Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2012 r. Lokata Emitent Termin wykupu Wartość Udział w aktywach (1) obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 51,50% OK0113 Skarb Państwa 2013-01-25 24 922 500,00 0,62% PS0413 Skarb Państwa 2013-04-25 59 555 813,12 1,47% OK0713 Skarb Państwa 2013-07-25 9 832 000,00 0,24% DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 90 408 595,58 2,23% PP1013 Skarb Państwa 2013-10-24 23 351 440,00 0,58% PS0414 Skarb Państwa 2014-04-25 128 187 702,40 3,16% OK0714 Skarb Państwa 2014-07-25 14 308 500,00 0,35% WZ0115 Skarb Państwa 2015-01-25 57 584 056,50 1,42% PS0415 Skarb Państwa 2015-04-25 75 129 833,57 1,85% DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 123 158 642,76 3,04% PS0416 Skarb Państwa 2016-04-25 98 777 144,10 2,44% IZ0816 Skarb Państwa 2016-08-24 132 048 931,44 3,26% PS1016 Skarb Państwa 2016-10-25 108 566 298,00 2,68% WZ0117 Skarb Państwa 2017-01-25 133 940 785,05 3,31% PS0417 Skarb Państwa 2017-04-25 38 319 050,00 0,95% DS1017 Skarb Państwa 2017-10-25 127 015 547,22 3,14% WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 195 539 217,75 4,83% PS0418 Skarb Państwa 2018-04-25 15 755 572,80 0,39% DS1019 Skarb Państwa 2019-10-25 171 857 091,90 4,24% DS1020 Skarb Państwa 2020-10-25 79 375 800,00 1,96% WZ0121 Skarb Państwa 2021-01-25 128 220 592,20 3,16% DS1021 Skarb Państwa 2021-10-25 97 231 278,50 2,40% WS0922 Skarb Państwa 2022-09-23 34 129 056,00 0,84% IZ0823 Skarb Państwa 2023-08-25 67 852 503,28 1,67% DS1023 Skarb Państwa 2023-10-25 25 816 000,00 0,64% WS0429 Skarb Państwa 2029-04-25 25 613 622,22 0,63% (3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt 46 603,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) 25 891 255,00 0,64% (4) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 38,34% AB SA 4 275 672,48 0,11% Action SA 5 890 102,40 0,15% Agora SA 3 179 984,18 0,08% Alior Bank SA 10 720 200,00 0,27% Alior Bank SA (PDA) 10 196 800,00 0,25% Alma Market SA 638 705,47 0,02% Amica Wronki SA 7 143 127,53 0,18% 1 z 5
AmRest Holdings SE 11 072 385,43 0,27% Apator SA 3 139 658,60 0,08% Arteria SA 593 350,83 0,01% Asseco Central Europe a.s. 331,67 0,00% Asseco Poland SA 32 244 104,37 0,80% Astarta Holding N.V. 4 139 080,44 0,10% ATM SA 3 006 272,28 0,07% ATM Systemy Informatyczne SA 322 446,00 0,01% Automotive Components Europe SA 3 961 150,40 0,10% Bank BPH SA 2 934 293,40 0,07% Bank Handlowy w Warszawie SA 28 556 469,90 0,70% Bank Millennium SA 13 872 382,65 0,34% Bank Ochrony Środowiska SA 9 806 635,65 0,24% Bank Zachodni WBK SA 3 208 337,26 0,08% Benefit Systems SA 1 238 754,75 0,03% Boryszew SA 4 810 848,46 0,12% BRE Bank SA 58 542 777,50 1,44% Budimex SA 9 648 644,06 0,24% Central European Distribution Corporation 874 595,54 0,02% CEZ a.s. 15 176 552,86 0,37% Ciech SA 1 104 500,00 0,03% Cinema City International N.V. 12 214 035,90 0,30% City Interactive SA 4 054 201,80 0,10% Coal Energy SA 474 500,00 0,01% Colian SA 1 635 000,00 0,04% COMP SA 9 650 082,13 0,24% Cyfrowy Polsat SA 26 600 521,20 0,66% Dom Development SA 3 902 513,76 0,10% Drop SA 134 125,00 0,00% Echo Investment SA 12 134 496,30 0,30% Elektrobudowa SA 7 976 179,00 0,20% Elektrotim SA 405 328,56 0,01% Emperia Holding SA 8 330 892,00 0,21% Enea SA 12 701 052,00 0,31% Erste Group Bank AG 10 537 720,61 0,26% Eurocash SA 9 098 837,28 0,22% Fabryka Maszyn Famur SA 7 419 449,52 0,18% Farmacol SA 2 031 153,45 0,05% Ferrum SA 1 503 655,28 0,04% Getin Holding SA 4 011 055,82 0,10% Getin Noble Bank SA 19 747 036,80 0,49% Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 4 923 549,36 0,12% Globe Trade Centre SA 21 442 389,18 0,53% Grupa ADV SA 7 368 539,40 0,18% Grupa Kęty SA 18 528 566,42 0,46% Grupa Lotos SA 9 061 474,86 0,22% Grupa Nokaut SA 666 600,00 0,02% Hygienika SA 4 728 075,66 0,12% Impexmetal SA 4 362 692,46 0,11% ING Bank Śląski SA 46 835 288,28 1,16% Inter Cars SA 8 704 623,56 0,21% Ipopema Securities SA 3 584 350,21 0,09% 2 z 5
J.W. Construction Holding SA 663 056,06 0,02% Jastrzębska Spółka Węglowa SA 12 995 627,06 0,32% Kernel Holding SA 10 734 885,00 0,26% KGHM Polska Miedź SA 91 678 095,60 2,26% Koelner SA 2 598 671,00 0,06% Kogeneracja SA 6 208 105,00 0,15% Komercni Banka a.s. 2 320 386,50 0,06% Kopex SA 4 704 916,53 0,12% Kredyt Bank SA 7 292 285,39 0,18% Kredyt Inkaso SA 1 019 365,44 0,03% Kruk SA 6 270 202,32 0,15% KSG AGRO SA 1 165 913,28 0,03% Kulczyk Oil Ventures Inc. 1 233 782,48 0,03% Lentex SA 8 392 584,44 0,21% LPP SA 44 144 942,76 1,09% Lubelski Węgiel Bogdanka SA 57 096 277,56 1,41% Magellan SA 419 010,12 0,01% MCI Management SA 6 204 444,54 0,15% Mennica Polska SA 4 078 800,00 0,10% Mirbud SA 121 603,50 0,00% MOL Rt. 9 106 092,80 0,22% Mostostal Warszawa SA 3 828 274,60 0,09% Netia SA 6 323 607,36 0,16% Neuca SA 7 161 922,25 0,18% New World Resources PLC 2 333 875,83 0,06% NG2 SA 15 997 911,36 0,39% Open Finance SA 2 408 300,84 0,06% Orbis SA 4 098 600,00 0,10% Ovostar Union N.V. 5 337 600,00 0,13% P.A. Nova SA 1 945 573,62 0,05% PCC Intermodal SA 602 336,91 0,01% Pfleiderer Grajewo SA 6 126 617,42 0,15% PGE Polska Grupa Energetyczna SA 73 250 656,42 1,81% Polnord SA 2 985 439,60 0,07% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 116 276 855,59 2,87% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 38 583 928,77 0,95% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 197 520 764,09 4,87% Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA 97 164 928,07 2,40% Projprzem SA 1 955 836,14 0,05% PZ Cormay SA 2 290 961,48 0,06% Radpol SA 1 658 056,00 0,04% Rafako SA 1 724 372,79 0,04% Rainbow Tours SA 3 220 949,46 0,08% Rank Progress SA 5 488 406,00 0,14% Rovese SA 1 605 775,68 0,04% Seco/Warwick SA 4 530 000,00 0,11% Solar Company SA 1 166 000,00 0,03% Synthos SA 21 258 616,68 0,52% Tauron Polska Energia SA 24 456 189,12 0,60% Telekomunikacja Polska SA 25 130 463,27 0,62% TVN SA 9 836 628,21 0,24% Wawel SA 10 792 302,39 0,27% 3 z 5
Yawal SA 627 898,78 0,02% Zakłady Azotowe Puławy SA 9 015 348,58 0,22% Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA 18 847 981,73 0,47% Zakłady Chemiczne Police SA 2 163 730,62 0,05% Zamet Industry SA 303 902,00 0,01% Zelmer SA 2 795 596,88 0,07% Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA 9 148 834,86 0,23% (5) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 0,63% Bioton SA 2013-07-08 9 113 695,92 0,22% DTP SA 11 585 200,00 0,29% KOPAHAUS SA 1 680 000,00 0,04% Rovese SA 3 211 551,36 0,08% (7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,32% ARK2FRN15 Arka BZ WBK FRN 2 FIZ 7 030 170,00 0,17% ARKAFRN12 Arka BZ WBK FRN FIZ 2 020 000,00 0,05% SRNFIZ FIZ SKARBIEC-Fundusz Rynku Nieruchomości 4 048 735,04 0,10% (9) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego ich związki lub miasto stołeczne Warszawa zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. 5 0,84% WAW1017 M.St. Warszawa 2017-10-25 1 143 545,78 0,03% WAW1019 M.St. Warszawa 2019-10-25 9 029 550,00 0,22% WAW0922 M.St. Warszawa 2022-09-23 23 975 057,85 0,59% (13) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe o których mowa w pkt 11 i 12 2,48% Polimex-Mostostal SA 2013-01-25 3 818 730,94 0,09% BBI Development NFI SA 2013-02-22 5 215 245,00 0,13% J.W. Construction Holding SA 2013-06-25 4 804 555,20 0,12% Magellan SA 2013-09-20 5 122 400,00 0,13% ABM Solid SA 2013-09-28 0,00 0,00% Polnord SA 2013-12-03 5 050 102,50 0,12% BBI Development NFI SA 2014-02-21 5 247 665,00 0,13% LC Corp SA 2014-04-15 5 093 666,00 0,13% Magellan SA 2014-05-19 5 048 501,50 0,12% NFI Empik Media & Fashion SA 2014-11-24 15 123 370,50 0,37% Kruk SA 2014-11-25 4 237 120,00 0,10% AmRest Holdings SE 2014-12-30 5 212 595,00 0,13% ECHO INVESTMENT SA 2016-02-11 10 338 499,00 0,26% Getin Noble Bank SA 2018-06-29 16 010 600,00 0,40% Bank Ochrony Środowiska SA 2021-05-18 10 088 120,00 0,25% (13a) zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 9 i 11 0,12% MMP1115 Multimedia Polska SA 2015-11-30 5 048 472,60 0,12% 4 z 5
(15) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 4,48% IPS1014 BGK 2014-10-24 509 947,90 0,01% IDS1018 BGK 2018-10-24 105 630 447,96 2,61% IDS1022 BGK 2022-10-25 75 203 640,00 1,86% Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych) 17 568 119,00 0,43% Środki pieniężne na rachunkach bankowych 8 760 446,15 0,22% 5 z 5