PODSTAWOWY SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY

PODSTAWOWY SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY Tabela 6.3. Przepływy pieniężne przedsięwzięcia - różnicowe: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczow [w zł] NPV i = 8% = -25 427 321 PLN IRR = 5,9% Zmiana popytu na usługi w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu Tabela 6.3. Przepływy pieniężne przedsięwzięcia - różnicowe: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczow [w zł] Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 A. Wpływy pieniężne ogółem 0 0 28 837 529 I. Działalność operacyjna 0 0 0 1. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 2. Inne przychody operacyjne 0 0 0 3. Pozostałe przychody 0 0 0 II. Wpływy pieniężne 0 0 28 837 529 1. Dotacja z Funduszu Spójności z uwzgl. pł.końc. 0 0 28 837 529 2. Inne wpływy pieniężne 0 0 0 III. Inne wpływy (wartość rezydualna) 0 0 0 B. Wydatki pieniężne ogółem 8 558 433 2 587 917 41 281 513 I. Nakłady inwestycyjne 8 558 433 2 587 917 40 745 565 1. Koszty realizacji inwestycji (bez rezerwy) 8 558 433 2 587 917 40 745 565 2. Nakłady odtworzeniowe - istniejący majątek 0 0 0 3. Nakłady odtworzeniowe - majątek przedsięwzięcia 0 0 0 II. Koszty działalności operacyjnej 0 0 535 948 1. Koszty rodzajowe bez amortyzacji 0 0 0 2. Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 3. Zmiany w kapitale obrotowym 0 0 535 948 C. Nadwyżka/deficyt -8 558 433-2 587 917-12 443 984 D. Skumulowane saldo pieniężne -8 558 433-11 146 350-23 590 334 NPV i = 8% = IRR = 0 8,0% Zmiana taryf w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji projektu Tabela 6.3. Przepływy pieniężne przedsięwzięcia - różnicowe: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczow

[w zł] Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 A. Wpływy pieniężne ogółem 0 0 28 837 529 I. Działalność operacyjna 0 0 0 1. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 2. Inne przychody operacyjne 0 0 0 3. Pozostałe przychody 0 0 0 II. Wpływy pieniężne 0 0 28 837 529 1. Dotacja z Funduszu Spójności z uwzgl. pł.końc. 0 0 28 837 529 2. Inne wpływy pieniężne 0 0 0 III. Inne wpływy (wartość rezydualna) 0 0 0 B. Wydatki pieniężne ogółem 8 558 433 2 587 917 41 281 513 I. Nakłady inwestycyjne 8 558 433 2 587 917 40 745 565 1. Koszty realizacji inwestycji (bez rezerwy) 8 558 433 2 587 917 40 745 565 2. Nakłady odtworzeniowe - istniejący majątek 0 0 0 3. Nakłady odtworzeniowe - majątek przedsięwzięcia 0 0 0 II. Koszty działalności operacyjnej 0 0 535 948 1. Koszty rodzajowe bez amortyzacji 0 0 0 2. Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 3. Zmiany w kapitale obrotowym 0 0 535 948 C. Nadwyżka/deficyt -8 558 433-2 587 917-12 443 984 D. Skumulowane saldo pieniężne -8 558 433-11 146 350-23 590 334 NPV i = 8% = IRR = 0 8,0% Zmiana budżetu inwestycji podczas wdrażania projektu Tabela 6.3. Przepływy pieniężne przedsięwzięcia - różnicowe: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczow [w zł] Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 A. Wpływy pieniężne ogółem 0 0 28 837 529 I. Działalność operacyjna 0 0 0 1. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 2. Inne przychody operacyjne 0 0 0 3. Pozostałe przychody 0 0 0 II. Wpływy pieniężne 0 0 28 837 529 1. Dotacja z Funduszu Spójności z uwzgl. pł.końc. 0 0 28 837 529 2. Inne wpływy pieniężne 0 0 0 III. Inne wpływy (wartość rezydualna) 0 0 0 B. Wydatki pieniężne ogółem 7 774 849 2 350 975 37 550 973 I. Nakłady inwestycyjne 7 774 849 2 350 975 37 015 024 1. Koszty realizacji inwestycji (bez rezerwy) 7 774 849 2 350 975 37 015 024 2. Nakłady odtworzeniowe - istniejący majątek 0 0 0 3. Nakłady odtworzeniowe - majątek przedsięwzięcia 0 0 0 II. Koszty działalności operacyjnej 0 0 535 948

1. Koszty rodzajowe bez amortyzacji 0 0 0 2. Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 3. Zmiany w kapitale obrotowym 0 0 535 948 C. Nadwyżka/deficyt -7 774 849-2 350 975-8 713 443 D. Skumulowane saldo pieniężne -7 774 849-10 125 824-18 839 268 NPV i = 8% = IRR = 0 8,0% Zmiana najbardziej istotnego kosztu eksploatacyjnego (podatki i opłaty) Tabela 6.3. Przepływy pieniężne przedsięwzięcia - różnicowe: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczow [w zł] Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 A. Wpływy pieniężne ogółem 0 0 28 837 529 I. Działalność operacyjna 0 0 0 1. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 2. Inne przychody operacyjne 0 0 0 3. Pozostałe przychody 0 0 0 II. Wpływy pieniężne 0 0 28 837 529 1. Dotacja z Funduszu Spójności z uwzgl. pł.końc. 0 0 28 837 529 2. Inne wpływy pieniężne 0 0 0 III. Inne wpływy (wartość rezydualna) 0 0 0 B. Wydatki pieniężne ogółem 8 558 433 2 587 917 41 281 513 I. Nakłady inwestycyjne 8 558 433 2 587 917 40 745 565 1. Koszty realizacji inwestycji (bez rezerwy) 8 558 433 2 587 917 40 745 565 2. Nakłady odtworzeniowe - istniejący majątek 0 0 0 3. Nakłady odtworzeniowe - majątek przedsięwzięcia 0 0 0 II. Koszty działalności operacyjnej 0 0 535 948 1. Koszty rodzajowe bez amortyzacji 0 0 0 2. Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 3. Zmiany w kapitale obrotowym 0 0 535 948 C. Nadwyżka/deficyt -8 558 433-2 587 917-12 443 984 D. Skumulowane saldo pieniężne -8 558 433-11 146 350-23 590 334 NPV i = 8% = IRR = 0 8,0%

sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz wodociąg (luka finansowa)* sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz wodociąg (luka finansowa)* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 52 329 883 64 077 201 68 660 311 73 273 867 35 866 717 49 990 144 10 243 128 10 486 005 0 2 525 993 4 236 786 5 866 865 32 923 137 35 385 264 10 243 128 10 486 005 0 2 525 993 4 236 786 5 866 865 32 923 137 35 385 264 10 243 128 10 486 005 84 617 774 87 631 254 92 879 955 97 483 970 2 795 984 3 904 911 4 408 253 4 637 885 84 567 421 87 236 933 91 715 651 95 811 302 0 0 0 0 84 567 421 87 236 933 91 715 651 95 811 302 0 0 0 0 50 353 394 320 1 164 303 1 672 668 2 795 984 3 904 911 4 408 253 4 637 885 0 547 137 1 260 838 1 763 568 2 974 573 3 875 352 4 336 794 4 578 607 50 353-152 817-96 534-90 900-178 589 29 559 71 459 59 279-32 287 891-23 554 052-24 219 643-24 210 102 33 070 733 46 085 233 5 834 875 5 848 120-55 878 225-79 432 278-103 651 921-127 862 023-94 791 290-48 706 058-42 871 182-37 023 063 % zmiany 352,72% sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz wodociąg (luka finansowa)*

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 52 329 883 64 077 201 68 660 311 73 273 867 35 866 717 49 990 144 10 243 128 10 486 005 0 2 525 993 4 236 786 5 866 865 32 923 137 35 385 264 10 243 128 10 486 005 0 2 525 993 4 236 786 5 866 865 32 923 137 35 385 264 10 243 128 10 486 005 84 617 774 87 631 254 92 879 955 97 483 970 2 795 984 3 904 911 4 408 253 4 637 885 84 567 421 87 236 933 91 715 651 95 811 302 0 0 0 0 84 567 421 87 236 933 91 715 651 95 811 302 0 0 0 0 50 353 394 320 1 164 303 1 672 668 2 795 984 3 904 911 4 408 253 4 637 885 0 547 137 1 260 838 1 763 568 2 974 573 3 875 352 4 336 794 4 578 607 50 353-152 817-96 534-90 900-178 589 29 559 71 459 59 279-32 287 891-23 554 052-24 219 643-24 210 102 33 070 733 46 085 233 5 834 875 5 848 120-55 878 225-79 432 278-103 651 921-127 862 023-94 791 290-48 706 058-42 871 182-37 023 063 % zmiany 352,72% sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz wodociąg (luka finansowa)* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 52 329 883 64 077 201 68 660 311 73 273 867 12 277 657 24 636 998 10 243 128 10 486 005 0 2 525 993 4 236 786 5 866 865 9 334 077 10 032 117 10 243 128 10 486 005 0 2 525 993 4 236 786 5 866 865 9 334 077 10 032 117 10 243 128 10 486 005 76 875 037 79 644 104 84 482 748 88 711 777 2 795 984 3 904 911 4 408 253 4 637 885 76 824 684 79 249 784 83 318 444 87 039 109 0 0 0 0 76 824 684 79 249 784 83 318 444 87 039 109 0 0 0 0 50 353 394 320 1 164 303 1 672 668 2 795 984 3 904 911 4 408 253 4 637 885

0 547 137 1 260 838 1 763 568 2 974 573 3 875 352 4 336 794 4 578 607 50 353-152 817-96 534-90 900-178 589 29 559 71 459 59 279-24 545 155-15 566 903-15 822 436-15 437 910 9 481 673 20 732 086 5 834 875 5 848 120-43 384 422-58 951 325-74 773 761-90 211 671-80 729 999-59 997 912-54 163 037-48 314 917 % zmiany 90,84% sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz wodociąg (luka finansowa)* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 52 329 883 64 077 201 68 660 311 73 273 867 12 277 657 24 636 998 10 243 128 10 486 005 0 2 525 993 4 236 786 5 866 865 9 334 077 10 032 117 10 243 128 10 486 005 0 2 525 993 4 236 786 5 866 865 9 334 077 10 032 117 10 243 128 10 486 005 84 617 774 87 318 202 92 158 550 96 474 922 1 094 044 1 687 579 1 926 901 2 018 177 84 567 421 87 236 933 91 715 651 95 811 302 0 0 0 0 84 567 421 87 236 933 91 715 651 95 811 302 0 0 0 0 50 353 81 269 442 899 663 620 1 094 044 1 687 579 1 926 901 2 018 177 0 234 086 539 434 754 520 1 272 633 1 658 020 1 855 442 1 958 899 50 353-152 817-96 534-90 900-178 589 29 559 71 459 59 279-32 287 891-23 241 001-23 498 239-23 201 055 11 183 612 22 949 418 8 316 227 8 467 828-55 878 225-79 119 226-102 617 465-125 818 520-114 634 908-91 685 489-83 369 262-74 901 435 % zmiany -4,26% 42,8% 100,4% -10%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 4 895 471 8 399 329 9 296 180 7 111 112 7 388 941 6 538 884 6 958 454 7 378 131 4 895 471 5 188 763 5 475 220 5 803 148 6 155 770 6 538 884 6 958 454 7 378 131 4 838 136 5 116 949 5 416 506 5 738 475 6 085 829 6 459 720 6 865 497 7 302 701 57 335 71 814 58 714 64 673 69 941 79 165 92 957 75 430 5 824 915 2 654 944 2 098 953 4 704 222 4 785 960 6 060 746 6 154 209 6 142 662-31 198 147-28 543 203-26 444 250-21 740 028-16 954 068-10 893 321-4 739 113 1 403 549

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 4 895 471 8 399 329 9 296 180 7 111 112 7 388 941 6 538 884 6 958 454 7 378 131 4 895 471 5 188 763 5 475 220 5 803 148 6 155 770 6 538 884 6 958 454 7 378 131 4 838 136 5 116 949 5 416 506 5 738 475 6 085 829 6 459 720 6 865 497 7 302 701 57 335 71 814 58 714 64 673 69 941 79 165 92 957 75 430 5 824 915 2 654 944 2 098 953 4 704 222 4 785 960 6 060 746 6 154 209 6 142 662-31 198 147-28 543 203-26 444 250-21 740 028-16 954 068-10 893 321-4 739 113 1 403 549 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 4 895 471 8 399 329 9 296 180 7 111 112 7 388 941 6 538 884 6 958 454 7 378 131 4 895 471 5 188 763 5 475 220 5 803 148 6 155 770 6 538 884 6 958 454 7 378 131

4 838 136 5 116 949 5 416 506 5 738 475 6 085 829 6 459 720 6 865 497 7 302 701 57 335 71 814 58 714 64 673 69 941 79 165 92 957 75 430 5 824 915 2 654 944 2 098 953 4 704 222 4 785 960 6 060 746 6 154 209 6 142 662-42 490 002-39 835 058-37 736 105-33 031 883-28 245 923-22 185 176-16 030 967-9 888 306 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2 127 270 5 471 602 6 197 057 3 827 770 3 906 857 2 842 873 3 030 273 3 199 798 2 127 270 2 261 035 2 376 097 2 519 807 2 673 685 2 842 873 3 030 273 3 199 798 2 069 935 2 189 222 2 317 383 2 455 134 2 603 745 2 763 709 2 937 316 3 124 368 57 335 71 814 58 714 64 673 69 941 79 165 92 957 75 430 8 593 116 5 582 672 5 198 076 7 987 564 8 268 044 9 756 757 10 082 390 10 320 995-66 308 318-60 725 647-55 527 571-47 540 007-39 271 963-29 515 206-19 432 816-9 111 821

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 7 860 438 8 367 774 8 926 428 13 708 269 15 149 769 12 560 986 13 218 149 12 423 515 7 860 438 8 367 774 8 926 428 9 517 573 10 162 338 10 853 724 11 608 512 12 423 515 7 774 071 8 282 539 8 831 244 9 423 770 10 063 967 10 755 853 11 504 105 12 313 511 86 367 85 235 95 184 93 804 98 371 97 872 104 407 110 004 6 156 781 6 155 866 6 188 957 2 011 950 1 333 954 4 739 743 4 862 571 6 507 318 7 560 331 13 716 197 19 905 154 21 917 103 23 251 058 27 990 801 32 853 372 39 360 690

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 7 860 438 8 367 774 8 926 428 13 708 269 15 149 769 12 560 986 13 218 149 12 423 515 7 860 438 8 367 774 8 926 428 9 517 573 10 162 338 10 853 724 11 608 512 12 423 515 7 774 071 8 282 539 8 831 244 9 423 770 10 063 967 10 755 853 11 504 105 12 313 511 86 367 85 235 95 184 93 804 98 371 97 872 104 407 110 004 6 156 781 6 155 866 6 188 957 2 011 950 1 333 954 4 739 743 4 862 571 6 507 318 7 560 331 13 716 197 19 905 154 21 917 103 23 251 058 27 990 801 32 853 372 39 360 690 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 7 860 438 8 367 774 8 926 428 13 708 269 15 149 769 12 560 986 13 218 149 12 423 515 7 860 438 8 367 774 8 926 428 9 517 573 10 162 338 10 853 724 11 608 512 12 423 515

7 774 071 8 282 539 8 831 244 9 423 770 10 063 967 10 755 853 11 504 105 12 313 511 86 367 85 235 95 184 93 804 98 371 97 872 104 407 110 004 6 156 781 6 155 866 6 188 957 2 011 950 1 333 954 4 739 743 4 862 571 6 507 318-3 731 524 2 424 342 8 613 299 10 625 248 11 959 203 16 698 946 21 561 517 28 068 835 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 3 412 405 3 628 815 3 873 519 8 316 339 9 391 543 6 406 888 6 635 929 5 378 183 3 412 405 3 628 815 3 873 519 4 125 644 4 404 112 4 699 627 5 026 292 5 378 183 3 326 038 3 543 579 3 778 335 4 031 840 4 305 741 4 601 755 4 921 885 5 268 179 86 367 85 235 95 184 93 804 98 371 97 872 104 407 110 004 10 604 815 10 894 826 11 241 865 7 403 879 7 092 181 10 893 841 11 444 791 13 552 650 1 492 994 12 387 820 23 629 685 31 033 565 38 125 746 49 019 586 60 464 378 74 017 027

2035 2036 2037 2038 2039 19 892 629 20 879 215 21 965 375 23 142 010 280 531 889 0 0 0 0 256 158 541 13 312 282 14 257 487 15 291 795 16 409 607 17 614 039 13 312 282 14 257 487 15 291 795 16 409 607 17 614 039 13 189 542 14 138 095 15 165 531 16 278 776 17 485 380 122 740 119 392 126 264 130 830 128 658 6 580 347 6 621 727 6 673 580 6 732 403 262 917 850 45 941 037 52 562 764 59 236 344 65 968 748 328 886 598

2035 2036 2037 2038 2039 19 892 629 20 879 215 21 965 375 23 142 010 280 531 889 0 0 0 0 256 158 541 13 312 282 14 257 487 15 291 795 16 409 607 17 614 039 13 312 282 14 257 487 15 291 795 16 409 607 17 614 039 13 189 542 14 138 095 15 165 531 16 278 776 17 485 380 122 740 119 392 126 264 130 830 128 658 6 580 347 6 621 727 6 673 580 6 732 403 262 917 850 45 941 037 52 562 764 59 236 344 65 968 748 328 886 598 2035 2036 2037 2038 2039 19 892 629 20 879 215 21 965 375 23 142 010 280 531 889 0 0 0 0 256 158 541 13 312 282 14 257 487 15 291 795 16 409 607 17 614 039 13 312 282 14 257 487 15 291 795 16 409 607 17 614 039

13 189 542 14 138 095 15 165 531 16 278 776 17 485 380 122 740 119 392 126 264 130 830 128 658 6 580 347 6 621 727 6 673 580 6 732 403 262 917 850 34 649 182 41 270 909 47 944 490 54 676 893 317 594 743 2035 2036 2037 2038 2039 19 892 629 20 879 215 21 965 375 23 142 010 280 531 889 0 0 0 0 256 158 541 5 765 718 6 168 197 6 614 644 7 095 498 7 609 556 5 765 718 6 168 197 6 614 644 7 095 498 7 609 556 5 642 978 6 048 805 6 488 380 6 964 668 7 480 898 122 740 119 392 126 264 130 830 128 658 14 126 911 14 711 018 15 350 731 16 046 512 272 922 332 88 143 938 102 854 956 118 205 687 134 252 199 407 174 532