Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd spółki Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) podaje do wiadomoci raport kwartalny za 2005 r. dnia 04.08.2005 r. (data przekazania) Otrzymuj: MTS-CeTO S.A. MTS-CeTO SA 1/7
WYBRANE POZYCJE BILANSU 30.06.2005 31.03.2005 30.06.2004 31.03.2004 I. AKTYWA RAZEM 103 330 99 132 85 935 82 992 1. Aktywa trwałe 53 894 51 934 40 157 37 202 2. Aktywa obrotowe, w tym: 49 436 47 198 45 778 45 790 2.1. Zapasy 21 607 20 164 17 005 19 041 2.2. Nalenoci krótkoterminowe 26 669 25 782 26 870 25 711 II. PASYWA RAZEM 103 330 99 132 85 935 82 992 1. Kapitał własny, w tym: 41 215 39 528 36 620 34 032 1.1. Kapitał zakładowy 5 094 5 094 5 094 5 094 2. Zobowizania i rezerwy na zobowizania, w tym: 62 115 59 604 49 315 48 960 2.1. Zobowizania długoterminowe 8 324 8 591 3 164 2 656 2.2. Zobowizania krótkoterminowe 43 955 41 552 37 667 38 039 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 1. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: 1.1. Przychody netto ze sprzeday produktów 2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów od 01.04.2005 od 01.01.2005 od 01.04.2004 od 01.01.2004 56 647 107 959 57 321 112 478 48 285 93 398 45 627 90 588 42 957 81 903 42 914 83 227 36 402 70 495 33 398 65 496 3. Zysk (strata) brutto ze sprzeday 13 690 26 056 14 407 29 251 4. Zysk (strata) ze sprzeday 2 882 5 198 3 638 8 278 5. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej 2 705 5 020 3 868 8 291 6. Przychody finansowe 418 685 433 759 7. Koszty finansowe 982 1967 1 043 1 591 8. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej 2 141 3 738 3 258 7 459 9. Wynik zdarze nadzwyczajnych -2 10. Zysk (strata) brutto 2 141 3 738 3 258 7 457 11. Podatek dochodowy 454 817 670 1 498 12. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) 13. Zysk (strata) netto 1 687 2 921 2 588 5 959 MTS-CeTO SA 2/7
Wybrane pozycje rachunku przepływów pieninych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH od 01.04.2005 od 01.01.2005 od 01.04.2004 od 01.01.2004 1. Amortyzacja 1 847 3 463 1 461 2 812 2. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej 3 794 4 929 3 699 8 077 3. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej -2 630-4 952-3 832-6 808 4. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej -1 256 56 999-353 5. Przepływy pienine netto, razem -92 33 866 916 Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE 30.06.2005 31.03.2005 30.06.2004 31.03.2004 1. Nalenoci warunkowe 2. Zobowizania warunkowe 23 23 23 23 2.1 na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) 2.1.1. udzielonych gwarancji i porcze 2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 23 23 23 23 - dzierawca OWK Dwirzyno pokrycie remontów 23 23 23 23 Pozycje pozabilansowe, razem 23 23 23 23 "KOMENTARZ" Zgodnie z 54 ust. 5 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) I. ZASADY PRZYJTE PRZY SPORZDZANIU RAPORTU. Raport sporzdzono wg zasad okrelonych w ustawie o rachunkowoci. Przyjte przez Spółk, zgodnie z art.10 ww ustawy, zasady (polityka) rachunkowoci zostały przedstawione w raporcie za 2004 rok. Dane wykazane w raporcie zostały sporzdzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto okrelonych na dzie bilansowy, z uwzgldnieniem korekt z tytułu odpisów aktualizujcych warto składników aktywów oraz rezerw, w tym rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. MTS-CeTO SA 3/7
II. ODPISY AKTUALIZUJCE I REZERWY (zwikszenia "+", zmniejszenia "-") Odpisy aktualizujce aktywa w tym: +151 - nalenoci -41 - zapasy +114 - odroczony podatek dochodowy +78 Rezerwy w tym na: +391 - odroczony podatek dochodowy -12 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne +346 - odsetki i inne zobowizania wobec kontrahentów +35 - badanie bilansu +18 - wynagrodzenia +6 - opłaty z tytułu ochrony rodowiska -2 III. OPIS ISTOTNYCH DOKONA LUB NIEPOWODZE W II KWARTALE 2005 R. W II kwartale 2005 r. nie wystpiły zdarzenia, które mogłyby zosta zaprezentowane w kategorii istotnych dokona lub niepowodze. IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJCE WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY. W II kwartale br. na wyniki ekonomiczne Spółki wpłynły głównie (w porównaniu do II 2004 r.): spadajcy poziom kursu euro do złotego, zwikszone koszty surowca drzewnego oraz mniejsza sprzeda towarów. Znaczcy spadek sprzeday towarów w placówkach handlowych Spółki był spowodowany spadkiem koniunktury i słabncym popytem krajowym w zestawieniu z wzmoonymi zakupami przed 1 maja 2004 r.- inspirowanymi perspektyw niekorzystnych zmian podatkowych z chwil przystpienia do UE. V. STANOWISKO ZARZDU DOTYCZCE MOLIWOCI ZREALIZOWANIA PROGNOZY WYNIKÓW. Spółka nie publikowała prognozy wyniku finansowego na 2005 r. VI. ZDARZENIA PO DACIE RAPORTU MOGCE ZNACZCO WPŁYN NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE. Po dacie raportu nie wystpiły zdarzenia, które mogłyby znaczco wpłyn na przyszłe wyniki finansowe. MTS-CeTO SA 4/7
VII. AKCJONARIUSZE POSIADAJCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI. Od czasu przekazania poprzedniego raportu kwartalnego struktura własnoci znacznych pakietów akcji uległa zmianie. 17 maja br. Drembo Sp. z o.o. poinformowała o zbyciu 101.000 szt. akcji i obnieniu udziału w kapitale zakładowym KPPD-Szczecinek do 710.031 szt. akcji tj. 43,76%. Kupujcym była austriacka firma TLH Verwaltungs, Beteiligungs GmBH, która po transakcji posiada 101.000 szt. akcji tj. 6,23% kapitału zakładowego Spółki. 20 maja br. Dom Maklerski AmerBrokers SA zbył 101.000 akcji stanowicych 6,23% kz w wyniku czego przestał by akcjonariuszem Spółki. Kupujcym było Drembo Sp. z o.o., którego stan posiadania wzrósł do 811.031 szt. akcji odpowiadajcych 49,99% udziałowi w kz. Spółki. Po ww transakcjach i na dzie przekazania niniejszego raportu struktura własnoci znacznych pakietów akcji jest nastpujca: Akcjonariusz Liczba akcji w szt. Liczba głosów w szt. Udział w kapitale zakładowym Drembo Sp. z o.o. 811.031 811.031 49,99% Skarb Pastwa 254.465 254.465 15,68% TLH Verwaltungs, Geteiligungs GmBH 101.000 101.000 6,23% NFI Octava SA 97.775 97.775 6,03% VIII. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZDU I RADY NADZORCZEJ. W ie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarzdzajce i nadzorujce nie uległ zmianie. Zmienił si natomiast skład osobowy Rady Nadzorczej. Akcjonariusze podczas WZA odwołali Adriana Moliskiego oraz Jacka Jaszczołta. Jednoczenie powołano w skład rady Janusza Rynkiewicza i Janusza Surwiłło. Po tych zmianach oraz na dzie przekazania raportu w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych znajduj si akcje Spółki zgodnie z poniszym zestawieniem: Zarzd: Longin Graczkowski - prezes Zarzdu - 376 szt.; Zenon Wnuk - członek Zarzdu - 350 szt. Prokurenci: Boena Czerwiska-Lasak Jan Wysocki Marek Jarmoliski - 118 szt.; - 265 szt.; - nie posiada. Rada Nadzorcza: Mirosław Tborek - przewodniczcy RN - nie posiada; MTS-CeTO SA 5/7
Bogusław Myliski - wiceprzewodniczcy RN - nie posiada; Eliza Stpniewska - sekretarz RN - 203 szt.; Janusz Rynkiewicz - członek RN - nie posiada; Janusz Surwiłło - członek RN - nie posiada. Ogółem w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych znajduje si 1.312 szt. akcji Spółki o łcznej wartoci nominalnej 4.119,68 zł. IX. POSTPOWANIE PRZED SDEM DOTYCZCE ZOBOWIZA LUB WIERZYTELNOCI, KTÓRYCH ŁCZNA WARTO STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH. W II kwartale 2005 r. nie toczyły si przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego lub organem administracji publicznej postpowania, dotyczce nalenoci albo wierzytelnoci, których pojedyncza lub łczna warto stanowi co najmniej 10% kapitału własnego. X. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIZANYMI O WARTOCI PRZEKRACZAJCEJ 500.000 EURO. Transakcje takie nie wystpiły. XI. INFORMACJE O UDZIELENIU PORCZE KREDYTU LUB POYCZKI ALBO UDZIELENIU GWARANCJI O WARTOCI RÓWNEJ CO NAJMNIEJ 20% KAPITAŁÓW WŁASNYCH. Zdarzenie takie nie wystpiło. XII. INFORMACJE O EMISJACH OBLIGACJI, ZACIGNITYCH KREDYTACH LUB POYCZKACH. W II kwartale 2005 r. Spółka nie przeprowadziła emisji obligacji a warto zacignitych nowych kredytów lub poyczek nie przekracza 20% kapitałów własnych. XIII. INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE. Spółka nie przeprowadziła emisji obligacji zamiennych na akcje. XIV. INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZESYWA. Spółka nie przeprowadziła emisji obligacji z prawem pierwszestwa. XV. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE BD MIAŁY WPŁYW NA OSIGNITE WYNIKI W PERSPEKTYWIE KOLEJNEGO KWARTAŁU. Na wyniki nastpnego wpływ bd miały: planowe przegldy i remonty podstawowych obrabiarek skutkujce zmniejszeniem poziomu produkcji i sprzeday, poziom kursu EURO/PLN. MTS-CeTO SA 6/7
XVI. INNE ISTOTNE INFORMACJE. Dnia 20 maja br. rozpoczło si WZA Spółki, które po przerwie kontynuowane było w dn. 9 czerwca br. Akcjonariusze przyjli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2004 r. oraz udzielili absolutorium dla Zarzdu i Rady Nadzorczej. Zysk netto przeznaczony został na zasilenie kapitału zapasowego. Zgromadzenie dokonało take zmian (opisanych w pkt VIII niniejszego komentarza) w składzie Rady Nadzorczej. W ie II nastpiły transakcje (opisane w pkt VII komentarza) pakietami akcji przekraczajcymi 5% kz Spółki. Podpisy Członków Zarzdu i osoby, której powierzono prowadzenie ksig rachunkowych Data Imi i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 03-08-2005 r. Longin Graczkowski Dyrektor Generalny - Prezes Zarzdu /podpisano/ 03-08-2005 r. Zenon Wnuk Główny Ksigowy - Członek Zarzdu /podpisano/ MTS-CeTO SA 7/7