54 099 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 8 934 4 595 b1. w walucie w tys. EUR 1 941 1 254 po przeliczeniu na tys. zł 8 100 3 912 - waluta 1/LVL w tys. 142 132 po przeliczeniu na tys. zł 834 683 pozostałe waluty 0 0 Nalenoci krótkoterminowe, razem 83 740 58 694 NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesica 31 891 22 800 b) powyej 1 miesica do 3 miesicy 16 142 17 028 19
NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 7 84 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 0 0 e) powyej 1 roku 0 0 f) nalenoci przeterminowane 34 605 17 938 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 82 645 57 850 g) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług 2 571 2 465 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 80 074 55 385 NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALENOCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesica 15 796 10 037 b) powyej 1 miesica do 3 miesicy 10 533 3 877 c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 5 308 1 483 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 1 186 1 211 e) powyej 1 roku 1 782 1 330 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 34 605 17 938 f) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 2 571 2 465 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 32 033 15 473 Na dzie 31.12.2008r. warto nalenoci przeterminowanych wyniosła 34.605 tys. zł. Warto t stanowiły nalenoci z tytułu dostaw i usług. Na dzie 31.12.2008r. dokonano odpisów aktualizujcych warto nalenoci przeterminownych z tytułu dostaw i usług na kwot 2.571 tys. zł. Nalenoci dochodzone na drodze sdowej wyniosły 0 zł. Plik Opis KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych 0 0 b) w jednostkach współzalenych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znaczcym inwestorze 0 0 e) we wspólniku jednostki współzalenej 0 0 f) w jednostce dominujcej 0 0 g) w pozostałych jednostkach 0 0 h) rodki pienine i inne aktywa pienine 605 906 - rodki pienine w kasie i na rachunkach 605 906 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 605 906 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 20
PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) b1. w walucie - jednostka waluta pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... Warto według cen nabycia, razem 0 0 Warto na pocztek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie pozostałe waluty 0 0 Udzielone poyczki krótkoterminowe, razem 0 0 RODKI PIENINE I INNE AKTYWA PIENINE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 376 320 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 229 586 b1. w walucie w tys. EUR 1 1 po przeliczeniu na tys. zł 3 3 - waluta 1/USD w tys. USD 40 20 po przeliczeniu na tys. zł 118 48 - waluta 1/LVL w tys. 18 104 po przeliczeniu na tys. zł 108 535 pozostałe waluty 0 0 21
RODKI PIENINE I INNE AKTYWA PIENINE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta rodki pienine i inne aktywa pienine, razem 605 906 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: 666 1 272 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 875 1 645-875 1 645 Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe, razem 1 541 2 917 Nie dotyczy Spółki. Plik Opis KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Warto serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartoci kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A imienne uprzywilejowane co do głosu: 1 akcja uoprawnia do oddania 5 głosów na WZA; co do dywidendy: w wysokoci 2 jedn. powyej stpoy redyskontowej weksli krajowych NBP 600 000 5 298 aport rzeczowy 97-01-07 97-01-07 B C D zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela nie maj 233 250 2 059 rodki pienine 98-08-15 98-01-01 nie maj 106 750 943 rodki pienine 99-01-14 98-01-01 nie maj 18 127 160 rodki pienine 00-10-03 00-01-01 22
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Warto serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartoci kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A E imienne uprzywilejowane zwykłe na okaziciela co do głosu: 1 akcja uoprawnia do oddania 5 głosów na WZA; co do dywidendy: w wysokoci 2 600 000 5 298 aport rzeczowy 97-01-07 97-01-07 nie maj 60 000 530 rodki pienine 00-10-03 00-01-01 Liczba akcji, razem 1 018 127 Kapitał zakładowy, razem 8 990 Warto nominalna jednej akcji (w zł) 8,83 AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Warto wg ceny nabycia Warto bilansowacel nabycia 0 0 0 Przeznaczenie AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BDCE WŁASNOCI JEDNOSTEK PODPORZDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Warto wg ceny nabycia Warto bilansowa 0 0 0 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej 5 631 5 631 b) utworzony ustawowo 3 492 3 492 c) utworzony zgodnie ze statutem / umow, ponad wymagan ustawowo (minimaln) warto 55 826 40 163 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał zapasowy, razem 64 949 49 286 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji rodków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) rónice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 936 936 23
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego, razem 0 0 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: 148 29 a) odniesionej na wynik finansowy 148 29 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 2. Zwikszenia 282 130 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich rónic przejciowych (z tytułu) 282 130-282 130 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 263 11 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 263 11-263 11 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 167 148 a) odniesionej na wynik finansowy 167 148 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 67 193 b) zwikszenia (z tytułu) 324 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 126 e) stan na koniec okresu 391 67 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 24
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 213 115 b) zwikszenia (z tytułu) 305 207-305 207 c) wykorzystanie (z tytułu) 218 109-109 109 d) rozwizanie (z tytułu) 9 0 e) stan na koniec okresu 300 213 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych 0 0 b) wobec jednostek współzalenych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczcego inwestora 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzalenej 0 0 f) wobec jednostki dominujcej 0 0 g) wobec pozostałych jednostek 10 074 6 475 - kredyty i poyczki 3 936 3 808 - inne zobowizania finansowe, w tym: 6 138 2 667 - umowy leasingu finansowego 6 138 2 667 Zobowizania długoterminowe, razem 10 074 6 475 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyej 1 roku do 3 lat 10 074 6 475 b) powyej 3 do 5 lat 0 0 c) powyej 5 lat 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem 10 074 6 475 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 10 074 6 475 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem 10 074 6 475 25
ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poyczki wg umowy Kwota kredytu / poyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Warunki Termin spłaty oprocentowania Zabezpieczenia Inne BGK S.A. Kielce 6 665 1 376 w oparciu o WIBOR 2010 r. 1. Weksel własny in blanco, 2. Hipoteka umowna zwykła na nieruchomoci, 3. Hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomoci, 4. Przeniesienie rodków pieninych, 5. Zastawy rejestrowe na liniach produkcyjnych wraz z cesj praw z polis ubezpieczenia BGK S.A. Kielce 4 000 2 560 w oparciu o WIBOR 2011r. 1. Weksel własny in blanco, 2. Hipoteka umowna zwykła na nieruchomoci, 3. Hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomoci, 4. Zastaw rejestrowy na linianii produkcyjnej wraz z cesj praw z polis ubezpieczenia 26
ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłune instrumenty finansowe wg rodzaju Warto nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowa Inne Nie dotyczy Spółki. 27
ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych 0 0 b) wobec jednostek współzalenych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczcego inwestora 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzalenej 0 0 kredyty i poyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych z tytułu dywidend inne zobowizania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: do 12 miesicy powyej 12 miesicy zaliczki otrzymane na dostawy zobowizania wekslowe inne (wg rodzaju) f) wobec jednostki dominujcej 0 0 g) wobec pozostałych jednostek 77 928 62 063 - kredyty i poyczki, w tym: 17 320 16 830 - długoterminowe w okresie spłaty 0 800 - inne zobowizania finansowe, w tym: 2 491 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: 51 082 35 248 - do 12 miesicy 51 082 35 248 - zaliczki otrzymane na dostawy 210 1 210 - z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze 3 523 3 799 - z tytułu wynagrodze 3 289 2 909 - inne (wg tytułów) 13 2 067 h) fundusze specjalne (wg tytułów) 1 174 827 Zobowizania krótkoterminowe, razem 79 102 62 890 ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 74 894 60 465 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 4 208 2 425 b1. w walucie 1/EUR w tys. EUR 973 638 po przeliczeniu na tys. zł 4 059 2 283 - w walucie 1/LVL w tys. 25 28 po przeliczeniu na tys. zł 149 142 pozostałe waluty 0 0 Zobowizania krótkoterminowe, razem 79 102 62 890 28
ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ poyczki wg umowy Kwota kredytu/ poyczki pozostała do spłaty Warunki Termin spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta oprocentowania Zabezpieczenia Inne PKO BP S.A. Włoszczowa 9 000 6 124 w oparciu o WIBOR 2010 r. 1. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci, 2. Zastaw rejestrowy na rodkach trwałych wraz przelewem wierzytelnoci pieninej z umów ubezpieczenia, 3. Weksel własny in blanco BGK S.A. Kielce 6 665 917 w oparciu o WIBOR 2010 r. 1. Weksel własny in blanco, 2. Hipoteka umowna zwykła na nieruchomoci, 3. Hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomoci, 4. Przeniesienie rodków pieninych, 5. Zastawy rejestrowe na liniach produkcyjnych wraz z cesj praw z umów ubezpieczenia BZ WBK S.A. Kielce 10 000 486 w tys. EUR 7 484 440 w tys. EUR w oparciu o WIBOR 2009 r. 1. Wpływy na rachunek biecy, 2. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci, 3. Zastawy rejestrowe na zapasach magazynowych i rodkach trwałych 29
PKO BP S.A. Włoszczowa 3 000 0 w oparciu o WIBOR 2008 r. 1. Hipoteka zwykła na nieruchomoci, 2. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci, 3. Zastaw rejestrowy na maszynach i urzdzeniach, 4. Weksel własny in blanco BGK S.A. Kielce 4 000 960 w oparciu o WIBOR 1. Hipoteka zwykła na nieruchomoci, 2. Hipoteka kucyjna na nieruchomoci, 3. Weksel własny in blanco, 4. Zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej. ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłune instrumenty finansowe wg rodzaju Warto nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne Nie dotyczy Spółki. 30
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY Stan na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów 0 0 b) rozliczenia midzyokresowe przychodów 3 615 1 715 - krótkoterminowe (wg tytułów) 3 615 1 715 Inne rozliczenia midzyokresowe, razem 3 615 1 715 Warto ksigow na jedn akcj stanowi iloraz kapitału własnego i liczby akcji. Plik Opis NALENOCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH (Z TYTUŁU) a) otrzymanych gwarancji i porcze, w tym: 0 0 b) pozostałe (z tytułu) 0 0 Nalenoci warunkowe od jednostek powizanych, razem 0 0 ZOBOWIZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIZANYCH (Z TYTUŁU) a) udzielonych gwarancji i porcze, w tym: 0 0 b) pozostałe (z tytułu) 0 0 Zobowizania warunkowe na rzecz jednostek powizanych, razem 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOCI) - ze sprzeday produktów 203 478 188 064 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 - ze sprzeday usług 25 565 27 911 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday produktów, razem 229 043 215 975 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 31
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 194 316 172 060 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 b) eksport 34 727 43 915 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday produktów, razem 229 043 215 975 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOCI) - przychody ze sprzeday materiałów 70 629 40 734 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 - przychody ze sprzeday towarów 10 8 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów, razem 70 639 40 742 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 67 141 37 563 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 b) eksport 3 498 3 179 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów, razem 70 639 40 742 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja 8 533 7 397 b) zuycie materiałów i energii 128 411 128 672 c) usługi obce 32 216 27 793 d) podatki i opłaty 1 233 1 045 e) wynagrodzenia 37 587 34 083 f) ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 8 553 8 582 g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 4 015 2 534 Koszty według rodzaju, razem 220 548 210 106 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze midzyokresowych 2 522-6 213 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielko ujemna) -3 110-3 089 Koszty sprzeday (wielko ujemna) -13 616-11 230 Koszty ogólnego zarzdu (wielko ujemna) -23 676-20 947 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 182 668 168 627 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwizane rezerwy (z tytułu) 847 455 - rozliczenie nalenoci 847 455 b) pozostałe, w tym: 2 123 1 716 Inne przychody operacyjne, razem 2 970 2 171 32
INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) 814 269 b) na nalenoci 423 269 - na odpisy aktualizujce zapasy magazynowe 391 0 c) pozostałe, w tym: 845 621 Inne koszty operacyjne, razem 1 659 890 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH a) od jednostek powizanych, w tym: 0 0 b) od pozostałych jednostek 3 3 Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 3 3 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych poyczek 0 0 - od pozostałych jednostek 1 016 675 - od pozostałych jednostek 1 016 675 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 016 675 INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie rónice kursowe 514 1 b) rozwizane rezerwy (z tytułu) 0 0 c) pozostałe, w tym: 164 0 Inne przychody finansowe, razem 678 1 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i poyczek 1 535 1 013 - dla innych jednostek 1 535 1 013 b) pozostałe odsetki 563 186 - dla innych jednostek 563 186 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 2 098 1 199 INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne rónice kursowe, w tym: 0 89 b) utworzone rezerwy (z tytułu) 901 488 - -nalenoci odsetkowych 901 488 c) pozostałe, w tym: 106 46 Inne koszty finansowe, razem 1 007 623 33
Nie dotyczy Spółki. Plik Opis ZYSKI NADZWYCZAJNE a) losowe 0 0 b) pozostałe (wg tytułów) 0 0 Zyski nadzwyczajne, razem 0 0 STRATY NADZWYCZAJNE a) losowe 0 0 b) pozostałe (wg tytułów) 0 0 Straty nadzwyczajne, razem 0 0 PODATEK DOCHODOWY BIECY 1. Zysk (strata) brutto 15 083 19 644 2. Korekty konsolidacyjne 0 0 Rónice pomidzy zyskiem (strat) brutto a podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 3. tytułów) 228 745 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 15 311 20 389 5. Podatek dochodowy według stawki... % 2 910 3 874 6. Zwikszenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniki podatku 0 0 7. Podatek dochodowy biecy ujty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 2 910 3 874 - wykazany w rachunku zysków i strat 2 910 3 874 - dotyczcy pozycji, które zmniejszyły lub zwikszyły kapitał własny 0 0 - dotyczcy pozycji, które zmniejszyły lub zwikszyły warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: - zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu powstania i odwrócenia si rónic przejciowych -74 107 - zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0 zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu z poprzednio nieujtej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub rónicy - przejciowej poprzedniego okresu zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub - braku moliwoci wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0 0 0 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0 Podatek dochodowy odroczony, razem -74 107 ŁCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO - ujtego w kapitale własnym 0 0 - ujtego w wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy 0 0 34