Q U E R C U S TOWARZYSTWO FUNDUSZY NWESTYCYJNYCH S.A. FNANCAL STATEMENT FOR A FNANCAL YEAR OF 0 from 0.0.0 to 3..0 Selected items Unofficial translation The original Polish text is binding
Bilans / Balans sheet Lp. QUERCUS TF S.A. Tytuł / tems 3..0r. 3..00r. A AKTYWA TRWAŁE / FXED ASSETS 4 879 375,7 4 76 357,85 Wartości niematerialne i prawne / ntangible assets 608 558,05 476 964,6 Koszty zakończonych prac rozwojowych / R&D expenses Wartość firmy / Goodwill 3 nne wartości niematerialne i prawne / Other intangible assets 608 558,05 476 964,6 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne / Advances for intangible assets Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets 668 68,74 75 685,97 Środki trwałe / Tangible fixed assets in use 668 68,74 75 685,97 a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) / land (including right to perpetual usufruct) b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne / buildings, premises, civil and water engineering structures 08 067,45 4 909,4 c urządzenia techniczne i maszyny / technical equipment and machines 74 949,4 40 053,73 d środki transportu / vehicles 359 797,58 537 8,00 e inne środki trwałe / other tangible fixed assets 5 454,30 50 605,0 Środki trwałe w budowie / Tangible fixed assets under construction 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie / Advances for tangible fixed assets under construction Należności długoterminowe / Long-term receivables Od jednostek powiązanych / From related parties Od jednostek pozostałych / From other entities V nwestycje długoterminowe / Long-term investments 3 4 570,00 5 745,00 Nieruchomości / Real property Wartości niematerialne i prawne / ntangible assets 3 Długoterminowe aktywa finansowe / Long-term financial assets 3 4 570,00 5 745,00 a w jednostkach powiązanych / in related parties - udziały lub akcje/ shares - inne papiery wartościowe / other securities - udzielone pożyczki / loans granted - inne długoterminowe aktywa finansowe / other long-term financial assets b w pozostałych jednostkach / in other entities 3 4 570,00 5 745,00 - udziały lub akcje / shares - inne papiery wartościowe / other securities 00 77 - udzielone pożyczki / loans granted - inne długoterminowe aktywa finansowe / other long-term financial assets 409 800,00 5 745,00 4 nne inwestycje długoterminowe / Other long-term investments V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long-term prepayments 89 978,93 009 96,7 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Deferred tax assets 89 978,93 009 96,7 nne rozliczenia międzyokresowe / Other prepayments B AKTYWA OBROTOWE / CURRENT ASSETS 9 569 69,39 5 05 446,9 Zapasy / nventory Materiały / Materials Półprodukty i produkty w toku / Semi-finished products and work in progress 3 Produkty gotowe / Finished products 4 Towary / Goods 5 Zaliczki na dostawy / Advances for deliveries Należności krótkoterminowe / Short-term receivables 6 48 906,08 6 68 794,49 Należności od jednostek powiązanych / Receivables from related parties a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: / trade receivables, maturing: - do miesięcy / up to months - powyżej miesięcy / above months b inne / other Należności od pozostałych jednostek / Receivables from other entities 6 48 906,08 6 68 794,49 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: / trade receivables, maturing: 6 05 37,4 5 567 4,39 - do miesięcy / up to months 6 05 37,4 5 567 4,39 - powyżej miesięcy / above months b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń / receivables from tax, subsidy, customs, social security and c inne / other 43 588,94 05 580,0 d dochodzone na drodze sądowej / claimed at court nwestycje krótkoterminowe / Short-term investments 3 08 556,05 8 333 083,88 Krótkoterminowe aktywa finansowe / Short-term financial assets 3 08 556,05 8 333 083,88 a w jednostkach powiązanych / in related parties - udziały lub akcje / shares - inne papiery wartościowe / other securities - udzielone pożyczki / loans granted - inne długoterminowe aktywa finansowe / other long-term financial assets b w pozostałych jednostkach / in other entities 486 53,07 990 799,9 - udziały lub akcje / shares - inne papiery wartościowe / other securities 5 977 338,00 990 799,9 - udzielone pożyczki / loans granted - inne długoterminowe aktywa finansowe / other long-term financial assets 6 508 85,07 0,00 c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / cash and other pecuniary assets 0 6 40,98 6 34 84,69 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and at bank 0 6 40,98 6 34 84,69 - inne środki pieniężne / other cash - inne aktywa pieniężne / other pecuniary assets nne inwestycje krótkoterminowe / Other short-term investments V Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. / Short-term prepayments 30,6 53 568,54 AKTYWA RAZEM / TOTAL ASSETS 34 449 068, 9 866 804,76
Bilans / Balans sheet QUERCUS TF S.A. Lp. Tytuł / tems 3..0r. 3..00r. A KAPTAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY / EQUTY 9 07 930,45 9 49 304,90 Kapitał (fundusz) podstawowy / Share capital 7 04 74,60 7 04 74,60 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) / Called up share capital (negative value) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) / Own shares (negative value) V Kapitał (fundusz) zapasowy / Supplementary capital 67 73,08 6 839 009,45 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny / Revaluation reserve V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / Other reserve capitals 4 500 00 V Zysk (strata) z lat ubiegłych / Previous years profit (loss) 0,00 (5 46 640,75) V Zysk (strata) netto / Net profit (loss) 4 75 93,77 0 55,60 X Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) / Writeoff on net profit during the financial year (negative value) B ZOBOWĄZANA REZERWY NA ZOBOWĄZANA / LABLTES AND PROVSONS FOR LABLTES 5 4 37,66 0 67 499,86 Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities 78 485,33 0 8,4 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Provision for deferred income tax 78 485,33 0 8,4 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne / Provision for retirement and similar benefits - długoterminowa / long-term - krótkoterminowa / short-term 3 Pozostałe rezerwy / Other provisions - długoterminowa / long-term - krótkoterminowa /short-term Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities Wobec jednostek powiązanych / To related parties Wobec pozostałych jednostek/ To other entities a kredyty i pożyczki / credits and loans b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych / arising from issuance of debt securities c inne zobowiązania finansowe / other financial liabilities d inne/ other Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 4 4 763, 6 983 03,9 Wobec jednostek powiązanych / To related parties a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: / trade liabilities, maturing: - do miesięcy/ up to months - powyżej miesięcy / above months b inne / other Wobec pozostałych jednostek / To other entities 4 4 763, 6 983 03,9 a kredyty i pożyczki / credits and loans b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych / arising from issuance of debt securities c inne zobowiązania finansowe / other financial liabilities d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:/ trade liabilities, maturing: 3 880 880,99 5 690 564,87 - do miesięcy / up to months 3 880 880,99 5 690 564,87 - powyżej miesięcy / above months e zaliczki otrzymane na dostawy / received advances for deliveries f zobowiązania wekslowe / bill-of-exchange liabilities g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń / tax, customs, insurance and other liabilities 308 36,76 58 340,6 h z tytułu wynagrodzeń / payroll liabilities 336, 3 803,94 i inne / other 5 9,4 3,48 3 Fundusze specjalne / Special funds V Rozliczenia międzyokresowe / Accruals 999 889, 3 53 656,53 Ujemna wartość firmy / Negative goodwill nne rozliczenia międzyokresowe / Other accruals 999 889, 3 53 656,53 - długoterminowa / long-term - krótkoterminowa/short-term 999 889, 3 53 656,53 PASYWA RAZEM / TOTAL LABLTES 34 449 068, 9 866 804,76
QUERCUS TF S.A. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł / Diluted book value per share (PLN) Tytuł / tems 3..0r. Stan na/ As at 3..00r. Wartość księgowa / Book value 9 07 930,45 9 49 304,90 Liczba akcji / Number of shares 7 047 46,00 7 047 46,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / Book value per share (PLN) 0,4 0,7 Rozwodniona liczba akcji / Diluted number of shares 7 047 46,00 7 047 46,00 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / Diluted book value per share (P 0,4 0,7 Lp. POZYCJE POZABLANSOWE / OFF BALANCE SHEET TEMS Tytuł / tems 3..0r. 3..00r. Należności warunkowe / Contingent receivables. Od jednostek powiązanych (z tytułu) / from related parties, (due to) otrzymanych gwarancji i poręczeń / received quarantees and sureties. Od pozostałych jednostek (z tytułu) / in other entities, (due to) Zobowiązania warunkowe / Contingent liabilities. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) / from related parties, (due to ) udzielonych gwarancji i poręczeń / quarantees and sureties. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) / in other entities, (due to) udzielonych gwarancji i poręczeń / guarantees and sureties 3 nne (z tytułu)/ nne (z tytułu) / Other, (due to) Pozycje pozabilansowe razem / Total off balance sheet items sporządził / made... Podpisy Członków Zarządu / Signatures of Members of the Board.... 3........ 4.... Data 0 luty 0 rok 3
Rachunek zysków i strat / ncome statement QUERCUS TF S.A. Nr Wykonanie za okres / Performance for the period Lp. Tytuł / tems noty.0.0r.-3..0r..0.00r.-3..00r. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: / A Net revenues from sales of products, goods and materials, including: 7 56 657 834,4 44 569 985,0 - od jednostek powiązanych / from related parties przychody netto ze sprzedaży produktów / net revenues from sales of products 56 657 834,4 44 569 985,0 przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów / net revenues from sales of goods and materials 8 B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: / Cost of products, goods and materials sold, including: 9 3 44 6,4 4 5 756,9 - jednostkom powiązanym / to related parties Koszt wytworzenia sprzedanych produktów / Manufacturing cost of products sold 3 44 6,4 4 5 756,9 Wartość sprzedanych towarów i materiałów / Value of goods and materials sold C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) / Gross profit (loss) on sales (A-B) 53 53 3,7 40 47 8,0 D Koszty sprzedaży / Selling costs 9 34 6 7,9 7 604 045,96 E Koszty ogólnego zarządu / General and administrative costs 9 3 855 787,6 503 65,87 F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) / Profit (loss) on sales (C-D-E) 5 530 73,00 0 30 06,7 G Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues 833 73,09 69 65,7 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Gain on disposal of nonfinancial fixed assets Dotacje / Subsidies 63 35,00 0,00 nne przychody operacyjne / Other operating revenues 30 769 958,09 69 65,7 H Pozostałe koszty operacyjne / Other operating expenses 0 569,88 7 76,03 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Loss on disposal of nonfinancial assets Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych / Revaluation of non-financial fixed assets nne koszty operacyjne / Other operating expenses 3 0 569,88 7 76,03 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) / Profit (loss) on operating activities (F+G-H) 7 353 46, 55 39,95 J Przychody finansowe / Financial revenues 3 896 336,88 47 44,5 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: / Dividend and profit sharing, including: - od jednostek powiązanych / from related parties Odsetki, w tym: / nterest, including: 56 478,07 39 799,80 - od jednostek powiązanych / from related parties Zysk ze zbycia inwestycji / Gain on disposal of investments 080,8 40 799,9 V Aktualizacja wartości inwestycji / Revaluation of investments 33 778,00 36 545,00 V nne / Other 0,00 0,53 K Koszty finansowe / Financial expenses 33 3 68,63 406,7 Odsetki, w tym: / nterest, including: 874,9 780,90 - dla jednostek powiązanych / for related parties Strata ze zbycia inwestycji/ Loss on disposal of investments Aktualizacja wartości inwestycji / Revaluation of investments V nne / Other 94,34 65,7 L Zysk (strata) z działalności gospodarczej (+J-K) / Profit (loss) on business activities (+J-K) 8 46 584,46 967 30,30 M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.. - M..) / Result on extraordinary events (M.. - M..) Zyski nadzwyczajne / Extraordinary gains 35 Straty nadzwyczajne / Extraordinary losses 36 N Zysk (strata) brutto (L±M) / Gross profit (loss) (L+/-M) 8 46 584,46 967 30,30 O Podatek dochodowy / ncome tax 37 (3 494 65,69) 44 98,70 część bieżąca / current part ( 598 994,00) 357 58,00 część odroczona / deffered part (895 657,69) (94 339,30) P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) / Other statutory reductions in profit (increases in loss) 38 R Zysk (strata) netto (N-O-P) / Net profit (loss) (N-O-P) 4 75 93,77 0 55,60 Zysk netto na jedną akcję w zł / Earnings (loss) per ordinary share (PLN) Tytuł / tems 3..0r. 3..00r. Wynik netto/ Net result 4 75 93,77 0 55,60 Liczba akcji zwykłych / Number of shares 7 047 46,00 7 047 46,00 Wartość na jedną akcję zwykłą (w zł) / Book value per share 0, 0,5 Rozwodniona liczba akcji / Diluted number of shares 7 047 46,00 7 047 46,00 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / Diluted book value per share (PLN) 0, 0,5 sporządził / made... Podpisy Członków Zarządu / Signatures of Members of the Board.... 3........ 4.... Data 0 luty 0 rok 4
QUERCUS TF S.A. Zestawienie zmian w kapitale własnym / Statment of changes in equity Lp. Tytuł / tems.0.0r.-3..0r. 0.0.00r.-3..00r.. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) / Opening balance of equity 9 49 304,90 8 59 368,70 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości / changes in accounting principles 0,00 0,00 b) korekty błędów / adjustments of fundamental errors.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych / Opening balance of equity after adjustments 9 49 304,90 8 59 368,70 Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu / Opening balance of share capital 7 04 74,60 7 000 000,00.. Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego / Changes in share capital 0,00 04 74,60 a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) 0,00 04 74,60 - emisji akcji (wydania udziałów) / issue of shares 0,00 04 74,60 b) zmniejszenie (z tytułu) / decrease (due to) - umorzenie akcji (udziałów) / redemption of shares.. Kapitał (fundusz) zakładowy na koniec okresu/ Closing balance of share 7 04 74,60 7 04 74,60 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu / Opening balance of called up share capital.. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy / Changes in called up share capital a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to).. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu / Closing balance of called up share capital 3 Akcje (udziały) własne na początek okresu / Opening balance of own shares 3.. Zmiany akcji (udziałów) własnych / Changes of own Shares a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) 3.. 4 Akcje (udziały) własne na koniec okresu / Closing balance of own shares Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu / Opening balance of supplementary capital 6 839 009,45 6 839 009,45 4.. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego / Changes in supplementary capital (4 67 736,37) 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) / increase (due to) 33 63,63 0,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej / issue of shares above face value - z podziału zysku (ustawowo) / from profit distribution (statutory) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) / from profit distribution (above the statutory minimum value) 33 63,63 0,00 b zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) 4 500 00 - pokrycia straty / loss coverage - wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych / separation of the capital reserve for the costs of Share buyback 4 500 00 4.. supplementary capital Kapitał (funduszu) zapasowy na koniec okresu / Closing balance of 67 73,08 6 839 009,45 5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości / Opening balance of revaluation reserve 5.. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny / Changes in revaluation reserve a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) - zbycia środków trwałych / sales of tangible fixed assets 5.. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu / Closing balance of revaluation reserve 6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu / Opening balance of other reserve capitals 6.. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych / Changes in other reserve capitals 4 500 00 a) zwiększenia (z tytułu) / increase (due to) 4 500 00 - kapitał na nabycie akcji własnych / capital for the acquisition of own shares 4 500 00 b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) 6.. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu / Closing balance of other reserve capitals 4 500 00 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu / Opening balance of previous years' profit (loss) 5 305 570,85 (5 46 640,75) 7.. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu / Opening balance of previous years' profit 0 55,60 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości / changes in accounting principles - korekty błędów / adjustments of fundamental errors 7.. porównywalnych / Opening balance of previous years' profit, after adjustments 0 55,60 0,00 a) zwiększenia (z tytułu)/ increase (due to) - podziału zysku z lat ubiegłych / distribution of previous years profit b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) (0 55,60) 0,00 - pokrycie straty z lat ubiegłych / cover losses from previous years (5 46 640,75) 0,00 - wypłata dywidendy / divident payment (4 973 307,) 0,00 - zwiększenie kapitały zapasowego / supplementary capital (33 63,63) 0,00 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu / Closing balance of previous years' profit (0,00) 0,00 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) / Opening balance of previous years' loss (-) (5 46 640,75) (5 46 640,75) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości/ changes in accounting principles b) korekty błędów/ adjustments of fundamental errors 5
QUERCUS TF S.A. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 7.5 porównywalnych / Opening balance of previous years' loss, after adjustments (5 46 640,75) (5 46 640,75) a) zwiększenia (z tytułu)/ zwiększenia (z tytułu) / increase (due to) - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia / previous years loss brought forward b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) 5 46 640,75 0,00 - pokrycie straty z zysku za 00 rok / cover losses for previous years 5 46 640,75 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu / Closing balance of previous years' loss 0,00 (5 46 640,75) 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu / Closing balance of previous years' profit (loss) (0,00) (5 46 640,75) 8 Wynik netto / Net result 4 75 93,77 0 55,60 a) zysk netto / net profit 4 75 93,77 0 55,60 b) strata netto (wielkość ujemna) / net loss (negative value) c) odpisy z zysku (wielkość ujemna) / write-offs on profit (negative value) Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) / Closing balance of equity 9 07 930,45 9 49 304,90 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) / Equity including proposed profit distribution (loss coverage) 9 07 930,45 9 49 304,90 sporządził / made... Podpisy Członków Zarządu / Signatures of Members of the Board.... 3........ 4.... Data 0 luty 0 rok 6
QUERCUS TF S.A. Rachunek przepływów pieniężnych / Statement of Cash flow Lp. Tytuł / tems 0.0.0r.-3..0r. 0.0.00r.-3..00r. A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej / Cash flows from operating activities Zysk (strata) netto / Net profit (loss) 4 75 93,77 0 55,60 Korekty razem / Total adjustments 6 088 970,70 (6 77 0,9) Amortyzacja / Amortisation and depreciation 696 33,04 35 863,55 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych / Exchange gains (losses) 0,00 64,74 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) / nterest and profit sharing (dividend) (443 65,74) (39 08,90) 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej / Profit (loss) on investment activities (337 68,8) (75 79,45) 5 Zmiana stanu rezerw / Change in provisions 75 673,9 (94 339,30) 6 Zmiana stanu zapasów / Change in inventory 7 Zmiana stanu należności / Change in receivables 0 369 888,4 (4 67 9,98) 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów / Change in short-term liabilities excluding credits and loans ( 496 68,70) 6 45 989,04 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych / Change in prepayments and accruals ( 770 445,34) 5 854,56 0 nne korekty / Other adjustments (5 35,07) (69 355,8) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ± ) / Net cash flows from operating activities ( +/- ) 0 840 903,47 3 78 98,68 B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej / Cash flows from investment activities Wpływy / nflows 65 990,74 4 04 99,80 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych / Disposal of intangible and tangible fixed assets Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne / Disposal of investments in real property and in intangible assets 3 Z aktywów finansowych, w tym: / From financial assets, including: 65 990,74 4 04 99,80 a) w jednostkach powiązanych / in related parties - zbycie aktywów finansowych / sales of financial assets - dywidendy i udziały w zyskach / dividend and profit sharing - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych / repayment of granted long-term loans - odsetki / interest - inne wpływy z aktywów finansowych / other inflows from financial assets b) w pozostałych jednostkach / in other entities 65 990,74 4 04 99,80 - zbycie aktywów finansowych / sales of financial assets 08 75,00 3 964 400,00 - dywidendy i udziały w zyskach / dividend and profit sharing - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych / repayment of granted long-term loans - odsetki / interest 443 65,74 39 799,80 - inne wpływy z aktywów finansowych / other inflows from financial assets 4 nne wpływy inwestycyjne / Other inflows from investment activities Wydatki / Outflows 4 39 468,70 3 055 887,60 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych / Purchase of intangible assets and tangible fixed assets 987 508,70 930 887,60 nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne / nvestments in real property and intangible assets 3 Na aktywa finansowe, w tym: / For financial assets, including: 3 5 960,00 5 000,00 a) w jednostkach powiązanych / in related parties - nabycie aktywów finansowych / purchase of financial assets - udzielone pożyczki długoterminowe / long-term loans granted b) w pozostałych jednostkach / in other entities 3 5 960,00 5 000,00 - nabycie aktywów finansowych / purchase of financial assets 3 5 960,00 5 000,00 - udzielone pożyczki długoterminowe / long-term loans granted 4 nne wydatki inwestycyjne / Other outflows from investment activities Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (-) / Net cash flows from investment activities (-) ( 587 477,96) 48 3,0 C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej / Cash flows from financial activities Wpływy / nflows 0,00 04 74,60 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału / Net inflows from issuance of shares and other capital 0,00 04 74,60 instruments and from capital contributions Kredyty i pożyczki / Credits and loans 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych / ssuance of debt securities 4 nne wpływy finansowe - amortyzacja dyskonta bonów skarbowych / Other inflows Wydatki / Outflows (4 973 307,) 0,00 Nabycie akcji (udziałów) własnych / Purchase of own shares Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli / Dividend and other payments to shareholders (4 973 307,) 0,00 3 nne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku / Profit distribution liabilities other than profit distribution payments to shareholders 4 Spłaty kredytów i pożyczek / Repayment of credits and loans 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych / Redemption of debt securities 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych / Payment of other financial liabilities 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego / Payment of liabilities arising from financial leases 8 Odsetki / nterest 9 nne wydatki finansowe / Other outflows from financial activities Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (-) / Net cash flows from financial activities (-) (4 973 307,) 04 74,60 D Przepływy pieniężne netto, razem (A. ± B. ± C.) / Total net cash flows (A.. +/- B. +/- C.) 4 80 8,9 5 034 35,48 E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: / Balance sheet change in cash, including: 4 80 8,9 5 034 35,48 7
- QUERCUS TF S.A. zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych / change in cash due to exchange differences F Środki pieniężne na początek okresu / Cash opening balance 6 34 84,69 308 049, G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: / Closing balance of cash (F+/-D), including: 0 6 40,98 6 34 84,69 - o ograniczonej możliwości dysponowania/ of limited disposability sporządził / made... Podpisy Członków Zarządu / Signatures of Members of the Board.... 3........ 4.... Data 0 luty 0 rok 8
QUERCUS TF S.A., ul. Nowy Świat 6/, 00-400 Warszawa, tel. +48 05 30 00 www.qtfi.pl