Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218) oraz art.184 ust.1 pkt 1, 2, 5 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2008r.: 1) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Miasto Słupsk o kwotę 587.050,- zł według załącznika Nr 1 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy Miasto Słupsk o kwotę 2.250.000,- zł według załącznika Nr 1 3) zwiększa się plan wydatków miasta na prawach powiatu o kwotę 2.250.000,- zł według załącznika Nr 2 Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2008 rok wynosi: 2. DOCHODY OGÓŁEM 339.070.429,- zł w tym: dochody gminy 253.961.182,- zł dochody powiatu 85.109.247,- zł WYDATKI OGÓŁEM 364.681.901,- zł w tym: wydatki gminy 260.355.271,- zł wydatki powiatu 104.326.630,- zł w tym zadania ustawowo zlecone gminie 29.526.475,- zł i zadania administracji rządowej realizowane przez powiat 9.783.300,- zł.
Przychody ogółem 44.433.440,- zł w tym: - przychody z prywatyzacji 886.000- zł - kredyty i pożyczki 15.547.440,- zł - emisja papierów wartościowych 25.000.000,-zł - przychody z innych rozliczeń krajowych 3.000.000,- zł Rozchody ogółem: 18.821.968,- zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty 13.289.136- zł - spłaty kredytów na prefinansowanie 5.532.832,- zł 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 16 do uchwały budżetowej na rok 2008 określającym limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Słupska w latach 2008-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. 5. Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Zdzisław Sołowin
UZASADNIENIE W załączniku nr 16 do budżetu Miasta Słupska na 2008 rok, przyjętego Uchwałą Nr XVIII/239/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 grudnia 2007 roku proponuje się dokonać następujących zmian: 1. W zadaniu nr 3175 pn. Budowa 4 separatorów na kanalizacji deszczowej w Słupsku (lp. 13, zał. nr 16), w związku z zakładanym dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO), proponuje się przesunięcie realizacji zadania na lata 2008-2009 i zmianę montażu finansowego w ten sposób że: w roku bieżącym zabezpiecza się kwotę w wysokości 200 000 zł z budżetu Miasta na przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej, a w 2009 roku przeznacza się kwotę 3 600 000 zł z założeniem uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków UE, przy czym wkład własny Miasta zmniejsza się do 750 000 zł o kwotę wydatków Miasta w 2008 roku. Łączna wartość zadania oraz całościowy montaż finansowy nie ulegają zmianie. Powyższe podyktowane jest przesunięciem (uchwałą nr 152/96/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 roku) terminu ogłoszenia naboru wniosków dla działania 5.2 RPO pn. Gospodarka wodna w Osi Priorytetowej nr 5 pn. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku z kwietnia 2008 roku na listopad 2008, w związku z czym wykonanie zadania będzie możliwe dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą tj. w 2009 roku. Pozostałą kwotę w wysokości 750 000 zł proponuje się przeznaczyć na remont ulicy Portowej ze względu na wysoce niezadowalający stan techniczny tego odcinka drogi liczne ubytki w nawierzchni sprawiają, że komfort jazdy jest drastycznie niski oraz zwiększa się prawdopodobieństwo uszkodzenia pojazdu. 2. W zadaniu nr 3003 pn. "Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej szkoły i przedszkola" (lp. 63, zał. Nr 16) proponuje się zmniejszenie wartości całkowitej zadania o 226 594 zł do kwoty 13 958 150 zł oraz zmianę montażu finansowego zadania na następujący: Miasto: 2009 rok - 3 032 525 zł, 2010 rok 3 759 500 zł, Unia: 2009 rok - 3 219 575 zł, 2010 rok 3 759 500 zł. Jednocześnie proponuje się zabezpieczenie w roku bieżącym kwoty w wysokości 187 050 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej w związku z zakładanym dofinansowaniem ze środków unijnych. Powyższa zmiana podyktowana jest możliwością uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej). Ponieważ nabór wniosków do POIiŚ przewidziany jest w okresie czerwiec wrzesień 2008 r. (wg "Harmonogramu uruchomienia
programów krajowych na lata 2007-2013" ogłoszonego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniu 11 lutego 2008 roku) a nabór wniosków do RPO dopiero we wrześniu 2009 roku, proponuje się przygotować wniosek aplikacyjny jeszcze w roku bieżącym, aby złożyć go także w ramach naboru POIiŚ. Zmniejszenie wartości zadania wynika z ograniczenia zakresu rzeczowego do termomodernizacji siedmiu obiektów, tj.: a) Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Leszczyńskiego, b) Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. H. Pobożnego, c) Przedszkola nr 11 przy ul. Kosynierów Gdyńskich, d) Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Starzyńskiego, e) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Szczecińskiej, f) Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Królowej Jadwigi, g) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Dla pierwszych trzech obiektów zostały opracowane audyty energetyczne a także projekty budowlano-wykonawcze wraz z kosztorysami (kosztorysy inwestorskie wymagają aktualizacji), dla pozostałych zaś obiektów należy je opracować przed rozpoczęciem procedur aplikacyjnych. Dodatkowo dla wszystkich obiektów należy opracować jedno wspólne studium wykonalności. 3. W zadaniu nr 202 pn. " Budowa estakady wraz z rondem na ul. Prof. Poznańskiego" (lp. 100, zał. Nr 16) proponuje się przesunięcie okresu realizacji inwestycji z lat 2008-2009 na lata 2009-2011 oraz zmianę harmonogramu wydatków dot. zadania na następujący: 2009 rok 750 000 zł, 2010 rok 1 500 000 zł a w 2011 roku 2 250 000 zł. Całkowita kwota wydatków pozostaje bez zmian. Zmianie ulega także nazwa zadania na Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Prof. Poznańskiego wraz z budową i przebudową sieci dróg na terenie miejscowości Kobylnica i Miasta Słupska oraz jego klasyfikacja budżetowa (z paragrafu 6050 na paragraf 6300) Proponowane zmiany wynikają z terminu ogłoszenia naboru wniosków dla działania 4.1 RPO pn. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej w Osi Priorytetowej nr 4 pn. Regionalny system transportowy, który będzie trwał w okresie 29 lutego 25 kwietnia br. W ramach tego działania Gmina Kobylnica będzie starała się pozyskać środki na realizację inwestycji. Ze względu na długi okres aplikacji i oceny wniosków niemożliwe będzie rozpoczęcie inwestycji w roku bieżącym, co wymusza zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana nazwy zadania zostaje zmieniona w taki sposób, aby jak najbardziej jednoznacznie i precyzyjnie identyfikować przedmiot projektu i lokalizację. 4. W zadaniu nr 2100 pn. Budowa kolektora deszczowego w ul. Banacha o dł. 250 m do ul. J. Kazimierza (lp. 11, zał. nr 16) dokonuje się zwiększenia w 2008 r. wydatków z budżetu
Miasta o 400 000 zł do kwoty 570 000 zł. Wykonanie zadania w 100 % ze środków Miasta wynika z niemożliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z konieczności realizacji zadania jako uzupełnienia uzbrojenia osiedla ul. Piłsudskiego - Banacha pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi centrotwórcze. Zadanie posiada aktualną dokumentację techniczną, a na jego realizację został ogłoszony przetarg 5. Po wejściu w życie proponowanych zmian suma Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Słupska na lata 2008-2011 (zał. nr 16) przyjmie następujące wartości: Źródła finansowania Całkowita wartość inwestycji (w zł) Wskaźnik struktury Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł) 2008 2009 2010 2011 Łączne nakłady w latach 2008-2011 WPI SUMA Miasto Słupsk Skarb Państwa Unia Europejska 304 407 667 25,6 % 52 218 783 67 497 437 80 123 395 59 489 875 258 929 490 14 004 262 1,2 % 6 110 830 1 000 000 6 893 432 14 004 262 292 152 030 24,5 % 66 456 342 78 838 552 84 082 114 21 655 509 251 032 517 Inne 580 018 782 48,7 % 94 414 325 65 893 358 15 878 527 7 760 656 184 346 866 RAZEM 1 190 582 741 100,0 % 219 200 279 213 229 347 186 977 468 88 906 040 708 313 134 Ponadto dokonuje się zmiany w budżecie polegającej na zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 60015 o kwotę 2.250.000,- z przeznaczeniem na: - remont ul. Portowej w Słupsku - kwota 1.980.000,- - realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Portowej - kwota 270.000,-.