Piaski, dnia 9 marca 2009 r.

Piaski, dnia 9 marca 2009 r. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), w szczegółowości jak w Uchwale Rady Gminy Piaski Nr XVI/97/07 z dnia 19 grudnia 2007r Sprawozdanie zawiera: wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach na dzień 31.12.2008r. - załącznik Nr 1 wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach na dzień 31.12.2008r. - załącznik Nr 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami i dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2008r - załącznik Nr 3 wykonanie wydatków majątkowych w ujęciu tabelarycznym - załącznik Nr 4 zestawienie w ujęciu tabelarycznym przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok - załącznik Nr 5 zestawienie przychodów budŝetu Gminy Piaski - załącznik Nr 6 zestawienie w ujęciu tabelarycznym dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w ramach porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za 2008 rok - załącznik Nr 7 zestawienie w ujęciu tabelarycznym pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań gminy za 2008 rok - załącznik Nr 8 przedstawienie w ujęciu tabelarycznym realizacji wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych za 2008 rok - załącznik Nr 9

Planowany budŝet na początku roku 2008 wynosił : Dochody: 19 166 100,00 Wydatki : 20 166 100,00 BudŜet na 31.12.2008 wynosi : Dochody: 20 896 265,00 Wydatki : 21 939 609,00 Objaśnienia do wykonanych dochodów za 2008rok. Dochody wykonano w 102,18% na kwotę 21 350 818,73 Dochody bieŝące 20 690 621,13 Dochody majątkowe 660 197,60 Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 418 312,16 Wykonanie 100% Rozdział 01095 Pozostała działalność 100,00% 418 312,16 w tym: dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 418 312,16 na realizację zadań bieŝących z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / zwrot akcyzy/ Dział 020 LEŚNICTWO 1 795,79 Wykonanie 59,86% Rozdział 02001 Gospodarka leśna 59,86% 1 795,79 w tym: dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 1 795,79 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn zal do sekt finans publicz oraz innych umów o podobnym charakterze (Starostwo Powiatowe Gostyń - za obwody łowieckie) Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 927 625,55 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wykonanie 107,43% Rozdział 40002 Dostarczanie wody 107,43% 927 625,55 w tym: - wpływy z róŝnych opłat- wezwania do zapłaty 1 192,45 - wpływy z usług - woda 922 838,21 - pozostałe odsetki 3 594,89

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 92 825,00 Wykonanie 99,92% Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 100,00% 6 200,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 6 200,00 bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /środki ze Starostwa Powiatowego Gostyń na podst. porozumienia przeznaczone na bieŝące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy/ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 99,91% 86 625,00 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finans publ 86 625,00 /środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie drogi dojazdowej do pól w Szelejewie Pierwszym / Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 796 539,64 Wykonanie 103,79% Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103,79% 796 539,64 w tym: wpływy z opłat za zarząd,uŝytkowanie i uŝytkowanie 44 130,89 wieczyste nieruchomości wpływy z róŝnych opłat - wezwania do zapłaty 147,91 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 76 080,05 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn zal do sekt finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 2 196,80 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /przekształcenia dokonała 1 rodzina/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 658 000,80 oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaŝ 18 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w drodze przetargu w tym 2 z dopuszczeniem usług, Strzelce Wielkie - 2 działki Bodzewo - 7 działek Piaski - 9 działek sprzedaŝ 2 działek w trybie bezprzetargowym dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Bodzewo - 1 działka Piaski - 1 działka pozostałe odsetki 2 569,43 wpływy z róŝnych dochodów 13 413,76 /za drewno/

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 68 146,16 Wykonanie 100,36% Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 99,59% 66 327,00 w tym: -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 65 700,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dochody jednostek samorządu terytorialnego 627,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja z opłat za dowody osobiste) Rozdział 75023 Urzędy Gmin 139,94% 1 819,16 w tym: - wpływy z usług /za telefon / 927,12 - wpływy z róŝnych dochodów 892,04 /zwroty za 2007r/ Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 4 739,00 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wykonanie 87,61% Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 100,00% 1 192,00 kontroli i ochrony prawa Są to dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 1 192,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdział 75109 84,11% 3 547,00 Wybory do Rad Gmin Są to dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 547,00 / wybory uzupełniające do Rady Gminy/ Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 6 545,39 PRZECIWPOśAROWA Wykonanie 105,57% Rozdział 75495 Pozostała działalność 105,57% 6 545,39 w tym: Dochody z najmu i dzierŝawy skład. majątkowych 6 545,39 Skarbu Państwa, jedn sam ter lub innch jedn zal do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze /wpływy za wynajem Domu StraŜaka/

Dział 756 DOCHDY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 6 290 511,60 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWĄZANE Z ICH POBOREM Wykonanie 108,01% Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 66,47% 2 658,60 fizycznych W tym: - podatek od działalności gospodarczej od osób 2 650,40 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat 8,20 Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 100,81% 1 760 534,61 podatku od czynności cywilnoparwnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W tym: -podatek od nieruchomości 991 170,81 - podatek rolny 547 237,20 - podatek leśny 19 711,00 - podatek od środków transportowych 65 772,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 418,00 - wpływy z róŝnych opłat 61,60 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat 981,00 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 134 183,00 opłatach lokalnych Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, poda- 109,02% 1 412 811,03 tku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W tym: -podatek od nieruchomości 681 755,73 - podatek rolny 425 406,36 - podatek leśny 1 930,00 - podatek od środków transportowych 84 141,00 - podatek od spadków i darowizn 53 478,14 - wpływy z opłaty targowej 13 203,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 144 398,98 - wpływy z róŝnych opłat 5 135,95 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 361,87 Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 104,24% 137 591,16 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej 38 023,48 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 997,48 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ 73 873,47 alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz teryt na podstawie odrębnych ustaw 9 696,73 /za wpis lub zmianę wpisu działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego/

Rozdział 75619 Wpływy z róŝnych rozliczeń 136,00% 136,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 136,00 i opłat Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 112,51% 2 976 780,20 - budŝetu państwa W tym:podatek dochodowy od osób fizycznych 2 901 117,00 - podatek dochodowy od osób prawnych 75 663,20 Dział 758 RÓśNE ROZLICZENIA 8 474 017,70 Wykonanie 100,53% Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 100,00% 6 418 216,00 samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budŝetu państwa 6 418 216,00 Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 100,00% 1 922 209,00 subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 922 209,00 Rozdział 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 150,10% 133 592,70 W tym: pozostałe odsetki 133 592,70 ( odsetki na rachunkach bankowych) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 517 060,72 Wykonanie 109,03% Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 73,98% 31 954,99 w tym: -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 4 772,51 Skarbu Państwa, jednostek samorządu ter lub innych jednostek zal do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze za wynajem auli szkolnej - 213,50 za wynajem sklepiku - 4559,01 -wpływy z róŝnych dochodów 7 206,50 / prowizje z ubezp od NW/ -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz. 19 975,98 własnych zadań bieŝących gmin /nauczanie języka angielskiego/ w tym: Rozdział 80104 Przedszkola 128,06% 194 654,62 wpływy z róŝnych opłat 137 476,90 / odpłatność za przedszkole/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 57 177,72 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( środki z Gminy Krobia, Urz. Miejskiego Gostyń na Niepubliczne Przedszkole w Podrzeczu otrzymane na podstawie porozumień)

Rozdział 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 191,94% 1 727,42 wpływy z usług 1 727,42 / za wynajem autobusu/ Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 115,00% 11,50 szkół wpływy z róŝnych dochodów 11,50 Rozdział 80195 Pozostała działalność 103,80% 288 712,19 Dochody z najmu i dzierŝawy / hali sportowej i siłowni / 30 584,33 a/ hala sportowa -26652,53 b/ siłownia - 3931,80 Pozostałe odsetki 1,86 Wpływy z róŝnych dochodów 10 000,00 /nagroda za konkurs "CZYSTY LAS"/ Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań bieŝących gmin 248 126,00 / dofinasowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników/ Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3 092 756,84 Wykonanie 93,11% Rozdział 85202 138,58% 1 427,42 Domy pomocy społecznej wpływy z róŝnych opłat 1 427,42 /opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej/ Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 93,10% 2 386 211,55 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wpływy z róŝnych dochodów 6 056,10 - naleŝności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 5997,50 - naleŝności z tytułuwypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 58,60 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2 375 670,45 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje 4 485,00 i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 7 583,71 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 60,67% społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na real. 7 583,71 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 400 114,16 emerytalne i rentowe 89,40% w tym : - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na real. 290 184,06 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 109 930,10 realizację własnych zadań bieŝących gmin Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 100,00% 167 120,00 w tym: dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 167 120,00 realizację własnych zadań bieŝących gmin /związków gmin/ Rozdział 85295 Pozostała działalność 100,00% 130 300,00 - dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 130 300,00 /pomoc państwa w zakresie doŝywiania/ Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 52 166,00 SPOŁECZNEJ Wykonanie 100% Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 100,00% 52 166,00 niepełnosprawnych jest to dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania 52 166,00 bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz terytorialnego /Starostwo Powiatowe Gostyń - dofinansowanie WTZ/ Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 215 580,73 Wykonanie 89,05% Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 89,05% 215 580,73 w tym: dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 215 580,73 /dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III / Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 347 163,36 ŚRODOWISKA Wykonanie 121,46% Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 112,76% 254 389,89 w tym: - wpływy z usług /ścieki/ 253 459,51 - pozostałe odsetki 930,38

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 165,77% 69 638,88 w tym: -wpływy z usług /odpady komunalne/ 67 878,97 -pozostałe odsetki 14,27 -wpływy z róŝnych dochodów /złom, makulatura/ 1 745,64 Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 127,00% 12,70 środków z opłat produktowych w tym: wpływy z opłaty produktowej 12,70 Rozdział 90095 Pozostała działalność : 127,04% 23 121,89 - wpływy z usług /za sprzątanie, za wynajem koparki/ 19 887,18 - wpływy z róŝnych dochodów / za drewno/ 3 234,71 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 45 033,09 Wykonanie 106,59% Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 125,33% 12 533,09 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 12 533,09 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłaty na wynajem sali Szelejewo - 245,00 za wynajem sali Smogorzewo - 12 288,09) Rozdział 92120 32 000,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100,00% wpływy z tutyłu pomocy finansowej udzielanej między 32 000,00 jednostkami samorz ter na dofinansowanie własnych zadań bieŝących / środki na renowacje zabytków sakralnych: UM Gostyń - 20000,00 Gm Poniec - 5000,00 UM Krobia - 7000,00 Rozdział 92195 200,00% 500,00 Pozostała działalność wpływy z róŝnych dochodów 500,00

Zaległości pozostałe do zapłaty na koniec 31 grudnia 2008 roku wynoszą: 622 778,72 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 25 661,20 W tym: - zaległości za wodę /bez odsetek/ 24 876,20 / na powyŝsze zaległości wysłano 209 wezwań do zapłaty, które obejmują takŝe zaległości za ścieki/ - pozostałe odsetki 785,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 13 152,91 W tym: - za uŝytkowanie wieczyste 135,28 - dochody z najmu i dzierŝawy 8 754,77 - pozostałe odsetki 4 262,86 /na powyŝsze zaległości wysłano 50 wezwań do zapłaty / Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 463 468,56 i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem W tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 11 265,20 opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości /osoby prawne/ 93 293,22 - podatek rolny /osoby prawne/ 307,80 - podatek leśny / osoby prawne/ 1,70 - podatek od środków transportowych /osoby prawne/ 86 453,84 - zaległości z podatków zniesionych /osoby prawne/ 32 997,50 - podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ 222 409,62 - podatek rolny /osoby fizyczne/ 13 227,58 - podatek leśny /osoby fizyczne/ 20,00 - podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/ 493,00 - zaległości z podatków zniesionych /osoby fizyczne/ 2 999,10 W związku z powyŝszymi zaległościami podjęto następujące czynności : wystawiono 680 upomnień i 59 tytułów wykonawczych Dział 852 Pomoc społeczna 114 545,37 zaległości związane z realizacją zaliczek alimentacyjnych 108 033,97 (na powyŝsze zaległości wysłano 22 sprawy do komornika) zaległości związane z realizacją świadczeń z funduszu 6 511,40 alimentacyjnego (na powyŝsze zaległości wysłano 21 spraw do komornika)

W tym: Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 5 950,68 - wpływy z usług - ścieki / bez odsetek/ 5 620,27 /wezwania do zapłaty obejmują wodę i ścieki/ - pozostałe odsetki 227,69 - wpływy z usług 102,72 Na podstawie ustawy o podatku rolnym udzielono ulg na kwotę 170 551,00 w tym: - osoby fizyczne 170 551,00 - osoby prawne 0,00 Rekompensata dochodów za zakłady pracy chronionej- PFRON 134 183,00 W gminie i jednostkach budŝetowych nie zostały utworzone rachunki dochodów własnych W 2008 roku nie zaciągnięto kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych wykonano w kwocie 73 873,47 Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w 100% na kwotę 70 006,62 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii 0,00 NadwyŜkę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w kwocie - 3 866,85 zostanie przekazania na wydatki w roku 2009 - gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych