ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ORAZ JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1. Zamawiający: POWIAT KOSZALIŃSKI ul. Racławicka 13 75-620 Koszalin NIP: 669-23-87-595 Tel. 94 714 0189 Fax 94 714 0131 2. Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone przez Powiat Koszaliński wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. EUR na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) nie stosuje się przepisów wyżej wymienionej ustawy. 3. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego 3.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Koszalińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. 3.2. Warunkiem granicznym dla oferty jest prowadzenie przez bank punktu kasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13 75-620 Koszalin przez okres trwania umowy, w godzinach pracy urzędu. 3.3. Termin realizacji: Od 27 września 2014 r. do 26 września 2017 r. 4. Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na przedstawioną ofertę: 4.1. Wykaz jednostek organizacyjnych 4.1.1. Budżet JST Organ 4.1.2. Starostwo Powiatowe w Koszalinie 4.1.3. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Warninie 4.1.4. Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Koszalinie 4.1.5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie 4.1.6. Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 4.1.7. Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 4.1.8. Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 4.1.9. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie 4.1.10. Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 4.1.11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie 4.1.12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie 4.2. Ilość prowadzonych rachunków bankowych dla Starostwa Powiatowego w Koszalinie: 29szt., w tym 1 rachunek główny, 5 rachunków podstawowych i 23 rachunków pomocniczych.
5. Warunki dodatkowe Warunkiem dodatkowym jest możliwość korzystania z systemu obsługi bankowej poprzez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem szyfrowania za pomocą protokołu SSL (https), ze szczególnym uwzględnieniem warunku, że dokonywanie przelewów powinno odbywać się po jednorazowej autoryzacji, czyli przygotowaniu paczki przelewów i autoryzacji całej paczki, a nie każdego przelewu znajdującego się w niej. 6. Osoby uprawnione do kontaktowania się z bankami Osobą uprawnioną do kontaktowania się z bankami w sprawach związanych z przedmiotem zapytania ofertowego jest Agnieszka Podgórska, tel 94 714 0181, 882 137 106, e-mail: agnieszka.podgorska@powiat.koszalin.pl. 7. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym 7.1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy: 7.1.1. złożą oświadczenia, że: 7.1.1.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa, 7.1.1.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 7.1.1.3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, 7.1.1.4. są bankiem, 7.1.1.5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty 7.1.1.6. nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji, 7.1.1.7. oświadczenie o zobowiązaniu banku do prowadzenia punktu kasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13 75-620 Koszalin przez okres trwania umowy, w godzinach pracy urzędu oraz ponoszenie kosztów z tytułu prowadzenia ww. punktu. 7.2. Oferta składać się powinna z czterech części, ułożonych w podanej niżej kolejności: 7.2.1. części cenowej, sporządzonej na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 7.2.2. części opisowej, 7.2.3. oświadczenia i dokumentów; 7.2.4. projektu umowy. 7.3. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. Nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela. 7.4. Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy (parafowany) winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez niego upoważnionego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. 7.5. Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres: POWIAT KOSZALIŃSKI ul. Racławicka 13 75-620 Koszalin oraz będzie posiadać oznaczenia:
Oferta na kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Koszalińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych 7.6. Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści). 8. Szczegółowa zawartość oferty 8.1 Na formularzu części cenowej oferty (formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1) należy podać: 8.1.1. wyszczególnione prowizje i opłaty, 8.1.2. oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych, 8.1.3. oprocentowanie lokat OVERNIGHT 8.1.4. oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym 8.2. Część opisowa powinna zawierać: 8.2.1. krótką prezentację Oferenta, 8.2.2. informację o posiadanych zasobach kadrowych, wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, 8.3. Oświadczenia i dokumenty: 8.3.1. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, oraz oświadczenie o zobowiązaniu banku do prowadzenia punktu kasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13 75-620 Koszalin przez okres trwania umowy, w godzinach pracy urzędu oraz wyrażenie zgody ponoszenie kosztów z tytułu prowadzenia ww punktu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 8.3.2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych, 8.3.3. niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta, 8.3.4. proponowany projekt umowy. 8.4. Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, pok. 307/308/309 (III piętro) Wydział Finansowy, w terminie do dnia 22 sierpnia 2014 roku, do godziny 12 00. 9. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu 9.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się skierował następującymi kryteriami: Kryterium Waga Maksymalna ilość punków jakie może otrzymać oferta za dane kryterium I. Opłaty i prowizje (wyrażone w złotych) suma (P1) 60% 60 punktów II. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID O/N * współczynnik, wyrażone w procentach) (P2) 15% 15 punktów III. Oprocentowanie lokat OVERNIGHT ( stawka WIBID O/N * współczynnik, wyrażone w procentach) (P3) 15% 15 punktów
IV. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M plus marża, 10% 10 punktów wyrażone w procentach) (P4) Razem liczba punktów - (P) 100% 100 punktów Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z czterech kryteriów. Suma punktów (P) zostanie obliczona według wzoru: P = P1+P2+P3+P4 gdzie: P1 liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Opłaty i prowizje (suma); P2 liczba punktów dla obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych; P3 liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie lokat Overnight; P4 liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów. 9.2. Oferta banku, który nie zobowiązał się do prowadzenia punktu kasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 75-620 Koszalin będzie odrzucona. 9.3. Informacja o wyniku zapytania ofertowego zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom. 9.4. Z przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający sporządzi protokół. 10. Zawarcie umowy Zawarcie umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym bankiem, nie później niż 14 od daty podpisania powiadomienia o wyborze oferty. 11. Postanowienia końcowe 11.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli ofertę. 12. Załączniki 12.1. Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy 12.2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Koszalińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych Nazwa i pieczęć FORMULARZ OFERTOWY Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Koszalińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych 1. Nazwa i siedziba Oferenta:.. 2. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, tj.: I. Opłaty i prowizje (wyrażone w złotych) suma (P1) Opłata za otwarcie rachunku bieżącego Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego Prowizja bankowa od wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku oraz od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz budżetu Powiatu i jednostek organizacyjnych Prowizja od wypłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku Opłata za przelew w wersji papierowej (za 1 szt.) Opłata za przelew w wersji elektronicznej (za 1 szt.) Opłata miesięczna za usługi bankowości elektronicznej Opłata za wydanie czeków gotówkowych Opłata za intalację programu do elektronicznej obsługi bankowej wraz z przeszkoleniem pracowników II. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID O/N * współczynnik, wyrażone w procentach) 1 (P2) III. Oprocentowanie lokat OVERNIGHT (stawka WIBID O/N * współczynnik, wyrażone w procentach) 1 (P3) IV. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M puls marża, wyrażone w procentach) 2 (P4)
Dla porównywalności ofert : 1 kalkulując oprocentowanie należy uwzględnić odpowiednie stawki (WIBID O/N) ogłoszone dnia 4 sierpnia 2014 r. 2 oprocentowanie kredytu w rachunku winno zostać wyliczone z zastosowaniem stawki WIBOR 1M z dnia 4 sierpnia 2014 r. Miejscowość, data Podpisano (osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Koszalińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych OŚWIADCZENIE Oferent oświadcza, że: 1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa. 2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. 4. Jest bankiem. 5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty. 6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji. 7. Zobowiązuje się do prowadzenia punktu kasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13, 75-620 Koszalin przez okres trwania umowy, w godzinach pracy urzędu oraz wyrażam zgodę na ponoszenie kosztów związanych z tytułu prowadzenia ww. punktu. Miejscowość, data Podpisano (osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)