Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie Informacja dodatkowa o której mowa w art.45,ust.2 pkt.3 ustawy za rok 2004 Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie jest instytucją kultury działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą NrBRM- 0150/ VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 kwietnia 2003, posiada nadany; - numer identyfikacyjny NIP 647-22-37-793 - numer identyfikacyjny REGON 277347499 - rodzaj działalności nadany przez GUS wg PKD 9231F, EKD 923135F - rodzaj działalności wg klasyfikacji przychodów i wydatków Ministra Finansów 18.07.2000r./ dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ; rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby rozdział 92116 - biblioteki dotyczy pkt 1 ppkt 1 Środki trwałe umarzane, amortyzowane były metodą liniową w oparciu o stawki procentowe ustalane zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej od 3.500 zł umarzane były w momencie wydania do użytkowania w 100%. pkt 1 ppkt 2 nie dotyczy pkt 1 ppkt 3 Sprawozdawczość sporządzana po raz czwarty. pkt 1 ppkt 4-6 nie dotyczy dotyczy pkt 2 ppkt 1 Stan środków trwałych wg grup na początek roku obrotowego Budynki 1.533.232,38 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 71.677,93 pozostałe środki trwałe 60.781,84 RAZEM 1.697.222,34 Środki trwałe do 3.500 zł (k-to013, k-to090) 206.589,30
Zmiany w ciągu roku obrotowego zakupy Pozostałe środki trwałe -------- Likwidacja środków trwałych -------- Środki trwałe do 3.500 zł (k-to090) 42.622,19 (k-to013) 28.683,23 w tym zespoły komputerowe w tym darowizna zest. Komputerowy Biblioteka (2.499,90) Stan środków na koniec roku obrotowego Budynki 1.533.232,38 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 71.677,93 pozostałe środki trwałe 60.781,84 RAZEM 1.697.222,34 Środki trwałe do 3.500zł 221.800,51 Umorzenie środków trwałych na początku roku obrotowego Budynki 725.336,01 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 70.627,35 pozostałe środki trwałe 31.499,48 RAZEM 858.993,03 Umorzenie środków trwałych na koniec roku obrotowego Budynki 763.666,89 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 71.626,82 w tym zespoły komputerowe ( 8.058,34 ) pozostałe środki trwałe 37.777,76 RAZEM 904.601,66
Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego (po umorzeniu ) Budynki 769.565,49 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 51,11 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania ------ w tym zespoły komputerowe ------- pozostałe środki trwałe 23.004,08 pkt 2 ppkt 2-6 nie dotyczy pkt 2 ppkt 7 RAZEM 792.620,68 Strata powstała w 2004 r. jest z odpisów amortyzacyjnych, które nie podlegają finansowaniu ze środków finansowych MOK-u oraz nagrody rocznej której koszty są księgowane w roku bilansowym, a wypłacana jest na początku roku następnego. pkt 2 ppkt 8 nie dotyczy dotyczy pkt 2 ppkt 9 a) dotyczy zobowiązań do 1 roku 56.584,82 b, c nie dotyczy pkt 2 ppkt 10-12 nie dotyczy dotyczy pkt 3 ppkt 1 rodzaje działalności ze sprzedaży towarów i usług usługi - działalność statutowa 47.041,98 inna 489,00 odsetki bankowe 1.354,91 RAZEM 48.885,89 pkt 3 ppkt 2-5 nie dotyczy
dotyczy pkt 3 ppkt 6 a) zużycie materiałów i energii 196.949,00 b) usługi obce 168.744,35 c) podatki i opłaty 3.298,75 d) wynagrodzenia 580.040,79 e) świadczenia na rzecz pracowników 130.957,94 f) pozostałe koszty rodzajowe 6.041,22 g) amortyzacja 45.608,63 h) sprzedaż towarów i materiałów 3.034,28 RAZEM 1.134.674,96 pkt 3 ppkt 7-10 nie dotyczy dotyczy pkt 4 Na koniec roku obrotowego tj. 31.12.2004 r. stan środków pieniężnych Na rachunku bankowym bieżącym 1.880,94 Na rachunku bankowym ZFŚS 18,04 W kasie 1.057,22 RAZEM 2.956,20 Środki pieniężne w kasie objęte są raportem kasowym, w którym obroty ujmuje się na bieżąco. Wszystkie przychody i rozchody gotówki w kasie ujmuje się miesiącami w zestawieniu zwanym raportem kasowym. pkt 5 ppkt 1 (a -g ) nie dotyczy dotyczy pkt. 5 ppkt. 2 przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych ( w osobach ) administracja instruktorzy bibliotekarze konserwatorzy elektrycy sprzątaczki magazynier 5 osób 6 osób 3 osób 1 osoba 3 osoby 6 osób 1 osoba
pkt. 5 ppkt. 3-6 nie dotyczy dotyczy pkt 6 ppkt 1 Urząd Miasta Radlin ul. Rymera 15 pkt 6 ppkt 2-3 nie dotyczy