BUDŻET GMINY CZERSK NA 2016 r. PROJEKT WG STANU NA 15 LISTOPADA 2015 r

BUDŻET GMINY CZERSK NA 2016 r. PROJEKT WG STANU NA 15 LISTOPADA 2015 r

KTO REALIZUJE BUDŻET GMINY Budżet gminy wykonuje Burmistrz. Powierza on plany finansowe dochodów i wydatków gminnym jednostkom budżetowym którymi wg stanu na 1 stycznia 2016 r. są : Urząd Miejski w Czersku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku Administracja Zasobów Komunalnych W Czersku Plan wydatków 27 559 926 zł Plan wydatków 17 371 258 zł Plan wydatków 2 525 457 zł

PLACÓWKI OŚWIATOWE (1) Zespół Szkół w Czersku Plan wydatków 5 060 367 zł Zespół Szkół w Rytlu Plan wydatków 5 037 186 zł Zespół Szkół w Łęgu Plan wydatków 3 551 716 zł Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku Plan wydatków 6 162 962 zł Szkoła Podstawowa w Gotelpiu Plan wydatków 1 046 863 zł Zespół Obsługi Finansowej w Czersku Plan wydatków 2 060 034 zł

PLACÓWKI OŚWIATOWE (2) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku Plan wydatków 927 641 zł Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku Plan wydatków 1 972 799 zł Nowa placówka z zakresu opieki społecznej Dzienny Dom Senior WIGOR w Czersku Plan wydatków 156 216 zł

8 334 220 8 347 291 2 860 000 7 400 000 70 892 993 72 479 992 72 928 871 74 415 671 73 917 266 69 086 348 69 382 426 73 432 426 BUDŻET GMINY W LATACH 2013-2016 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 2 200 000 3 000 000 3 150 000 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r dochody wydatki przychody rozchody 3 350 000

Wynik budżetu w latach 2013 2016 r. Nadwyżka -------------- Niedobór budżetu 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000-3 000 000-4 000 000-5 000 000 1 290 000 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r -1 586 929-1 486 800-4 050 000

22 270 262 21 811 081 21 440 093 14 947 387 21 968 448 23 268 434 23 973 699 23 828 448 26 654 283 27 849 356 28 503 474 30 606 591 DOCHODY BUDŻETU W LATACH 2013 2016 WG ŹRÓDEŁ 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Subwencje Dotacje Dochody własne 2013 2014 2015 2016

62 567 653 65 151 830 68 333 014 69 877 861 68 302 426 55 071 576 57 511 134 59 587 928 62 391 389 61 902 703 RELACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2012-2016 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 dochody bieżące wydatki bieżące 2012 2013 2014 2015 2016

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2013-2016 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 7 640 696 8 745 086 7 486 472 6 399 723 0 2013 2014 2015 2016

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r. Pzostałe dochody własne; 13 328 448; 19% PIT i CIT; 10 100 000; 15% Subwencje; 30 606 591; 44% Dochody ze sprzedaży; 400 000; 1% Dotacje; 14 947 387; 21%

253 753 572 670 433 200 400 000 5 243 275 4 830 985 4 357 009 2 686 748 7 381 480 8 042 980 9 135 000 10 100 000 9 089 940 9 778 310 10 048 490 10 641 700 ŹRÓDŁA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY W LATACH 2013-2016 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 PIT i CIT podatki i opłaty dochody z mienia pozostale dochody 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2016 r. Dochody z mienia; 400 000; 2% Pozostałe dochody; 2 686 748; 11% PIT i CIT; 10 100 000; 42% Podatki opłaty; 10 641 700; 45%

14 968 788 14 827 743 10 235 877 11 529 723 57 511 134 59 587 928 62 391 389 61 902 703 WYDATKI BUDŻETU GMINY W LATACH 2013 2016 W PODZIALE NA BIEŻACE I MAJĄTKOWE 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Wydatki bieżące 2013 2014 2015 2016 Wydatki majatkowe

Kształtowanie się wydatków bieżących budżetu gminy ( z wyłączeniem wydatków finansowych z dotacji takich jak np. na opiekę społeczną czy oświatę) w latach 2013 2016 48 000 000 46 000 000 44 000 000 42 000 000 40 000 000 38 000 000 36 000 000 40 699 300 41 756 547 44 542 501 47 630 316 2013 2014 2015 2016

25 329 253 26 441 344 27 859 767 18 500 526 19 118 176 17 231 844 7 044 987 6 259 299 4 634 616 7 067 616 5 870 841 5 446 923 1 654 865 2 074 709 2 225 927 4 493 147 5 081 719 5 147 934 WYDATKI BUDŻETU GMINY W LATACH 2014 2016 WG DZIAŁÓW KLASYFIACJI - SZEŚCIU DZIAŁALNOŚCI 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2014 r 2015 r 2016 r

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2016 r. 73 432 426 zł Obsługa długu i poręczenia; 910 000; 1% poręczenia; 174 310; 0% Wydatki majatkowe; 11 529 723; 16% Wynagrodzenia i pochodne; 28 127 046; 38% Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 13 524 807; 18% Dotacje - bieżące; 2 580 115; 4% Wydatki statutowe; 16 586 525; 23%

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA OŚWIATĘ i EDUKACYJNĄ OPIEKĘ W LATACH 2014 2016 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 30 000 000 7 144 007 7 995 512 9 287 456 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1 742 439 1 733 216 16 442 807 16 712 616 17 842 816 2014 2015 2016 Subwencja Dotacja Dochody własne 729 495

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ W LATACH 2014 2016 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 100% 3 303 167 3 970 086 3 941 314 80% 60% 40% 15 197 359 15 148 630 13 290 530 20% 0% 2014 r 2015 r 2016 r dotacje dochody własne

WYDATKI NA INWESTYCJE W 2016 r. 11 529 723 zł w tym min. 1 Sieć wodno-kanalizacyjna Transport - drogi Budowa budynku komunalnego 660 000 zł 3 290 601 zł 3 400 000 zł Projekt rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu Przebudowa OSP Rytel, modernizacja placu OSP w Czersku i Mokrem, zakup samochodu OSP Rytel - dotacja Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku oraz utwardzenie części boiska szkolnego (dwuletnie zad) 60 000 zł 325 000 zł 1 048 800 zł

Urządzenie miejsc rekreacji, Park Borowiacki, Klaskawa i Rytel Budowa punktów świetlnych oraz opracowanie projektów Wykup nieruchomości w tym pod budynek OSP w Krzyżu 2 60 000 zł 330 361 zł Budowa świetlicy w Klaskawie, Urządzenie 3 placów zabaw : projekty świetlic w Mosnej, w Starej Juńczy, Strudze Łęgu Kolonii oraz zakup oraz przy ul Przytorowej klimatyzacji - świetlica w Krzyżu w Czersku 460 000 zł Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku 393 000 zł 50 000 zł 100 000 zł

Wykonanie systemu nawadniającego płytę boiska stadionu w Czersku Projekty budowy ścieżek: Lipki Górne Złe Mięso, wzdłuż ul Chojnickiej w Rytlu i Łęgu 3 Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podst. nr 1 w Czersku 30 000 zł Program budowy przydomowych oczyszczalni i przepompowni - na wniosek mieszkańca 80 000 zł Pogram usuwania azbestu - na wniosek mieszkańca 100 000 zł Dotacja dla SPZOZ w Czersku na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną 94 000 zł 55 000 zł 250 000 zł

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w ZUK w Czersku Renowacja stawu wiejskiego w Mokrem i Orach Zakup sprzętu 4 280 000 zł 81 000 zł 57 000 zł Przebudowa ciepłociągu przy ul Przytorowej w Czersku Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Modernizacja monitoringu 50 000 zł 42 000 zł 50 000 zł

Inwestycje kontynuowane, noworozpoczynane, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2017-2018 Kajakiem przez Pomorze (RPO) -budowa drobnej infrastruktury wzdłuż Brdy, Wdy i Wielkiego Kanału Brdy w latach 2017-2018 Wymiana 285 opraw lamp sodowych na ledowe (RPO) w latach 2017-2018 Montaż instalacji fotowoltaicznych na 14 budynkach użyteczności publicznych- (RPO) w latach 2016-2018... 165 000 zł Rewitalizacja terenów zdegradowanych 1 300 000 zł 2 450 000 zł Dokumentacja- 2016 2017 ekspertyza (RPO) w latach 2016 2017-50 000 zł Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 łącznie 2 500 000 zł

STRUKTURA WYDATKÓW 18 SOŁECTW W 2016 r. w ramach Funduszu Sołeckiego 484 553 zł Podział środków dokonany zebraniem mieszkańców wyposażenie boisk 3 000 wyposażenie świetlic 16 366 promocja 31 100 budowa chodników 22 760 punkty świetlne 27 361 imprezy kulturalne 10 000 pozostałe wydatki 49 632 modernizacja dróg 198 069 remont dróg 126 265

WYDATKI OSIEDLI w 2016 r. 126 644 zł imprezy budowa kulturalne 2 661 punktów świetlnych 2 000 pozostałe wydatki 6 411 imprezy sportowe 2 300 utrzymanie placów zabaw 3 500 budowa chodników 109 772

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2016 r. 3 634 015 zł aktywizacj a osób starszych 7000 program zdrowotny przeciwdziałania próchnicy 50 000 Dotacje na działalność bieżącą -2 580 015 zł prowadzenie szkoły i przedszkola 645 015 wsparcie sółdzielni socjalnej 69000 sport 150 000 prowadzenie PRPA 100 000 Ośrodki kultury 1 559 000

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2016 r Dotacje na działalność inwestycyjną 1 054 000 zł - rys nr 2 przydomowe oczyszczalnie 79 000 przydomowe przepompownie 15 000 usuwanie azbestu 55 000 pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiegodrogi 555 000 SPZOZ Czersk - kardiologia i rehabilitacja 250 000 OSP Rytel na zakup samochódu 100 000

CZERSKI BUDŻET OBYWATELSKI W 2016 r. 744 700 zł projekt świetlicy w Mosnej 35 000 oświatazagospodarowan ie terenu; 280 000 Realizacja 19 projektów z największą liczbą głosów - struktura wydatków bezpieczeństwo publiczne; 126 000 zagospodarowan ie terenu 45 000 półkolonie 15 000 drogi 50 000 projekty ścieżek 80 000 poprawa estetyki wsi Gotelp 100 000 rekultywacja stawów 81 000 pozostałe 30 000

ZADŁUŻENIE GMINY W 216 r. Zadłużenie na 1 stycznia 2016 r. - 22 350 000 zł Planowany kredyt i pożyczka 2016 r. - 6 400 000 zł, Planowana spłata kredytów - 3 350 000 zł, Zadłużenie na 31 grudnia 2016 r. - 25 400 000 zł, Planowane odsetki w 2016 r. 910 000 zł, Indywidualny wskaźnik długu gminy 6,39%, natomiast dopuszczalny 11,23 %.

Lp. Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie Stan na 31.12.2015 kwota zadłużenia 1 2 3 1. Kredyty: 22 3500 000 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Wykaz kredytodawców wg stanu na 31 grudnia 2015 r. ING Bank Śląski 2,51%* 3 500 000 BS Skórcz w konsorcjum 2,39%* 3 750 000 BS Skórcz w konsorcjum 2,36%* 7 310 000 BS Skórcz w konsorcjum 3,66%* 1 400 000 BGK Gdynia 2,66% * 6 390 000 Razem 22 350 000 *oprocentowanie wg WIBOR 1 M z 8 grudnia 2015 r wynosi 1,66 plus marża banku

PORĘCZENIA FINANSOWE W 2011 roku Gmina udzieliła z 9. innymi gminami poręczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze. W kolejnych latach budżetowych zobowiązani jesteśmy do zabezpieczenia środków w wysokości po 174 310 zł do 2024 r oraz w 2025 r - 34 110 zł. Opracowała Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska