MSIG 190/2014 (4569) poz

MSIG 190/2014 (4569) poz. 13308 13308 Poz. 13308. BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-12036/2014] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 17 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku I. WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( dalej jako Fundusz ) jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi suhfunduszami: 1) BPS Płynnościowy, 2) BPS Obligacji Korporacyjnych. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 896. Fundusz został zarejestrowany w dniu 17 września 2013 roku na podstawie decyzji KNF wydanej w dniu 26 kwietnia 2013 roku Pierwsza wycena Subfunduszu miała miejsce w dniu 26 września 2013 roku. Fundusz i Subfundusz zostały utworzone na czas nieokreślony. Subfundusz ma jedną kategorię jednostek uczestnictwa. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fundusz jest zarządzany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. (zwane dalej Towarzystwem) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 81. Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303993. Badanie połączonego sprawozdania finansowego Połączone sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19. Cel inwestycyjny Funduszu Cel inwestycyjny każdego z Subfunduszy został opisany we wprowadzeniach do jednostkowych sprawozdań finansowych każdego z Subfunduszy. Ograniczenia inwestycyjne 1. Ograniczenia inwestycyjne Subfunduszy zostały opisane we wprowadzeniach do jednostkowych sprawozdań finansowych każdego z Subfunduszy 2. Fundusz i Subfundusze obowiązują ograniczenia zawarte w Ustawie. Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego 1. Połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, za okres od dnia 17 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, przy założeniu kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszy w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszy. 2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w połączonym sprawozdaniu finansowym wykazane zostały, o ile nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. II. POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-09-17 do 2013-12-31 *) 1 2 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 735 a) przychody z lokat netto 510 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 16 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 209 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 735 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): a) z przychodów z lokat netto 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 61

MSIG 190/2014 (4569) poz. 13308 13308 1 2 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) 59 145 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 60 362 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) -1 217 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) 59 880 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 59 880 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 46 159 Niniejsze połączone zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowią integralną część połączonego sprawozdania finansowego. III. POŁĄCZONY BILANS POŁĄCZONY BILANS 2013-12-31 1. Aktywa 59 969 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 2) Należności - 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym 7 389 - dłużne papiery wartościowe 7 389 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym 52 580 - dłużne papiery wartościowe 18 823 6) Nieruchomości - 7) Pozostałe aktywa - II. Zobowiązania, w tym: 89 1) Zobowiązania własne subfunduszy 89 2) Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 III. Aktywa netto (I-II) 59 880 IV. Kapitał funduszu 59 145 1) Kapitał wpłacony 60 362 2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -1 217 V. Dochody zatrzymane 526 1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 510 2) Zakumulowany, nlerozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 16 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 209 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 59 880 Niniejszy połączony bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowi integralną część połączonego sprawozdania finansowego. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 62

MSIG 190/2014 (4569) poz. 13308 13308 IV. POŁĄCZONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-09-17 do 2013-12-31 *) I. Przychody z lokat 661 Dywidendy i inne udziały w zyskach - Przychody odsetkowe 661 Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - Dodatnie saldo różnic kursowych - Pozostałe - II. Koszty funduszu 151 Wynagrodzenie dla Towarzystwa 130 Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - Opłaty dla depozytariusza 2 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 Usługi w zakresie rachunkowości 17 Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - Usługi prawne - Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - Koszty odsetkowe - Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości - Ujemne saldo różnic kursowych - Pozostałe - III. Koszty pokrywane przez towarzystwo - IV. Koszty funduszu netto (II-III) 151 V. Przychody z lokat netto (l-iv 510 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 225 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 16 - z tytułu różnic kursowych - 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 209 - z tytułu różnic kursowych - VII. Wynik z operacji (V+/-VI) 735 (*) Fundusz rozpoczął działalność w dniu 17 września 2013 roku. Pierwsza oficjalna wycena miała miejsce w dniu 26 września 2013 roku. Niniejszy połączony rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowi integralną część połączonego 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 63

MSIG 190/2014 (4569) poz. 13308 13308 V. POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-09-17 do 2013-12-31 *) 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego - 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 735 a) przychody z lokat netto 510 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 16 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 209 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 735 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) - a) z przychodów z lokat netto - b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - c) z przychodów ze zbycia lokat - 5. Zmiany w kapitale o okresie sprawozdawczym (razem) 59 145 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 60 362 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) -1 217 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) 59 880 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 59 880 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 46 159 (*) Fundusz rozpoczął działalność w dniu 17 września 2013 roku. Pierwsza oficjalna wycena miała miejsce w dniu 26 września 2013 roku. Niniejsze połączone zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowi integralną część połączonego sprawozdania finansowego. Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Podpisy osób reprezentujących Fundusz: Krzysztof Stępień Prezes Zarządu BPS TFI S.A. Krzysztof Syska Członek Zarządu BPS TFI S.A. Agnieszka Czerwiakowska Starszy Specjalista Wydziału Sprawozdawczego Departament Administracji i Wyceny Aktywów ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. Jacek Więcek Członek Zarządu BPS TFI S.A. Podpisy osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Paweł Sujecki Prezes Zarządu ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. Robert Chmielewski Członek Zarządu ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 r. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 64

MSIG 190/2014 (4569) poz. 13308 13308 Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta do Uczestników BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Przeprowadziliśmy badanie załączonego połączonego sprawozdania finansowego funduszu BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Fundusz ) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 81, na które składa się wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, połączone zestawienie lokat i połączony bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, połączony rachunek wyniku z operacji oraz połączone zestawienie zmian w aktywach za okres od dnia 17 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego Funduszu odpowiedzialny jest Zarząd BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwanego dalej Towarzystwem ). Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330), zwanej dalej ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami, w szczególności rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859), zwanego dalej rozporządzeniem o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności sprawozdania finansowego z przyjętymi przez Fundusz zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy przedstawia ono rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Funduszu oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: - rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, - krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Fundusz zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Naszym zdaniem zbadane połączone sprawozdanie finansowe BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego we wszystkich istotnych aspektach: - przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jego wyniku z operacji za okres od dnia 17 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, - zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu. List Zarządu Towarzystwa skierowany do Uczestników Funduszu jest kompletny w rozumieniu 37 rozporządzenia o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Do sprawozdania finansowego dołączone zostało Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Subfunduszy ze stanem faktycznym. Jacek Marczak Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie nr ewid. 9750 W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73: Dariusz Szkaradek - Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Warszawa, 14 kwietnia 2014 roku 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 65

MSIG 190/2014 (4569) poz. 13308 13308 REPERTORIUM A Nr 3583/2014 WYPIS AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego kwietnia roku dwa tysiące czternastego (30-04-2014) zastępca notarialny Marta Szelińska, zastępca Marty Józefiny Kolbusz, notariusz w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Wilczej nr 72 lokal 1, przybyła do budynku położonego w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej nr 81, spisała protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-844 Warszawa, ulica Grzybowska nr 81, REGON: 141339663, NIP: 108-000-52-98), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303993, stosownie do okazanej Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, według stanu na dzień 30 kwietnia 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/303993/18/20140430123000. PROTOKÓŁ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej otworzył Prezes Zarządu Spółki pan Krzysztof Stępień, który oświadczył, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzonego za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, 6) powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzonego za rok obrotowy trwający od dnia 17 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do pkt 2 porządku obrad: Pan Krzysztof Stępień zaproponował kandydaturę pana Piotra Epszteina na Przewodniczącego Zgromadzenia - pan Piotr Epsztein wyraził zgodę na kandydowanie. Pan Krzysztof Stępień zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 1: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Piotra Epszteina. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Pan Krzysztof Stępień stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 Pan Krzysztof Stępień stwierdził, że Uchwała została powzięta, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.000.000 (cztery miliony), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 100%, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.000.000 (sześć milionów), liczba głosów za wyniosła 6.000.000, nie oddano głosów przeciw i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono sprzeciwów. Do pkt 3 porządku obrad: Przewodniczący sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, iż na Zgromadzeniu obecny jest pełnomocnik jedynego akcjonariusza, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał zgodnie z porządkiem obrad. Do pkt 4 porządku obrad: Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 2: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 66

MSIG 190/2014 (4569) poz. 13308 13308 Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) powzięcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzonego za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, 6) powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzonego za rok obrotowy trwający od dnia 17 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.000.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 100%, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.000.000, liczba głosów za wyniosła 6.000.000, nie oddano głosów przeciw i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono sprzeciwów. Do pkt 5 porządku obrad: Przewodniczący zarządził głosownie nad uchwałą nr 4: Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 1 1. Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546. z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza: 1) Połączone sprawozdanie finansowe BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 2) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu BPS Akcji wydzielonego w ramach BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 3) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu BPS Stabilnego Wzrostu wydzielonego w ramach BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 4) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu BPS Pieniężny wydzielonego w ramach BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 5) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu BPS Obligacji wydzielonego w ramach BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.000.000. procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 100%, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.000.000. liczba głosów za wyniosła 6.000.000, nie oddano głosów przeciw i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono sprzeciwów. 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 67

MSIG 190/2014 (4569) poz. 13308 13308 Do pkt 6 porządku obrad: Przewodniczący zarządził głosownie nad uchwałą nr 5. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 1 1. Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146. poz. 1546, z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza: 1) Połączone sprawozdanie finansowe BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone za rok obrotowy trwający od dnia 17 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 2) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu BPS Obligacji Korporacyjnych wydzielonego w ramach BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone za rok obrotowy trwający od dnia 17 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 3) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu BPS Płynnościowy wydzielonego w ramach BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone za rdk obrotowy trwający od dnia 17 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.000.000. procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 100%, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.000.000, liczba głosów za wyniosła 6.000.000. nie oddano głosów przeciw i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono sprzeciwów. Do pkt 7 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego aktu listę obecności. 2. Tożsamość Piotra Leona Epszteina, syna Tadeusza i Teresy. PESEL: 53111300055. zamieszkałego: 02-641 Warszawa, ulica Malawskiego 7 m. 105, pełniącego funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AFP 321769 z terminem ważności do dnia 02 grudnia 2014 roku. 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom. 5. Pobrano: - tytułem taksy notarialnej z 9 ust. 1 pkt 2) i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564. z późn. zm.) złotych 1.150,00 - podatku od towarów i usług VAT według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) złotych 264,50. Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. Marta Szelińska Zastępca Notariusza MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 68