Uzasadnienie do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/199/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 11 sierpnia 2011r. 1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 2.267.996,12 zł Dział 400,rozdział 40002 6290 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 374.092,00 zł - dochody z UM Województwa Dolnośląskiego ( środki z EWT ) zadanie pn: Magistrala przesyłowa wody zimnej - refundacja poniesionych wydatków ( zadanie zakończone i rozliczone w latach poprzednich ) Dział 600, rozdział 60078 6330 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.000.000,00 zł - środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa obiektów mostowych i zniszczeń popowodziowych na terenie miasta Bogatyni ( dotacja - promesa MSWiA). Dział 750, rozdział 75023 0970 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 539,06 zł - dochody z ubezpieczenia mienia Dział 801,,rozdział 80101 0870 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 809,00 zł - dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż złomu ) - dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie Dział 852, rozdział 85219 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 156.496,06 zł 2007 o kwotę 148.627,54 zł - dotacja ze Środków Unii Europejskiej na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Nie daj się porwać fali znajdź zatrudnienie z nami ( 85 % dofinansowania do projektu ) kwota 148.627,54 zł 2009 o kwotę 7.868,52 zł - dotacja z Budżetu Państwa na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Nie daj się porwać fali znajdź zatrudnienie z nami (4,5 % dofinansowania do projektu ) kwota 7.868,52 zł
-2- Dział 854, rozdział 85478 2440 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 619.060,00 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia Powodzianie zdrowo i ekologiczne wypoczywają na Podhalu kwota 619.060,00 zł Przeniesienie dochodów ( zmiana klasyfikacji budżetowej ), zmniejszenie: dział 801, rozdział 80195 2440. Dział 900 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 117.000,00 zł rozdział 90078 6330 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 100.000,00 zł - środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa zniszczeń popowodziowych na terenie miasta Bogatyni ( dotacja - promesa MSWiA). rozdział 90095 2700 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 17.000,00 zł - dofinansowanie z Euroregionu NYSA zadania Ożywić ekosystem założenie remizy śródpolnej w Bogatyni 2.Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 619.060,00 zł Dział 801, rozdział 80195 2440 zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 619.060,00 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia Powodzianie zdrowo i ekologiczne wypoczywają na Podhalu kwota 619.060,00 zł Przeniesienie dochodów ( zmiana klasyfikacji budżetowej ), zwiększenie: dział 854, rozdział 85478 2440. 3.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.563.820,12 zł Dział 600, rozdział 60078 6050 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.060.000,00 zł wprowadza się nowe zadania: - odbudowa kładki przy ul. Partyzantów, Kościuszki km rzeki 7+229 powódź 2010 r. kwota 1.000.000,00 zł. Środki z promesy zwiększenie dochodów: dział 600, rozdział 60078 6330. - odbudowa kładki przy ul. Partyzantów, Kościuszki km rzeki 7+229 powódź 2010 r. dokumentacja projektowa kwota 60.000,00 zł.
-3- Dział 750, rozdział 75023 4210 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 539,06 zł - zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych Dział 754 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem kwotę 37.500,00 zł rozdział 75412 4270 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 35.000,00 zł - remont strażnicy OSP w Sieniawce kwota 35.000,00 zł rozdział 75478 4590 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.500,00 zł - wypłata odszkodowania po powodzi osobie fizycznej ( ugoda ) kwota 2.500,00 zł Dział 801 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 145.809,00 zł rozdział 80101 4210- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 809,00 zł 4210 o kwotę 809,00 zł - zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów i napraw,zwiększenie dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie rozdział 80113 6060- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 85.000,00 zł - zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych w ramach obszaru D likwidacja barier transportowych kwota 85.000,00 zł rozdział 80178 4270- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 60.000,00 zł - remont: dachu i izolacji pionowej i poziomej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju ( szkody po powodzi w 2010 r. ) kwota 60.000,00 zł Dział 852, rozdział 85219 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 156.496,06 zł 4017 o kwotę 41.386,54 zł 4117 o kwotę 6.510,10 zł 4127 o kwotę 1.013,98 zł 4137 o kwotę 265,66 zł 4217 o kwotę 474,86 zł 4307 o kwotę 98.976,40 zł
-4- - realizacja programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Nie daj się porwać fali znajdź zatrudnienie z nami ( 85% dofinansowania ) realizacja projektu przez OPS w Bogatyni. Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział 85219 2007. 4019 o kwotę 2.191,05 zł 4119 o kwotę 344,65 zł 4129 o kwotę 53,68 zł 4139 o kwotę 14,06 zł 4219 o kwotę 25,14 zł 4309 o kwotę 5.239,94 zł - realizacja programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Nie daj się porwać fali znajdź zatrudnienie z nami ( dofinansowanie 4,5% ) realizacja projektu przez OPS w Bogatyni. Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział 85219 2009, Dział 854, rozdział 85478 4300 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 619.060,00 zł - realizacja przedsięwzięcia Powodzianie zdrowo i ekologicznie odpoczywają na Podhalu kwota 619.060,00 zł - noclegi i wyżywienie kwota 286.000,00 zł - transport kwota 132.000,00 zł - opieka wychowawcza i medyczna kwota 35.200,00 zł - realizacja programu profilaktycznego ( edukacja ekologiczna i program zdrowotny ) kwota 162.360,00 zł - zarządzanie przedsięwzięciem kwota 3.500,00 zł Przeniesienie wydatków ( zmiana klasyfikacji budżetowej ), zmniejszenie: dział 801, rozdział 80195 4300. Dział 900 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 304.416,00 zł rozdział 90002 2900 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 15.416,00 zł - wykonanie wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej kwota 15.416,00zł ( Uchwała Nr 2/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 16.04.2010 r.)
rozdział 90015 6050 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 133.000,00 zł wprowadza się nowe zadania: - wymiana drogowych lamp oświetleniowych w ul. Kościuszki dokumentacja projektowokosztorysowa kwota 8.000,00 zł -5- - wymiana drogowych lamp oświetleniowych w ul. Kościuszki realizacja kwota 125.000,00 zł rozdział 90078 6050 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 100.000,00 zł - odbudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Kurzańskiej ( działka Nr 4/7 powódź w 2010 r. ) kwota 100.000,00 zł Środki z promesy zwiększenie dochodów: dział 900, rozdział 90078 rozdział 90095 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 56.000,00 zł 4270 o kwotę 36.000,00 zł - remont fontanny w parku przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni kwota 36.000,00 zł 4300 o kwotę 20.000,00 zł - projekt Ożywić ekosystem założenie remizy śródpolnej w Bogatyni ( nasadzenia krzewów i drzew, pasy zaporowe, nasadzenie żywopłotów itp ) kwota 20.000,00 zł Dział 921 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 230.000,00 zł rozdział 92109 6050 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 200.000,00 zł zwiększa się środki na zadaniu: - termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Posadzie kwota 200.000,00 zł rozdział 92116 2480 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się środki na zadaniu: - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Bogatyni zakup wyposażenia do filii biblioteki w Zatoniu ( wyposażenie po remoncie ) kwota 30.000,00 zł Dział 926, rozdział 92695 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 10.000,00 zł - zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w Sieniawce ( własność gminy ) kwota 10.000,00 zł
-6-4.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 914.884,00 zł Dział 600, rozdział 60016 6050 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 75.824,00 zł zmniejsza się środki na zadaniu: - obwodnica Bogatynia Budowa drogi klasy G Bogatynia Etap I usunięcie kolizji z liniami WN kwota 75.824,00 zł Dział 801, rozdział 80195 4300 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 619.060,00 zł zmniejsza się środki na zadaniu: - realizacja przedsięwzięcia Powodzianie zdrowo i ekologicznie odpoczywają na Podhalu kwota 619.060,00 zł - noclegi i wyżywienie kwota 286.000,00 zł - transport kwota 132.000,00 zł - opieka wychowawcza i medyczna kwota 35.200,00 zł - realizacja programu profilaktycznego ( edukacja ekologiczna i program zdrowotny ) kwota 162.360,00 zł - zarządzanie przedsięwzięciem kwota 3.500,00 zł Przeniesienie wydatków ( zmiana klasyfikacji budżetowej ), zwiększenie: dział 854, rozdział 85478 4300 ( zmiana klasyfikacji budżetowej ). Dział 921, rozdział 92109 2480 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 220.000,00 zł zmniejsza się środki na zadaniu: - dotacja dla BOK w Bogatyni - środki na remont dachu budynku przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni kwota 220.000,00 zł Przeniesienie wydatków. I. Przychody w wysokości 15.000.000,00 zł + 1.552.524,24 zł = 16.552.524,24 zł + 2.831.837,00 zł =19.384.361,24 zł + 3.018.480,00 zł =22.402.841,24 +2.400.000,00=24.802.841,24 zł+ 2.069.808,00 zł = 26.872.649,24 zł + 46.908,00 zł = 26.919.557,24 zł + 325.978,00 zł =27.245.535,24 zł+16.510.087,47 zł =43.755.603,71 zł 1.Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2011 roku 15.000.000,00 zł +16.000.000,00=31.000.000,00 zł
2. Wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota 1.552.524,24 zł + 2.831.837,00 zł =4.384.361,24 zł +3.018.480,00 =7.402.841,24 zł +2.400.000,00 =9.802.841,24 zł + 2.069.808,00=11.872.649,24 zł+46.908,00 zł =11.919.557,24 zł + 325.978,00 =12.245.535,24 zł+ 510.068,47 zł = 12.755.603,71 zł -7- II. Rozchody w wysokości 5.649.100,00 zł 1.Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 4.525.000,00 zł - a) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych ( kredyt w wysokości 8.600.000,00 zł - UR Nr XXX/208/08 z dnia 16.09.2008r.) - spłata rat kwota 2.150.000,00 zł b) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych ( kredyt w wysokości 19.000.000,00 zł UR Nr XLVII/301/09 z dnia 28.05.2009r.) - spłata raty kwota 2.375.000,00 zł 2.Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.124.100,00 zł a) pożyczka z WFOŚ i GW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej Markocice ( pożyczka w wysokości 2.241.000,00 zł UR. Nr XIV/111/04 z dnia 26.02.2004r. ) - spłata raty kwota 224.100,00 zł b) pożyczka z WFOŚ i GW- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni ( pożyczka w wysokości 9.000.000,00 zł - UR. Nr XIII/93/07 z dnia 28.06.2007r. ) spłata raty kwota 900.000,00 zł Sporządziła: Danuta Kapuścińska
Uzasadnienie do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXI/199/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 11 sierpnia 2011r. 1.Zwiększa się dochody jednostek budżetowych ogółem o kwotę 129.945,00 zł Dział 801 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 129.945,00 zł rozdział 80101 0750 zwiększa się dochody o kwotę 96.905,00 zł wpłaty wynajmu pomieszczeń dotyczy n/w jednostek: - Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 3.229,00 zł - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 84.262,00 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 5.414,00 zł - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 4.000,00 zł rozdział 80104 0750 zwiększa się dochody o kwotę 5.040,00 zł wpłaty wynajmu pomieszczeń dotyczy n/w jednostek: - Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni kwota 5.040,00 zł rozdział 80110 0750 zwiększa się dochody o kwotę 28.000,00 zł wpłaty wynajmu pomieszczeń dotyczy n/w jednostek: - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 28.000,00 zł 2.Zmniejsza się dochody jednostek budżetowych ogółem o kwotę 129.945,00 zł Dział 801,rozdział 80195 0750 zwiększa się dochody o kwotę 129.945,00 zł - dochody z wynajmu - dotyczy n/w jednostek: Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni kwota 5.040,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 3.229,00 zł Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 84.262,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 5.414,00 zł Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 28.000,00 zł Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 4.000,00 zł
3.Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 129.945,00 zł Dział 801 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 129.945,00 zł rozdział 80101 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 96.905,00 zł 4110 o kwotę 2.127,00 zł 4120 o kwotę 343,00 zł 4170 o kwotę 14.000,00 zł 4210 o kwotę 70.435,00 zł 4270 o kwotę 3.300,00 zł 4300 o kwotę 5.000,00 zł 4530 o kwotę 1.700,00 zł - przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 801, rozdział 80195. dotyczy n/w jednostek: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 5.414,00 zł 4210 kwota 5.414,00 zł Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 84.262,00 zł 4110 kwota 2.127,00 zł 4120 kwota 343,00 zł 4170 kwota 14.000,00 zł 4210 kwota 57.792,00 zł 4270 kwota 3.300,00 zł 4300 kwota 5.000,00 zł 4530 kwota 1.700,00 zł -2- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 3.229,00 zł 4210 kwota 3.229,00 zł Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 4.000,00 zł 4210 kwota 4.000,00 zł rozdział 80104 4260 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.040,00 zł - przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 801, rozdział 80195. dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 5 w Bogatyni
rozdział 80110 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 28.000,00 zł 4240 kwota 14.000,00 zł 4270 kwota 14.000,00 zł - przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 801, rozdział 80195. dotyczy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni -3-4.Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 129.945,00 zł rozdział 80195 zmniejsza się wydatki o kwotę 129.945,00 zł 4110 o kwotę 2.127,00 zł 4120 o kwotę 343,00 zł 4170 o kwotę 14.000,00 zł 4210 o kwotę 70.435,00 zł 4240 o kwotę 14.000,00 zł 4260 o kwotę 5.040,00 zł 4270 o kwotę 17.300,00 zł 4300 o kwotę 5.000,00 zł 4530 o kwotę 1.700,00 zł - przeniesienie wydatków - zwiększenie dotyczy n/w jednostek: Publiczne Przedszkole Nr 5 kwota 5.040,00 zł 4260 kwota 5.040,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 5.414,00 zł 4210 kwota 5.414,00 zł Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 84.262,00 zł 4110 kwota 2.127,00 zł 4120 kwota 343,00 zł 4170 kwota 14.000,00 zł 4210 kwota 57.792,00 zł 4270 kwota 3.300,00 zł 4300 kwota 5.000,00 zł 4530 kwota 1.700,00 zł Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 28.000,00 zł 4240 kwota 14.000,00 zł 4270 kwota 14.000,00 zł
-4- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 3.229,00 zł 4210 kwota 3.229,00 zł Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 4.000,00 zł 4210 kwota 4.000,00 zł Sporządziła: Danuta Kapuścińska