PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 28.194.917,11 15.831.541,42 56,15 DOCHODY MAJĄTKOWE 8.015.473,00 1.566.863,42 19,55 RAZEM 36.210.390,11 17.398.404,84 48,05
WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIA Udziały w PIT 3.460.788,00 1.532.963,00 44,30 Udziały w CIT 100.000,00 45.057,96 45,06 Podatek od nieruchomości 4.993.299,00 2.516.966,36 50,41 Podatek rolny 1.027.298,00 626.226,20 60,96 Sprzedaż mienia i przekształcenia własności 1.000.000,00 90.271,83 9,03 Dotacje 2010 4.076.028,11 2.523.433,72 61,91 Dotacje 2030 754.308,00 489.285,00 64,87 Subwencja ogółem 11.356.843,00 6.682.230,00 58,84 Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne 7.015.473,00 1.475.550,00 21,03 Pozostałe dochody 2.426.353,00 1.416.420,77 58,38 SUMA 36.210.390,11 17.398.404,84 48,05
Udział w PIT 8,81% 8,48% 8,14% 11,32% 0,26% Udział w CIT 0,26% Podatek od nieruchomości 14,47% 14,47% Podatek rolny 3,60% Sprzedaż mienia i 3,60% 0,52% przekształcenia własności 0,52% Dotacje 2010 14,50% 38,41% 14,50% Dotacje 2030 2,81% Subwencja 38,41% Pozyskane środki zewnętrzne 2,81% inwestycyjne 8,48% Pozostałe dochody 8,14% Wykonanie dochodów ogółem 17.398.404,84
PLAN WYKONANIE % WYKONANIA SUBWENCJE 11.356.834,00 6.682.230,00 58,84 DOTACJE (na zadania zlecone i własne) Dochody majątkowe Podatki, opłaty i pozostałe dochody 4.830.336,11 3.012.718,72 62,37 8.015.473,00 1.566.863,42 19,55 12.007.747,00 6.136.592,70 51,11 SUMA 36.210.390,11 17.398.404,84 48,05
9,01% Subwencje 6.682.230,00 35,27% 38,41% Dotacje (za zadania zlecone i własne) 3.012.718.72 Pozostałe dochody 6.136.592,70 17,32% Dochody majątkowe 1.566.863,42 Wykonanie dochodów ogółem 17.398.404,84
PLAN DOCHODÓW WYKONANIE % WYKONANIA 842.252,00 412.773,62 49,01 Zaległość na dzień 30 czerwca 2014 r. 31.892,22 Ilość wysłanych upomnień w celu ściągnięcia zaległości Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji objętych systemem odbioru odpadów: w tym: 634 szt. 8.200 na odpady segregowane 6.443 na odpady zmieszane 1.757 Całkowita liczba złożonych deklaracji: 2.357, tj. 100%
RODZAJ PODATKU KWOTA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 364.282,64 PODATEK ROLNY 79.555,66 PODATEK LEŚNY 1.141,05 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 45.649,93 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ 7.208,41 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 5.296,00 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 8,00 SUMA 503.141,69
DZIAŁANIA Ilość upomnień wysłanych podatnikom 267 szt. na kwotę 120.065,64 Ilość tytułów wykonawczych przesłanych do Urzędów Skarbowych 126 szt. na kwotę 73.864,31 Na dzień 30.06.2014 r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 282 tytuły wykonawcze na kwotę 266.863,93 w celu ściągnięcia zaległości W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości podatkowe na ogólną kwotę 193.237,09, w tym ściągnięto zaległości tytułem ustanowionej hipoteki na kwotę ogólną 75.812,00
PLAN WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI BIEŻĄCE 27.397.004,76 13.938.336,19 50,88 WYDATKI MAJĄTKOWE 11.555.976,00 1.191.581,06 10,31 RAZEM 38.952.980,76 15.129.917,25 38,84
7,88% Wydatki bieżące 13.938.336,19 92,12% Wydatki majątkowe 1.191.581,06 Wykonanie wydatków ogółem 15.129.917,25
DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.842.046,11 558.539,95 14,54 600 Transport i łączność 1.288.690,00 267.574,74 20,76 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 295.500,00 148.451,14 50,24 710 Działalność usługowa 226.838,00 84.911,94 37,43 720 Informatyka 6.413.846,00 1.023.805,26 15,96 750 Administracja publiczna 3.172.373,08 1.567.855,01 49,42 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19.320,00 17.699,62 91,61 164.500,00 70.881,32 43,09 757 Obsługa długu publicznego 343.000,00 209.768,84 61,16 758 Różne rozliczenia 120.000,00 0,00 0,00
DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 801 Oświata i wychowanie 13.279.372,00 6.679.318,17 50,30 851 Ochrona zdrowia 230.525,57 58.998,74 25,59 852 Pomoc społeczna 4.956.290,00 2.586.431,42 52,18 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 358.775,00 187.600,06 52,29 345.904,00 179.791,56 51,98 1.626.106,00 659.537,04 40,56 1.398.731,00 496.269,23 35,48 926 Kultura fizyczna 871.164,00 332.483,21 38,17 RAZEM 38.952.980,76 15.129.917,25 38,84
DOTACJA PLAN WYKONANIE DOTACJA PRZEDMIOTOWA (dla ZGM) % WYKONANIA 260.000,00 128.000,00 49,23 DOTACJA CELOWA (ZGM) 15.000,00 15.000,00 100,00 DOTACJA PODMIOTOWA (dla instytucji kultury) - MGOK: - Biblioteka: RAZEM DOTACJA CELOWA przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie) 915.800,00 296.948,00 1.212.748,00 274.000,00 151.000,00 425.000,00 35,04 23.000,00 16.987,36 73,86 RAZEM 1.510.748,00 584.987,36 38,72
42,52% Dotacja przedmiotowa (dla ZGM) 128.000,00 21,88% 2,56% Dotacja celowa (ZGM) 15.000,00 72,65% Dotacja podmiotowa (dla instytucji kultury) 425.000,00 Dotacja celowa przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t 16.987,36
KOLONIE I WYPOCZYNEK PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 35.500,00 10.350,00 29,15 OCHRONA ZDROWIA 13.500,00 0,00 0,00 OSP 135.000,00 67.400,00 49,93 SPORT 115.000,00 81.550,00 70,91 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ MELIORACJE WODNE SUMA 22.600,00 22.000,00 97,35 6.500,00 0,00 0,00 328.100,00 181.300,00 55,26
12,13% 0,00% Kolonie i wypoczynek 5,71% 0,00% 10.350,00 Ochrona zdrowia 0,00 37,18% OSP 67.400,00 44,98% Sport 81.550,00 Pozostała działalność 22.000,00 Melioracje wodne 0,00 Wykonanie ogółem 181.300,00
PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 11.555.976,00 1.191.581,06 10,31
INWESTYCJE WYKONANE DO 30 CZERWCA 2014 ROKU Chodnik w Brodach 15.000,00 Chodnik w Zgierzynce 3.997,50 Chodnik w Pawłówku 2.999,97 Modernizacja budynku UMiG 67.683,39 Modernizacja świetlicy Bródki 10.152,23 Modernizacja świetlicy Zgierzynka 25.000,00 Pozostałe inwestycje wynikające z załącznika nr 5 wykaz inwestycji są w trakcie realizacji zgodnie z zawartymi umowami. Zakończenie robót w III i IV kwartale 2014 r.
TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA BRODY 26.402,00 15.091,38 57,16 BRÓDKI 15.696,00 10.152,23 64,68 CHMIELINKO 21.021,00 444,61 2,12 GROŃSKO 17.704,00 4.894,02 27,64 JÓZEFOWO 10.037,00 2.032,09 20,25 KOMOROWO 11.486,00 8.360,72 72,79 KOMOROWICE 7.974,00 7.974,00 100,00 KONIN 17.509,00 999,62 5,71 KRZYWY LAS 7.695,00 0,00 0,00 LINIE 13.131,00 0,00 0,00 LIPKA WIELKA 9.981,00 1.135,75 11,38 PAKOSŁAW 27.880,00 7.898,16 28,33 PAWŁÓWEK 7.165,00 3.999,97 55,83
TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA POSADOWO 12.853,00 852,06 6,63 WŁADYSŁAWOWO 10.260,00 9.608,01 93,65 WYMYŚLANKA 7.221,00 0,00 0,00 ZĘBOWO 27.880,00 0,00 0,00 ZGIERZYNKA 14.776,00 6.944,65 47,00 ZYGMUNTOWO 7.611,00 7.060,20 92,76 RAZEM 274.282,00 87.447,47 31,88
PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY 36.210.390,11 17.398.404,84 48,05 WYDATKI 38.952.980,76 15.129.917,25 38,84 WYNIK BUDŻETOWY 2.268.487,59
WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2014 R. 2.268.487,59 OBSŁUGA DŁUGU 209.768,84 EMISJA OBLIGACJI 0,00 SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK W I PÓŁROCZU 2014 ROKU 398.320,00 ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2014 R. CO STANOWI: 10.056.580,00 tj. 27,77% ZADŁUŻENIA
Urząd Miasta i Gminy Lwówek 64-310 Lwówek ul. Ratuszowa 2 tel/fax: 0 (...) 61 441-40-24 email: urzad@lwowek.com.pl http://www.lwowek.com.pl