Ut. U, Projekt UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z dnia...2015 r. o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje: 1. W 1 Uchwały Budżetowej dokonuje się zmiany budżetu Gminy Chrzanów polegającej na zmniejszeniu dochodów o kwotę 82 008 zł i zwiększeniu dochodów o kwotę 169 465 zł, jak poniżej: w złotych Dział Źródło dochodu Zmniejszenia Zwiększenia 750 Administracja publiczna - 62 558 dochody bieżące - 62 558 pozostałe odsetki - 62 558 801 Oświata i wychowanie 81 358 102 907 dochody bieżące 18 800 102 907 wpływy z różnych opłat 8 000 8 869 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 560 35 980 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług 5 000 34 900 pozostałe odsetki 5 240 100 wpływy z różnych dochodów - 23 058 dochody majątkowe 62 558 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 62 558 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 650 4 000 dochody bieżące 650 4 000 wpływy z różnych opłat - 4 000 pozostałe odsetki 650 - Razem zmniejszenia, zwiększenia 82 008 169 465 Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosi: 133 014 137,46 dochody bieżące 129 701 044,93 z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 143 794,84 Id: CAE8DF06-BF93-4E95-9DB9-4CF7398FF94B. Projekt Strona 1 l / i
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe 3 313 092,53 2. W 2 Uchwały Budżetowej dokonuje się zmiany budżetu Gminy Chrzanów polegającej na zmniejszeniu wydatków o kwotę 51 630 zł i zwiększeniu wydatków o kwotę 139 087 zł, jak poniżej: w złotych DziaS Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Zmniejszenia Zwiększenia 801 Oświata i wychowanie 5 000 135 737 80101 Szkoły podstawowe - 77 754 a) wydatki bieżące - 77 754 1) wydatki jednostek budżetowych - 77 754-28 947-48 807 80104 Przedszkola 5 000 5 460 a) wydatki bieżące 5 000 5 460 1) wydatki jednostek budżetowych 5 000 5 460 5 000 5 460 80110 Gimnazja - 49 049 a) wydatki bieżące - 49 049 1) wydatki jednostek budżetowych - 49 049 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 14 209-34 840 3 474 a) wydatki bieżące - 3 474 1) wydatki jednostek budżetowych - 3 474-3 474 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 350 85305 Żłobki - 3 350 a) wydatki bieżące - 3 350 Id: CAE8DF06-BF93-4E95-9DB9-4CF7398FF94B. Projekt Strona 2
1) wydatki jednostek budżetowych - 3 350 3 350 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31 950-85401 Świetlice szkolne 26 950 - a) wydatki bieżące 26 950-1) wydatki jednostek budżetowych 26 950-26 950-85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 000 - a) wydatki bieżące 5 000-1) wydatki jednostek budżetowych 5 000-5 000-926 Kultura fizyczna 14 680-92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 14 680 - a) wydatki bieżące 14 680-1) wydatki jednostek budżetowych 14 680-630 - 14 050 - Razem zmniejszenia, zwiększenia 51 630 139 087 Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi: 143 144 291,91 a) wydatki bieżące 125 193 038,58 1) wydatki jednostek budżetowych 89 185 917,01 54 197 117,69 34 988 799,32 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 264 502,35 pkt 2 i 3 3) dotacje na zadania bieżące 15 446 768,63 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 898 350,74 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu 132 954,12 terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) wydatki na obsługę długu 1 264 545,73 b) wydatki majątkowe 17 951 253,33 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 951 253,33 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 70 000 1 pkt 2 i 3 Id: CAE8DF06-BF93-4E95-9DB9-4CF7398FF94B. Projekt KĄ Strona 3
3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przedkładam Projekt Uchwały Rady M iąjskuj dat. JULMŹI... ^..B.apLysi& s Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik dr/marek Niechwiej V; Id: CAE8DF06-BF93-4E95-9DB9-4CF7398FF94B. Projekt Strona 4
Uzasadnienie W 1 Uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów w następujący sposób: Zmniejszenia o kwotę 82 008 zł, W dziale 801 o kwotę 81 358 zł, 1. dochody bieżące o kwotę 18 800 zł - po dokonanej analizie wykonania dochodów zachodzi uzasadniona konieczność korekty planu w zakresie źródeł dochodów związanych z: - wpłatami za pobyt dzieci w 4 przedszkolach - 8 000 zł, - wpłatami za czynsz od najemców (aneksy do umów najmu) w zespole szkół - 560 zł, - dochodami z tytułu żywienia dzieci w 3 przedszkolach - 5 000 zł, - dochodami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkół - 5 240 zł. 2. dochody majątkowe o kwotę 62 558 zł w związku z przyjęciem do budżetu wartości wynikających z kosztorysów inwestorskich będących załącznikiem do projektów budowlanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Korekta nastąpiła w oparciu o kosztorysy wykonawcy i kwoty, które zostały już zwrócone z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie Termomodemizacji SP6 i PSIO. W dziale 853 dochody bieżące o kwotę 650 zł w związku z mniejszymi niż planowano dochodami z tytułu odsetek od konta bankowego w Żłobku Miejskim (mniejsze oprocentowanie rachunku bankowego). Zwiększenia o kwotę 169 465 zł, W dziale 750 dochody bieżące o kwotę 62 558 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. W dziale 801 dochody bieżące o kwotę 102 907 zł w związku z: - wpłatami za duplikaty legitymacji w szkołach podstawowych, zespołach szkół i gimnazjum oraz większymi niż planowano wpłatami za pobyt dzieci w przedszkolach - 8 869 zł, - zawarciem nowych umów na wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, zespołach szkół i gimnazjum - 35 980 zł, - większymi niż planowano wpłatami za media od najemców i wpłatami z lokali wyborczych w placówkach oświatowych oraz wpłatami za żywienie dzieci w przedszkolach - 34 900 zł, - większymi niż planowano dochodami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w zespole szkół - 100 zł, - przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej nagrody dla nauczyciela placówki oświatowej w kwocie 8 388,10 oraz przyznaniem nagrody Małopolskiego Kuratora 1
Oświaty dla dyrektora placówki oświatowej w kwocie 5 871,40 oraz większymi niż planowano wpłatami za złom i makulaturę oraz prowizjami od terminowych wpłat podatku w placówkach oświatowych, wpłatą kary umownej dotyczącej pojazdu zastępczego przy dowozach dzieci w ZEASiP w kwocie 8 798,50 zł. W dziale 853 dochody bieżące o kwotę 4 000 zł w związku z większymi niż planowano dochodami z tytułu wpłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Chrzanowie. W 2 Uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób: Zmniejszenia o kwotę 51 630 zł, W dziale 801: - rozdział 80104 wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich - korekta po analizie wykonania dochodów na żywienie dzieci w 3 placówkach oświatowych, W dziale 854: - rozdział 85401 wydatki bieżące o kwotę 26 950 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia pracowników świetlic w szkołach podstawowych i zespołach szkół, - rozdział 85404 wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na płace nauczycieli wczesnego wspomagania w PSIO. W dziale 926: - rozdział 92605 wydatki bieżące o kwotę 14 680 zł, 630 zł wynagrodzenia i składki od nich oraz 14 050 zł wydatki związane z realizacją ich w związku z rezygnacją SPB i ZS1 z uczestnictwa w programie Już pływam a także wyłonieniem najkorzystniejszej oferty na usługi transportowe i trenerskie w procedurze przetargowej. Kwoty zmniejszeń pochodzą ze środków własnych gminy i zostały przeznaczone na uzupełnienie brakujących środków na płace. Zwiększenia o kwotę 139 087 zł, W dziale 801: - rozdział 80101 wydatki bieżące o kwotę 77 754 zł, 28 947 zł na wynagrodzenia i składki od nich w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników po analizach wydatków za 11 miesięcy w zespołach szkół oraz 48 807 zł wydatki związane z realizacją ich w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na zakup środków czystości, artykułów 2
papierniczych, tonerów, krzeseł i stołów, zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, wymianę drzwi wejściowych w ZS3 oraz projektora do sali multimedialnej w ZSPł, - rozdział 80104 wydatki bieżące o kwotę 5 460 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na zakup środków żywności w przedszkolach oraz zakup stolików dla dzieci w przedszkolu, - rozdział 80110 wydatki bieżące o kwotę 49 049 zł, w tym 14 209 zł na wynagrodzenia i składki od nich w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w ZSPł oraz 34 840 zł wydatki związane z realizacją ich w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych w zespołach szkół i gimnazjach na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów do remontów i konserwacji, tablic oraz sprzętu multimedialnego, wykonanie obudowy kaloryferów na małej sali gimnastycznej oraz wykonanie domofonu do drzwi wejściowych w PG1, zakup sprzętu sportowego w ZS1, zestawu nagłaśniającego w ZS2 oraz projektora w ZSPł, - rozdział 80150 wydatki bieżące o kwotę 3 474 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w zespołach szkół. W dziale 853 rozdział 85305 wydatki bieżące o kwotę 3 350 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na zakup umywalki wraz z obudową oraz wykonanie regału na dokumenty w Żłobku Miejskim. Zakup umywalki wynika z konieczności zamontowania jej w pokoju medycznym w związku z obowiązującymi wymogami sanitarnymi. Ze względów organizacyjnych przeniesiono gabinet dyrektora Żłobka Miejskiego i zaistniała konieczność wykonania nowej zabudowy - regału na dokumenty. B U RJM I S T R Z Niechwiej GMINY na Paliwoda 3