Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartały 216 roku
Budżet gminy wg stanu na 3 września 216 r. LP Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1. Dochody 85 428 788 68 488 44,37 75,5 1.1 dochody bieżące 83 446 451 67 149 963,27 8,5 1.2 dochody majątkowe 1 982 337 1 338 477,1 67,5 2. 2.1. 2.2 3. 4. Wydatki 88 678 788 63 75 79,5 71,8 wydatki bieżące 76 935 166 57 636 858,8 74,9 wydatki inwestycyjne 11 743 622 6 68 932,42 51,7 nadwyżka/deficyt - 3 25 4 782 649,87 - Przychody 6 6 4 6 687,58 6,7 4.1 wolne środki 3 4 6 687,58 133,6 4.2 Kredyt- zaciągany 3 6-5 Rozchody 3 35 2 75 82 5.1 Kredyty- spłacone 3 35 2 75 82
Struktura wykonanych dochodów w III kwartałach 216 r. 68 488 44,37 zł Udziały w PIT i CIT; 7 297 59; 11% Podatki lokalne; 5 92 538; 9% Dotacje i środki na działalność inwestycyjną; 524 519; 1% Pozostałe dochody; 4 13 46; 6% Subwencje; 24 381 226; 35% Opłata śmieciowa; 1 785 38; 2% Dotacje i środki na działalność bieżącą; 24 449 268; 36%
Na co przeznaczyliśmy 63 75 79,5 zł w 3 miesiącach 216 roku Wydatki inwestycyjne; 6 68 932 Odsetki od kredytów; 397 11 Wydatki statutowe; 12 419 725 Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 22 373 176 Wydatki bieżące ze środków UE; 1 59 wynagrodzenia i pochodne; 2 265 356 dotacje na wydatki bie; 2 171 53
WYDATKI WG MIEJSC PONOSZENIA WYDATKÓW 63 75 79,5 zł Różne wydatki Urząd Miejski ZOF w tym Senior Wigor i Placówki oświatowe Pomoc społeczna MGOPS Zasoby komunalne AZK Plan wydatków 27 281 646zł Plan wydatków 25 975 785 zł Plan wydatków 16 26 17 zł Plan wydatków 2 525 457 zł Wykonanie 4 792 64 zł Wykonanie 6 875 52 zł Wykonanie 5 66 31 zł Wykonanie 585 35 zł
WYDATKI PONIESIONE ZA 9 MIESIĘCY br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 63 75 79,5 ZŁ Rolnictwo - 858 131,57 zł Gospodarka mieszkaniowa - 3 69 617,12 zł w tym inwestycje.zł Transport - 2 27 41,72 zł w tym inwestycje zł Administracja publiczna 3 544 982,48 zł w tym inwestycje zł w tym inwestycje - zł
WYDATKI PONIESIONE ZA 9 MIESIĘCY 216 r WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ c.d.-2 Bezpieczeństwo publiczne 489 921,4 zł Obsługa długu 397 11 zł W tym inwestycje.. zł Oświata i edukacyjna opieka - 19 854 587,22 zł Pomoc społeczna - 25 17 755,45 zł w tym 5(+) i świadczenia rodzinne 2 111 159,22 zł W tym inwestycje - zł
WYDATKI PONIESIONE ZA 9 MIESIĘCY 216r WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ c.d. -3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 854 277,59 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 1 566,64 zł W tym inwestycje -.. zł Kultura fizyczna i sport - 355 473,23 zł W tym inwestycje zł Pozostała działalność - 1 362 425,8 zł w tym min 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w ciepło - 451 21,61 zł, 2. Ochrona zdrowia 485 576,9 zł, 3. Turystyka 242 91,7 zł, 4. Działalność usługowa 93 713,6 zł. W tym inwestycje.. zł
Wydatki majątkowe poniesione do 3 września 216 r. - 6 68 932,42 zł 1. Plan wydatków inwestycyjnych Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania Plan Wyk % 1 2 3 4 5 6 1 Rolnictwo i łowiectwo 63 515 93,5 81,9 1. 11 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie 124 8 8 436,65 2. 11 3. 195 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO) 32 2 32 125,33 46 33 66,5 4. 195 Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO) 4 1 356,5 3,4 5. 18 Projekt przebudowy przepustu w Strudze 15, 6. 11 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego 64,5 1, 73,1 2 2, 1, 7. 142 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 64 6 378,7 94,3 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5, 8. 41 Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK) 5, 6 Transport i łączność 1 994 676 1 118 65,69 56,1 9. 616 Budowa chodników - fundusz sołecki 2 7, 1. 616 Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 215 roku 26 259 79,21 99,9 11. 617 Budowa dróg transportu rolnego 97 5 6 378,7 61,9 12. 616 Budowa i modernizacja dróg 25 32 94 49,58 37,7 13. 616 Modernizacja dróg - fundusz sołecki 182 94 1, 5,5 14. 616 Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego 2 6,, 15. 616 Budowa chodników - środki osiedli 88 772 85 772, 96,6 16. 616 Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt 36 36, 1, 17. 616 Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO) 5,,
cz. 2 inwestycji 18. 616 Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap III 279 5 279 456,82 1, 19. 616 Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 2 mb) 87 2 87 121,76 99,9 2. 616 Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku 18 5,, 21. 616 Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku 41 9,, 22. 616 Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach 19,, 23. 616 Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach 5,, 24. 616 Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego 15 165,, 25. 616 Przebudowa mostu w Al. 1-Lecia w Czersku 2,, 26. 616 Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra 55 2,, 27. 616 Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy 49 7 49 67,47 99,9 28. 616 Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytlu etap II - od stadionu do stacji 24 7 24 67,56 99,6 29. 616 Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22 34,, 3. 616 Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia 96 5 96 389,22 99,9 32. 616 Przebudowa mostu w A. 1-lecia w Czersku - projekt 35 55 35 55, 1, 63 Turystyka 188 93 81 29,5 43,1 33. 6395 34. 6395 35. 6395 Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO) Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO) Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO) 28 893,, 46 5 2 29,5 4,4 13 7,
cz. 3 inwestycji 36. 6395 Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO) 79 79, 37. 6395 Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji) 2, 7 Gospodarka mieszkaniowa 3 768 77 2 498 394,53 66,3 38. 75 Wykup nieruchomości 335 2 399,94 59,8 Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w 39. 75 3 185 5 2 12 321,56 Czersku 66, 4. 75 Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych 1 77 72,43 77,7 41. 75 Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu 7 27 7 26,6 1, 42. 74 Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK) 1, 3 29 874, 1, 43. 74 Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie ( AZK 18 17 89, 99,4 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dworzec PKP (RPO) opracowanie 44. 75 3, dikumentacji, 71 Działalność usługowa 15 15, 1, 45. 7135 Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO) 15 15, 1, 75 Administracja publiczna 35 3 35 17,17 99,2 46. 7523 Zakup sprzętu komputerowego UM 31 3 31 81,17 99,3 47. 7523 Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu 4 3 936, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 424 955 362 624,2 85,3 48. 75412 Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem 25, 49. 75412 Przebudowa remizy OSP w Rytlu - etap III 141 3 141 216, 99,9 5. 7544 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 73 55, 75,3 51. 75412 Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych 17 7 89 223,2 (CzBO) 82,8 52. 75495 Modernizacja monitoringu 5 49 23, 98,5 53. 75412 Wykonanie drewnianego zadaszenia dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II 7 5 7 5, 54. 75412 Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż 1 1, 55. 75412 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp 1 455 1 455, 1, 758 Różne rozliczenia 21 586, 56. 75818 Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli 1 5, 57. 75818 Rezerwa celowa na inwestycje 2 86, 94,4 1, 1,
81 Oświata i wychowanie 1 665 999 117 521,75 7,1 58. 811 Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu 6 cz. 4 inwestycji 17 913,72 29,9 59. 811 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku 1 22 14, 6. 811 Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO) 48 8 48 798,44 61. 811 Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny 2 1 13,59 5,1 62. 8114 Zakup komputera i serwera - ZOF 32, 63. 8148 Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku 5 699 5 699, 64. 816 Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w ZS Rytel - filia Przedszkola w Gutowcu 25 9 84, 3,9 65. 811 Modernizacja kotłowni w Zespole Szkól w Rytlu 65 3, 4,6 66. 811 Założenie klimatyzacji w Sali posiedzeń Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 4 5, w Czersku 852 Pomoc społeczna 5 5, 67. 85295 Docieplenie budynku Dziennego Domu Senior Wigor 5 5, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 758 271 411 397,54 54,3 68. 915 Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki 2 361, 69. 915 Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli 26, 7. 915 Budowa linii oświetlenia ulicznego 262 9 61 957,71 23,6 71. 915 Budowa oświetlenia w Pustkach 12 6 12 546, 1, 72. 995 Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku 15 14 999,7 73. 915 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku 6 8, 74. 915 Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem 7 6 7 53, 98,7 75. 91 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku. 189 165 247,46 87,4 76. 995 Urządzenie placu zabaw w Strudze 2 19 938,24 99,7 77. 915 Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem 5 8, 78. 995 Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO) 16 5 15, 9,9 79. 94 Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO) 18 2 18 119,9 8. 915 Budowa nowych punktów świetlnych dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego 7 7, 81. 995 Przebudowa kostki brukowej 5 m2 w Parku Borowiackim (AZK) 2 19 5, 82. 995 Budowa wiaty, zadaszenia tzw. grilowni w Parku Borowiackim (AZK) 1, 83. 995 Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO) 2 1,5 84. 91 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie 26 25 484,86 98, 85. 995 Urządzenie placu zabaw w Wiecku 15 14 999,25 1, 2,2 1, 1, 1, 99,6 1, 97,5 5,
część 5 86. 995 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie 12 3 12 287,7 87. 995 Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku 15 6 821,58 88. 995 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach 5 5, 89. 995 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Osiedle Nr 2 Chojnickie 4 461 3 992,45 99,9 45,5 1, 89,5 9. 915 Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) 22 749, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 545 467 495 235,5 9,8 91. 9215 Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii 1, 92. 9215 Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO) 41 5 41 39,2 99,5 93. 9215 Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II 483 96 453 926,3 93,8 94. 9215 Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO) 1 7, 926 Kultura fizyczna i sport 167 5 1 798, 6,2 95. 9261 Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku 73 1 73 69, 1, 96. 9265 Zakup łódek - doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem 7 5 7 5, 97. 9261 Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK) 6, 1, 98 9261 Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku 2 9 2 229, 1, 99 9261 Budowa boiska do siatkówki w Pustkach 6, Razem 1 451 54 5 751 571,93 55,
cz. 6 inwestycji 2. Dotacje na inwestycje Lp Dział Rozdz Nazwa zadania Plan Wyk 1 2 3 4 5 6 7 Gospodarka mieszkaniowa 76, 1. 75 754 Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO) 76, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1, 2. 75412 Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja 1, 851 Ochrona zdrowia 25 25, 1, 3. 85121 1, Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ 25 25, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 137 862 63 36,49 46, 4. 92 Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk 43 862, 5. 91 Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych 79 53 86,49 68,2 6. 91 63,3 Program budowy przydomowych przepompowni ścieków 15 9 5, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 4, 1, 7. 9219 Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu 4 4, 1, Ogółem 492 568 317 36,49 64,4
cz. 7 inwestycji 3. Pomoc finansowa na inwestycje Lp Dział Rozdz Nazwa zadania Plan Wyk 1 2 3 4 5 6 6 Transport i łączność 8, 1. 614 Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza 45, 2. 614 Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo 35, Ogółem 8, 11 743 622 6 68 932,42
ZADŁUŻENIE GMINY CZERSK Zadłużenie na 1 stycznia 216 r. - 22 35 zł Spłata zadłużenia w III kwartale - 2 75 zł Zadłużenie na 3 września 216 r.- 19 6 zł Planowany kredyt na 216 r - 3 6 zł przetarg odbył się we wrześniu br. wygrał BS Skórcz z marżą,69% plus WIBOR 1M tj. na dzień 31.1.16 stanowi łącznie (,69% + 1,66%) -2,35%, udział w przetargu wzięły 4 banki. Planowana spłata kredytu w 216 r. 3 35 zł Planowane zadłużenie na 31 grudnia 216 r. - 22 6 zł
Wykaz kredytodawców wg stanu na 3 września 216 r. Lp. Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie Stan na 3.9.216 kwota zadłużenia 1 2 3 1. Kredyty: 19 6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ING Bank Śląski 2,5%* BS Skórcz w konsorcjum 2,37%* BS Skórcz w konsorcjum 2,35%* BS Skórcz w konsorcjum 3,65%* BGK Gdynia 2,65% * 3 2 3 7 7 11 8 4 79 *oprocentowanie wg WIBOR 1 M z 3.9.16 r wynosi 1,65% plus marża banku
PORĘCZENIA FINANSOWE W 211 roku Gmina udzieliła z 9. innymi gminami poręczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze. W kolejnych latach budżetowych zobowiązani jesteśmy do zabezpieczenia środków w wysokości po 174 31 zł do 224 r oraz w 225 r - 34 11 zł. W I kw. 216 r. Spółka terminowo dokonywała spłaty pożyczki bez potrzeby angażowania środków gminnych. Opracowała Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska