Raport roczny SA-R 2003

Transkrypt

1 POCZTA Od : Edyta Badowska Data odbioru : :43:47 Do : KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Raport roczny SA-R 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt 3 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 16 padziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za rok obrotowy obejmujcy okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujcy okres od do dnia (data przekazania) Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. (pełna nazwa emitenta) PLASTBOX Przemysł Chemiczny (skrócona nazwa emitenta) Słupsk (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) Witolda Lutosławskiego (miejscowo) 17a (telefon) (ulica) (fax) (numer) sekretariat@plast-box.com ( ) (NIP) (REGON) (www) REWIT Ksigowi i Biegli Rewidenci Sp. z o. o., ul. Beniowskiego 5, Gdask (podmiot uprawniony do badania) X X X X Raport roczny zawiera : Opini i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Pismo Prezesa Zarzdu Roczne sprawozdanie finansowe X Wprowadzenie X Zestawienie zmian w kapitale własnym X Bilans X Rachunek przepływów pieninych X Rachunek zysków i strat X Dodatkowe informacje i objanienia Sprawozdanie zarzdu (sprawozdanie z działalnoci emitenta) Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta bdcego przedsibiorstwem leasingowym wraz z Opini o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym ( 59 ust. 2 ww. rozporzdzenia) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej VIII. Przepływy pienine netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania XI. Zobowizania długoterminowe XII. Zobowizania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) -2,73-6,09-0,61-1,55 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) -1,54 0,00 0,34 0,00 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 3,66 63,93 0,83 16,54 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 2,07 0,00 0,47 0,00 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1

2 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PISMO PREZESA ZARZ DU ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS Nota AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartoci niematerialne i prawne, w tym: warto firmy Rzeczowe aktywa trwałe Nalenoci długoterminowe 3, Od jednostek powizanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomoci Wartoci niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powizanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw własnoci 0 0 b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci krótkoterminowe 7, Od jednostek powizanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) rodki pienine i inne aktywa pienine Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy na zobowizania Rezerwy na zobowizania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 93 0 a) długoterminowa 93 0 b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe Zobowizania długoterminowe Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek Zobowizania krótkoterminowe Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia midzyokresowe Ujemna warto firmy Inne rozliczenia midzyokresowe a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Warto ksigowa Liczba akcji Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 2

3 Nota Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 22 3,66 63,93 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 22 2,07 POZYCJE POZABILANSOWE Nota Nalenoci warunkowe Od jednostek powizanych (z tytułu) Od pozostałych jednostek (z tytułu) Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze Inne (z tytułu) 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powizanych Przychody netto ze sprzeday produktów Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powizanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday V. Koszty ogólnego zarzdu VI. Zysk (strata) na sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powizanych Odsetki, w tym: od jednostek powizanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartoci inwestycji Inne 0 0 XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powizanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartoci inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) cz bieca 0 97 b) cz odroczona XVI. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) rednia waona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 38-2,73-6,09 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 38-1,54 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zakładowego 6 0 a) zwikszenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) podwyszenia kapitału - wpłata 6 0 b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 3

4 b) zmniejszenia (z tytułu) Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na pocztek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zapasowego 0 75 a) zwikszenia (z tytułu) emisji akcji powyej wartoci nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytułu) wycena długoterminowych inwestycji 222 b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia rodków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwikszenia (z tytułu) podziału zysku b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 0 0 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów podstawowych Zysk z lat ubiegłych, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu 0 0 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów podstawowych Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto 0 0 b) strata netto c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własnoci Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda porednia B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powizanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 75 II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 4

5 Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powizanych nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych Z tytułu innych zobowiza finansowych Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych 0 0 F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu (F+/-D), w tym: o ograniczonej moliwoci dysponowania 0 0 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA A. NOTY OBJANIAJ CE NOTY OBJANIAJ CE DO BILANSU NOTA 1A WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakoczonych prac rozwojowych 0 0 b) warto firmy 0 0 c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: oprogramowanie komputerowe 7 49 d) inne wartoci niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 7 49 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 5

6 NOTA 1B ZMIANY WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e Wartoci niematerialne i koszty zakoczonych prac rozwojowych warto firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: inne wartoci niematerialne i prawne zaliczki na wartoci niematerialne i prawne prawne, razem - oprogramowanie komputerowe a) warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na pocztek okresu b) zwikszenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) odpis amortyzacyjny g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu zwikszenie zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu j) warto netto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec okresu Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 6

7 NOTA 1C WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 7 49 b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 7 49 NOTA 2A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) rodki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej urzdzenia techniczne i maszyny rodki transportu inne rodki trwałe b) rodki trwałe w budowie 64 0 c) zaliczki na rodki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem Ograniczenia w prawach własnoci i dysponowania majtkiem trwałym na dzie r., zwizane s z zacignitymi zobowizaniami, zostały przedstawione w notach dotyczcych zacignitych kredytów i poyczek (nota 19D i 20C). Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 7

8 NOTA 2B ZMIANY RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej - urzdzenia techniczne i maszyny - rodki transportu - inne rodki trwałe rodki trwałe, razem a) warto brutto rodków trwałych na pocztek okresu b) zwikszenia (z tytułu) zakup przyjcie z inwestycji inne c) zmniejszenia (z tytułu) likwidacje sprzeda d) warto brutto rodków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) odpisu f1) zmniejszenie umorzenie sprzedanych rodków trwałych umorzenie zlikwidowanych rodków trwałych g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu zwikszenie zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu j) warto netto rodków trwałych na koniec okresu Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 8

9 NOTA 2C RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: urzdzenia techniczne i maszyny rodki trwałe bilansowe, razem rodki trwałe stanowi zabezpieczenie dot. udzielonych kredytów i poyczek (noty 19D i 20C). NOTA 2D RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO warto gruntów uytkowanych wieczycie 0 - rodki transportu maszyny i urzdzenia rodki trwałe pozabilansowe, razem Spółka uytkuje rodki trwałe na podstawie umów leasingów operacyjnych. 1. Przedmiot leasingu: rodki transportu waluta: CHF warto umowy: 58 tys. dotychczasowa spłata: 21 tys. stan na r. w walucie: 37 tys. stan na r. w PLN: 113 tys. 2. Przedmiot leasingu: maszyny i urzdzenia waluta: EUR warto umowy: 1639 tys. dotychczasowa spłata: 1059 tys. stan na r. w walucie: 580 tys. stan na r. w PLN: 2737 tys. NOTA 3A NALENOCI DŁUGOTERMINOWE a) nalenoci od jednostek powizanych, w tym: od jednostek zalenych (z tytułu) od jednostek współzalenych (z tytułu) od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) od znaczcego inwestora (z tytułu) od jednostki dominujcej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 Nalenoci długoterminowe netto 0 0 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 0 0 Nalenoci długoterminowe brutto 0 0 NOTA 3B ZMIANA STANU NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 NOTA 3C ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ CYCH WARTO NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci długoterminowych na koniec okresu 0 0 NOTA 3D NALENOCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 Nalenoci długoterminowe, razem 0 0 NOTA 4A ZMIANA STANU NIERUCHOMOCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu grunty budynki budowle b) zwikszenia (z tytułu) nabycie nieruchomoci przeszacowanie wartoci nieruchomoci c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu grunty budynki budowle Nieruchomoci stanowi zabezpieczenie dot. udzielonych kredytów i poyczek (noty 19D i 20C). Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 9

10 NOTA 4B ZMIANA STANU WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) zakup 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) amortyzacja rozchód, sprzeda, likwidacja 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 NOTA 4C DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzalenych udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczcym inwestorze udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominujcej udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 NOTA 4D UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ DKOWANYCH WYCENIANYCH METOD PRAW WŁASNOCI, W TYM: a) warto firmy jednostek podporzdkowanych jednostek zalenych jednostek współzalenych jednostek stowarzyszonych 0 0 b) ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych jednostek zalenych jednostek współzalenych jednostek stowarzyszonych 0 0 NOTA 4E ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 NOTA 4F ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 10

11 NOTA 4G ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 NOTA 4H ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 NOTA 4I ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 NOTA 4J ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 NOTA 4K ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 NOTA 4O PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 NOTA 4P PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a) akcje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 b) obligacje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 c) inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a) akcje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 b) obligacje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 c) inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 11

12 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) 0 0 a) akcje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 b) obligacje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 c) inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a) udziały i akcje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 b) obligacje (warto bilansowa): korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 c) inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c korekty aktualizujce warto (za okres) warto na pocztek okresu 0 0 Warto według cen nabycia, razem 0 0 Warto na pocztek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem 0 0 NOTA 4Q UDZIELONE POYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 Udzielone poyczki długoterminowe, razem 0 0 NOTA 4R INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 NOTA 4S ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 NOTA 4T INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 NOTA 5A ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy 0 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy Zwikszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) powstania rónic przejciowych rónice kursowe na wiadczenia pracownicze straty podatkowej naliczone odsetki od kredytów 1 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 e) odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) odwrócenia si rónic przejciowych (wykorzystania aktywów na odroczony podatek dochodowy) z tytułu rónic kursowych b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 e) odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy powstania rónic przejciowych rónice kursowe na wiadczenia pracownicze 18 0 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 12

13 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO straty podatkowej naliczone odsetki od kredytów 1 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 NOTA 5B INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: zakup prawa do kontraktu opracowanie planów inne 7 1 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia midzyokresowe, razem NOTA 6 ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy 0 5 Zapasy, razem Zapasy stanowi zabezpieczenie dot. udzielonych kredytów i poyczek (noty 19D i 20C). NOTA 7A NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powizanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesicy powyej 12 miesicy inne dochodzone na drodze sdowej 0 0 b) nalenoci od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesicy powyej 12 miesicy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze inne dochodzone na drodze sdowej 0 0 Nalenoci krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujce warto nalenoci Nalenoci krótkoterminowe brutto, razem Nalenoci krótkoterminowe stanowi zabezpieczenie dot. udzielonych kredytów i poyczek (noty 19D i 20C). NOTA 7B NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWI ZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zalenych od jednostek współzalenych od jednostek stowarzyszonych od znaczcego inwestora od jednostki dominujcej 0 0 b) inne, w tym: od jednostek zalenych od jednostek współzalenych od jednostek stowarzyszonych od znaczcego inwestora od jednostki dominujcej 0 0 c) dochodzone na drodze sdowej, w tym: od jednostek zalenych od jednostek współzalenych od jednostek stowarzyszonych od znaczcego inwestora od jednostki dominujcej 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujce warto nalenoci od jednostek powizanych 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych brutto, razem 0 0 NOTA 7C ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ CYCH WARTO NALENOCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu a) zwikszenia (z tytułu) 0 97 b) zmniejszenia (z tytułu) wykorzystanie rozwizanie Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci krótkoterminowych na koniec okresu NOTA 7D Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 13

14 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys. / EURO tys. zł b2. jednostka/waluta tys. / USD tys. zł pozostałe waluty w tys. zł 0 0 Nalenoci krótkoterminowe, razem NOTA 7E NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesica b) powyej 1 miesica do 3 miesicy c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy d) powyej 6 miesicy do 1 roku 0 0 e) powyej 1 roku 0 0 f) nalenoci przeterminowane Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Stosowane okresy wymagalnoci dla nalenoci: - standardowo do 30 dni, - w wyjtkowych przypadkach dni. NOTA 7F NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALENOCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesica 0 0 b) powyej 1 miesica do 3 miesicy 0 0 c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 0 22 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 0 0 e) powyej 1 roku Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 0 0 NOTA 9A KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzalenych udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczcym inwestorze udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominujcej udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) rodki pienine i inne aktywa pienine rodki pienine w kasie i na rachunkach inne rodki pienine inne aktywa pienine 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Krótkoterminowe aktywa finansowe stanowi zabezpieczenie dot. udzielonych kredytów i poyczek (noty 19D i 20C). Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 14

15 NOTA 9B PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 NOTA 9C PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a) akcje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa 0 0 b) obligacje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa 0 0 c) inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c warto godziwa warto rynkowa 0 0 B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a) akcje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa 0 0 b) obligacje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa 0 0 c) inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c warto godziwa warto rynkowa 0 0 C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) 0 0 a) akcje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa 0 0 b) obligacje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa 0 0 c) inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c warto godziwa warto rynkowa 0 0 D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a) udziały i akcje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa 0 0 b) obligacje (warto bilansowa): warto godziwa warto rynkowa 0 0 c) inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c warto godziwa warto rynkowa 0 0 Warto według cen nabycia, razem 0 0 Warto na pocztek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem 0 0 NOTA 9D UDZIELONE POYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 Udzielone poyczki krótkoterminowe, razem 0 0 NOTA 9E RODKI PIENINE I INNE AKTYWA PIENINE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys. / EURO tys. zł pozostałe waluty w tys. zł 0 0 rodki pienine i inne aktywa pienine, razem rodki pienine stanowi zabezpieczenie dot. udzielonych kredytów i poyczek (noty 19D i 20C). Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 15

16 NOTA 9F INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 NOTA 9G INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 pozostałe waluty w tys. zł 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 NOTA 10 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia zakup prawa do kontraktu opracowanie planów opłata wstpna - leasing prasa koszty certyfikacji programu ISO inne 33 0 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: uzyskane rabaty 151 Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe, razem NOTA 11 W trakcie roku obrotowego zakoczonego r. Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujcych z tytułu trwałej utraty wartoci aktywów. Odpisy takie nie wystpiły zarówno w 2003 r. jak i 2002 r. NOTA 12 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Warto serii / Sposób pokrycia emisji wg wartoci kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A imienne nie nie ma aport r r. B imienne co do głosu 1:2 nie ma aport zł, r r. gotówka zł C imienne nie nie ma gotówka r r. Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Warto nominalna jednej akcji = 5,00 zł Akcjonariuszami Spółki według stanu na dzie r. s: Akcjonariusz Ilo akcji Warto w zł Waldemar Pawlak Grzegorz Pawlak Franciszek Preis Bekuplast GmbH Kunststoffverarbeitungs, Ringe Razem Uchwał Nr 1 z dnia r. dokonano splitu wszystkich akcji Spółki i w miejsce akcji imiennych uprzywilejowanych o wartoci nominalnej 50,- zł za 1 akcj, utworzono akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu o wartoci nominalnej 5,- zl za 1 akcj. Rejestracja w KRS dnia r. Nastpnie uchwał Nr 2: 1) zmieniono akcje imienne uprzywilejowane co do głosu Serii A i C na akcje imienne nieuprzywilejowane, 2) zmieniono akcje imienne uprzywilejowane co do głosu 1:5 serii B na akcje imienne uprzywilejowane co do głosu 1:2. Rejestracja w KRS dnia r. Nastpnie uchwał Nr 6 z dnia r. zmieniono brzmienie paragrafu 10 Statutu Spółki. Z nowego brzmienia tego paragrafu wynika, e wszystkie akcje w Spółce s akcjami na okaziciela z wyłczeniem akcji Serii B, które s akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu 1:2. Rejestracja w KRS dnia r. NOTA 14 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej 0 0 b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umow, ponad wymagan ustawowo (minimaln) warto 0 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał zapasowy, razem Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 16

17 NOTA 15 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji rodków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym z wyceny instrumentów zabezpieczajcych 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) rónice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem NOTA 16 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) z tytułu podziału zysku za rok ubiegły Pozostałe kapitały rezerwowe, razem NOTA 17 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CI GU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego, razem 0 0 NOTA 18A ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: 95 0 a) odniesionej na wynik finansowy rónice kursowe 13 0 b) odniesionej na kapitał własny aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych 82 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy Zwikszenia 0 95 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich rónic przejciowych (z tytułu) rónice kursowe 13 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych 82 c) odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) Zmniejszenia 13 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) rónice kursowe 13 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 c) odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy rónice kursowe 13 b) odniesionej na kapitał własny aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 NOTA 18B ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy utworzenie rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe 23 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu rezerwa na niewykorzystane urlopy 70 - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 23 NOTA 18C ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 NOTA 18D ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 NOTA 18E ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) utworzenie rezerwy 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 17

18 NOTA 19A ZOBOWI ZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzalenych kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczcego inwestora kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominujcej kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poyczki z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) Zobowizania długoterminowe, razem NOTA 19B ZOBOWI ZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyej 1 roku do 3 lat b) powyej 3 do 5 lat c) powyej 5 lat 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem NOTA 19C ZOBOWI ZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys. / EURO tys. zł pozostałe waluty w tys. zł 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 18

19 NOTA 19D ZOBOWI ZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poyczki wg umowy Kwota kredytu / poyczki pozostała do Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne zł waluta spłaty zł waluta PEKAO SA II O/Słupsk Warszawa EURIBOR 3M+5,5% W ratach miesicznych - przewłaszczenie kupowanych z od udziałem kredytu r. do r. Pierwsza rata w kwocie maszyn i urzdze i cesja praw z polis ubezpieczeniowych ich dotyczcych, EURO, hipoteka zwykła w kolejne w kwocie EURO kwocie na nieruchomoci w EURO Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, działka 595/3 kw i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, - weksel własny in blanco, - pełnomocnictwo do potrcenia niespłaconej kwoty z rachunku biecego, - owiadczenie o poddaniu si egzekucji Powiat Słupsk - Powiatowy Urzd Pracy w Słupsku Słupsk ,375% W ratach miesicznych - umowa ubezpieczenia od wierzytelnoci przez r. do r. UNIQA Towarzystwo Ubezpiecze SA ul. Kolejne raty w Gdaska 132, kwocie 55 tys. Łód; umowa przewłaszczenia czterech maszyn zakupionych w ramach poyczki wraz z cesj polisy ubezpieczeniowej Razem Kwoty kredytów zostały przedtawione w tys. złotych, natomiast warto w walucie w tys. EURO. Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 19

20 NOTA 20A ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych kredyty i poyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych z tytułu dywidend inne zobowizania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: do 12 miesicy powyej 12 miesicy zaliczki otrzymane na dostawy zobowizania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzalenych kredyty i poyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych z tytułu dywidend inne zobowizania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: do 12 miesicy powyej 12 miesicy zaliczki otrzymane na dostawy zobowizania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i poyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych z tytułu dywidend inne zobowizania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: do 12 miesicy powyej 12 miesicy zaliczki otrzymane na dostawy zobowizania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczcego inwestora kredyty i poyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych z tytułu dywidend inne zobowizania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: do 12 miesicy powyej 12 miesicy zaliczki otrzymane na dostawy zobowizania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominujcej kredyty i poyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych z tytułu dywidend inne zobowizania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: do 12 miesicy powyej 12 miesicy zaliczki otrzymane na dostawy zobowizania wekslowe inne (wg rodzaju) f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych z tytułu dywidend inne zobowizania finansowe, w tym: nadpłaty leasing z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: do 12 miesicy powyej 12 miesicy zaliczki otrzymane na dostawy zobowizania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze z tytułu wynagrodze inne (wg tytułów) inne zaliczki 0 3 g) fundusze specjalne (wg tytułów) Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zobowizania krótkoterminowe, razem NOTA 20B ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys. / EURO tys. zł b2. jednostka/waluta tys. / USD 1 0 tys. zł 5 0 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 20