ZA ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 12 sierpnia 2011 r.
SPIS TREŚCI: I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.... 3 II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 4 III. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE... 5 2
I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A. Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat (w tys.) 01.04.2011-30.06.2011 01.04.2010-30.06.2010 Narastająco 01.01.2011-30.06.2011 Narastająco 01.01.2010-30.06.2010 Przychody netto ze sprzedaży 10851 11811 25300 26138 Zysk ze sprzedaży 97-181 450 424 Zysk na działalności operacyjnej 163-110 540 564 Amortyzacja 310 306 605 607 EBITDA* 473 196 1145 1171 Zysk z działalności gospodarczej -35-115 206 100 Zysk brutto -35-115 206 100 Zysk netto -35-87 149 77 *EBITDA = Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Wybrane dane finansowe z Bilansu (w tys. zł) Stan na dzień: Stan na dzień: 30.06.2011 30.06.2010 Aktywa trwałe 15334 16173 Rzeczowe aktywa trwałe 15238 15666 Należności długoterminowe 0 0 Aktywa obrotowe 20067 15122 Należności krótkoterminowe 5812 4767 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 753 2674 Kapitał własny 13180 11242 Zobowiązania długoterminowe 6105 6249 Zobowiązania krótkoterminowe 9993 8159 Na wyniki finansowe osiągnięte w II kwartale 2011 roku wpływ miał wyższy poziom cen surowców, co widoczne jest w pozycji kosztów operacyjnych, oraz przekłada się proporcjonalnie na wartość wypracowanego zysku. 3
II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 31.03.2011 - Rozpoczęcie współpracy z SVZ Poland Sp. z o.o. Od początku kwietnia obowiązuje Umowa zawarta 31.03.2011 r. przez Eskimos S.A. ze spółką SVZ Poland Sp. z o.o. SVZ Poland Sp. z o.o. jest polskim oddziałem grupy SVZ International B.V. z siedzibą w Holandii - światowego specjalisty w dziedzinie produkcji i dostawy owoców czerwonych i warzyw, a także znaczącym graczem w dostawie owoców tropikalnych i subtropikalnych. Ponadto SVZ International B.V. dostarcza całą gamę produktów roślinnych (również stanowiących składnik produktu finalnego) oraz certyfikowanych produktów ekologicznych. Umowa jest elementem realizacji założeń biznesowych. Umowa określiła szczegółowe warunki wzajemnej współpracy z wymienioną przetwórnią w zakresie usługowej produkcji mrożonego kalafiora na rzecz Eskimos S.A. w sezonie 2011. Eskimos szacuje, że nawiązana współpraca pozwoli na zrealizowanie przez Eskimos S.A. ok. 60% rocznej produkcji kalafiora. 07.06.2011 r. Walne Zgromadzenie Eskimos S.A. W dniu 7 czerwca br. odbyło się ZWZA zatwierdzające zbadane roczne sprawozdanie finansowe Eskimos S.A. Stosowne informacje z treścią uchwał podjętych przez ZWZA Spółka opublikowała w formie raportów EBI i ESPI oraz zamieściła stosowne informacje na stronie internetowej (www.eskimossa.eu). Zgodnie z uchwałą 07/06/2011 i 07a/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 07.06.2011 roku w dniu 14 lipca 2011 r. wypłacona została dywidenda z zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2010. Do podziału między akcjonariuszy w dniu 14 lipca br. Spółka przeznaczyła kwotę 413.343,94 zł (dywidenda w wysokości 0,02 zł na jedną akcję) a pozostałą część zysku w kwocie 591.356,06 zł Spółka przeznaczyła na kapitał zapasowy. 15.06.2011 r. - Zawarcie umów z bankiem W dniu 15 czerwca br. Zarząd Eskimos S.A. informował o zawarciu z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA dwóch umów kredytowych w przedmiocie udzielenia Emitentowi kredytów obrotowych nieodnawialnych złotowych na rachunku bieżącym na kwotę łączną 10 mln zł. Obydwa kredyty obrotowe zostały udzielone na okres od 15.06.2011 r. do 31.05.2012 r. z przeznaczeniem na zakup surowca (owoców, warzyw). Warunki kredytowania w ocenie Zarządu nie odbiegają znacząco od standardowych warunków rynkowych przyjmowanych dla tego typu umów i są zbliżone do tych na jakich opierały się analogiczne umowy zawarte przez Emitenta kolejno w 2009 i 2010 roku z tą samą instytucję finansową. Wcześniej udzielone Spółce kredyty obrotowe tego typu zostały już przez Emitenta spłacone. Ponadto w tym samym dniu, tj. 15 czerwca br. Emitent zawarł również z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA (bank) "Umowę ramową w sprawie transakcji rynku finansowego" na czas nieokreślony. Umowa określa warunki zawierania i rozliczania Transakcji dokonywanych między bankiem a spółką mających służyć zabezpieczeniu ryzyka rynkowego (kursowego, stopy procentowej, cen towarów) na które narażona jest Spółka w związku z charakterem prowadzonej działalności. Eskimos S.A. około 80% przychodów ze sprzedaży uzyskuje z działalności eksportowej w związku z tym umowa ta ma istotne znaczenie dla Spółki w kontekście przewalutowań środków pieniężnych. 4
III. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE Zarząd Eskimos S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Eskimos S.A. W imieniu Zarządu,.. Stanisław Sulima Prezes Zarządu 5
ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA www.eskimossa.pl Biuro Handlowe: 00-872 Warszawa ul. Chłodna 48/4 telefony: +48-22-754 36 01 +48-22-754 36 02 6