Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2012r. XIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Miasto Braniewo posiada dwa zakłady budżetowe: Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie Kompleks Rekreacyjno Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie I. Administracja Budynków Komunalnych Plan przychodów Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na dzień 30.06.2012 roku wynosił 3.739 333,84 zł, wydatków natomiast 3.906 987,81 zł. Wykonanie planowanych przychodów ABK w 2012 roku wyniosło 1 809 635,51 zł tj. 48,39%, w tym otrzymane dotacje z budżetu miasta w kwocie 506 372 zł tj. 53,42%. Struktura przychodów osiągniętych przez ABK. przedstawiają się następująco: a) czynsze lokali mieszkalnych plan: 2.641 500,00 zł, wykonanie: 1 156 966,50 zł. b) czynsze lokale użytkowe plan: 0 zł, wykonanie 39 791,73 zł c) wpływy z cmentarzy komunalnych plan:150.000,00 zł, wykonanie: 57 676,14 zł. d) dotacje z budżetu plan: 947 833,84 zł, wykonanie: 506 372,00 zł w tym: - w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych 116 976,00 zł. - remonty budynków i lokali mieszkalnych 129 896,00 zł - utrzymanie ZOO 94 590,00 zł. e) utrzymanie zieleni w mieście 164 910,00 zł. f) pozostałe odsetki plan: 0 zł, wykonanie: 32 180,82 zł. g) różne dochody plan: 0 zł, wykonanie 16 648,32 zł Wydatki, stanowiące koszty działalności zostały poniesione w wysokości 1 899 672,10 zł co stanowi 48,62% wielkości planowanej Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 2.381 693,56 zł i stanowiły 103,17 % w stosunku do wielkości należności na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2012. Zobowiązania ogółem wyniosły 2 311 355,04 zł (107,78 % w stosunku do wielkości zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego), z tego zobowiązania wymagalne wyniosły 2 229 390,08 zł w tym: 42
a) wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę Nasz Dom - 2 072 940,30 zł. b) zobowiązania pozostałe 156 449,78 zł, w tym m.in.: f) wspólnoty mieszkaniowe zarządzanych przez pozostałych zarządców 123 636,67 zł - Fundusz kaucji mieszkaniowych 18 492,00 zł Fundusz remontowy należny przez Gminę Braniewo wspólnotom mieszkaniowym 9 589,63 zł. Zduństwo Usługi Ogólnobudowlane Braniewo 4 731,48 zł. Rozliczenie zakładu budżetowego ABK na dzień 30.06.2012 roku według sprawozdania Rb- 30 przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja budżetowa Plan na 2012 r. Wykonanie na 31.12.2012r Przychody 0830 Wpływy z usług 2 791 500,00 1 214 642,64 43,51 0750 Najem lokali użytkowych 0,00 39 791,73 0,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu 947 833,84 506 372,00 53,42 0920 Pozostałe odsetki 0,00 32 180,82 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 16 648,32 0,00 Razem 3 739 333,84 1 809 635,51 0,00 110 Stan środków obrotowych na początek 317 653,97 167 566,06 - okresu sprawozdawczego 4 056 987,81 1 977 201,57 0 % Koszty i inne obciążenia 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 653 700,00 303 515,17 46,43 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 050,00,00,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 97 900,00 50 685,92 51,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 500,00 7 055,70 40,31 4140 Wpłaty na PFRON 15 000,00,00,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 31 000,00 20 541,00 66,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 298 921,60 122 313,71 40,92 4260 Zakup energii 1 342 392,00 580 198,59 43,22 4270 Zakup usług remontowych 134 353,21 119 999,67 89,31 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 387,00 69,35 4300 Zakup usług pozostałych 1 143 121,00 626 323,66 54,79 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 000,00 1 258,33 41,94 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 4 000,00 1 932,55 48,31 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 7 000,00 2 457,20 35,10 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 3 706,20 46,32 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 1 270,19 31,75 4440 Odpis na ZFŚS 27 050,00 18 050,00 66,72 43
4480 Podatek od nieruchomości 24 000,00 20 219,00 84,24 4700 Szkolenia pracowników 2 500,00 1 380,55 55,22 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 36 500,00 17 377,66 47,61 100 Odpis amortyzacji 100 Inne zmniejszenia Razem 3 906 987,81 1 899 672,10 48,62 130 Stan środków obrotowych na koniec 150 000,00 77 529,47 - okresu sprawozdawczego 4 056 987,81 1 977 201,57 - II. Kompleks rekreacyjno rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO - kryta pływalnia w Braniewie Kompleks Rekreacyjno Rehabilitacyjny ZDROWE BRAMNIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie został utworzony uchwałą Rady Miejskiej NR VI/26/11 z dnia 22.03.2011 jako samorządowy zakład budżetowy. Pierwsi klienci zaczęli korzystać z basenu 21 maja 2011r. Basen udostępniony w godzinach w dni powszednie 6.00 do 22.00 w soboty i święta od 8.00 do 22.00. W roku szkolnym w godzinach od 8.00 do 14.00 z basenu korzystają młodzież szkolna ze szkół podstawowych, gimnazjów i dzieci przedszkolne z miasta Braniewa dla tej grupy bilety są nieodpłatne w ramach otrzymywanej dotacji z Urzędu Miasta. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 z basenu skorzystało Miesiąc 44 styczeń 6.826 luty 7.461 marzec 8.476 kwiecień 6.752 maj 7.265 czerwiec 6.689 Razem 43.656 W tym: AQUA AEROBIK 468 Szkółki pływackie 2049 Wejścia normalne 6120 Normalne na karnety 5473 Wejścia rodzinne 8787 wejścia ulgowe 9180 wejścia ulgowe na karnety 2776 Ulga specjalna dla dzieci 445 wejścia bezpłatne szkoły i przedszkola braniewskie 8358 Niska frekwencja korzystających z usług spowodowała, że osiągnięto bardzo niskie dochody, Natomiast koszty utrzymują się wysokie. Podstawowymi i niezależnymi od ilości korzystających kosztami są: energie cieplna, elektryczna i woda oraz koszty płac i inne związane z zatrudnieniem pracowników. Chemia basenowa i środki czystości chociaż w mniejszym stopniu, ale również
występują jako koszty stałe. Idąc dalej tą drogą widzimy, że wysokie koszty oraz niskie przychody spowodowały, że na koniec okresu sprawozdawczego zostały nie uregulowane tak duże zobowiązania wobec wierzycieli. Również przyczyną takiego stanu jest fakt iż należało pokryć stratę za rok ubiegły i opłacić zobowiązania które nie znalazły pokrycia finansowego w 2011r. na kwotę 179.831,61zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2012 LP NAZWA WIERZYCIELA F-ra KWOTA WYMAGALNE 1 ENERGA OBRÓT Gdańsk 1154166/1205/00017 26.475,11 2 Wodociągi Miejskie Braniewo 715/,1371/,1599/,2273/12 27.354,71 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Braniewo 409/,650/,830/1130/12 77.932,72 Razem wymagalne 131.762,54 NIEWYMAGALNE Agencja Ochrony PATROL DOGMAT Sp z o.o. 1 Elbląg 3086/12 738,00 2 EMPEGIEKA Sp z o.o. Braniewo 63/M-F/06/2012 143,95 3 MERIDA Sp z o.o. Elbląg 1584,1716,1789,1803,1825/12 1.177,42 4 Wodociągi Miejskie Braniewo 12/2591 7.538,77 5 MPEC Braniewo 1370/12 13.008,49 6 Telekomunikacja Polska SA Warszawa 03055267/006/12 441,32 7 KONE Sp z o.o. Warszawa 942094835 381,30 8 Chemoform Kontakt Straszyn 619,55/06,60/06, 5.302,94 9 NETIA Warszawa 5500846828 192,37 10 FOLPAP Skiba Edyta Braniewo 1982/12 150,99 11 ITI NEOVISION Warszawa 873141/12 69,00 12 Z tytułu wynagrodzeń 36.407,45 Razem niewymagalne 65.552,00 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA 197.314,54 W związku z fizycznym brakiem pieniędzy Zakład nie dokonał odpisu na ZFŚS, wysokość nie przekazanej kwoty na konto ZFŚS na dzień 30.06.br wynosi 22.067zł. Należności na dzień 30.06.2012 LP NAZWA WIERZYCIELA F-ra KWOTA WYMAGALNE 1 WARMIA Bożena Plażuk Braniewo 1/08/2011 691,99 2 WARMIA Bożena Plażuk Braniewo 3/09/2011 453,50 3 WARMIA Bożena Plażuk Braniewo 21/10/2011 336,70 Razem wymagalne 1 482,19 NIEWYMAGALNE 1 Urząd Skarbowy Braniewo 31/06/12 1.800,00 2 Zakład Aktywności Zawodowej Elbląg 30/06/12 7,50 3 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Braniewo 27/06/12 480,00 4 Gmina Braniewo 29/06/2012 325,20 5 Usł.Mar.Joanna Dudij Gdańsk 28/06/12 246,00 45
3 Urząd Skarbaowy Braniewo Rozliczenie VAT 22.554,65 Razem niewymagalne 25.413,35 OGÓŁEM NALEŻNOŚCI 26.895,54 Rozliczenie zakładu budżetowego KRR ZDROWE BRANIEWO na dzień 30.06.2012 roku według sprawozdania Rb- 30 przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja budżetowa Plan na 2012r. ( w złotych ) Wykonanie na 30.06.2012r % wykonania 0830 Sprzedaż usług 900.000,00 324.686,38 36,08% 0265 Dotacja 841.071,30 564.691,00 67,14% 0920 Odsetki bankowe 660,34 - RAZEM 1.741.071,30 890.037,72 51,12% Fun. Śr obrotowych 98.106,00-179.831,61 OGÓŁEM 1.839.177,30 710.206,11 38,62% Koszty 3020 Wyd. osob. nie zalicz do 3.040,00 2.226,07 73,23% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 876.629,00 426.369,95 48,64% 4040 Dodatkowe wynagr. roczne 74.052,00 0,00 0,00 4110 Składki ZUS 172.500,00 74.380,58 43,12% 4120 FP 23.578,00 9.214,39 39,08% 4170 Wyn. Bezosobowe 48.000,00 24.175,80 50,37% 4210 Zakup mat. i wyposażenia 47.419,30 37.462,54 79,00% 4260 Energia 349.500,00 259.846,44 74,35% 4280 Zak.usług zdrowotnych 565,00 160,00 28,32% 4300 Pozostałe usługi 24.548,00 20.195,74 82,27% 4350 Dostęp do sieci inter. 3.656,00 1.914,00 52,35% 4370 Usługi telefonii stac. 2.000,00 944,01 47,20% 4410 Podróże krajowe 7.000,00 3.692,49 52,75% 4430 Różne opłaty i skł. 2,000,00 1.643,00 82,15% 4440 Odpis na ZFŚS 36.100,00 2,000,00 5,54% 4700 Szkolenia pracowników 1.000,00 700,00 70,00% 4480 Podatek od nieruchomości 69.484,00 0,00 0,00 Odpisy amortyzacji 0,00 - Inne zmniejszenia 0,00 RAZEM 1.741.071,30 864.925,01 49,68% Stan środków obrotowych 98.106,00-154.718,90 OGÓŁEM 1.839.177,30 710.206,11 38,62% 46