skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 59 z późn. zm.) Data przekazania: 013-08-0 SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH (W LIKWIDACJI) SECUS FIZ (skrócona nazwa funduszu) 00-193 WARSZAWA (pełna nazwa funduszu) GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) STAWKI (ulica) ( numer) 8606376 378637 gotfi@gounited.pl (telefon) (fax) (e-mail) 1070005718 140795873 WWW.GOTFI.PL (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusz podstawowy: Fundusze powiązane: Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH (nazwa funduszu podstawowego) (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR=4,39 1
I. Przychody z lokat 7 6 II. Koszty funduszu netto 7 63 III. Przychody z lokat netto -45-57 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 87 0 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -518-10 VI. Wynik z operacji -676-156 VII. Zobowiązania 567 593 VIII. Aktywa 3 53 5 371 IX. Aktywa netto 0 686 4 778 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 8 680 8 680 XI. aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 71,6 167,00 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,56-5,00 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT kw artał 1 kwartał 013 roku 013 roku według wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach w edług w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentow y udział w aktywach 1. Akcje 5 116 0 315 87,37 5 764 1 48 89,73. Weksle 116 118 9,11 3. Depozyty 400 404 10,04 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 1. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 00 Polska 1 87 130 NEW CONNECT Giełda Papierów. A.P.N. PROMISE S.A. (PLAPNPS00017) Aktywny rynek - alternatywny system Wartościowych w Warszawie 3 000 000 Polska 3 900 11 400 3. SENTO S.A. Nienotowane na rynku aktywnym ND 5 607 69 Polska 19 344 6 785 WEKSLE Wystawca Data płatności bilansowy w rodzaj wierzytelności: pożyczka; typ wierzytelności: osoby prawne, rodzaj zabezpieczeń: niezabezpieczone, 1. pierwotny wierzyciel: SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH GODEBT1 FIZ NIESTANDARYZ OWANY FUNDUSZ 013-07-03 116 118 9,11 SEKURYTYZAC YJNY NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia 3
01 rok kwartał według Wartośc wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansow y w Procentowy udział w aktyw ach 01 roku według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach 5 764 14 547 84,61 5 764 14 735 8,0 640 646 15,39 85 864 15,98 9,16 49,03 9,18 Obciążenia Służebności bilansowy w 4
TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba bilansowy w 1. Papiery wartościowe gw arantowane przez Skarb Państwa ND. Papiery wartościowe gw arantowane ND przez NBP 3. Papiery wartościowe gw arantowane przez jednostki samorzadu ND terytorialnego 4. Papiery wartościowe gw arantowane przez państwa należące do OECD (z ND wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gw arantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest ND Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w 1. ND GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w w aktywach 1. ND SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY 1. ND bilansowy w w aktywach PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD 1. ND Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba BILANS kwartał 1 kwartał kwartał 01 rok 013 roku 013 roku 01 roku I. Aktywa 3 53 3 940 17 193 17 95 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 79 45 0 0. Należności 735 0 0 30 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 13 530 14 58 3 059 338 - dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 8 903 9 358 14 134 15 61 - dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 6. Nieruchomości 0 0 0 0 5
bilansowy w 6
7. Pozostałe aktywa 6 9 0 6 II. Zobowiązania 567 81 11 30 III. Aktywa netto (I-II) 0 686 3 659 16 98 17 695 IV. Kapitał funduszu 9 568 31 866 31 866 31 866 1. Kapitał wpłacony 31 866 31 866 31 866 31 866. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) - 98 0 0 0 V. Dochody zatrzymane -4 08-3 94-3 667-3 14 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 104-3 859-3 60-3 078. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany w ynik z operacji (IV+V+/-VI) -65-65 -65-4 801-4 83-11 17-11 09 0 686 3 659 16 98 17 695 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 8 680 31 866 31 866 31 866 aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 71,6 74,46 53,91 555,9 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 8 680 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 71,6 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: seria A - 3960 seria B - 470 aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: seria A - 71,6 seria B - 71,6 bieżącego Okres roku RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 013-04-01 01-04-01 013 01 013-01-01 01-01-01 do 013-06-30 01-06-30 013-06-30 01-06-30 I. Przychody z lokat 7 51 355 389 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 30 30. Przychody odsetkowe 7 51 35 69 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0 5. Pozostałe 0 0 0 0 7
II. Koszty funduszu 7 553 4 448 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 30 466 177 355. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 9 18 9 18 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 15 8 15 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 16 34 1 4 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 1 1 3 10. Koszty odsetkowe 0 0 0 0 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 1. Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0 13. Pozostałe 8 16 8 15 III. Koszty pokrywane przez tow arzystwo 0 0 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 7 553 4 448 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -45-50 131-59 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -431 6 504-05 51 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 87 87 0 0 - z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -518 6 417-05 51 - z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 VII. Wynik z operacji -676 6 00-74 19 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,56 09,8 -,00 6,00 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,56 09,8 -,00 6,00 seria A: -3,56 seria B: -3,56 bieżącego Okres roku ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 013-04-01 do 013-06-30 01-04-01 013 01 013-01-01 01-01-01 01-06-30 013-06-30 01-06-30 I. Zmiana wartości aktywów netto -676 6 00-74 19 1. aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 3 659 16 98 17 768 17 503. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -676 6 00-74 19 a) przychody z lokat netto -45-50 131-59 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 87 87 0 0 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -518 6 417-05 51 3. Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji -676 6 00-74 19 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -676 6 00-74 19 7. aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 0 686 0 686 17 695 17 695 8
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 835 747 17 695 17 719 II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 186 3 186 0 0 c) saldo zmian 3 186 3 186 0 0. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 8 680 8 680 31 866 31 866 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 31 866 31 866 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 186 3 186 0 0 c) saldo zmian 8 680 8 680 31 866 31 866 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 8 680 8 680 31 866 31 866 III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,0 188,35 -,31 6,0 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego 74,46 53,91 557,60 549,7. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 71,6 71,6 555,9 555,9 -,86 35,34-1,65 4,36 71,5 71,5 555,9 555,9 - data wyceny 013-06-8 013-06-8 01-06-30 01-06-30 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 71,6 74,48 557,60 557,60 - data wyceny 013-06-30 013-03-9 01-03-30 01-03-30 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 71,6 71,6 555,9 555,9 - data wyceny 013-06-30 013-06-30 01-06-30 01-06-30 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 71,6 71,6 555,9 555,9 IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,99 4,86 5,06 5,05 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4, 4,14 4,00 4,6. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,16 0,16 0,0 0,19 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,14 0,13 0,17 0,17 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,9 0,30 0,48 0,50 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżącego Okres roku RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 013-04-01 01-04-01 013 01 do 013-06-30 013-01-01 01-06-30 01-01-01 013-06-30 01-06-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 34 79-5 0 I. Wpływy 11 088 19 69 0 69 44 856 1. Z tytułu posiadanych lokat 15 40 6 57. Z tytułu zbycia składników lokat 11 073 19 9 0 666 44 799 3. Pozostałe 0 0 0 0 II. Wydatki 11 054 19 190 0 744 44 856 1. Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0. Z tytułu nabycia składników lokat 10 773 18 689 0 517 44 411 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 37 407 178 353 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 13 9 14 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 13 8 13 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 43 18 40 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0 9
11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0 1. Pozostałe 6 5 14 5 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0 I. Wpływy 0 0 0 0 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0 5. Odsetki 0 0 0 0 6. Pozostałe 0 0 0 0 II. Wydatki 0 0 0 0 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0 7. Odsetki 0 0 0 0 8. Pozostałe 0 0 0 0 C. Skutki zmian kursów w ymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 34 79-5 0 E. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 45 0 5 0 F. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 79 79 0 0 NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Plik POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.rtf Opis NOTA- NALEŻNOŚCI FUNDUSZU kwartał 013 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 735 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU kwartał 013 roku 1. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 98. Z tytułu rezerw 69 INFORMACJA DODATKOWA Fundusz został utworzony na okres 6 lat i osiem miesięcy, tj. do dnia 9 lipca 013 roku. Fundusz nie posiada innych informacji niż wykazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majatkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian. 10
Plik Opis PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 013-08-0 Beata Kielan Prezes Zarządu 013-08-0 Tomasz Kołodziejak Wiceprezes Zarządu 11