Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Paweł Śliwa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1
Platforma X-Trader: to kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu na rynku walutowym, towarów, indeksów umożliwia obserwację rynku oraz składanie zleceń przez 24 godziny na dobę posiada informacyjny oraz aktualizowany na bieżąco moduł wykresowy wraz z wbudowanymi instrumentami do analizy technicznej zapewnia w każdej chwili pełną kontrolę nad stanem rachunku oraz umożliwia generowanie okresowych raportów należy obecnie do najbardziej nowoczesnych platform wykorzystywanych na rynkach finansowych www.xtb.pl 2
1) Rynek towarowy ropa naftowa; złoto; srebro; metale przemysłowe 2) Rynek walutowy (Forex) największy rynek finansowy świata; dzienne obroty: ponad 1,9 biliona USD; funkcjonowanie: 24 godziny, 5 dni w tygodniu Platforma X-Trader Rynki 3) Rynek giełdowy akcje i obligacje (akcje największych firm z USA, obligacje z rynku amerykańskiego); indeksy: USA, Londyn, Paryż, Mediolan, Hong Kong, Tokio, Warszawa (wig20). www.xtb.pl 3
Nowe instrumenty XTB - Indeksy EUROSTOXX50 Instrument, którego cena oparta jest na notowaniach indeksu EUROSTOXX50 w skład którego wchodzą największe spółki europejskie. Depozyt dla 0,1 lota: 371 PLN, 1 pips: 4,90 PLN BOVESPA Instrument, którego cena oparta jest na notowaniach indeksu Bovespa giełdy brazylijskiej. Depozyt dla 0,1 lota: 574 PLN, 1 pips: 0,49 PLN SPMIB Instrument, którego cena oparta jest na notowaniach indeksu S&PMIB40 giełdy włoskiej. Depozyt dla 0,1 lota: 338 PLN, 1 pips: 0,49 PLN SMI Instrument, którego cena oparta jest na notowaniach indeksu SMI giełdy szwajcarskiej.depozyt dla 0,1 lota: 374 PLN, 1 pips: 2,45 PLN USDPLN: 2,4500 www.xtb.pl 4
Nowe instrumenty XTB Surowce, Towary SUGAR Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej funta trzciny cukrowej z dostawą w terminie 2,3 lub 5 miesięcy. Depozyt dla 0,05 lota: 913 PLN, 1 pips: 24,49 PLN COTTON Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej funta bawełny z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy. Depozyt dla 0,05 lota: 757 PLN, 1 pips: 3,67 PLN COFFEE Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej funta kawy arabica z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy. Depozyt dla 0,05 lota: 983 PLN, 1 pips: 2,45 PLN COCOA Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej tony metrycznej kakao z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy. Depozyt dla 0,05 lota: 813 PLN, 1 pips: 12,24 PLN USDPLN: 2,4500 www.xtb.pl 5
Nowe instrumenty XTB Surowce, Towary SOYOIL Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej funta oleju sojowego z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy. Depozyt dla 0,05 lota: 580 PLN, 1 pips: 3,67 PLN SOYMEAL Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej tony amerykańskiej śruty sojowej z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy. Depozyt dla 0,05 lota: 619 PLN, 1 pips: 0,61 PLN RICE Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej cetnara ryżu z dostawą w terminie 2 lub 3 miesięcy. Depozyt dla 0,05 lota: 535 PLN, 1 pips: 12,24 PLN LEANHOGS Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej funta wieprzowiny z dostawą w terminie 2 miesięcy. Depozyt dla 0,05 lota: 633 PLN, 1 pips: 3,67 PLN CATTLE Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej funta żywca wołowego z dostawą w terminie 2 miesięcy. Depozyt dla 0,05 lota: 670PLN, 1 pips: 2,45 PLN USDPLN: 2,4500 www.xtb.pl 6
Otwieranie nowego rachunku z pominięciem strony internetowej XTB Zakładka Plik funkcja Otwórz rachunek www.xtb.pl 7
Funkcja Rynek podgląd dostępnych instrumentów kwotowania: Ask, Bid (Kupno, Sprzedaż) spread różnica pomiędzy Bid i Ask (jedyny koszt zawierania transakcji) wykresy odzwierciedlają ceny Bid: warto uaktywnić funkcję Pokaż linie Ask dla prawidłowego ustalania wielkości S/L oraz T/P www.xtb.pl 8
Wyświetlanie nowych wykresów Metoda 1: funkcja Nowy wykres na pasku zadań Metoda 2: prawy klawisz myszy, funkcja Okno wykresu www.xtb.pl 9
Platforma X-Trader: podstawowe funkcje, czyli jak prawidłowo rozpocząć analizę rynku Rodzaje wykresów Funkcje Zoom In oraz Zoom out (powiększanie, zmniejszanie wykresu) Przesuwanie wykresów Interwały czasowe www.xtb.pl 10
Rodzaje wykresów 1) Wykresy świecowe 2) Wykresy liniowe 3) Wykresy słupkowe www.xtb.pl 11
Przesunięcia wykresu Przesunięcie wykresu : Dane wyświetlane są z marginesem z prawej strony, uniemożliwia przypadkowe pominięcie danych w analizie. Auto przesuwanie : Automatycznie wyświetla część wykresu, na której są aktualne dane. www.xtb.pl 12
Interwały czasowe minutowe pięciominutowe trzydziestominutowe godzinne czterogodzinne dzienne tygodniowe miesięczne www.xtb.pl 13
Navigator Zastosowanie: Możliwość przelogowania się na inne rachunki; Podgląd wskaźników AT, strategii. www.xtb.pl 14
Terminal Zakładki: Handel Historia rachunku Alarmy Skrzynka pocztowa Dziennik www.xtb.pl 15
Terminal zakładka Handel, czyli najważniejsze parametry rachunku Balance - wartość rachunku przed otwarciem pozycji; Equity - wielkość uwzględniająca otwarte pozycje; Dostępny margin - wartość kapitału, który może stanowić zabezpieczenie kolejnych transakcji; Margin Level (ML) - wskaźnik wbudowany w platformę. Gdy ML spada poniżej 30%, najbardziej stratna pozycja zostaje automatycznie zamknięta. Equity ML = Margin *100% www.xtb.pl 16
Widok okna historii dokonanych transakcji wraz z ich wynikami www.xtb.pl 17
Statement jako narzędzie bieżącej kontroli wyniku finansowego www.xtb.pl 18
Depozyt zabezpieczający (depozyt wstępny) zabezpieczenie rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji umożliwia wykorzystanie Dźwigni Finansowej wielkość depozytu (standardowo): 1% wartości kontraktu walutowego 2% wartości kontraktu na indeksy 3% wartości kontraktu na towary; 10% wartości kontraktu na akcje. umożliwia otwieranie znacznej liczby pozycji przy małym zaangażowaniu kapitału www.xtb.pl 19
Obliczanie Depozytu zabezpieczającego przykład dla kontraktu walutowego EURUSD Niezbędne dane w: Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych Depozyt zabezpieczający dla kontraktów walutowych wynosi 1% wartości kontraktu (patrz Tabela Zabezpieczeń Rozliczeniowych). Dla kontraktu o wielkości 1 Lota mamy zatem: Depozyt Zabezpieczający = 100 000 EUR * 1% = 1 000 EUR Interpretacja: Aby zawrzeć transakcję o wielkości 100 000 EUR musimy dysponować kwotą wyrażoną w PLN stanowiącej odpowiednik 1000 EUR. www.xtb.pl 20
PIPS najmniejsza możliwa zmiana ceny Procedura obliczania 1 Pipsa (przykład dla USDPLN): (Uwaga: Wielkość Pipsa liczymy od drugiej waluty w parze!!!) Wielkość jednego Pipsa dla USDPLN: 0,0001 ( Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych ) 1 Pips = 0,0001 * 100 000 PLN = 10 PLN Interpretacja: O jaką wartość zmieni się rachunek inwestora na skutek zmiany kwotowania o 0,0001. www.xtb.pl 21
Przykład 1: Kontrakty roznic kursowych KRK (CFD) Kupno 1 lot USD/PLN po cenie 3,0000 pozycja długa Zysk 2,9900 3,0000 3,0100 Kurs 1 pips = 10 PLN Strata Przy kursie 3,0100 wynik nabywcy kontraktu wyniesie + 0,0100 pipsów Przy kursie 2,0900 wynik nabywcy kontraktu wyniesie - 0,0100 pipsów www.xtb.pl 22
Przykład 2: Kontrakty różnic kursowych KRK (CFD) Sprzedaż 0.5 lot EUR/USD po cenie 1,2950 pozycja krótka Zysk 1,2850 1,2950 1,3050 Kurs 1 pips = 5 USD Strata Przy kursie 1,2850 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie + 0,0100 pipsów Przy kursie 1,3050 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie - 0,0100 pipsów www.xtb.pl 23
EUR/USD jako przykład pary walutowej KRK www.xtb.pl 24
Zadanie Mój kapitał to 10.000 PLN, zaangażowanie inwestora 30%, maksymalna strata 4%, rynek eur/usd; (eurpln=4.0000; usdpln=3.0000). ILE LOTÓW MOGĘ NABYĆ? ILE PUNKTÓW POWINIEN WYNOSIĆ stop loss? Wskazówki: Oblicz wartość kwoty którą można przeznaczyć na depozyt i porównaj z kwotą potrzebną do zakupy 1 lota. Wyznacz kwotę straty w PLN, ustal wartość punktu przy danym wolumenie. www.xtb.pl 25
Rozwiązanie Kwota na depozyt 3.000 PLN Kwota potrzebna na 1 lota EURUSD (1000eur) 4.000 PLN 3.000/4.000=0.75 w przybliżeniu 0.7 lota Wartość 1pipsa przy 0.7 lota = 7 usd 7USD * 3PLN= 21 PLN Wartość straty 4%*10000=400PLN 400/21=19pipsów www.xtb.pl 26
(Funkcja Nowe Zlecenie ) Parametry zlecenia: Volumen (podstawowa jednostka 0,1 Lota); Stop Loss (maksymalna akceptowalna strata); Take Profit (docelowa wartość zysku, przy której pozycja jest automatycznie zamykana); Dwa kwotowania: sprzedaj, kup. Otwieranie pozycji zlecenie natychmiastowe www.xtb.pl 27
Zamykanie pozycji 2 1) Prawy klawisz myszy, gdy kursor jest na pasku zlecenia. 2) Następnie funkcja Zamknij Zlecenie 1 Uwaga: Zamykamy zlecenie za pomocą funkcji Zamknij, a nie za pomocą zlecenia odwrotnego!!! www.xtb.pl 28
Częściowe zamykanie pozycji Procedura jak w przypadku zamykania pozycji. 1. Ustawić wielkość Volumenu, która ma być zamknięta. 2. Funkcja Zamknij. www.xtb.pl 29
1) Sell Limit: Sprzedaż instrumentu po kursie wyższym od bieżącej ceny rynkowej. Gdy spodziewamy się spadku ceny, jednak zanim to nastąpi oczekujemy wzrostu ceny, który pozwoli nam sprzedać po cenie wyższej niż obecna. 2) Buy limit: Kupno instrumentu po cenie niższej niż obecna. Lustrzane odbicie zlecenia Sell Limit. Zlecenia oczekujące 3) Sell Stop: Sprzedaż instrumentu po kursie niższym niż bieżący. Gdy inwestor spodziewa się spadku ceny. Przebicie pewnego niższego poziomu będzie potwierdzeniem decyzji. 4) Buy Stop: Kupno instrumentu po cenie wyższej od bieżącej ceny. Gdy inwestor zakłada wzrost instrumentu. Przebicie pewnego kluczowego poziomu potwierdzi prognozy inwestora. www.xtb.pl 30
Składanie zleceń oczekujących 1) Funkcja Nowe Zlecenie (analogicznie do zleceń natychmiastowych); 2) Zlecenie oczekujące. Parametry zlecenia: Po cenie cena, po jakiej dojdzie do realizacji zlecenia; Wygaśnięcie czas po którym zlecenie wygaśnie. www.xtb.pl 31
Stop Loss oraz Take Profit, czyli kapitał pod kontrolą Stop Loss (Zlecenie obronne): zamyka automatycznie pozycję z akceptowalną przez inwestora stratą. Cel: ograniczenie straty. Take Profit: Wyznaczony przez inwestora poziom, przy którym zyskowne zlecenie zostanie zamknięte. www.xtb.pl 32
Aspekty techniczne - Problemy z uruchomieniem aplikacji Weryfikacja statusu połączenia Brak połączenia Połączenie aktywne Sprawdź stan połączenia internetowego i uruchom je ponownie. Zaktualizować aplikację. Sprawdzić czy program nie jest blokowany przez firewall-e bądź programy antywirusowe. Udostępnić w tego typu programach aplikację X- Trader. www.xtb.pl 33
X-Trader Mobile to możliwość obserwowania rynku i zawierania transakcji przy użyciu palmtopa/palmfona www.xtb.pl 34
Dziękuję za uwagę Paweł Śliwa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58 Tel. (22) 201 95 70 E-mail: pawel.sliwa@xtb.pl www.xtb.pl www.xtb.pl 35