UCHWAŁA Nr XIII/73/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 września 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok UCHWAŁA Nr XIII/73/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 września 2007 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Tarczynie uchwala co następuje: Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę: w 1 190 000 zł 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 190 000 zł 2 (+) Zwiększa się plan DOCHODÓW budżetu gminy na 2007 r. Klasyfikacja budżetowa Kwota Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdział w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 200 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 200 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 4 200 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0920 Pozostałe odsetki 6 000 750 Administracja publiczna 15 000 75023 Urzędy gmin 15 000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 40 000 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 40 000 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 Podatek od czynności cywilnoprwnych 40 000 852 Pomoc społeczna 200 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie 200 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 RAZEM DOCHODY ( + ) 65 400 3

(-) Zmniejsza się plan DOCHODÓW budżetu gminy na 2007 r. Klasyfikacja budżetowa Kwota Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdział w zł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 65 400 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 65 400 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 65 400 801 Oświata i wychowanie 100 000 80101 Szkoły podstawowe 100 000 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000 RAZEM DOCHODY ( - ) 165 400 Plan dochodów po zmianach wynosi: 25 852 628 zł 4 (-) Zmniejsza się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2007 r. Klasyfikacja budżetowa Kwota Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdział w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 260 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 260 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79 75405 Komendy powiatowe Policji 79 3000 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy 79 801 Oświata i wychowanie 250 000 80101 Szkoły podstawowe 250 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 182 921 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 182 921 4300 Zakup usług pozostałych 92 921 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000 RAZEM WYDATKI ( - ) 693 000 5 (+) Zwiększa się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2007 r. Klasyfikacja budżetowa Kwota Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdział w zł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 20 000 wodę 40002 Dostarczanie wody 20 000

4260 Zakup energii 20 000 600 Transport i łączność 310 000 60014 Drogi publiczne gminne 40 000 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego 40 000 60016 Drogi publiczne gminne 270 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 000 750 Administracja publiczna 65 000 75023 Urzędy gmin 50 000 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 8 000 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 8 000 budżetowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 Plan wydatków po zmianach wynosi: RAZEM WYDATKI ( + ) 403 000 28 259 930 zł 6 Do planu zadań inwestycyjnych na 2007 r wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wprowadza się zmiany w załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2008" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wprowadza się zmiany w załączniku "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 9 Wprowadza się zmiany w załączniku "Przychody i Rozchody Budżetu w 2007 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 7 8 10 Wprowadza się zmiany w załączniku "Prognoza kwoty długu i spłata na rok 2007 i lata następne" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 11 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna. 12

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Dokonuje się zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 190.000 zł, które były zaplanowane na pokrycie wydatków dotyczących inwestycji: Modernizacja SUW w Tarczynie i Kanalizacja sanitarna w ul.mszczonowskiej Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w: Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.200 zł, w tym: 4.200 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz 6.000 zł pozostałe odsetki Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 15.000 zł otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 40.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 200 zł wpływy z różnych dochodów Dokunuje się korekty dochodów budżetowych zmniejszając je w: Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 65.400 zł podatek od nieruchomości Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 100.000 zł dochody dotyczące dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego modernizacji boiskawielofunkcyjnego przy SP w Taczynie Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w: Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 260.000 zł wydatki dotyczące modernizacji SUW w Tarczynie kwotę 140.000 zł i wydatki dotyczące budowy SUW i wodociągu - Projekt i wykonanie IV Zach. część gminy o kwotę 120.000 zł Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 79 zł wpłaty od jednostek na fundusz celowy dot. wpłat dla Policji Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 250.000 zł wydatki dotyczące modernizacji boiska sportowego przy SP w Tarczynie Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 182.921 zł w tym: kwotę 92.921 zł zakup usług pozostałych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód oraz wydatki inwestycyjne dotyczące kanalizacji sanitarnej w ul.mszczonowskiej o 90.000 zł Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w: Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii w budynkach hydrofornii na terenie gm Tarczyn

Dziale 600 Transport i Łączność o kwotę 310.000 z w tym: kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na przekazanie dla Powiatu Pruszkowskiego środków na konserwację drogi powiatowej Zelechów - Ojrzanów - Księżak - Tarczyn na odcinku przebiegającym przez Powiat Pruszkowski w Gminie Nadarzyn, obręb Młochów oraz kwotę 270.000 zł na budowę i modernizację dróg gminnych Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 65.000 zł, w tym: 50.000 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe i inne dla Urzędu Miejskiego oraz 15.000 zł z przeznaczeniem na umieszczenie materiałów promocyjnych w wydawnictwie Najlepsze samorządy w Polsce Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 8.000 zł, w tym: 2.000 zł z przeznaczeniem na zakum materiałów biurowych i druków, 4.000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej i inne usługi oraz 2.000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe)

Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/73/07 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Tarczynie Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18.09.2007r. z dnia 28.12.2006r. Lp Zadania inwestycyjne w 2007 r. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Wysokość wydatków w latach Dochody własne jednostki Pożyczki, kredyty i obligacje Środki pochodzące z innych źródeł Ogółem 2007 1. 2. 3. 4. 6. 7. 9. 10. 1. 010 01010 Wodociąg Ruda 100 000 A. 50 000 150 000 2. 010 01010 Wodociąg Rembertów Kopana 120 000 A. 150 000 270 000 3. 010 01010 Modernizacja SUW w Tarczynie 200 000 800 000 1 000 000 4. 700 70005 Wykup gruntów 100 000 100 000 5. 750 75023 Zakupy inwestycyjne 100 000 100 000 6. 750 75023 Zakup samochodu 80 000 80 000 7. 754 75412 Zakup samochodu ratowniczogaśniczego 100 000 180 000 A. 100 000 380 000 dla OSP w Tarczynie 8. 754 75416 Zakupy inwestycyjne 10 000 10 000 9. 754 75416 Zakup samochodu 50 000 50 000 10. 801 80101 Docieplenie budynku Szkoły 100 000 A. 22 122 500 Podstawowej w Pracach Małych 500 11. 900 90001 Kanalizacja sanitarna Mszczonowska 250 000 250 000 500 000 12. 900 90001 Kanalizacja sanitarna projekty np. 200 000 200 000 Jeziorzany, Janówek,Przypki, Tarczyn ul. Stępkowskiego,Kotorydz 13. 900 90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w 100 000 100 000 Pawłowicach 14. 900 90002 Program porządkowania Gospodarki 30 000 30 000 Ściekowej 15. 901 90011 Wysypisko w Jeżewicach 200 000 200 000 16. 900 90015 Oświetlenie ulic i dróg 100 000 100 000 RAZEM 1 840 000 1 230 000 422 500 3 392 500 A. Dotacja z bużetu Województwa Mazowieckiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/73/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18.09.2007r. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28.12.2006r. Lp Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2008 Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres Łączne Wysokość wydatków w latach realizacji nakłady w tym w 2007 roku Ogółem 2007 w tym w 2008 roku Ogółem 2008 w tym w 2009 roku Ogółem 2009 Dochody własne jednostki Pożyczki, kredyty i obligacje Środki pochodzące z innych źródeł 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 010 01010 Wodociąg III/1/2 Racibory, 2007-2009 8 200 000 219 600 219 600 500 000 3 400 000 3 900 000 510 400 3 570 000 4 080 400 Nowe Racibory, Kawęczyn, Pawłowice - projekt i wykonanie 2. 010 01010 Budowa SUW i wodociągu - 2007-2009 10 030 000 80 000 80 000 720 000 4 200 000 4 920 000 704 500 4 325 500 5 030 000 Projekt i wykonanie IV Zach. część gminy 3. 010 01010 Rozbudowa SUW w 2007-2009 1 000 000 100 000 100 000 50 000 425 000 475 000 425 000 425 000 Pawłowicach 4. 600 60014 Modernizcja części ulic 2006-2007 2 315 000 600 000 600 000 0 0 Warszawskiej, Grójeckiej i Stępkowskiego 5. 600 60016 Budowa i modernizacja dróg 2007-2009 15 270 000 1 430 000 1 430 000 590 000 6 300 000 6 890 000 500 000 6 450 000 6 950 000 gminnych 6. 600 60016 Drogi i chodniki -osiedle 2007-2009 2 000 000 300 000 300 000 700 000 700 000 1 000 000 1 000 000 Tarczyn 7. 700 70005 Budynek komunalny 2004-2007 850 000 850 000 850 000 0 0 wielorodzinny 8. 700 70005 Rewitalizacja rynku w 2004-2007 774 000 120 000 120 000 0 0 Tarczynie Dochody własne jednostki Środki pochodzące z innych źródeł Dochody własne jednostki Środki pochodzące z innych źródeł

9. 801 80101 Modernizację dachu budynku 2007-2009 1 300 000 45 000 150 000 195 000 500 000 500 000 605 000 605 000 Zespołu Szkół w Pamiątce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 10. 801 80101 Boisko spotrowe przy SP Prace 2006-2007 175 000 25 000 25 000 0 0 Małe 11. 851 85111 Modernizacja i rozbudowa 2008-2009 5 000 000 375 000 2 125 000 2 500 000 375 000 2 125 000 2 500 000 budynku SP ZOZ Tarczyn - projekt i wykonanie 12. 900 90001 Kanalizacja deszczowa - osiedle 2007-2008 1 000 000 150 000 150 000 850 000 850 000 0 Tarczyn 13. 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w 2007-2009 1 000 000 30 000 30 000 120 000 400 000 520 000 450 000 450 000 ul.stępkowskiego w Tarczynie 14. 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w 2008-2009 1 000 000 0 70 000 400 000 470 000 80 000 450 000 530 000 m. Jeziorzany 15. 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w 2008-2009 2 000 000 0 150 000 850 000 1 000 000 150 000 850 000 1 000 000 m. Janówek 16. 900 90001 Projekt i budowa kanalizacji 2008-2009 3 000 000 0 200 000 1 275 000 1 475 000 250 000 1 275 000 1 525 000 sanitarnej w m. Przypki, Wola Przypkowska i Grzędy 17. 900 90001 Projekt i budowa kanalizacji 2008-2009 2 000 000 0 150 000 850 000 1 000 000 150 000 850 000 1 000 000 sanitarnej w m.józefowice i Komorniki 18. 900 90002 Wysypisko w Jeżewicach 2008-2009 3 250 000 0 250 000 1 381 250 1 631 250 237 500 1 381 250 1 618 750 19. 926 92601 Budowa kompleksu 2007-2009 18 700 000 60 000 60 000 1 300 000 7 900 000 9 200 000 1 445 000 7 995 000 9 440 000 rekreacyjno-sportowe 20. 921 92109 Budowa Domu Kultury w 2007-2009 3 000 000 50 000 50 000 200 000 1 275 000 1 475 000 200 000 1 275 000 1 475 000 Tarczynie RAZEM x 81 864 000 4 059 600 0 150 000 4 209 600 4 675 000 32 831 250 37 506 250 4 602 400 33 026 750 37 629 150

Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/73/07 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Tarczynie Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18.09.2007r. z dnia 28.12.2006r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK Lp Wyszczególnienie Plan na 2007 r. 1. 2. 3. 4. I Stan funduszu na początek roku 240 000 II Przychody 110 000 w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat 70 000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 40 000 pomoc finansową osobom fizycznym przy utylizacji wyrobów zawierających azbest III Wydatki 340 000 1. Wydatki bieżące w tym na: 140 000 4210 Zakup środków ochrony roślin 5 000 4210 Zakup roślin, krzewów i drzew 20 000 4300 Opłata bankowa 200 4300 Pielęgnacja terenów zieleni 24 800 4300 Pomoc finansowa osobom fizycznym przy 90 000 utylizacji wyrobów zawierających azbest 2. Wydatki majątkowe w tym na: 200 000 6110 Wysypisko w Jeżewicach 200 000 IV Stan funduszu na koniec roku 10 000

Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/73/07 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Tarczynie Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18.09.2007r. z dnia 28.12.2006r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2007 roku Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu I PRZYCHODY Klasyfikacja KWOTA Przychodów i Rozchodów 1. Przychody z zaciągniętych 952 2 565 920 pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Przychody z tytułu innych 955 1 177 302 rozliczeń krajowych RAZEM PRZYCHODY 3 743 222 II ROZCHODY 1. Spłata otrzymanych krajowych 992 763 920 pożyczek i kredytów 2. Wykup innych papierów 982 300 000 wartościowych 3. Spłata pożyczek otrzymanych 963 272 000 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uniii Europejskiej RAZEM ROZCHODY 1 335 920 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1.Planowane dochody 25 852 628 2.Planowane wydatki 28 259 930 3.Wynik Różnica międzyy 1 i 2 (+) Różnica między 1 i 2 (-) -2 407 302

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/73/07 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Tarczynie Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18.09.2007r. z dnia 28.12.2006r. Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.200 6 Prognoza w złotych 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 3 156 720 5 722 640 4 386 720 3 269 136 2 232 552 1 286 368 513 184 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 3 156 720 3 156 720 4 386 720 3 269 136 2 232 552 1 286 368 513 184 1.1.1 pożyczek 1 351 720 1 351 720 1 920 800 1 370 400 901 000 492 000 246 000 1.1.2 kredytów 375 000 375 000 1 335 920 1 068 736 801 552 534 368 267 184 1.1.3 obligacji 1 430 000 1 430 000 1 130 000 830 000 530 000 260 000 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 0 2 565 920 0 0 0 0 0 1.2.1 pożyczki 1 230 000 1.2.2 kredyty, w tym: 1 335 920 1.2.3 obligacje EBOiR 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 0 0 0 0 0 0 0 1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania 1.3.2 Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 1 277 920 1 535 920 1 417 584 1 316 584 1 166 184 923 184 563 184 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 1 112 920 1 335 920 1 117 584 1 036 584 946 184 773 184 513 184 2.1.1 pożyczek 456 920 660 920 550 400 469 400 409 000 246 000 246 000 2.1.2 kredytów 656 000 375 000 267 184 267 184 267 184 267 184 267 184 2.1.3 wykup papierów wartościowych 300 000 300 000 300 000 270 000 260 000 2.1.4 udzielonych poręczeń

2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 165 000 200 000 300 000 280 000 220 000 150 000 50 000 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3. Prognozowane dochody budżetowe 26 768 190 25 852 628 33 760 000 34 210 000 34 670 000 35 160 000 35 100 000 4. Prognozowane wydatki budżetowe 28 766 294 28 259 930 32 300 000 32 850 000 33 440 000 34 100 000 34 300 000 5. Prognozowany wynik finansowy -1 998 104-2 407 302 1 460 000 1 360 000 1 230 000 1 060 000 800 000 6. Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 7,64% 16,97% 9,68% 6,53% 3,71% 1,46% 0,00% 6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 7,64% 16,97% 9,68% 6,53% 3,71% 1,46% 0,00% (1.1+1.2-2.1):3 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 4,77% 5,94% 4,20% 3,85% 3,36% 2,63% 1,60% 6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. Błąd:508 Błąd:508 Błąd:508 Błąd:508 Błąd:508 Błąd:508 Błąd:508 3) (2.1+2.3):3