Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011-2020 W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 2020 dokonano następujących zmian: 1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2011-2020 dokonuje się następujących zmian: 2011 rok - w poz. 1 zwiększono wysokość dochodów o kwotę 278.851 zł, - w poz. 1a - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 340.837 zł, - w poz. 1b - zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 61.986 zł, - w poz. 2 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 693.488 zł, - w poz. 2a - zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 53.816 zł, - w poz. 2b zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 85.071 zł, - w poz. 2d zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 135.595 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/, - w. poz.7 zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 660.136 zł w tym: zwiększono wydatki na spłatę zaciągniętych kredytów o kwotę 351.736 zł w związku z wcześniejszą spłatą, zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 308.400 zł /zwiększono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych, w związku ze wzrostem stawek procentowych/, - w poz. 10 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 249.041 zł, - w poz. 10a - zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.126.477 zł. 1

2012 rok - poz. 1 poz. 6 wysokość dochodów, wydatków bieżących /bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych/ w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wykazano zgodnie z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy na 2012 r. oraz zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 68.927 zł, - w poz.7 - zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 281.614 zł w tym: zmniejszono wydatki na spłatę zaciągniętych pożyczek o kwotę 3.940 zł /niższa kwota przyznanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego/, wycofano wydatki na spłatę zaciągniętych kredytów o kwotę 351.734 zł w związku z wcześniejszą spłatą w 2011 r, zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 74.060 zł, - w poz.10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4.631.193 zł, - w poz. 10a - zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 7.153.560 zł, - w poz. 11 zmniejszono przychody z tytułu planowanych pożyczek w kwocie 4.710.000 zł /zwiększono przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych o kwotę 1.500.000 zł oraz wycofano przychody z tytułu obligacji komunalnych w kwocie 6.210.000 zł/. 2013 rok - poz. 1a dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 7,95% wynikającym między innymi z: zwiększonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek przeprowadzonych kontroli podatkowych, planowanego dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych, dodatkowych wpływów uzyskanych z tytułu najmu pomieszczeń w Hali Arena, - poz. 1b dochody majątkowe wykazano na podstawie analizy planowanej sprzedaży majątku Gminy Legionowo w 2013 roku oraz planowanych dotacji na projekt pod nazwą: Centrum Komunikacji w Legionowie ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, 2

- w poz. 2 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012, - w poz. 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2d - zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 20.731 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/, - w poz.7 - zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 29.616 zł w tym: zmniejszono wysokość spłaty rat kapitałowych od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego 55.330 zł, zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 25.714 zł, - w poz.10 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 12.869.823 zł, - w poz.10a wprowadzono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.553.000 zł 2014 rok - w poz. 1a dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach 2008 2011, - w poz. 2 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012, 3

- w poz. 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2d zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 21.249 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/, - w poz.7 - zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 202.379 zł w tym: zwiększono wysokość spłaty rat kapitałowych pożyczek o kwotę 199.100 zł, zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 3.279 zł, - w poz.10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.238.814 zł, 2015 rok - w poz. 1a dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach 2008 2011, - w poz. 2 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012, - w poz. 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2d zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 21.779 zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/, - w poz.7 - zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 130.102 zł w tym: zwiększono wysokość spłaty rat kapitałowych pożyczek o kwotę 199.100 zł, zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 68.998 zł, - w poz.10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.138.854 zł, 4

2016 rok - w poz. 1a dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach 2008 2011, - w poz. 2 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012, - w poz. 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz.7 - zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 61.642 zł w tym: zwiększono wysokość spłaty rat kapitałowych pożyczek o kwotę 202.918 zł, zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 141.276 zł, - w poz.10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.038.090 zł. Lata 2017-2020 w poz. 1a dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach 2008 2011, w poz. 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów) oraz zgodnie z przedsięwzięciami, programami i zadaniami wykazanymi w załączniku nr 3, nadwyżki budżetu w kolejnych latach zostaną przeznaczone na spłatę rozchodów wynikających z zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, W poz.10 ujęto środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. 2. W załączniku nr 2 Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2011 2020 5

dokonuje się następujących zmian: 2011 rok - w poz. 1.2.1 zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę 63.162 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, - w poz. 2.1.1 zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych dla następujących zobowiązań: kredyt na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej o kwotę 126.404 zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania, kredyt na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej o kwotę 225.332 zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania, - w poz. 2.3 - zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 308.400 zł /zwiększono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych, w związku ze wzrostem stawek procentowych/, - w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 340.837 zł, - w poz. 3.2 - zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 61.986 zł, - w poz. 3.3 zwiększono wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 181.254 zł, - w poz. 4.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 385.088 zł, - w poz. 4.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 249.041 zł. 2012 rok - w poz. 1.1.2 zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych z tytułu kredytów o kwotę 351.734 zł w tym: kredyt na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej o kwotę 126.403 zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania w 2011 r., kredyt na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej o kwotę 225.331 zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania w 2011 r. - w poz. 1.2.1 zwiększono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu pożyczek o kwotę 1.436.838 zł zwiększono zobowiązania z tytułu o kwotę 1.500.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę 63.162 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, 6

- w poz. 1.2.3 zmniejszono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu obligacji komunalnych o kwotę 6.210.000 zł, - w poz. 2.1.1 wycofano spłatę rat kapitałowych dla następujących zobowiązań: kredyt na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej o kwotę 126.403 zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania, kredyt na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej o kwotę 225.331 zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania, oraz zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych dla pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę 3.940 zł - w poz. 2.3 - zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 74.060 zł /zmniejszono wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę 2.677 zł, wycofano wydatki na odsetki od kredytów w kwocie 7.453 zł oraz zwiększono wydatki na odsetki od obligacji komunalnych o kwotę 84.190 zł/, - w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 2.283.456 zł, - w poz. 3.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 5.030.256 zł, - w poz. 3.3 zwiększono wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 996.200 zł. - w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 7.590.579 zł, - w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 4.631.193zł. 2013 rok - w poz. 1.2.1 zwiększono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu pożyczek o kwotę 1.440.778 zł zwiększono zobowiązania z tytułu o kwotę 1.500.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę 59.222 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, - w poz. 1.2.3 zmniejszono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu obligacji komunalnych o kwotę 6.210.000 zł, - w poz. 2.1.1 zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek 55.330 zł : pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych 39.570 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę 15.760 zł, 7

- w poz. 2.3 - zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 25.714 zł /zwiększono wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę 53.222 zł oraz zmniejszono wydatki na odsetki od obligacji komunalnych o kwotę 27.508 zł/, - w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 6.794.028 zł, - w poz. 3.2 - zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 11.100.000 zł, - w poz. 3.3 zwiększono wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 8.000.000 zł, - w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 5.079.535 zł, - w poz. 4.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 12.869.823 zł, 2014 rok - w poz. 1.2.1 zwiększono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu pożyczek o kwotę 1.496.108 zł zwiększono zobowiązania z tytułu o kwotę 1.539.570 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę 43.462 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, - w poz. 1.2.3 zmniejszono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu obligacji komunalnych o kwotę 6.210.000 zł, - w poz. 2.1.1 zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek 199.100zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych 214.860 zł oraz zmniejszono wysokość spłat z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę 15.760 zł, - w poz. 2.3 - zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 3.279 zł /zwiększono wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę 53.993 zł oraz zmniejszono wydatki na odsetki od obligacji komunalnych o kwotę 50.714 zł/, - w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 3.143.731 zł, - w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 5.183.445 zł, - w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 2.238.814 zł. 2015 rok - w poz. 1.2.1 zwiększono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu pożyczek o kwotę 1.297.008 zł zwiększono zobowiązania z tytułu o kwotę 1.324.710 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 8

modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę 27.702 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, - w poz. 1.2.3 zmniejszono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu obligacji komunalnych o kwotę 6.210.000 zł, - w poz. 2.1.1 zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek 199.100 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych 214.860 zł oraz zmniejszono wysokość spłat z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę 15.760 zł, - w poz. 2.3 zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 68.998 zł /zwiększono wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę 46.392 zł oraz zmniejszono wydatki na odsetki od obligacji komunalnych o kwotę 115.390 zł/, - w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 3.300.918 zł, - w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 5.240.672 zł, - w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 2.138.854 zł. 2016 rok - w poz. 1.2.1 zwiększono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu pożyczek o kwotę 1.097.908 zł zwiększono zobowiązania z tytułu o kwotę 1.109.850 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę 11.942 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, - w poz. 1.2.3 zmniejszono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu obligacji komunalnych o kwotę 6.210.000 zł, - w poz. 2.1.1 zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek 202.918 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych 214.860 zł oraz zmniejszono wysokość spłat z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę 11.942 zł, - w poz. 2.3 zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 141.276 zł /zwiększono wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę 38.772 zł oraz zmniejszono wydatki na odsetki od 9

obligacji komunalnych o kwotę 180.048 zł/, - w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 3.465.964 zł, - w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 5.301.136 zł, - w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 2.038.090 zł. Lata 2017-2020 Zmiany w zakresie wartości zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, spłaty rat kapitałowych wynikają ze zwiększenia wysokości planowanej na 2012 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszenia wartości emisji planowanych obligacji komunalnych. Zmiany w zakresie spłat odsetek od pożyczek wynikają ze zwiększenia wysokości planowanej na 2012 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych. Zmiany w zakresie odsetek od obligacji wynikają ze zmniejszenia wartości emisji planowanych obligacji komunalnych. Dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% w skali roku na podstawie analizy realizacji dochodów w latach 2008 2011. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów). Środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu, przeznaczono na wydatki majątkowe. 3. W załączniku nr 3: Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata 2011 2020 dokonano następujących zmian: I. Programy, projekty lub zadania (razem) 1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. wydatki bieżące: Nauczyciel doskonały jakość podstawą sukcesu - zwiększono nakłady na 2011 r. o kwotę 2 zł 10

wydatki majątkowe: Budowa ulic: rewitalizacja Osiedla Kozłówka zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 257.197 zł. Inne programy: projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta wprowadzono nakłady na 2012 r. w kwocie 40.000 zł. 3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1 i 2) wydatki bieżące: zimowe utrzymanie dróg zwiększono nakłady w 2011 r. o kwotę 100.000 zł, Audit odnowienia oraz wykonanie dwóch auditów nadzoru, docertyfikowanie SPZK przy nadzorze II ISO 9001- zmniejszono nakłady na 2011 o kwotę 1.316 zł, Centrum Komunikacji w Legionowie opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A z tytułu dzierżawy nieruchomości wycofano nakłady na 2020 r. wprowadzono zadanie: opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19 listopada 2003 r. Wprowadzono nakłady na 2012 r. w kwocie 24.300 zł, wprowadzono zadanie: opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie uchwały nr XIV/191/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19 listopada 2003 r. oraz uchwały nr X/110/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2007 r. Wprowadzono nakłady na 2012 r. w kwocie 24.400 zł wydatki majątkowe: Budowa ulic: zmieniono nazwę zadania z: Projekt i przebudowa ul.leśnej na Projekt i przebudowa ul.leśnej /odc. od ul.marsz.j.piłsudskiego do ul.p.wysockiego/ oraz zmniejszono nakłady na. 2011 r. o kwotę 75.222 zł i wprowadzono nakłady na 2012 r. w kwocie 80.000 zł projekt i przebudowa ul.b.chrobrego /odc. od ul.jagiellońskiej do ul.t.kościuszki/ - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 19.500 zł, projekt i przebudowa ulic Polnej i Handlowej wraz z budową oświetlenia - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 23.432 zł, projekt i przebudowa ul.grunwaldzkiej - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 90.000 zł, projekt ścieżki rowerowej w ul.kolejowej - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 9.959 zł, 11

wprowadzono zadanie: projekt i przebudowa ul.b.chrobrego /odc. od ul.gen.j.chłopickiego do ul.prymasowskiej/. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie 15.000 zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie 215.000 zł, wprowadzono zadanie: projekt i przebudowa ul.projektowanej. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie 13.000 zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie 250.000 zł, wprowadzono zadanie: projekt i przebudowa ul.hetmańskiej /odc. od ul.s.moniuszki do ul.parkowej/. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie 13.000 zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie 200.000 zł. Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej: projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.pow zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 40.572 zł, projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 380.000 zł, wprowadzono zadanie: projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie 50.000 zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie 3.000.000 zł, wprowadzono zadanie: dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 1. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie 5.535 zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie 60.000 zł, wprowadzono zadanie: dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 5. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie 5.535 zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie 60.000 zł, wprowadzono zadanie: dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 6. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie 5.535 zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie 60.000 zł, wycofano zadanie renowacja i modernizacja budynków wielorodzinnych na os.kozłówka. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej: projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie IV etap zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę 98.200 zł, zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 8.553.000 zł oraz wprowadzono nakłady na 2013 r. w kwocie 8.553.000 zł. 12

Budowa obiektów sportowych: projekt i budowa zespołu basenowo rekreacyjnego wraz z parkiem - wycofano plan na 2012 r. w kwocie 2.265.560 zł. Inne programy: modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 300.000 zł. II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 na: dostawę energii do budynku, dostawę wody i odbiór ścieków, ochronę i monitoring budynku, obsługę informatyczną, usługi BHP, konserwację elektryczną oraz zmniejszono nakłady na: usługi telefoniczne, konserwacje sanitarne zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim nr 7 na: obsługę księgową, usługi BHP konserwacje elektryczne, wprowadzono opłatę za czynsz w kwocie 22.889 zł oraz zmniejszono nakłady na: dostawę energii do budynku dostawę gazu, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, wynajem maty antypoślizgowej, ryczałt za używanie samochodu, zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim nr 9 na: dostawę energii do budynku, dostawę wody i odbiór ścieków, ochronę i monitoring budynku, 13

wywóz nieczystości, obsługę księgową, usługi BHP, konserwacje elektryczne oraz zmniejszono nakłady na: dostawę gazu, usługi telefoniczne, obsługę informatyczną, ubezpieczenie budynku, konwojowanie walorów pieniężnych, zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim nr 12 na: dostawę gazu, wywóz nieczystości, konserwacje elektryczne, serwis dźwigów, obsługę księgową, usługi BHP, oraz zmniejszono nakłady na: ochronę i monitoring budynku, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynku, zwiększono nakłady w Szkole Podstawowej nr 7 na: dostawę energii do budynku, obsługę informatyczną, zwiększono nakłady w Zespole Szkół na transport uczniów na basen, zwiększono nakłady w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 na dostawę gazu oraz zmniejszono nakłady na zakup energii do budynku, zwiększono nakłady w Miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji na: dostawę gazu, ochronę i monitoring budynku, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru. 14