UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje : 1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 stycznia 2015 r. wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały: 1) w 1 ust.1 wyrazy dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości 22.861.396,00 zł zastępuje się dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości 22.719.564,00 zł w tym : - majątkowe w wysokości 1.584.692,00 zł, - bieżące w wysokości 21.134.872,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2) w 2 uchwały: a) w ust. 1 wyrazy wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości 22.715.587,98 zł, zastępuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 22.573.755,98 zł, w tym : - majątkowe w wysokości 1.962.857,60 zł, - bieżące w wysokości 20.610.898,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, b) wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości 1.150.357,60 zł zastępuje się kwotą w wysokości 1.151.657,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.937.231,06 zł zastępuje się kwotą w wysokości 8.901.480,06 zł, d) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 145.808,02zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek. 3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi - 2.300.000 zł, 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach mgr Janusz S. Więcek Id: F5D99433-5BE3-4965-9911-6CE1A31C334A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 756 75615 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 021 254,00 6 794,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 4 263 508,00 6 794,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 4 141 399,00 6 794,00 758 Różne rozliczenia 8 561 240,00-148 626,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 584 388,00-148 626,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 584 388,00-148 626,00 Po zmianie 9 028 048,00 4 270 302,00 4 148 193,00 8 412 614,00 5 435 762,00 5 435 762,00 Razem: 22 861 396,00-141 832,00 22 719 564,00 Id: F5D99433-5BE3-4965-9911-6CE1A31C334A. Podpisany Strona 2
WYDATKI Dział Rozdzia Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 44 050,00 1 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 000,00 1 300,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 1 300,00 750 Administracja publiczna 3 694 169,94 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 401 008,34 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 5 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00-5 000,00 801 Oświata i wychowanie 8 186 309,00-143 079,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach 80101 Szkoły podstawowe 4 738 892,00-130 882,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 218 619,00-14 007,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 100,00-4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 085,00-13 655,00 4220 Zakup środków żywności 147 678,00-36 420,00 4260 Zakup energii 407 300,00-33 200,00 4270 Zakup usług remontowych 34 600,00-24 600,00 4430 Różne opłaty i składki 8 260,00-5 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 766 525,00-1 743,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 875,00-1 743,00 80110 Gimnazja Dotacja celowa na pomoc finansową 1 752 241,00-10 454,00 2710 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 0,00 5 494,00 zadań bieżących 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 082,00-15 948,00 852 Pomoc społeczna 5 397 237,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 42 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 42 000,00-42 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 0,00 42 000,00 samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 126 326,00-53,00 85401 Świetlice szkolne 105 726,00-53,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 573,00-53,00 926 Kultura fizyczna 190 263,66 0,00 92601 Obiekty sportowe 79 105,81-2 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 000,00-2 500,00 92695 Pozostała działalność 111 157,85 2 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500,00 2 500,00 22 715 587,98-141 832,00 Po zmianie 45 350,00 5 300,00 5 300,00 3 694 169,94 3 401 008,34 5 000,00 0,00 8 043 230,00 4 608 010,00 204 612,00 9 100,00 145 430,00 111 258,00 374 100,00 10 000,00 3 260,00 764 782,00 42 132,00 1 741 787,00 5 494,00 87 134,00 5 397 237,00 42 000,00 0,00 42 000,00 126 273,00 105 673,00 5 520,00 190 263,66 76 605,81 45 500,00 113 657,85 10 000,00 Razem: 22 573 755,98 Id: F5D99433-5BE3-4965-9911-6CE1A31C334A. Podpisany Strona 3
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Planowane Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka wydatki na 2015 r. Nazwa zadania organizacyjna inwestycje inwestycyjnego rok budżetowy środki wieloletnie środki środki realizująca realizowanego w 2015 2015 dochody kredyty wymienione przewidziane pochodzące z wymienione zadanie lub roku 8+9+10+11) własne j.s.t. i pożyczki w art. 5 ust. 1 dochody koordynująca do realizacji w innych źr.* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. własne j.s.t. pkt 2 i 3 program 2015 roku*** u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 5 300,00 5 300,00 1 010 01095 Przyłącze wodociagowe Sobiewola-Łęgowo 5 300,00 5 300,00 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach 400 681 000,00 349 000,00 332 000,00 Budowa instalacji 9 000,00 2 400 40001 6057 fotowoltaicznej o mocy 681 000,00 332 000,00 Gmina Kisielice 6059 99,84 KW w kisielicach 340 000,00 600-95 000,00 95 000,00 - - - - 3 Budowa chodnika w Łęgowie 26 000,00 26 000,00 - Gmina Kisielice Modernizacja drogi 4 8 000,00 8 000,00 Gmina Kisielice Sobiewola 600 60016 Wykonanie części 5 11 000,00 11 000,00 Gmina Kisielice chodnika w Goryniu 6 Wykonanie parkingu ulica Daszyńskiego 50 000,00 50 000,00 Gmina Kisielice 700-68 820,00 68 820,00 - Remont mieszkań 7 70004 6060 50 000,00 50 000,00 Gmina Kisielice komunalnych 700 1 200,00 8 70005 Wykup gruntów 18 820,00 Gmina Kisielice 6060 17 620,00 750-29 000,00 29 000,00 - - 9 Remont pomieszczń biurowych 18 000,00 18 000,00 Gmina Kisielice # 750 75023 Zakup kosiarki 6 000,00 6 000,00 Gmina Kisielice # 6060 Zakup sprzętu komputerowego 5 000,00 5 000,00 Id: F5D99433-5BE3-4965-9911-6CE1A31C334A. Podpisany Strona 4
754-11 000,00 11 000,00 Wydatki inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 Gmina Kisielice 754 75412 # 6060 Zakup sprzętu ratownictwa drogowego 5 000,00 5 000,00 Gmina Kisielice 801-10 500,00 10 500,00 - # 801 80101 Remont szkoły podstawowej w Goryniu 10 500,00 10 500,00 Gmina Kisielice 900 111 500,00 86 850,00 24 650,00 - - # 90015 Oświetlenie w miejscowości Łęgowo 2 500,00 2 500,00 # Opracowanie planu 6057 gospodarki 24 650,00 niskoemisyjnej dla 29 000,00 Gminy Kisielice na lata 6059 2014-2020 4 350,00 Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach 80 000,00 80 000,00 Gmina Kisielice 921-84 037,60 52 818,16-31 219,44 Ocieplenie świetlicy w 10 557,85 10 557,85 Gmina Kisielice Biskupiczkach Położenie chodnika przy świetlicy w Butowie Utwardzenie placu przed świetlicą w Goryniu Wykonanie elewacji 921 92109 swietlicy w Limży Ogrodzenie swietlicy wiejskiej w Kantowie # 900 90095 4 479,75 4 479,75 Gmina Kisielice 3 000,00 3 000,00 Gmina Kisielice 10 000,00 10 000,00 Gmina Kisielice 6 000,00 6 000,00 Gmina Kisielice Zakup i montaż instalacji 2 000,00 fotowoltaicznej oraz 6057 zakup wyposażenia dla 50 000,00 31 219,44 Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu, gmina Kisielice Gmina Kisielice Id: F5D99433-5BE3-4965-9911-6CE1A31C334A. Podpisany Strona 5
# Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia dla 50 000,00 Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu, 6059 gmina Kisielice 16 780,56 926-55 500,00 55 500,00 - - 92601 926 # 92695 Ogółem Boisko i plac zabaw przy szkole podstawowej w Kisielicach Projekt modernizacji Stadionu Miejskiego Ogrodzenie boiska sportowego w Pławtach wielkich Ogrodzenie boiska w Sobiewoli Remont pawilonu Sportowego * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła 30 000,00 30 000,00 Gmina Kisielice 7 500,00 7 500,00 Gmina Kisielice 4 000,00 4 000,00 Gmina Kisielice 4 000,00 4 000,00 Gmina Kisielice 10 000,00 10 000,00 Gmina Kisielice - 1 151 657,60 763 788,16 - - # # 387 869,44 - - ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego 01095 1.300,00 Przyłacze wodociągowe Id: F5D99433-5BE3-4965-9911-6CE1A31C334A. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Dział Rozdział * wynagrodzeni a pochodne od wynagrodzeń dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 2320 14 000,00 - Wydatki bieżące 4210 3 000,00 3 000,00 4270 4 000,00 4 000,00 4300 7 000,00 7 000,00 600 14 000,00 14 000,00 14 000,00 - - - - z tego: w tym: 750 75095 2710 1 000,00 1 000,00 801 80110 2710 5 494,00 5 494,00 OGÓŁEM Dochody ogółem Wydatki ogółem (6+10) 14 000,00 20 494,00 14 000,00 - - 6 494,00 - w złotych Wydatki majątkowe * ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Id: F5D99433-5BE3-4965-9911-6CE1A31C334A. Podpisany Strona 7
UZASADNIENIE W trakcie realizacji budżetu na rok 2015 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków oraz zadań inwestycyjnych. Po dochodach w dziale 756 rozdziale 75615 0310 zwiększa się środki w kwocie 6.794,00 zł na podatek od nieruchumości.w dziale 758 w rozdziale 75801 2920 zmniejsza się subwencje oświatową w kwocie 148.626,00 zł. Wydatki przedstawiają się następująco: w dziale 010 rozdział 01010 zwiększa się środki w kwocie 1.300,00 zł na zadanie Przyłącze wodociągowe Sobiewola- Łęgowo, w dziale 801 i 854 zmniejsza się środki w kwocie 148.626,00 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej. Id: F5D99433-5BE3-4965-9911-6CE1A31C334A. Podpisany Strona 1