Informacja dodatkowa za 2009r. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. B I L A N S Aktywa bilansu stanowią pozycje: Pozycja A. Aktywa trwałe Jest to wartość przyjętych na stan obrazów stanowiących darowiznę od artystów uczestniczących w Plenerach malarskich w latach 2005-2009. Wartość obrazów na 31.12.2009r. - 39.400,00 zł. Pozycja B/IV. Środki pieniężne Jest to stan środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym i na rachunku otwartym do realizacji Projektu BEN w Banku Spółdzielczym w Łącku. Stan środków w wysokości 92.161,10zł. na dzień 31.12.2009r. został potwierdzony przez bank. Środki na rachunku bieżącym 41.362,75zł Środki na rachunku BEN 50.798,35zł. Pasywa bilansu stanowią: Pozycja A/I. Fundusz statutowy Fundusz statutowy na koniec 2009r. wynosi 30.404,30zł. Pozycja A/IV/1 Nadwyżka przychodów nad kosztami Wynik netto za 2009r. zamyka się zyskiem w wysokości 67.888,50zł. Pozycja B/II/2. Inne zobowiązania Są to zobowiązania w kwocie 33.268,30zł., które będą spłacane sukcesywnie w 2010r. w miarę wpływu środków pieniężnych z tytułu składek członkowskich. Na saldo zobowiązań w poz. B/II/2 składają się: - wydruk map Pojezierza Gostynińskiego 2.500,00 - wykonanie tablic edukacyjnych 20.867,30 - druk kalendarzy na 2010r. 3.200,00 - umowa zlecenie za koordynację projektu Aktywna ochrona gągoła 733,24 - składki ZUS 3.807,76 - Urząd Skarbowy podatki 2.160,00
R A C H U N E K W Y N I K Ó W Na pozycję A. Przychody z działalności statutowej (w PLN) składają się: Poz. A/1 Składki brutto określone statutem 192.000,00 Poz. A/2 Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje Dotacje i darowizny: 293.927,35 w tym: 293.462,91 w tym: 1. 8 Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej 19.750,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 5.000,00 - Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 5.000,00 - Zespół Pałacowo Parkowy w Łącku 5.000,00 - Starostwo Powiatowe Płock 3.000,00 - BS Gostynin 500,00 - BS Kowal 400,00 - Rykalski Jan 300,00 - But Pet Zakład Prod. Handl. Kinga Zembska Luszyn 200,00 - Firma STAR Roter Henryk i Stanisz Leszek 200,00 - Nadwiślański Bank Spółdzielczy 150,00 2. Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie 9.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 9.000,00 3. Biegi przełajowe pod hasłem Bieg po zdrowie 8.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 8.000,00 4. I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetów 9.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 9.000,00 5. Szlaki turystyki konnej 20.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 20.000,00 6. W trosce o dziedzictwo przyrodnicze PojezierzaGostynińskiego 25.000,00 w tym: - Wojewódzki Fundusz Ochr.Środ. i Gosp. Wodnej 25.000,00 7. III Turniej piłki nożnej halowej jednostek OSP 3.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 3.000,00 8. III Halowy turniej piłki siatkowej Samorządowców 4.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 4.000,00 2
9. II Powiatowy turniej tenisa stołowego 4.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 4.000,00 10. I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej 8.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 8.000,00 11. I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty Nowy Duninów 2009 12.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 10.000,00 - Starostwo Powiatowe w Płocku 2.000,00 12. Katalog Pojezierze Gostynińskie 4.950,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 4.950,00 13. Wakacje dla Syzyfa 11.860,00 w tym: - Mazowiecki Urząd Wojewódzki 9.360,00 - Naftoremont Sp. z o.o. Płock 2.500,00 14. Dożynki ekologiczne 2009 19.725,98 w tym: - Urząd Marszałkowski 19.725,98 15. 4.Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej 12.500,00 w tym: - MCKi S 1.000,00 - Urząd Marszałkowski 5.000,00 - Starostwo Powiatowe Płock 4.000,00 - Diecezja Płocka 600,00 - BS Skierniewice 300,00 - BS Stara Biała 500,00 - Nadleśnictwo Gostynin 500,00 - Rykalski Marcel 200,00 - Nadleśnictwo Włocławek 400,00 16. Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych 20.000,00 w tym: - Urząd Marszałkowski 20.000,00 17. Aktywna ochrona gągoła i tracza nurogęsi 16.980,00 w tym: - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 14.980,00 - Polski Związek Wędkarstwa okręg płocko-włocławski 1.000,00 - Nadleśnictwo Włocławek 1.000,00 18. Przychody na realizację BEN(Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla zrównoważonego rozwoju Regionów Europejskich) 85.741,69 Inne przychody statutowe: 419,68 w tym: 2. wpływy z tytułu przekazania 1% dochodu na rzecz organizacji pożytku publicznego 419,68 3
Pozycja G. Przychody finansowe 44,76 w tym: 1. Odsetki bankowe 44,76 Przychody ogółem: 485.972,11 Pozycja B. Koszty realizacji zadań statutowych składają się: 1. 8 Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej 30.660,88 2. Regaty żeglarskie w Nowym Duninowie 9.000,00 3. Biegi przełajowe pod hasłem Bieg po zdrowie 8.080,84 4. I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetów 9.030,89 5. Szlaki turystyki konnej 21.726,32 6. W trosce o dziedzictwo przyrodnicze Pojezierza Gostynińskiego 30.096,04 7. III Turniej piłki nożnej halowej jednostek OSP 3.000,03 8. III Halowy turniej piłki siatkowej 4.000,06 9. II Powiatowy turniej tenisa stołowego 4.101,63 10.. I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej 8.000,12 11. I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty Nowy Duninów 2009 12.300,35 12. Katalog Pojezierze Gostynińskie 4.950,00 13. Wakacje dla Syzyfa 11.570,00 14. Dożynki ekologiczne 2009 19.725,98 15. 4 Festiwal folkloru i kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej 16.122,19 16. Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych 20.958,67 17. Aktywna ochrona gągoła i tracza nurogęsi 14.659,30 18. Koszty związane z realizacją BEN(Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla zrównoważonego rozwoju Regionów Europejskich) 22.462,98 19. Wsparcie działalności Fundacji Aktywni Razem 7.000,00 Koszty ogółem: 257.446,28 Pozycja D Koszty administracyjne W tym: 1. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 126.273,24 2. Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, prasa, znaczki pocztowe) 7.301,51 3. Usługi obce (opłaty pocztowe, usł.telefoniczne ) 10.085,58 4. Czynsz za dzierżawę pomieszczeń biurowych 6.412,80 4
5. Pozostałe koszty (delegacje pracowników, składki członkowskie w organizacjach turystycznych, opłata za domenę internetową i utrzymanie serwera wirtualnego) 10.564,20 Koszty ogółem: 160.637,33 Informacja dotycząca wyniku bilansowego: Na powstanie zysku bilansowego wpłynęły następujące czynniki: w tym: 1. Niezakończony projekt BEN na realizację pozyskano środki w wysokości 85.741,69, na koniec 2009r. do wydatkowania pozostała kwota 50.798,35. Projekt zostanie zakończony w 2011r. 2. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i wydatków bieżących związanych z działalnością Stowarzyszenia. 3. Wydatki będące kosztami własnymi projektów realizowanych przez Stowarzyszenie 1. 8 Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej 10.910,88 3. Biegi przełajowe pod hasłem Bieg po zdrowie 80,84 4. I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetów 30,98 5. Szlaki turystyki konnej 1.726,32 6. Konkurs ekologiczny W trosce o dziedzictwo przyrodnicze Pojezierza Gostynińskiego 5.096,04 7. III Turniej piłki nożnej halowej jednostek OSP 0,03 8. III Halowy turniej piłki siatkowej 0,06 9. II Powiatowy turniej tenisa stołowego 101,63 10.. I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej 0,12 11. I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty Nowy Duninów 2009 300,35 15. 4 Festiwal folkloru i kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej 3.622,19 16. Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych 958,67 Razem: 22.828,09 Łąck, 02.03.2010r. Podpis osoby sporządzającej Podpisy członków Zarządu 5