Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2013 ROKU
2 Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem wpisu 1/2000, prowadzoną przez organizatora Miasto Szklarska Poręba. Głównym celem i zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury a w szczególności: 1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Karkonoszy, 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, 3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym, 4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, 5. popularyzacja książki i czytelnictwa, 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa, 7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szklarskiej Porębie wg. stanu na 30.06.2013 zatrudnione są 3 osoby, w tym 2 na pełny etat: kierownik Biblioteki i bibliotekarz. Główny księgowy pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie dysponowała na dzień 30.06.2013 roku liczbą 42.374 książek i 264 materiałów audiowizualnych. Ogółem jest zarejestrowanych 2.885 czytelników, aktywnie wypożyczających jest 1.670. Tabela Nr 1 przedstawia statystykę aktywnych czytelników biblioteki ze względu na wiek. Jak widać najliczniejszą grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-44 lat. TABELA NR 1. STATYSTYKA CZYTELNIKÓW MBP W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZE WZGLĘDU NA WIEK Lp. Ogółem Do 15 16-19 20-24 25-44 45-60 Pow. 60 lat lat lat lat lat lat 1. 1.670 271 56 91 548 547 157 2. 100% 16,23% 3,35% 5,45% 32,82% 32,75% 9,40%
3 Sposób realizacji celów i zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej Zgodność działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015: 6.1 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. 6.5 Przeciwdziałanie marginalizacji młodzieży 6.7 Aktywizacja społeczna i rozwijanie indywidualnych zainteresowań młodzieży W Miejskiej Bibliotece oprócz możliwości wypożyczenia książek, mieszkańcy Szklarskiej Poręby jak i turyści mogą poczytać aktualną prasę jak i skorzystać z komputera, w tym z Internetu. Dla chętnych przygotowano 3 stanowiska komputerowe. Dzieci i młodzież nieposiadające w domu dostępu do Internetu mogą zawsze w godzinach otwarcia biblioteki znaleźć informacje potrzebne w szkole jak i codziennym życiu. Wpływa to pozytywnie na postawę młodych osób, które nie czują się zmarginalizowane w związku z nieobecnością w sieci po godzinach lekcyjnych. Można również zauważyć wzrost zainteresowania czytelnictwem wśród osób przychodzących początkowo do biblioteki tylko po to, aby skorzystać z Internetu. Zgodność działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015: 6.1 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. 6.7 Aktywizacja społeczna i rozwijanie indywidualnych zainteresowań młodzieży W ramach współpracy ze szkołami i przedszkolami organizowane są lekcje biblioteczne. Dla najmłodszych organizowany jest również Dzień Misia i Dzień Kota podczas których czytane są książki związane z tematyką spotkań. Podczas tych odwiedzin przedszkolaki oraz uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych zapoznają się z pracą bibliotekarza a także są zachęcani do korzystania z bogatego księgozbioru. Zauważyć można, że lekcje te wpływają na więzi rodzinne, gdyż dzieci przyprowadzają rodziców i dziadków zachęcając do wypożyczania książek dla siebie, co powoduje poczucie wspólnoty opartej na wspólnym hobby, jakim staje się dla wielu rodzin czytanie książek. Pracownicy biblioteki odwiedzają również najmłodsze dzieci w przedszkolu i tam podczas wspólnego czytania książek dzieci są zachęcane do odwiedzania biblioteki. Plan i wykonanie budżetu Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje 2013 rok, tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013r.
4 TABELA NR 2. PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ ICH WYKONANIE W 2013 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Wyszczególnienie Plan na 2013 rok Wykonanie za okres 01.01.- 31.12.2013 r. I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r. 562,68 Wykonanie w % II. Przychody ogółem: 1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w tym: na remont 2. Dotacja przyznana z Biblioteki Narodowej 3. Pozostałe przychody operacyjne 4. Zyski nadzwyczajne III. Zwrot niewykorzystanej dotacji IV. Suma bilansowa (I+II+III) 191 976,36 218 565,38 113,85 181 649,00 181 649,00 100,00 - - 7 300,00 7 300,00 0,00 3027,36 3 027,36 100,00 26 589,02-562,68 191 976,36 218 565,38 113,85 V. Koszty działalności ogółem: 191 977,00 191 976,36 100,00 1. Wynagrodzenia (osobowe, prace zlecone) 115 716,00 115 715,70 100,00 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP 22 090,00 22 089,58 100,00 3. Amortyzacja (zakup książek) 21 740,00 21 740,20 100,00 4. Zakup materiałów: w tym prasy 9 145,00 9 144,48 99,99 5. Zakup energii elekt., gazu i wody 10 862,00 10 862,16 100,00 6. Zakup usług obcych 9 599,00 9 599,41 100,00 7. Podróże służbowe krajowe 90,00 90,00 100,00 8. Świadczenia urlopowe 2 735,00 2 734,83 99,99 VI. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013r. 26 589,02 VII. Suma bilansowa (V+VI) 191 977,00 218 565,38 113,85 TABELA NR 3. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 Należności w złotych Lp. Wyszczególnienie Należności ogółem w tym wymagalne 1 2 3 4 I Należności ogółem 26 589,02 26 589,02 w tym: inne (gotówka i depozyty na żądanie) 26 589,02 26 589,02
5 Zobowiązania w złotych Lp. Wyszczególnieni Zobowiązania ogółem w tym wymagalne e 1 2 3 4 I Zobowiązania ogółem W tym zobowiązania z tytułu podatków: 1 072,00 0,00 1 072,00 0,00 Zobowiązania wymagalne w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2013 roku nie wystąpiły. Dotację podmiotową wykazaną w pozycji II pkt. 1 Tabeli nr 1 otrzymano, zgodnie z umową o udzielenie dotacji na realizację zadania w zakresie działalności kulturalnej. W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie osiągnęła przychód: 1. z dotacji podmiotowej z budżetu na pokrycie kosztów bieżącej działalności w kwocie 181 649,00 zł. 2. Z dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 7 300,00 zł. 3. Z Fundacji Orange na pokrycie kosztów Internetu 3 027,36 zł. 4. Odszkodowanie z PZU w związku z zalaniem w kwocie - 26 589,02 zł. Saldo pozostałości na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2013 wyniosło 26 589,02 zł. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biblioteki w 2013 roku zaplanowano w wysokości 191 976,36 zł. Plan wykonano w 100,00%. Poniżej zostaną omówione ważniejsze wydatki według ich rodzaju zrealizowane w 2013 roku z krótką charakterystyką zakresu wykonanych zadań: KONTO 401 Zakup materiałów i energii Wydano kwotę 20 006,64 zł, co stanowi 10,42% ogółu wydatków. Powyższe środki przeznaczono m.in.na: 1. zakup prasy krajowej 2 825,73 zł. 2. materiały biurowe i czystościowe 886,04 zł. 3. zakup materiałów różnych (w tym: krzesła, fotele, szafa) 5 432,71 zł. 4. zakup energii: 10 862,16 zł. W tym: energia elektryczna - 4 088,70 zł. gaz 6 272,85 zł. woda 500,61 zł.
6 KONTO 402 Zakup usług obcych W 2013 roku wydatkowano kwotę 9 599,41 zł, tj. 5,00% wydatków ogółem. Powyższe środki przeznaczono na: 1. pokrycie kosztów za opłaty telekomunikacyjne w tym Internet 3 007,50 zł. 2. wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników 395,40 zł. 3. opłaty pocztowe związane z kosztami przesyłek zakupionych książek, znaczki 392,69 zł. 4. opłaty bankowe m.in. prowizje za przelewy i prowadzenie rachunku 698,00 zł. 5. czynsz za pomieszczenia Biblioteki 3 648,96 zł. 6. monitoring biblioteki oraz ubezpieczenie biblioteki 1 145,00 zł. 7. Usługi inne 311,86 zł. KONTO 403 Podatki i opłaty W 2013 roku wydatkowano kwotę 22 089,58 zł, co stanowi 11,51% kosztów ogółem. Powyższe środki przeznaczono na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników, które są płacone przez pracodawcę oraz na zapłatę składek z tytułu Funduszu Pracy. KONTO 404 Wydatki z tytułu wynagrodzenia W 2013 roku wydano 115 715,70 zł, co stanowi 60,28% kosztów całej działalności. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia za pracę 3 pracowników bibliotek. Wypłacono również nagrodę jubileuszową z okazji 25-lecia pracy. KONTO 405 Świadczenia urlopowe Wydano 2 734,83 zł, co stanowi 1,42 % kosztów ogółem. KONTO 408 Amortyzacja W 2013 roku wydano 21 740,20 zł, co stanowi 11,32 % ogółu wydatków. Za powyższą kwotę zakupiono książki do biblioteki w ilości 873 egzemplarzy. KONTO 409 Podróże służbowe W 2013 roku wydano 90,00 zł, co stanowi 0,05 % ogółu wydatków. Anna Suliga-Dołężka Główny Księgowy Halina Szyl Kierownik Biblioteki