REJESTRACJA W TRYBIE ZWYKŁYM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (REGN)

Podobne dokumenty
OBNIŻENIE WARTOŚĆI NOMINALNEJ (DECR)

PODZIAŁ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPLIT (SPLF)

WYCOFANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BEZ WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH (WRTH)

KONWERSJA WSZYSTKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OZNACZONYCH DANYM KODEM ISIN (CONV)

WYCOFANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WRAZ Z WYPŁATĄ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH (EXOF)

WYCOFANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZNIESIENIEM DEMATERIALIZACJI (CHAN)

WYPŁATA DOCHODÓW FIZ BEZ WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH (CAPG)

SCALENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (SPLR)

PRZEKAZYWANIE DANYCH UPRAWNIONYCH Z P.W.

UMORZENIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO (LIQU) Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

PRZEKAZYWANIE DANYCH UPRAWNIONYCH Z P.W.

OBSŁUGA PROCESU CERTYFIKACJI PODATKOWEJ (WTRC Relief at Source)

WYPŁATA DYWIDENDY PIENIĘŻNEJ (DVCA - MAND)

WYPŁATA DYWIDENDY PIENIĘŻNEJ (DVCA MAND)

CZĘŚCIOWY, OBLIGATORYJNY WYKUP DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA ŻĄDANIE EMITENTA (PCAL) Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

OBSŁUGA PROCESU CERTYFIKACJI PODATKOWEJ W RAMACH PROCEDURY QUICK REFUND (WTRC Quick Refund)

DOBROWOLNY WYKUP CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH (BIDS) Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

WYPŁATA ODSETEK OD OBLIGACJI, LISTÓW ZASTAWNYCH I CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH (INTR)

CAŁOŚCIOWY, PRZEDTERMINOWY WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI, LISTÓW ZASTAWNYCH I CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH) NA ŻĄDANIE EMITENTA (MCAL)

CAŁOŚCIOWY WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI, LISTÓW ZASTAWNYCH I CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH) W TERMINIE ZAPADALNOŚCI (REDM)

Obsługa prawa poboru. Opis funkcjonalny obsługi procesu. wersja 1.0 kwiecień 2012 r.

Obsługa prawa poboru. Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream. wersja 3.0 styczeń 2014 r.

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.

OBSŁUGA APLIKACJI WYPŁATA ŚWIADCZEŃ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Lista kodów statusów i błędów. w komunikatach XML (ISO 20022) w systemie kdpw_stream

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń. Instrukcja użytkownika. wersja 1.0

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Rejestracja papierów wartościowych za pośrednictwem agenta emisji. Projekt: Przygotowanie KDPW do obsługi niepublicznych papierów wartościowych

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Zabezpieczenie w papierach wartościowych

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY

Struktura pliku wejściowego ippk Plik Korekt Składek

Struktura pliku wejściowego ippk Plik Składkowy

TRX API opis funkcji interfejsu

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KurJerzyAPI wersja 1.0

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. 17 czerwca 2013 r.

Przekazywanie danych umożliwiających KDPW publikację informacji o zadłużeniu emitentów

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego.

Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP

Struktura pliku wejściowego ippk Plik Rejestracyjny

rk HTML 4 a 5 różnice

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm ) Data utworzenia: r.

Nowy model komunikacji z emitentami. Rola KDPW w obsłudze WZ

kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf ) Data utworzenia: r.

Konta w KDPW i KDPW_CCP

1.2 Prawa dostępu - Role

Specyfikacja HTTP API. Wersja 1.6

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia)

kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls ) Data utworzenia: r.

Struktura pliku Płatnik dla importu zleceń

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa ) Data utworzenia: r.

Struktura pliku wejściowego ippk Plik Dyspozycje

Struktura komunikatów Operacje na papierach.

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od emitentów

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins ) Data utworzenia: r.

techniczne warunki przekazu danych przetwarzanych i gromadzonych przez Krajowy System Informatyczny

Opłaty pobierane od emitentów

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia)

Procedura Walidacyjna Interfejs

Instrukcja korzystania z usługi 2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] bramka@gsmservice.pl

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

API transakcyjne BitMarket.pl

Zmiany w zakresie obsługi niepublicznych papierów wartościowych. Spotkanie

Struktura pliku wejściowego ippk Plik Dyspozycje

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r.

Materiał opisujący proces raportowania MIFIR za pośrednictwem ARM z wykorzystaniem systemu RT

Obsługa niepublicznych papierów wartościowych w systemie depozytowym KDPW. Seminarium dyskusyjne z TFI

Opłaty pobierane od emitentów

Spotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP r.

Warszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo,

Dokumentacja 2SMS

INFORMACJE NA TEMAT STRUKTURY PLIKU XML

Jak zaimportować bazę do system SARE

Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs ) Data utworzenia: r.

CZYM JEST KOD LEI? Przykładowa struktura kodu LEI na bazie identyfikatora nadanego przez KDPW. Znaki 1-4 Znaki 5-6 Znaki 7-18 Znaki 19-20

Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r.

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA


Ograniczenia i inne zależności. 1 Komunikat Element główny komunikatu typ 1 Typ komunikatu 3 znaków Typ komunikatu - deklaracje POZ.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh ) Data utworzenia: r.

Struktura pliku wejściowego ippk Plik Dyspozycje

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja techniczna (sese.tec ) Data utworzenia: r.

Transkrypt:

REJESTRACJA W TRYBIE ZWYKŁYM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (REGN) Zasady wymiany komunikatów własnych KDPW (opartych na normie i bazach słownikowych ISO20022) w systemie kdpw_stream Wersja 1.0 Czerwiec 2014

Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OBSŁUGA REJESTRACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W TRYBIE ZWYKŁYM... 5 2.1 Informacje Ogólne... 5 2.2 Obsługa... 5 2.2.1 Informowanie o rejestracji... 5 Strona 2

Metryka Zmian Data Autor Zmiana 25.06.2014 KDPW S.A. Utworzenie dokumentu v.1.0 Strona 3

1. WSTĘP Dokument opisuje budowę i zasady przekazywania komunikatów własnych KDPW w zakresie obsługi rejestracji papierów wartościowych w trybie zwykłym w ramach systemu kdpw_stream. Norma ISO20022 nie zawiera komunikatów dla rejestracji/emisji p.w., dlatego też komunikaty zaprojektowane dla rejestracji w tym trybie są komunikatami własnymi, opartymi na strukturze oraz bazach słownikowych ISO20222 W dokumencie przedstawiono przepływ komunikatów jak również zakres wykorzystywanych komponentów i elementów komunikatów w zakresie obsługi rejestracji papierów wartościowych w trybie zwykłym. Budowa nagłówka komunikatów (Business Application Header BAH) jest tożsama z budową BAH przedstawioną w materiałach informacyjnych dot. obsługi prawa poboru. Przygotowana propozycja rozwiązań dotyczy papierów wartościowych, dla których depozytem macierzystym jest KDPW S.A. (z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa). Strona 4

2. OBSŁUGA REJESTRACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W TRYBIE ZWYKŁYM 2.1 Informacje Ogólne Rejestracja definiowana jest dla papierów wartościowych, oznaczonych danym kodem ISIN. Identyfikatory komunikatów wysyłanych do uczestników są unikalne w ramach całego cyklu życia operacji (rejestracji w trybie zwykłym), a ich numeracja będzie rosnąca. W komunikatach stosowane będą polskie znaki diakrytyczne (ąęść itd.), dotyczy to przede wszystkim pól opisowych (informacja dodatkowa), ale także nazw spółek. W zakresie kodowania komunikatów wejściowych i wyjściowych kdpw_stream zawsze generuje komunikaty kodowane w UTF-8 i zapewnia obsługę komunikatów wejściowych kodowanych w UTF-8, co jest zgodne z normą ISO20022.1 2.2 Obsługa Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym proces obsługi rejestracji papierów wartościowych w trybie zwykłym będzie obsługiwany jako PrtryEvtTp = REGN (Proprietary Event Type, kod własny KDPW) Komunikaty własne KDPW wykorzystywane w obsłudze: seis.ntf.001.01 Registration Notification, seis.cnc.001.01 Registration Cancellation. 2.2.1 Informowanie o rejestracji Komunikaty własne KDPW wykorzystywane w procesie informowania o rejestracji: seis.ntf.001.01 Registration Notification, seis.cnc.001.01 Registration Cancellation. 1 kdpw_stream przyjmuje komunikaty wejściowe zgodne z ISO 20022, kodowane w UTF-8, w których zastosowany zestaw znaków nie wykracza poza znaki z zestawu oznaczonego IBM CCSID 870 (LATIN-2 EBCDIC) (http://www.ibm.com/software/globalization/ccsid/ccsid870.html). kdwp_stream nie weryfikuje zawartości tagu CharSet w BAH, weryfikacji podlegają poszczególne znaki komunikatu. Komunikaty wejściowe zawierające znaki spoza wskazanego wcześniej zestawu znaków będą odrzucane przez kdpw_stream. Strona 5

Przesłanie informacji o rejestracji i zmianach Komunikat seis.ntf.001.01 wysyłany jest po zdefiniowaniu procesu dotyczącego rejestracji w KDPW oraz w przypadku zmiany danych przed dniem wykonania rejestracji. seis.ntf.001.01 Oparta na ISO20022 (z pominięciem BAH Business Application Header) <RegnNtfctn> [1..1] <NtfctnGnlInf> [1..1] <NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp> [1..1] Typ powiadomienia. Wartości: NEWM Nowe powiadomienie, REPL Powiadomienie zmieniające poprzednie powiadomienie. <PrcgSts> [1..1] <Cd> [1..1] Powiadomienie wyłącznie w celach informacyjnych, <ForInfOnlyInd>true</ForInfOnlyInd> [1..1] instrukcje od Uczestników nie są wymagane i nie będą </Cd> [1..1] przetwarzane. Wartość wskaźnika <ForInfOnlyInd>: true. </PrcgSts> [1..1] </NtfctnGnlInf> [1..1] <PrvsNtfctnId> [0..1] Identyfikator komunikatu wysłanego wcześniej, <Id>0123456789</Id> [1..1] przekazywany wyłącznie dla komunikatu w typie REPL. </PrvsNtfctnId> [0..1] <RegnGnlInf> [1..1] <RegnEvtId>1000REGN20140001</RegnEvtId> [1..1] Identyfikator rejestracji nadawany w KDPW. <PrtryEvtTp> [1..1] Kod operacji/zdarzenia. Możliwe wartości: REGN (dla ONP: RZ1). <Cd>REGN</Cd> [1..1] </PrtryEvtTp> [1..1] <UndrlygScty> [1..1] <FinInstrmId> [1..1] <ISIN>PL0123456789</ISIN> [1..1] Rejestrowany kod ISIN. <Desc>Opis p.w.</desc> [1..1] Kod i nazwa emitenta. </FinInstrmId> [1..1] <NmnlVal Ccy= PLN >1.00</NmnlVal> [0..1] Waluta i wartość nominalna. </UndrlygScty> [1..1] <RegnQtyDtls> [1..1] <RegnQty> [0..1] <Unit>200000</Unit> [1..1] <FaceAmt>200000</FaceAmt> [1..1] </RegnQty> [0..1] </RegnQtyDtls> [1..1] <DtDtls> [1..1] <RegnDt> [0..1] <Dt><Dt>2012-07-25</Dt></Dt> [1..1] Liczba rejestrowanych p.w. <Unit> lub całkowita wartość nominalna rejestrowanych p.w. <FaceAmt>. Pola stosowane wymiennie: <Unit> lub <FaceAmt>. Data rejestracji. Strona 6

</RegnDt> [0..1] </DtDtls> [1..1] </RegnGnlInf> [1..1] <RsltnDtls> [0..*] <RsltnNb>0245-2012</RsltnNb> [1..1] Numer uchwały KDPW. <RsltnDt> [1..1] <Dt><Dt>2012-07-20</Dt></Dt> [1..1] Data uchwały KDPW. </RsltnDt> [1..1] </RsltnDtls> [0..*] <AddtlInf> [0..1] <AddtlTxt> [0..1] <AddtlInf>Informacje Dodatkowe</AddtlInf> [1..*] Dodatkowe informacje tekstowe. </AddtlTxt> [0..1] </AddtlInf> [0..1] </RegnNtfctn> [1..1] Odwołanie lub wycofanie rejestracji Komunikat seis.cnc.001.01 jest wysyłany do uczestnika w przypadku odwołania rejestracji przez emitenta lub w przypadku wycofania rejestracji z powodu błędu procesowego. Przekazanie ww. komunikatu jest równoznaczne z zakończeniem realizacji obsługi rejestracji zwykłej. seis.cnc.001.01 Oparta na ISO20022 (z pominięciem BAH Business Application Header) <RegnCxlAdvc> [1..1] <CxlAdvcGnlInf> [1..1] <CxlRsnCd>PROC</CxlRsnCd> [1..1] Przyczyna odwołania rejestracji. Wartość: PROC Rejestracja odwołana ze względu na błąd procesowy. <CxlRsn>Opis Przyczyny</CxlRsn> [0..1] Opis przyczyny odwołania rejestracji. <PrcgSts> [1..1] Powiadomienie o odwołaniu rejestracji wyłącznie <ForInfOnlyInd>true</ForInfOnlyInd> [1..1] w celach informacyjnych. </PrcgSts> [1..1] Wartość wskaźnika <ForInfOnlyInd>: true. </CxlAdvcGnlInf> [1..1] <RegnGnlInf> [1..1] <RegnEvtId>1000REGN20140001</RegnEvtId> [1..1] Identyfikator rejestracji nadawany w KDPW. <PrtryEvtTp> [1..1] <Cd>REGN</Cd> [1..1] </PrtryEvtTp> [1..1] Kod operacji/zdarzenia. Możliwe wartości: REGN (dla ONP: RZ1). Strona 7

<FinInstrmId> [1..1] <ISIN>PL0123456789</ISIN> [1..1] Rejestrowany kod ISIN. <Desc>Opis p.w.</desc> [1..1] Kod i nazwa emitenta. </FinInstrmId> [1..1] </RegnGnlInf> [1..1] </RegnCxlAdvc> [1..1] Strona 8