skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: 203-05-02 SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH (skrócona nazwa funduszu) 00-93 WARSZAWA (pełna nazwa funduszu) GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) STAWKI 2 (ulica) ( numer) (0-22) 860-63-76 (0-22) 378-26-37 gotfi@gounited.pl (telefon) (fax) (e-mail) 07000578 40795873 www.gounited.pl (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusz podstawowy: Fundusze powiązane: Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH (nazwa funduszu podstawowego) (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR
2
I. Przychody z lokat 23 6 II. Koszty funduszu netto 28 67 III. Przychody z lokat netto -257-62 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 6 935 660 VI. Wynik z operacji 6 678 599 VII. Zobowiązania 28 67 VIII. Aktywa 23 940 5 73 IX. Aktywa netto 23 659 5 664 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 866 3 866 XI. aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 742,46 78,00 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 209,56 50,00 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT kw artał 4 kwartał 203 roku 202 roku według wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach w edług w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentow y udział w aktywach. Akcje 25 764 2 482 89,73 25 764 4 546 84,6 2. Depozyty 2 400 2 404 0,04 2 640 2 646 5,39 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.. (PLPZU00000) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 000 Polska 2 520 2 828 NEW CONECT Giełda Papierów 2. A.P.N. PROMISE S.A. (PLAPNPS0007) Aktywny rynek - alternatywny system Wartościowych w Warszawie 3 000 000 Polska 3 900 700 3. SENTO S.A. Nienotowane na rynku aktywnym ND 5 607 692 Polska 9 344 6 954 DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie I. W walutach państw należących do OECD 2 400 lokata terminowa : 3D (203-03- -. 203-04-) Bank Zachodni WBK SA Polska PLN stałe - 3,40% 2 400,00 2 400 NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia TABELE DODATKOWE 3
202 rok kwartał według Wartośc wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansow y w Procentowy udział w aktyw ach 202 roku według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach 25 764 4 547 84,6 25 764 4 940 83,00 2 640 2 646 5,39 3 000 3 003 6,68,8 48,87 29,05 bilansowy w bilansowy w danej walucie 2 404 0,04 2 404,00 2 404 0,04 Obciążenia Służebności bilansowy w 4
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba bilansowy w. Papiery wartościowe gw arantowane przez Skarb Państwa ND 2. Papiery wartościowe gw arantowane ND przez NBP 3. Papiery wartościowe gw arantowane przez jednostki samorzadu ND terytorialnego 4. Papiery wartościowe gw arantowane przez państwa należące do OECD (z ND wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gw arantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest ND Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w. ND GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w w aktywach. ND SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 07 USTAWY. ND bilansowy w w aktywach PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD. ND Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba BILANS kwartał 4 kwartał kwartał 202 rok 203 roku 202 roku 202 roku I. Aktywa 23 940 7 93 7 93 7 999. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 45 0 0 52 2. Należności 0 0 0 0 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 4 528 3 059 3 059 2 275 - dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 9 358 4 33 4 34 5 668 - dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 6. Nieruchomości 0 0 0 0 7. Pozostałe aktywa 9 0 0 5 II. Zobowiązania 28 2 2 23 5
bilansowy w 6
III. Aktywa netto (I-II) 23 659 6 982 6 982 7 768 IV. Kapitał funduszu 3 866 3 866 3 866 3 866. Kapitał wpłacony 3 866 3 866 3 866 3 866 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0 V. Dochody zatrzymane -3 924-3 667-3 667-3 273. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 859-3 602-3 602-3 209 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany w ynik z operacji (IV+V+/-VI) -65-65 -65-65 -4 283-28 - 27-0 824 23 659 6 982 6 982 7 768 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 866 3 866 3 866 3 866 aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 742,46 532,9 532,9 557,60 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 866 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 742,46 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: seria A - 4.000 seria B - 27.866 aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: seria A: 742,46 seria B: 742,46 bieżącego Okres roku RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 203-0-0 202-0-0 203 202 203-0-0 202-03-3 do 203-03-3 202-03-3 203-03-3 I. Przychody z lokat 23 23 34 34. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0 2. Przychody odsetkowe 23 23 34 34 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0 5. Pozostałe 0 0 0 0 II. Koszty funduszu 28 28 224 224 7
. Wynagrodzenie dla towarzystwa 237 237 78 78 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 9 9 9 9 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 8 8 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 2 0 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 8 8 2 2 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0. Koszty odsetkowe 0 0 0 0. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 2. Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0 3. Pozostałe 7 7 7 7 III. Koszty pokrywane przez tow arzystwo 0 0 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 28 28 224 224 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -257-257 -90-90 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 935 6 935 456 456. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 0 - z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 6 935 6 935 456 456 - z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 VII. Wynik z operacji 6 678 6 678 265 265 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 209,56 209,56 8,00 8,00 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 209,56 209,56 8,00 8,00 bieżącego Okres roku ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 203-0-0 do 203-03-3 202-0-0 203 202 203-0-0 202-0-0 202-03-3 203-03-3 202-03-3 I. Zmiana wartości aktywów netto 6 678 6 678 265 265. aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 6 982 6 982 7 503 7 503 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 6 678 6 678 265 265 a) przychody z lokat netto -257-257 -90-90 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 6 935 6 935 456 456 3. Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji 6 678 6 678 265 265 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 678 6 678 265 265 7. aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 23 659 23 659 7 768 7 768 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 660 23 660 7 768 7 768 II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 c) saldo zmian 0 0 0 0 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 866 3 866 3 866 3 866 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 866 3 866 3 866 3 866 8
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 c) saldo zmian 3 866 3 866 3 866 3 866 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 866 3 866 3 866 3 866 III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 209,55 209,55 8,33 8,33. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego 532,9 532,9 549,27 549,27 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 742,46 742,46 557,60 557,60 39,32 39,32 6,0 6,0 742,46 742,46 557,60 557,60 - data wyceny 203-03-3 203-03-3 202-03-30 202-03-30 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 742,48 742,48 557,60 557,60 - data wyceny 203-03-29 203-03-29 202-03-30 202-03-30 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 742,46 742,46 557,60 557,60 - data wyceny 203-03-30 203-03-30 202-03-30 202-03-30 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 742,46 742,46 557,60 557,60 IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,75 4,75 5,04 5,04. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,06 4,06 4,00 4,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,5 0,5 0,20 0,20 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,3 0,3 0,7 0,7 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,3 0,3 0,47 0,47 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżącego Okres roku RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 203-0-0 202-0-0 203 202 do 203-03-3 203-0-0 202-0-0 202-03-3 203-03-3 202-03-3 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 45 45 52 52 I. Wpływy 8 8 8 8 24 64 24 64. Z tytułu posiadanych lokat 25 25 3 3 2. Z tytułu zbycia składników lokat 8 56 8 56 24 33 24 33 3. Pozostałe 0 0 0 0 II. Wydatki 8 36 8 36 24 2 24 2. Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0 2. Z tytułu nabycia składników lokat 7 96 7 96 23 894 23 894 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 70 70 75 75 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 5 5 5 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 5 5 5 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 2 2 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 2 2 22 22 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 0. Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0 2. Pozostałe 7 7 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0 I. Wpływy 0 0 0 0. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0 5. Odsetki 0 0 0 0 9
6. Pozostałe 0 0 0 0 II. Wydatki 0 0 0 0. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0 7. Odsetki 0 0 0 0 8. Pozostałe 0 0 0 0 C. Skutki zmian kursów w ymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 45 45 52 52 E. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 0 0 F. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 45 45 52 52 NOTY NOTA- POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Plik POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.rtf Opis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU kwartał 203 roku. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 0 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU kwartał 203 roku. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 0. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 2. Z tytułu rezerw 28 3. Pozostałe zobowiązania 0 0
INFORMACJA DODATKOWA Funduszu został utworzony na okres 6 lat i osiem miesięcy, tj. do dnia 29 lipca 203 roku. W dniu 30 kwietnia 203r. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu zatwierdziło sprawozdanie finansowe Funduszu za 202r. Ponadto Zgromadzenie Inwestorów wyraziło zgodę na przedłużenie czasu trwania Funduszu do grudnia 204 r. Fundusz nie posiada innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian. Plik Opis PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 203-05-02 Beata Kielan Prezes Zarządu 203-05-02 Tomasz Kołodziejak Wiceprezes Zarządu