Warszawa, 15 stycznia 2016 Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na 31 grudnia 2015 r. Emitent Lokata Termin wykupu Wartość (5) depozytach bankowych w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4 Udział w aktywach 7,61% Bank Handlowy w Warszawie SA depozyt 1 549 719,29 0,07% mbank SA depozyt 90 000 000,00 4,38% Bank Millennium SA depozyt 25 000 000,00 1,22% Bank Millennium SA depozyt 40 000 000,00 1,95% (7) akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym rynku prawach poboru i prawach do akcji 80,31% 4Fun Media SA 4FUNMEDIA 462 400,00 0,02% AB SA ABPL 5 780 462,82 0,28% ABC Data SA ABCDATA 1 400 544,96 0,07% Action SA ACTION 7 760 616,92 0,38% Adiuvo Investments SA ADIUVO 1 949 211,99 0,09% Agora SA AGORA 4 024 981,14 0,20% Alior Bank SA ALIOR 26 944 105,32 1,31% Alma Market SA ALMA 173 096,04 0,01% Altus TFI SA ALTUSTFI 3 164 185,11 0,15% Alumetal SA ALUMETAL 4 264 460,76 0,21% Amica Wronki SA AMICA 5 047 275,44 0,25% AmRest Holdings SE AMREST 18 995 485,68 0,92% Apator SA APATOR 4 595 100,80 0,22% ASBISc Enterprises PLC ASBIS 1 067 787,55 0,05% Asseco Poland SA ASSECOPOL 31 328 137,88 1,52% Astarta Holding NV ASTARTA 2 665 362,72 0,13% Atende SA ATENDE 502 422,06 0,02% ATM SA ATM 3 151 641,40 0,15% Aviaam Leasing AB AVIAAML 737 507,25 0,04% Bank BPH SA BANKBPH 3 832 479,36 0,19% Bank Handlowy w Warszawie SA HANDLOWY 28 538 239,38 1,39% Bank Millennium SA MILLENNIUM 27 977 467,14 1,36% Bank Ochrony Środowiska SA BOS 1 056 480,00 0,05% Bank Zachodni WBK SA BZWBK 89 940 951,10 4,37% Benefit Systems SA BENEFIT 3 324 088,00 0,16% Boryszew SA BORYSZEW 5 416 500,00 0,26% Briju SA BRIJU 1 016 390,00 0,05% Budimex SA BUDIMEX 21 040 252,80 1,02% Bumech SA BUMECH 187 310,16 0,01% CCC SA CCC 28 526 436,12 1,39% CD Projekt SA CDPROJEKT 5 538 180,90 0,27% CEZ a.s. CEZ 11 937 368,67 0,58% CI Games SA CIGAMES 3 477 902,04 0,17% Strona 1 z 5
Ciech SA CIECH 12 097 860,80 0,59% Colian SA COLIAN 2 133 936,15 0,10% Comp SA COMP 1 535 684,15 0,07% Cyfrowy Polsat SA CYFRPLSAT 32 840 623,20 1,60% Delko SA DELKO 1 556 786,70 0,08% Dom Development SA DOMDEV 5 864 666,08 0,29% DTP SA DTP 5 628 007,84 0,27% Echo Investment SA ECHO 984 557,00 0,05% Elektrobudowa SA ELBUDOWA 13 949 200,00 0,68% Elektrotim SA ELEKTROTI 4 054 472,70 0,20% Emperia Holding SA EMPERIA 4 897 714,80 0,24% Enea SA ENEA 13 099 249,68 0,64% Energa SA ENERGA 7 301 705,76 0,36% Enter Air SA ENTERCPD 1 319 400,00 0,06% Erbud SA ERBUD 2 588 169,42 0,13% Ergis SA ERGIS 833 881,95 0,04% Eurocash SA EUROCASH 4 725 190,69 0,23% Fabryka Maszyn Famur SA FAMUR 3 745 355,20 0,18% Fabryki Mebli FORTE SA FORTE 9 546 180,08 0,46% Farmacol SA FARMACOL 7 211 342,64 0,35% Getin Holding SA GETIN 3 967 871,04 0,19% Getin Noble Bank SA GETINOBLE 7 811 114,66 0,38% Giełda Papierów Wartościowych SA GPW 4 069 187,84 0,20% Globe Trade Centre SA GTC 22 477 719,55 1,09% Graal SA GRAAL 1 697 955,90 0,08% Grupa Azoty SA GRUPAAZOTY 25 697 053,52 1,25% Grupa Kęty SA KETY 30 561 861,66 1,49% Grupa Lotos SA LOTOS 16 421 120,66 0,80% Herkules SA HERKULES 2 297 402,10 0,11% Idea Bank SA IDEABANK 5 022 000,00 0,24% Impexmetal SA IMPEXMET 2 114 956,20 0,10% Industrial Milk Company SA IMCOMPANY 1 990 224,87 0,10% ING Bank Śląski SA INGBSK 51 334 642,10 2,50% Inpost SA INPOST 2 141 370,00 0,10% Integer.pl SA INTEGERPL 6 832 830,00 0,33% Inter Cars SA INTERCARS 23 746 758,45 1,16% Ipopema Securities SA IPOPEMA 1 131 142,88 0,06% J.W. Construction Holding SA JWCONSTR 2 517 509,04 0,12% Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. JSW 4 229 701,74 0,21% Kernel Holding SA KERNEL 9 795 657,69 0,48% KGHM Polska Miedź SA KGHM 41 878 010,03 2,04% Kogeneracja SA KOGENERA 1 949 640,00 0,09% Konsorcjum Stali SA KONSSTALI 3 881 368,90 0,19% Kopex SA KOPEX 1 135 149,12 0,06% Kruk SA KRUK 20 841 600,00 1,01% Krynica Vitamin SA KRVITAMIN 88 023,70 0,00% Krynica Vitamin SA KRYNICABPD 2 478 000,00 0,12% LC Corp SA LCCORP 3 660 814,89 0,18% Lokum Deweloper SA LOKUM 2 053 600,00 0,10% LPP SA LPP 50 813 263,64 2,47% Lubelski Węgiel Bogdanka SA BOGDANKA 7 551 928,02 0,37% mbank SA MBANK 47 187 620,73 2,30% MCI Management SA MCI 898 931,99 0,04% Medicalgorithmics SA MEDICALG 6 925 516,50 0,34% Mennica Polska SA MENNICA 2 425 212,44 0,12% Mercator Medical SA MERCATOR 2 755 700,00 0,13% Strona 2 z 5
Mercor SA MERCOR 515 563,92 0,03% Mirbud SA MIRBUD 639 628,50 0,03% MLP Group SA MLPGROUP 2 825 890,50 0,14% MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság MOL 13 730 167,00 0,67% Mostostal Warszawa SA MOSTALWAR 3 618 247,92 0,18% Mostostal Zabrze - Holding SA MOSTALZAB 1 553 207,36 0,08% Netia SA NETIA 7 919 380,80 0,39% Neuca SA NEUCA 10 652 181,17 0,52% Newag SA NEWAG 13 077 060,96 0,64% Open Finance SA OPENFIN 522 786,00 0,03% Orange Polska SA ORANGEPL 14 820 392,40 0,72% Orbis SA ORBIS 7 326 000,00 0,36% Ovostar Union N.V. OVOSTAR 15 502 740,50 0,75% P.A. Nova SA PANOVA 2 343 111,63 0,11% PCC Intermodal SA PCCINTER 429 111,20 0,02% PCC Rokita SA PCCROKITA 960 400,00 0,05% Pfleiderer Grajewo SA GRAJEWO 6 631 561,16 0,32% PGE Polska Grupa Energetyczna SA PGE 44 480 435,94 2,16% PKP Cargo SA PKPCARGO 13 078 807,58 0,64% PMPG Polskie Media SA PMPG 173 128,61 0,01% Polimex-Mostostal SA POLIMEXMS 4 500 600,00 0,22% Polnord SA POLNORD 1 450 000,00 0,07% Polski Holding Nieruchomości SA PHN 1 537 600,00 0,07% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA PKNORLEN 150 107 672,70 7,30% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA PGNIG 42 804 000,00 2,08% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA PKOBP 151 059 038,48 7,35% Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA PZU 96 453 567,35 4,69% Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX SA PEKABEX 1 394 277,57 0,07% Prime Car Management SA PCM 4 116 454,20 0,20% Private Equity Managers SA PEMANAGER 1 746 334,50 0,08% Projprzem SA PROJPRZEM 957 209,40 0,05% Quercus TFI SA QUERCUS 1 443 322,57 0,07% Radpol SA RADPOL 1 176 023,62 0,06% Rafako SA RAFAKO 10 820 639,94 0,53% Rank Progress SA RANKPROGR 562 250,84 0,03% Rawlplug SA RAWLPLUG 922 987,98 0,04% Robyg SA ROBYG 7 452 000,00 0,36% Sanok RC SA SANOK 12 078 230,85 0,59% Seco/Warwick SA SECOGROUP 441 488,71 0,02% Selvita SA SELVITA 844 800,00 0,04% Serinus Energy Inc. SERINUS 73 210,67 0,00% Skarbiec Holding SA SKARBIEC 2 536 163,94 0,12% Solar Company SA SOLAR 200 000,00 0,01% Stalprodukt SA STALPROD 4 728 746,03 0,23% Synthos SA SYNTHOS 15 933 714,60 0,78% Tauron Polska Energia SA TAURONPE 14 698 025,28 0,71% Trakcja SA TRAKCJA 9 542 495,46 0,46% Unibep SA UNIBEP 1 874 270,79 0,09% Uniwheels AG UNIWHEELS 10 798 810,82 0,53% Vigo System SA VIGOSYS 5 029 800,00 0,24% Wawel SA WAWEL 5 262 854,30 0,26% Wikana SA WIKANA 599 230,50 0,03% Wirtualna Polska Holding SA WIRTUALNA 2 371 200,00 0,12% Wittchen SA WITTCHEN 833 000,00 0,04% Work Service SA WORKSERV 1 592 653,27 0,08% Zakłady Azotowe Puławy SA PULAWY 218 839,47 0,01% Strona 3 z 5
Zamet Industry SA ZAMET 687 317,40 0,03% ZE PAK SA ZEPAK 2 478 228,48 0,12% Zetkama SA ZETKAMA 2 948 047,74 0,14% ZM Kania SA KANIA 1 840 800,00 0,09% (9) akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tych rynkach prawach poboru i prawach do akcji Allianz SE ALLIANZ 2 090 904,98 0,10% Bayer AG BAYER 4 934 817,00 0,24% Beiersdorf AG Beiersdorf 2 151 887,04 0,10% Best Buy Co. Inc. Best Buy 4 751 539,80 0,23% Commerzbank AG Commerzbank 12 237 323,40 0,60% Daimler AG DAIMLER 5 289 714,72 0,26% Deutsche Bank AG DEUTSCHE BANK 11 998 785,94 0,58% Erste Group Bank AG ERSTE 17 247 995,10 0,84% KOC Holding AS KOCHolding 7 378 155,00 0,36% Kohl's Corporation KohlsCorp 2 787 140,90 0,14% Komercni Banka a.s. KOMERCNI 17 173 530,00 0,84% Magyar Telekom Tavkozlesi Nytr MTELEKOM 3 121 631,85 0,15% OTP Bank Plc. OTP 8 137 952,16 0,40% Raiffeisen Bank International AG RAIFFEISEN BANK 5 217 993,68 0,25% Siemens AG SIEMENS 8 809 543,26 0,43% ThyssenKrupp AG ThyssenKrupp 4 689 354,60 0,23% Turkiye Halk Bankasi AS HALKB 5 616 195,60 0,27% Volkswagen AG VOLKSWAGEN 4 559 805,00 0,22% (11) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,21% Arka BZ WBK FRN 2 FIZ w likwidacji ARK2FRN15 755 969,50 0,04% Arka BZ WBK FRN FIZ w likwidacji ARKAFRN12 625 626,50 0,03% SKARBIEC Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji SRNFIZ 2 885 710,50 0,14% 6,24% (15) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będących przedmiotem oferty publicznej 1,02% M.St. Warszawa WAW0922 2022-09-23 948 207,00 0,05% M.St. Warszawa WAW1017 2017-10-25 2 830 181,09 0,14% M.St. Warszawa WAW1019 2019-10-25 17 150 566,96 0,83% (21) będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,17% J.W. Construction Holding SA JWC0116 2016-01-25 3 478 720,47 0,17% (25) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 4,37% ABM Solid SA w upadłości układowej OABM0913 2013-09-28 0,00 0,00% Alior Bank SA ALR0321 2021-03-31 5 251 650,00 0,26% Alior Bank SA ALR0416 2016-04-11 8 462 145,79 0,41% Bank Millennium SA MIL0317 2017-03-28 7 091 802,20 0,35% Bank Ochrony Środowiska SA BOD0521 2021-05-18 10 060 040,00 0,49% Bank Zachodni WBK SA BZW1216 2016-12-19 5 018 681,50 0,24% Benefit System SA BNF0618 2018-06-01 5 013 600,00 0,24% Echo Investment SA OECH0216 2016-02-11 10 205 803,00 0,50% Getin Noble Bank SA GNB0618 2018-06-29 13 779 544,30 0,67% Strona 4 z 5
Inter Cars SA ICA1019 2019-10-24 2 312 209,55 0,11% LC Corp SA LCC0619 2019-06-06 3 072 414,00 0,15% mbank SA MBK0125 2025-01-25 5 160 851,50 0,25% NFI Empik Media & Fashion SA EMF1117 2017-11-17 5 309 194,50 0,26% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA PKN1117 2017-11-06 3 957 472,20 0,19% Robyg SA ROB0819 2019-08-06 5 079 500,00 0,25% należności 309 574,95 0,01% środki pieniężne 1 346 352,41 0,06% Strona 5 z 5