82 000 000 zł 80 000 000 zł 78 000 000 zł dochody wydatki 76 000 000 zł 74 000 000 zł plan wykonanie wydatki dochody Dochody (zł) Wydatki (zł) Plan 78 567 258,76 80 690 371,10 Wykonanie 80 941 131,58 77 411 597,45 2
3
1,92% dochody bieżące 77 055 388,40 98,08% dochody majątkowe 1 511 870,36 dochody bieżące 78 801 320,05 3% dochody majątkowe 2 139 811,53 Wykonanie planu 103,02 % Dochody bieżące - 102,26% Dochody majątkowe 141,53% 97% 4
dochody własne 52 873 709,38 zł, subwencje 17 277 739,00 zł, dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 9 792 094,78 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 997 588,42 zł 5
1/3 Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Świ@t w zasięgu ręki Internet= Świ@t bez barier 298 079,21zł 253 244,18zł Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Dziecięca Akademia Przyszłości 314 403,12zł 22 973,18 zł Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Wypożyczam z domu czyli e- usługi w bibliotece (refundacja) Urząd z klasą (refundacja) 197 966,28 zł 44 227,40 zł 6
2/3 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła Zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych dla SP7 122 551,16 zł Rządowy Program Radosna Szkoła Utworzenie Szkolnego Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 115 367,85 zł Program Rozwoju Bazy Sportowej woj. mazowieckiego Budowa sali sportowej z łącznikiem i bieżnią przy SP Nr 6 w Mławie 250 000,00zł 7
3/3 Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Realizacja Projektu Akademia Buntu 23 032,92 zł Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Realizacja Programu COMENIUS w Gimnazjum Nr 1 ( rozliczenie) 16 014,40 zł Program Europa Dla Obywateli refundacja The truth behind a smile 4 021,40 zł Town Twiming Mława Moscufo 21 391,08 zł Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Realizacja Programu w mławskich szkołach 53 893,19 zł 8
9
plan 9,21% wykonanie 9,46% 90,79% majątkowe 7 434 209,05 zł bieżące 73 256 162,05 zł Wykonanie planu - 95,94 % wydatki bieżące - 95,67% wydatki majątkowe - 98,55% 90,54% majątkowe 7 326 531,63 zł bieżące 70 085 065,82 zł 10
OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA ADMINISTRACJA PUB LICZNA G OSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA 34 494 919,26 zł KULTURA FIZYCZNA I SPORT TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEG O G OSPODARKA MIESZKANIOWA OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 14 417 079,06 zł 6 601 777,11 zł 4318535,58 zł 4139 173,23 zł 3300 115,71 zł 2641 660,35 zł 2122 406,09 zł 2028 786,18 zł 947 730,82 zł POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁ. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA B EZPIECZEŃSTWO PUB LICZNE I OCHR. P-POŻ. OCHRONA ZDROWIA DZIAŁALNOŚĆ USŁUG OWA SZKOLNICTWO WYŻSZE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE URZĘDY NACZELNYCH ORG ANÓW WŁADZY 11
OŚ WIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA 0,1% ADMINIS TRACJA PUBLICZNA 0,0% GOS PODARKA KOMUNALNA I OCHR. Ś ROD. 4,3% 3,4% 2,7% 2,6% 1,2% 1,1% 0,8% 0,6% 0,4% 0,1% KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0,0% 0,0% TRANS PORT I ŁĄCZNOŚĆ KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAROD. 44,6% 5,3% GOS PODARKA MIES ZKANIOWA OBS ŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO POZOS TAŁE ZADANIA W ZAKR. POLIT. S POŁ. 5,6% 8,5% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA BEZPIECZEŃS TWO PUBL. I OCHR. P-POŻ. 18,6% OCHRONA ZDROWIA DZIAŁALNOŚĆ US ŁUGOWA S ZKOLNICTWO WYŻS ZE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zobowiązanie Kwota do spłaty Obligacje 36 500 000 zł
Treść Plan (zł) Wykonanie (zł) (%) 1. Dochody 78 567 258,76 80 941 131,58 103,02 I 2. Przychody /obligacje, wolne środki z roku 2011/ Razem 5 226 980,57 83 794 239,33 6 738 957,44 87 680 089,02 128,93 104,64 1. Wydatki 80 690 371,10 77 411 597,45 95,94 II 2. Rozchody /spłata kredytów, pożyczek, wykup obligacji/ Razem 3 022 941,23 83 713 312,33 3 022 941,23 80 434 538,68 95,94 96,08 III Wolne środki / I - II / 80 927,00 7 245 550,34 14
Stan należności 20 918 223,57 zł w tym wymagalne 11 410 577,62 zł Stan zobowiązań 3 378 853,31 zł
16
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 w ramach programu "Radosna Szkoła" Całkowita wartość inwestycji: 230 735,70 zł Dofinansowanie: 115 367,85 zł Dofinansowanie 50% wydatków w kwalifikowalnych 17
Zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 7 w ramach rządowego programu Cyfrowa Szkoła" Całkowita wartość zadania: 168 356,24 zł Dofinansowanie: 126 367,85 Dofinansowanie 75 % 18
Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 Całkowita wartość inwestycji: 3 143 507,36 zł Wydatki poniesione w 2012 r. 1 668 999,62 zł 19
Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 Całkowita wartość inwestycji: 3 180 765,55 zł Wydatki poniesione w 2012 r. 1 847 075,30 zł Dofinansowanie ogółem 400 000,00 zł 20
Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 6 (od ul. Szkolnej) wartość inwestycji: 25 196,40 zł 21
Budowa boisk Moje Boisko-ORLIK 2012 na terenie MOSiR Wartość kosztorysowa inwestycji: 1 305 020,82 zł w tym w 2012r. poniesiono wydatki : 154 554,31 zł 22
Budowa odcinka ul. dr. M. Łojewskiego (I i II etap) Etap I 154 941,83 zł, etap II 70 000,00 zł Całkowita wartość inwestycji: 224 941,83 zł 23
Budowa chodnika w ul. Batalionów Chłopskich Całkowita wartość inwestycji: 339 738,51 zł 24
wartość inwestycji: ul. Malinowa - 9 967,99 zł, ul. Wiśniowa - 23 323,19 zł, ul. Poziomkowa - 10 230,70 zł, ul. Daleka - 23 531,00 zł, dz.1734, droga gminna -65 432,48 zł Przebudowa nawierzchni żwirowej na nawierzchnie z destruktu asfaltowego Na ul.: Malinowa, Wiśniowa, Poziomkowa, Daleka, itd.. 25
Budowa parkingu i przebudowa chodnika w ul. Mariackiej Budowa zatoki parkingowej - 64 000,00 zł, przebudowa chodnika 50 455,90 zl Całkowita wartość inwestycji: 114 455,90 zł 26
Przebudowy chodników ul. Moniuszki - 77 979,79 zł, ul. Związku Walki Młodych - 44 991,59 zł, ul. Piechowskiego - 75 899,99 zł, ul. Wójtostwo ( po stronie lewej) - 148 597,00 zł, ul. Powst. Wielkopolskich (od ul. T. Załęskiego do ul. Powst. Wielk.) - 8 610,00 zł 27
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zuzanny Morawskiej - 356 269,28 zł Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rz. Mławki- 58 000,00 zł (Inwestycja wieloletnia 2007-2014) Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej Budowa k.s. w ul. Wójtostwo (od Żwirki do rz. Seracz) - 171 760,51 zł Przebudowa k.s. w ul. łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Płocką - 124 304,71 zł Budowa k.s. na odcinku w ul. Padlewskiego (na wysokości Straży Pożarnej) - 80 871,25 zł 28
Budowa zatok parkingowych w ciągu drogi woj. nr 544 al. Piłsudskiego Całkowita wartość inwestycji: 173 105,00 zł 29
Rewitalizacja Zabytkowego Ratusza Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2013 Wydatki nie wygasające 2012r. 452 512,10 zl 30
Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława Wykonanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy zachodniej Miasta Mława Wydatki w 2012r. 117 465,00 zł. 31
32
Drogi gminne 1 332 989,58 zł Remonty ulic i chodników - 333 421,27 zł Utrzymanie i wymiana oznakowania ulic - 128 510,36 zł Konserwacja urządzeń odwodnieniowych - 146 035,52 zł Zimowe utrzymanie ulic - 208 547,79 zł Utrzymanie gruntowych dróg - 209 652,40 zł Inne: ubezpieczenie, obsługa Strefy PP) - 306 822,24 zł Drogi powiatowe 498 222,24 zł Utrzymanie dróg powiatowych Remont nawierzchni ulicy Napoleońskiej - 270 129,70 zł, - 228 092,54 zł
222 780 zł 1 434 153 zł 443 412 zł 34
Łącznie - 443 411,93 zł, z tego: remont budynku przy ul. Ordona 10-106 408,00 zł, pokrycie dachu budynku przy ul. Kościuszki 4-19 999,79 zł, wymiana kotła c.o. w przy ul. Płockiej 100-24 999,82 zł, pokrycie dachu papą przy ul. Warszawskiej 23-27 005,84 zł, przestawienie pieców kaflowych - 16 849,18 zł, remonty lokali po zmarłych i eksmisjach - 165 311,80 zł, wymiana okien w budynkach komunalnych - 50 000,00 zł, program Ulepszamy Mieszkanie - 5 210,07 zł, program Nasz Dom - 18 046,92 zł, Pozostałe wydatki - 29 580,30 zł.
852 151,10 zł 819 708,80 zł 1 134 655,30 zł 36