Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie dochodów za III kwartał 2016 DOCHODY GMINY I. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY 167 277 315,33 122 236 890,18 73,07 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0010 64 385 058,00 46 544 863,00 72,29 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0020 3 200 000,00 3 161 860,40 98,81 Wpływy z podatku od nieruchomości 0310 65 210 691,33 48 326 937,68 74,11 Wpływy z podatku rolnego 0320 250 000,00 156 059,01 62,42 Wpływy z podatku leśnego 0330 8 000,00 8 867,91 110,85 Wpływy z podatku od środków transportowych 0340 1 170 000,00 1 172 266,17 100,19 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0350 180 000,00 110 876,43 61,60 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0360 300 000,00 165 369,66 55,12 Wpływy z opłaty od posiadania psów 0370 40 000,00 57 205,00 143,01 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 1 200 000,00 796 089,59 66,34 Wpływy z opłaty targowej i parkingowej 0430; 0690 833 000,00 570 998,03 68,55 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0470 50 000,00 31 073,16 62,15 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 12 280 000,00 7 939 419,38 64,65 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0500 3 500 000,00 2 140 371,13 61,15 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0550 1 680 000,00 1 783 187,58 106,14 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 12 513 546,00 9 028 199,17 72,15 II. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek 0910; 0920 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970 230 500,00 161 756,75 70,18 246 520,00 81 490,13 33,06 9 187 344,96 6 143 787,62 66,87 III. IV. V. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 0480 POZOSTAŁE WPŁYWY 0570; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970; 2910; 2990 WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 0690 1 680 000,00 1 712 265,71 101,92 3 865 281,01 1 787 633,00 46,25 7 050 000,00 7 041 510,55 99,88 VI. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY 71 995 978,91 54 221 172,96 75,31 Strona 1
Lp. Wykonanie dochodów za III kwartał 2016 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2007 32 664,65 32 664,65 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2008 85 977,50 85 977,50 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 15 172,50 15 172,50 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżącerealizowane przez gminęna podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2040 26 501 227,64 22 036 730,89 83,15 25 000,00 25 000,00 100,00 14 750 987,32 11 939 915,88 80,94 47 023,00 47 023,00 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2057 359 789,86 0,00 0,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 10 907,26 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2060 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2680 27 988 000,00 18 511 603,00 66,14 1 939 502,18 1 409 773,54 72,69 239 727,00 117 312,00 48,94 VII. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 2920 45 248 940,00 42 479 228,00 93,88 w tym: Strona 2
Lp. Wykonanie dochodów za III kwartał 2016 część równoważąca 1 146 674,00 860 004,00 75,00 część oświatowa 44 102 266,00 41 619 224,00 94,37 A. Razem dochody bieżące gminy 306304860,21 235622488,02 76,92 B. Razem dochody majątkowe gminy 7343016,76 5409843,01 73,67 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0760 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 100 000,00 84 674,12 84,67 3 729 055,00 1 826 570,34 48,98 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 15 000,00 18 636,79 124,25 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 6257 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6340 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem u budżetowego 6680 19 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 3 467 961,76 3 467 961,76 100,00 C. Razem dochody gminy A+B 313 647 876,97 241 032 331,03 76,85 DOCHODY POWIATU VIII. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY 22370043,20 16342269,18 73,05 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0010 17 463 531,00 12 624 634,00 72,29 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0020 700 000,00 659 827,76 94,26 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 1 650 000,00 1 159 195,25 70,25 Wpływy z opłaty parkingowej 0490 1 090 000,00 594 355,98 54,53 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0650 300 000,00 169 364,00 56,45 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 385 928,00 288 003,32 74,63 780 584,20 846 888,87 108,49 IX. POZOSTAŁE WPŁYWY 0490; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 3 046 097,18 3 307 573,11 108,58 X. XI. XII. WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0690; 0830; 0920; 0960; 0970; WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 0690 WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 0690; 5 185 717,00 3 837 102,10 73,99 2 000 000,00 1 972 432,92 98,62 360 000,00 246 332,75 68,43 XIII. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY 15 640 041,80 12 769 023,83 81,64 Strona 3
Lp. Wykonanie dochodów za III kwartał 2016 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2130 12 241 311,17 9 801 707,35 80,07 3 000,00 2 625,00 87,50 691 913,00 496 819,00 71,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2160 530 000,00 363 135,00 68,52 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2701 Srodki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu 2790 426 640,76 332 853,76 78,02 0,00 8 000,00 1 364,00 1 364,00 100,00 574 887,87 591 594,72 102,91 1 170 925,00 1 170 925,00 100,00 XIV. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 2920 74 145 830,00 57 995 629,00 78,22 w tym: część równoważąca 6 890 889,00 5 167 584,00 74,99 część oświatowa 67 254 941,00 52 828 045,00 78,55 D. Razem dochody bieżące powiatu 122 747 729,18 96 470 362,89 78,59 E. Razem dochody majątkowe powiatu 400 000,00 369,00 0,09 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 400 000,00 369,00 0,09 F. Razem dochody powiatu D+E 123 147 729,18 96 470 731,89 78,34 Dochody ogółem C +F 436 795 606,15 337 503 062,92 77,27 Strona 4
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u LP WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie dochodów za III kwartał 2016 I DOCHODY GMINY 313647876,97 241032331,03 76,85 1. Podatki, opłaty i udziały 167277315,33 122236890,18 73,07 2. Dochody z majątku gminy 7343016,76 5409843,01 73,67 3. Pozostałe wpływy jednostek 9187344,96 6143787,62 66,87 organizacyjnych 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1680000,00 1712265,71 101,92 5. Pozostałe wpływy 3865281,01 1787633,00 46,25 6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo 7050000,00 7041510,55 99,88 ochrony środowiska 7. Dotacje celowe i wpływy 71995978,91 54221172,96 75,31 8. Subwencja ogólna 45248940,00 42479228,00 93,88 w tym: część równoważąca 1146674,00 860004,00 75,00 część oświatowa 44102266,00 41619224,00 94,37 II DOCHODY POWIATU 123147729,18 96470731,89 78,34 1. Podatki, opłaty i udziały 22370043,20 16342269,18 73,05 2. Dochody z majątku powiatu 400000,00 369,00 0,09 3. Wpływy jednostek organizacyjnych 5185717,00 3837102,10 73,99 4. Pozostałe wpływy 3046097,18 3307573,11 108,58 5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo 2000000,00 1972432,92 98,62 ochrony środowiska 6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne 360000,00 246332,75 68,43 i kartograficzne 7. Dotacje celowe i wpływy 15640041,80 12769023,83 81,64 8. Subwencja ogólna 74145830,00 57995629,00 78,22 w tym: część równoważąca 6890889,00 5167584,00 74,99 część oświatowa 67254941,00 52828045,00 78,55 RAZEM 436795606,15 337503062,92 77,27
Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina wg działów klasyfikacji budżetowej za III kwartał 2016 Dział klasyfi kacji Plan wydatków na 2016 Wykonanie wydatków za III kwartał 2016 % struktury 1 2 3 4 5 6 O10 Rolnictwo i łowiectwo 66307,14 64241,00 96,88 0,02 w tym inwestycje 0,00 0,00 600 Transport i łączność 41754749,19 20817577,47 49,86 6,85 w tym inwestycje 17878631,71 7332614,20 41,01 64,02 630 Turystyka 167763,50 148315,16 88,41 0,05 w tym inwestycje 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 15045162,33 9911784,99 65,88 3,26 w tym inwestycje 1228282,00 372889,00 30,36 3,26 710 Działalność usługowa 1463809,70 403287,02 27,55 0,13 w tym inwestycje 20000,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 38154908,50 26327527,27 69,00 8,66 w tym inwestycje 623092,18 386768,45 62,07 3,38 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 60244,00 7696,12 12,77 0,00 sądownictwa 752 Obrona narodowa 10000,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 13093995,00 9347752,54 71,39 3,07 w tym inwestycje 1433400,00 543099,56 37,89 4,74 755 Wymiar sprawiedliwości 372800,00 127913,76 34,31 0,04 757 Obsługa długu publicznego 3894877,00 2111448,33 54,21 0,69 758 Różne rozliczenia 3353454,23 0,00 0,00 0,00 w tym inwestycje 1475341,04 801 Oświata i wychowanie 162389942,76 123553237,86 76,08 40,64 w tym inwestycje 2439702,66 1857562,85 76,14 16,22 851 Ochrona zdrowia 1918192,00 1409987,87 73,51 0,46 w tym inwestycje 50000,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 90768684,00 66254260,61 72,99 21,79 w tym inwestycje 42305,00 16304,88 38,54 0,14 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 5288233,07 3426256,31 64,79 1,13 w tym inwestycje 269000,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11585860,10 8878541,88 76,63 2,92 w tym inwestycje 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 25447743,63 15141559,40 59,50 4,98 w tym inwestycje 2620760,72 789799,16 30,14 6,90 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 526 770,00 6 953 054,09 72,98 2,29 w tym inwestycje 554 714,00 76 170,61 13,73 0,67 926 Kultura fizyczna 12 213 120,00 9 148 298,63 74,91 3,01 w tym inwestycje 144 800,00 78 295,45 54,07 0,68 RAZEM w tym inwestycje WYDATKI 436 576 616,15 304 032 740,31 69,64 100,00 28 780 029,31 11 453 504,16 39,80 100,00
NADWYŻKA BUDŻETU MIASTA KONINA ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Wykonanie za III kwartał Plan na 2016 2016 1 2 3 4 A. DOCHODY (A1+A2) 436 795 606,15 337 503 062,92 77,27 A1. Dochody bieżące 429 052 589,39 332 092 850,91 77,40 A2. Dochody majątkowe 7 743 016,76 5 410 212,01 69,87 B. WYDATKI (B1+B2) 436 576 616,15 304 032 740,31 69,64 B1. Wydatki bieżące 407 796 586,84 292 579 236,15 71,75 B2. Wydatki majątkowe 28 780 029,31 11 453 504,16 39,80 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) 218990,00 33470322,61 Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 172.905.917,03 zł.
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU DOCHODY WYDATKI Dział Wykonanie dochodów za III kwartał 2016 (3:2) Plan wydatków na 2016 Wykonanie wydatków za III kwartał 2016 (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 O10 61 907,14 61 562,10 99,44 66 307,14 64 241,00 96,88 600 3 665 856,36 3 595 843,68 98,09 41 754 749,19 20 817 577,47 49,86 630 167 763,50 148 315,16 88,41 700 18 418 052,00 13 480 816,15 73,19 15 045 162,33 9 911 784,99 65,88 710 955 600,00 647 057,97 67,71 1 463 809,70 403 287,02 27,55 750 1 967 926,00 1 312 522,91 66,70 38 154 908,50 26 327 527,27 69,00 751 60 244,00 56 372,00 93,57 60 244,00 7 696,12 12,77 752 10 000,00 0,00 0,00 754 11 281 477,50 8 833 785,73 78,30 13 093 995,00 9 347 752,54 71,39 755 185 400,00 139 050,00 75,00 372 800,00 127 913,76 34,31 756 164 147 507,33 120 916 920,50 73,66 757 3 894 877,00 2 111 448,33 54,21 758 126 835 004,77 105 674 115,14 83,32 3 353 454,23 0,00 0,00 801 11 992 932,50 9 021 062,53 75,22 162 389 942,76 123 553 237,86 76,08 851 60 000,00 91 786,99 152,98 1 918 192,00 1 409 987,87 73,51 852 70 147 555,00 52 812 648,56 75,29 90 768 684,00 66 254 260,61 72,99 853 1 688 361,90 965 442,54 57,18 5 288 233,07 3 426 256,31 64,79 854 1 374 443,00 1 155 997,19 84,11 11 585 860,10 8 878 541,88 76,63 900 21 191 638,65 16 831 960,12 79,43 25 447 743,63 15 141 559,40 59,50 921 100 000,00 93 835,00 93,84 9 526 770,00 6 953 054,09 72,98 926 2 661 700,00 1 812 283,81 68,09 12 213 120,00 9 148 298,63 74,91 RAZEM 436795606,15 337503062,92 77,27 436576616,15 304032740,31 69,64