Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r.Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Strzegom na 2005 rok o kwotę : z tego : 139 932 zł a) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 8 500 zł przeciwpożarowa Rozdział 75416 - Straż Miejska 8 500 zł 0570 - Grzwyny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 8 500 zł b) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 113 000 zł innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego,podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 13 000 zł 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 000 zł Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 100 000 zł samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000 zł c) Dział 758 - Różne rozliczenia 18 432 zł Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 432 zł 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa 18 432 zł 1
2 1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Strzegom na 2005 rok o kwotę : z tego : 201 257 zł a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 100 000 zł Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 zł b) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 10 000 zł przeciwpożarowa Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 5 000 zł 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000 zł Rozdział 75416 - Straż Miejska 5 000 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 zł c) Dział 801 - Oświata i wychowanie 38 143 zł Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 8 151 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1 651 zł 4260 - Zakup energii 4 400 zł 4270 - Zakup usług remontowych 1 600 zł Rozdział 80110 - Gimnazja 29 992 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 900 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 13 392 zł 4270 - Zakup usług remontowych 7 000 zł 4430 - Różne opłaty i składki 1 700 zł d) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 23 182 zł Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 23 182 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 602 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4 030 zł 4120 - Składki na Fundusz Pracy 550 zł e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 932 zł Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 10 000 zł 10 000 zł 2
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 5 932 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 932 zł f) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 000 zł Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 000 zł 4270 - Zakup usług remontowych 9 000 zł Rozdział 92195 - Pozostała działalność 2 000 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł g) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 3 000 zł Rozdział 92695- Pozostała działalność 3 000 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 3 000 zł 2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Strzegom na 2005 rok o kwotę : z tego : 61 325 zł a) Dział 801 - Oświata i wychowanie 60 475 zł Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 27 033 zł 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500 zł 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 582 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 11 700 zł 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 4 900 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 500 zł 4410 - Podróże służbowe krajowe 300 zł 4430 - Różne opłaty i składki 546 zł 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 005 zł Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 650 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 250 zł Rozdział 80110 - Gimnazja 31 792 zł 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 5 700 zł 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 5 916 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 12 000 zł 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 300 zł 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 876 zł 3
b) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 850 zł Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 850 zł 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 850 zł 3 9 ust. 4 uchwały budżetowej Nr 118/04 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2004r. otrzymuje brzmienie : "Spłaty zobowiązań wynikających z wymagalnych rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych do wysokości 1 605 495 zł" Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy na 2005 rok przedstawiać się będzie następująco: 4 PLANOWANE DOCHODY PLANOWANE WYDATKI 45 250 137 zł 55 286 397 zł Zmianie ulega załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na rok 2005, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 6 7 Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sitarz 4
Uzasadnienie do Uchwały Nr 84/05 Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2005 rok Niniejszą uchwałą wprowadza się dodatkowe zmiany w planie budżetu Gminy Strzegom na rok 2005. Zwiększa się dochody o 139 932 zł, z tytułu: - subwencji oświatowej 18 432 zł - grzywien i mandatów 8 500 zł - odsetek od nieterminowych wpłat 13 000 zł - opłata eksploatacyjna 100 000 zł Kwota zwiększenia dochodów ma swoje odbicie w zwiększeniu planu wydatków o tą samą wartość. Zwiększa się wydatki w następujących działach: Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 100 000zł, z przeznaczeniem na projekt uzbrojenia terenu. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10 000zł, z przeznaczeniem na : - wypłatę ekwiwalentów za działania ratownicze prowadzone przez OSP - 5 000zł, - zakup sprzętu i sortów mundurowych dla Straży Miejskiej - 5 000zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15 932zł, z przeznaczeniem na: - organizację stanowisk pracy dla bezrobotnych oraz sfinansowanie kosztów likwidacji ZZMiUP - 5 932zł, - dotację dla ZUK na zakup kotłowni - 10 000zł. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 11 000zł, z przeznaczeniem na: - remonty świetlic wiejskich (Rusko - 5 000zł, Jaroszów - 4 000zł) - 9 000zł, - dofinansowanie organizacji imprezy mikołajkowej dla dzieci - 2 000zł. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 3 000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu młodej siłaczki z Gminy Strzegom do Tokio na zawody w konkurencji armwrestlingu. Dokonano ponadto przeniesień w działach 801 i 854. Po dokonaniu zmian planu deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie. 5
Kierunek rozwoju : awans cywilizacyjny Cel programu : poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej Cele szczątkowe : * pozyskanie środków finansowych * działanie programowe Lp. Jednostka organizacyjna która będzie realizować Nazwa zadania Działy zadania zadania realizację zadania zadanie 2005 2006 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 2. 3. 4. 5. 6. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna z przesyłem do oczyszczalni ścieków Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom-kanalizacja sanitarna wsi Goczałków i Rogoźnica Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie chodników w Jaroszowie Remonty obiektów zabytkowych - rewitalizacja i rewaloryzacja Staromiejskiego Centrum Miasta Strzegom Budowa cmentarza komunalnego w Strzegomiu Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, realizacja Projektu e-powiat Gmina 010 Gmina 700 Gmina 710 Gmina 750 Okres realizacji Środki przewidziane na Gmina 010 2005-2006 1 751 737 zł Gmina 010 2003-2007 14 244 188 zł 2003-2007 3 090 000 zł 2005-2006 1 606 700 zł 2004-2007 1 040 000 zł 2005-2006 340 000 zł Źródła finansowania Środki budżetu gminy - 433 000 zł - Razem 382 630 zł 1 369 107 zł 0 zł Unia Europejska - 3 150 000 zł 7 383 141 zł - 525 000 zł 1 200 000 zł Środki budżetu gminy 2 150 zł 525 000 zł 1 261 047 zł Razem 2 150 zł 4 200 000 zł 9 844 188 zł Unia Europejska - 1 000 000 zł 750 000 zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/05 Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2005r. PLAN WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2005-2007 Wysokość nakładów finansowych na lata (w PLN ) 382 630 zł 936 107 zł - 800 000 zł 125 000 zł Środki budżetu gminy - 200 000 zł 125 000 zł Razem 0 zł 2 000 000 zł 1 000 000 zł ERDF Unia Europejska 156 102 zł 631 398 zł - Środki budżetu gminy 162 802 zł 631 398 zł - Razem 318 904 zł 1 262 796 zł 0 zł Środki budżetu gminy - 300 000 zł 700 000 zł Razem 0 zł 300 000 zł 700 000 zł Środki budżetu gminy 280 000 zł 60 000 zł - Razem 280 000 zł 60 000 zł 0 zł -
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Przebudowa instalacji c.o. w Urzędzie Miejskim Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na Gimnazjum w Jaroszowie Budowa linii technologicznej odwodnienia, zagęszczania i higienizacji osadów na MOŚ Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Żółkiewce Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy Budowa Hali Sportowej Przebudowa Basenów Odkrytych w Strzegomiu w celu uatrakcyjnienia bazy dla kontaktów w sektorze turystycznym i społecznogospodarczym Gmina 750 2005-2006 270 000 zł Gmina 801 Gmina 900 Gmina Gmina 926 R A Z E M: 2006-2007 1 998 811 zł 2003-2005 1 993 630 zł Gmina 900 2005-2006 8 341 526 zł 900 2005-2007 4 958 600 zł Gmina 921 2005-2006 662 500 zł 2001-2005 4 552 330 zł Gmina 926 2005-2007 9 462 057 zł Środki budżetu gminy 46 569 zł 217 000 zł - Razem 46 569 zł 217 000 zł 0 zł ERDF Unia Europejska - 800 269 zł 689 689 zł Środki budżetu gminy - 160 054 zł 137 938 zł budżet państwa - 106 703 zł 91 958 zł Razem 0 zł 1 067 026 zł 919 585 zł 900 000 zł - - Środki budżetu gminy 999 576 zł - - Razem 1 899 576 zł 0 zł 0 zł ERDF Unia Europejska 1 850 513 zł 3 919 342 zł - Środki budżetu gminy 1 246 124 zł 1 306 447 zł - Razem 3 096 637 zł 5 225 789 zł 0 zł Środki budżetu gminy - 500 000 zł 2 248 950 zł Unia Europejska - 1 500 000 zł 709 650 zł Razem 0 zł 2 000 000 zł 2 958 600 zł Środki budżetu gminy 80 000 zł 20 000 zł - Unia Europejska - 450 000 zł - Budżet państwa (promesa MK) 50 000 zł 62 500 zł - Razem 130 000 zł 532 500 zł 0 zł Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 577 900 zł - - Środki budżetu gminy 5 000 zł - - Razem 582 900 zł 0 zł 0 zł Środki budżetu gminy 609 898 zł 2 780 058 zł 447 425 zł Unia Europejska 374 437 zł 4 436 263 zł 713 976 zł Razem 984 335 zł 7 216 321 zł 1 161 401 zł 7 723 701 zł 25 450 539 zł 16 583 774 zł