Rok obowiązyw ania nowych taryf. Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf

Transkrypt

1 Tabela Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie oraz roku obowiązywania dotyczących zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy Taryf owa grup Rodzaj cen i a stawek opłat średnioro odbio czne rców usług Wielkość cen i stawek opłat na koniec roku poprzedzający wprowadzenie wielkoś ci średnior oczne na koniec roku Rok obowiązyw ania nowych taryf średniorocz ne = na koniec roku obowiązywa nia taryf Zmiana % średnioroczne na koniec roku 7/3 7/5 7/4 7/ Grup a 1 wody (zł/m 3)1) 1,88 1,88 1,88 1,88 1, stawka opłaty zarozliczeni a (zł/odbiorcę) 2) Grup a 2 Grup a... wskaźnikow a 3) wody (zł/m 3 ) 1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę) 2) wskaźnikow a 3) wody (zł/m 3 ) 1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę) 2) wskaźnikow a 3) Uwagi: 1) cenę wody średnioroczną należy wyliczać jako sumę opłat za wodę w poszczególnych miesiącach roku w zł podzieloną przez roczną sprzedaż wody w m 3, 2) stawkę opłaty za rozliczenia średnioroczne należy wyliczać jako sumę opłat za rozliczenia w poszczególnych miesiącach roku podzieloną przez średnioroczną liczbę odbiorców, 3) cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych opłat za wodę i rocznych opłat stałych w zł podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m 3.

2 Tabela Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie oraz roku obowiązywania dotyczących odprowadzania ścieków Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Ostatni rok obrotowy Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie Wielkość cen i stawek opłat wielkoś wielkoś ci ci na średnior koniec oczne roku średnioro czne Rok obowiązywani a na koniec roku Zmiana % średnioro czne = na koniec roku średnioroczne obowiązy wania taryf na koniec roku 7/3 7/5 7/4 7/ Grupa 1 Grupa 2 Grupa... usługi odprowadzania 3,20 3,20 3,20 3,20 3, ścieków 1) - stawka opłaty za rozliczenia 2) wskaźnikowa 3) usługi odprowadzania ścieków 1) - stawka opłaty za rozliczenia 2) wskaźnikowa 3) usługi odprowadzania ścieków 1) - stawka opłaty za rozliczenia 2) wskaźnikowa 3) Uwagi: 1) cenę usługi odprowadzania ścieków należy wyliczać jako sumę opłat za odprowadzanie ścieków w poszczególnych miesiącach roku w zł podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w m 3, 2) średnioroczne stawki opłat stałych należy wyliczać jako sumy poszczególnych opłat w poszczególnych miesiącach roku podzielone przez odpowiednie mierniki świadczonych usług, 3) cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych opłat za odprowadzone ścieki i opłat stałych w zł podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

3 Tabela Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Przychody - wykonanie Ostatni rok obrotowy w zł poprzedzający wprowadzenie w zł Niezbędne przychody Rok obowiązywania w zł Zaopatrzenie w wodę , , ,07 1) koszty eksploatacji i utrzymania 2) amortyzacja 3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 4) odsetki 5) rezerwa na należności nieregularne 6) marża zysku 7) wartość niezbędnych przychodów , , ,07 Odprowadzanie ścieków , , , ) koszty eksploatacji i utrzymania 2) amortyzacja 3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 4) odsetki 5) rezerwa na należności nieregularne 6) marża zysku 7) wartość niezbędnych przychodów Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w % , , ,91 x 1) 2) 3 3) 3 x 4) 5) 0 6) 0 Uwagi: 1) (wielkość z wiersza 7 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 7 kolumna 2) x 100%, 2) (wielkość z wiersza 7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 7 kolumna 2) x 100%, 3) (wielkość z wiersza l.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza l.7 kolumna 3) x 100%, 4) (wielkość z wiersza 7 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 7 kolumna 2) x 100%, 5) (wielkość z wiersza 7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 7 kolumna 2) x 100%, 6) (wielkość z wiersza 7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 7 kolumna 3) x 100%.

4 Tabela 4. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania Współczynnik alokacji wg tabeli 5 Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 zł Grupa 2 zł Grupa... zł 5 6 Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji utrzymania,w tym: koszty bezpośrednie: wynagrodzenie z narzutami Ogółem zł 99194, ,16 materiały 15159, ,27 energia 68349, ,30 opłata za korzystanie ze środowiska 18145, ,29 podatki i opłaty - inne 69988, ,39 usługi obce 23176, ,31 pozostałe koszty , ,35 ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej alokowane koszty ogólne A 2) amortyzacja A 3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 4) odsetki A 5) rezerwa na należności nieregularne A 6) marża zysku A A A 7) wartość niezbędnych przychodów , ,07 Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: koszty bezpośrednie: wynagrodzenie z narzutami 78587, ,59 materiały 10128, ,16 energia 64486, ,91 opłata za korzystanie ze środowiska 12856, ,70 podatki i opłaty - inne 77417, ,62 usługi obce 18158, ,21 pozostałe koszty 85397, ,72 ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE C rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej alokowane koszty ogólne C 2) amortyzacja C 3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 4) odsetki C 5) rezerwa na należności nieregularne C 6) marża zysku C C C 7) wartość niezbędnych przychodów , ,91

5 Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania Lp. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jedn. Taryfowa grupa odbiorców usług miary Grupa 1 Grupa 2 Grupa A Pobór roczny wody B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę C Ilość roczna dostarczanych ścieków 4. D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków m 3 % zł % m 3 % zł % Ogółem , , , ,70 Tabela 6. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej 1) Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Zaopatrzenie w wodę 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ,07 2) zużycie wody w m 3 /rok ) cena 1 m 3 wody w zł/m 3 1,94 Odprowadzanie ścieków 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ,91 2) odprowadzone ścieki w m 3 /rok ) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 3 3,20 Uwaga: 1) opłaty są wprost proporcjonalne do ilości zużytej wody, w przypadku taryf wieloczłonowych tabelę należy odpowiednio rozszerzyć.

6 Tabela 8. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania w złotych Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem 5 Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m 3 /rok ) cena za m 3 wody w zł/m 3 1,94 1,94 3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia 1,80/mies. 1,80/mies. 4) opłata zmienna w zł/rok 5) opłata stała w zł/rok 21,60 21,60 6) wartość przychodów w zł/rok , ,07 Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok ) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m 3 3,20 3,20 3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia 4) opłata zmienna w zł/rok 5) opłata stała w zł/rok 6) wartość przychodów w zł/rok , ,91 Tabela 9. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... 5 Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów Ogółem 1) w roku obowiązywania , ,07 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie , ,02 Wzrost przychodów "1)"/"2)"% 3 3 Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania , ,91 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie (pro forma) , ,91 Wzrost przychodów "1)"/"2)"% 0 0

7 Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę 2) Ostatni rok obrotowy w zł poprzedzający wprowadzenie w zł Ujęcie wody Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Uzdatnianie wody Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Sieć wodociągowa 60533, ,30 Rok obowiązywania nowych taryf w zł 78030, ,50 Świadczenia na rzecz pracowników 15242, ,95 Materiały - środki chemiczne 26006, , , , , , , , , , , ,50 4. Wodociągi razem , ,02 5. Alokacja kosztów 1) 6. Koszty całkowite

8 Tabela 1 Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków 2) Ostatni rok obrotowy w zł poprzedzający wprowadzenie w zł Sieć kanalizacyjna Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Przepompowanie Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Rok obowiązywania w zł Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne 31426, , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 4. Kanalizacja razem , ,91 5. Alokacja kosztów 1) 6. Koszty całkowite

9 Tabela 1 Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności Ostatni rok obrotowy zatrudnienie: liczba etatów wynagrodzenie w zł Rok obowiązywania nowych poprzedzający wprowadzenie taryf zatrudnienie: liczba etatów wynagrodzenie w zł zatrudnienie: liczba etatów Zaopatrzenie w wodę Odprowadzanie ścieków Wydziały ogólnozakładowe Wydziały pomocnicze wynagrodzenie w zł , , , , , ,59 7. Razem , , ,75

10 Tabela 18. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy (2005r.) poprzedzają cy wprowadzenie Rok obowią zywania (dot. 2006r.) Nakłady inwestycyjne ogółem w zł , , ,41 Źródł a finansowania 1) SAPARD zł , ,00 0,00 2) EFRR zł , , ,62 3) Budżet Pań stwa zł , , ,88 4) Pożyczka WFOŚ igw zł , , ,46 5) Kredyt zł , ,53 0,00 6) Budżet Gminy zł , , ,45 7) GFOŚiGW zł , ,00 0,00 Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego Kanalizacja sanitarna: Łąkorz I i II etap, Gaj, Łąkorek Sie ć kanalizacyjna (mb) Przyłącza kanalizacyjne (m/szt.) 1 254/ / /26 Przepompownie lokalne (szt.) Przepompownie przydomowe (szt.) Oczyszczalnia ścieków Q min. (m 3 /doba) Q max. (m 3 /doba) Tabela 17. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych Ostatni rok obrotowy Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie Nakłady inwestycyjne ogółem w zł Źródła finansowania , ,00 Rok obowiązywania nowych taryf ,00 1)Urząd Gminy zł , , ,00 2) zł Age\. Nier.Rol , , , ,00 3) zł... zł Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego Wod mb. Przyłącza 1024 mb. Przyłącze szt Stacje ujęć Biskupiec Łąkorek

11 Tabela 18. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych Ostatni rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie Nakłady inwestycyjne ogółem w zł Źródła finansowania 1)FOśGW zł 2)SAPARD zł 3)środki własne UG zł... zł Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego Rok obowiązywania