Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika 2005 r. -Dz.U. Nr 209, poz.1744 Zarzd Spółki ATM GRUPA S.A. podaje do wiadomoci skonsolidowany raport kwartalny za roku obrotowego 2006 dnia 11 sierpnia 200 (data przekazania) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 1.01.2006 do 1.01.2006 do 31.06.2006 I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów 35 969 20 098 9 222 4 925 II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej 9 952 3 308 2 552 811 III. Zysk (strata) brutto 10 296 3 288 2 640 806 IV. Zysk (strata) netto 8 043 2 424 2 062 594 V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej 17 864-1 466 4 580-359 VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej - 4 706-297 - 1 207-73 VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej - 9 964-3 516-2 555-862 VIII. Przepływy pienine netto, razem 3 194-5 279 819-1 294 IX. Aktywa razem 83 334 73 707 20 610 18 244 X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 8 744 9 938 2 163 2 460 XI. Zobowiazania długoterminowe 1 814 2 551 449 631 XII. Zobowizania krótkoterminowe 6 930 7 387 1 714 1 828 XIII. Kapitał własny 71 218 63 231 17 613 15 651 XIV. Kapitał zakładowy 7 200 7 200 1 781 1 782 XV. Liczba akcji 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) 2,23 0,67 0,57 0,17 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) 2,23 0,67 0,57 0,17 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 19,78 17,56 4,89 4,35 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 19,78 17,56 4,89 4,35 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł / EUR) 2,64 0,75 0,68 0,18 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1
SKONSOLIDOWANY BILANS 31.03.2006 poprz. 30.06.2005 31.03.2005 poprz. A k t y w a I. Aktywa długoterminowe (trwałe) 1. Rzeczowe aktywa trwałe 32 385 33 399 33 997 33 607 2. Warto firmy jednostek podporzdkowanych 18 18 18 539 3. Wartoci niematerialne 250 251 258 318 4. Inwestycje długoterminowe 4 322 4 322 147 5. Aktywa finansowe 6. Nalenoci długoterminowe 27 27 11 7. Inne długoterminowe rozliczenia midzyokresowe - 8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 458 645 422 722 Aktywa trwałe razem 37 460 38 662 34 853 35 186 II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 3 937 4 804 5 930 3 359 2. Nalenoci z tytułu dostaw 14 440 23 022 12 950 11 117 3. Nalenoci publicznoprawne 187 117 1 983 2 805 w tym z tytułu podatku dochodowego 439 79 4. Pozostałe nalenoci 34 47 358 48 5. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 398 489 338 570 6. rodki pienine i ich ekwiwalenty 26 878 26 152 15 240 13 953 7.Inne aktywa finansowe 2 055 6 184 Aktywa obrotowe razem 45 874 54 631 38 854 38 036 A k t y w a r a z e m 83 334 93 293 73 707 73 222 P a s y w a I. Kapitał własny 1. Kapitał akcyjny 7 200 7 200 7 200 7 200 2. Kapitał z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej 42 407 42 407 42 407 42 407 3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 4. Zyski (strata) zatrzymane 21 611 27 768 13 624 15 731 Kapitał własny razem 71 218 77 375 63 231 65 338 II. Zobowizania długoterminowe 1. Kredyty i poyczki 2. Pozostałe zobowizania finansowe 1 129 1 258 1 561 1 152 3. Rezerwy 4. Rezerwa na podatek odroczony 685 847 990 684 Zobowizania długoterminowe razem 1 814 2 105 2 551 1 836 III. Zobowizania krótkoterminowe 1. Kredyty i poyczki 515 508-2. Pozostałe zobowizania finansowe 743 723 668 428 3. Zobowizania handlowe i rozliczenia midzyokresowe bierne 1 517 2 455 1 645 1 555 4. Zobowizania pozostałe 1 474 2 349 3 193 1 333 5. Zobowizania publicznoprawne 2 421 2 754 576 570 w tym z tytułu podatku dochodowego 1 144 861 131 6. Rezerwy 260 566 1 305 2 162 Zobowizaniakrótkoterminowe razem 6 930 9 355 7 387 6 048 IV. Rozliczenia midzyokresowe 3 372 4 458 538 P a s y w a r a z e m 83 334 93 293 73 707 73 222 Warto ksigowa 71 218 77 375 63 231 65 338 Liczba akcji 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 19,78 21,49 17,56 18,15 Rozwodniona liczba akcji 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 19,78 21,49 17,56 18,15 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 2
POZYCJE POZABILANSOWE 31.03.2006 poprz. 30.06.2005 31.03.2005 poprz. 1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 2. Zobowizania warunkowe 3 323 3 380 3 065 2 364 1.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i porcze 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - hipoteka i weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego - hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w rachunku biecym -weksel in blanco, cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu w rach.biecym -weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych 3 323 3 380 3 065 2 364 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem 3 323 3 380 3 065 2 364 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 3
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1.04.2006 do 1.01.2006 1.04.2005 do 30.06.2005 I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 896 35 969 9 788 20 098 1. Przychody netto ze sprzeday produktów 17 891 35 944 9 327 19 432 2. Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 5 25 461 666 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 742 22 289 6 949 14 190 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 738 22 269 6 567 13 604 2. Warto sprzedanych towarów i materiałów 4 20 382 586 III. Zysk (strata) brutto na sprzeday (I-II) 6 154 13 680 2 839 5 908 IV. Koszty sprzeday V. Koszty ogólnego zarzdu 2 109 3 984 1 500 2 876 VI. Pozostałe przychody operacyjne 95 451 148 764 VII. Pozostałe koszty operacyjne 66 195 308 488 VIII. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (III-IV-V-VI-VII) 4 074 9 952 1 179 3 308 IX. Przychody finansowe 221 529 388 725 X. Koszty finansowe 54 185 561 745 XI. Zysk (strata) przed opodatkowniem (VIII+IX-X) 4 241 10 296 1 006 3 288 XII. Podatek dochodowy 894 2 253 413 864 XIII. Zysk (strata) po opodatkowaniu (XI-XII) 3 347 8 043 593 2 424 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 347 8 043 593 2 424 rednia waona liczba akcji zwykłych 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 0,93 2,23 0,16 0,67 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 0,93 2,23 0,16 0,67 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 4
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 1.04.2006 1.01.2006 1.04.2005 I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) 77 375 10 490 10 490 10 490 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 77 375 10 490 10 490 10 490 1. Kapitał akcyjny na pocztek okresu 7 200 7 200 7 200 7 200 1.1. Zmiany kapitału akcyjnego - a) zwikszenia (z tytułu) - - - - - emisji akcji (wydania udziałów) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał akcyjny na okresu 7 200 7 200 7 200 7 200 2. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwikszenia (z tytułu) 2.2. Akcje (udziały) własne na okresu 3. Kapitał z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej na pocztek okresu 42 407 42 407 42 407 42 407 3.1. Zmiany 3.2. Kapitał z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej na okresu 42 407 42 407 42 407 42 407 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na pocztek okresu - - - a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 4.1. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na pocztek okresu po korektach - - - 4.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytułu) - - - - zmiana zasad polityki rachunkowoci 4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na okresu - - - - 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwikszenia (z tytułu) 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na okresu 6. Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 7. Zyski zatrzymane na pocztek okresu 27 768 23 072 15 731 13 900 7.1. Zyski zatrzymane na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 7.2. Zyski zatrzymane, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 27 768 23 072 15 731 13 900 a) zwikszenia (z tytułu) 3 347 8 043 593 2 424 - zysk z okresu 3 347 8 043 593 2 424 b) zmniejszenia (z tytułu wypłaty dywidendy) 9 504 9 504 2 700 2 700 7.3. Zyski zatrzymane na okresu 21 611 21 611 13 624 13 624 II. Kapitał własny na okresu (BZ ) 71 218 71 218 63 231 63 231 III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 71 218 71 218 63 231 63 231 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 5
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH 1.04.2006 1.01.2006 1.04.2005 A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 3 347 8 043 593 2 424 II. Korekty razem 7 132 9 821-242 - 3 890 1. Zyski (straty) mniejszoci 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własnoci 3. Amortyzacja 1 411 2 853 1 186 2 427 4. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych - 11 93 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 47 100-45 - 91 6. (Zysk) strata z tytułu działalnoci inwestycyjnej - 80-112 545 560 7. Zmiana stanu rezerw - 451-508 - 551-620 8. Zmiana stanu zapasów 868-894 - 801-1 755 9. Zmiana stanu nalenoci 8 424 13 326-1 229-1 399 10. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów - 2 208-5 535 313-1 873 11. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych - 826 833 1 064 826 12. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem 870 2 110-192 145 13. Podatek dochodowy zapłacony - 923-2 352-356 - 2 015 14. Inne korekty - 165-188 III. Przeplywy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) 10 479 17 864 351-1 466 B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 184 202 6 370 7 443 1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 184 202 164 1 237 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 6 206 6 206 a) w jednostkach powizanych - - - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 6 206 6 206 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki 206 206 - inne wpływy z aktywów finansowych 6 000 6 000 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 206 4 908 5 200 7 740 1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 206 1 126 3 161 5 619 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne - 3 775 3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 114 2 114 a) w jednostkach powizanych 114 114 - nabycie aktywów finansowych 114 114 - udzielone poyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach 2 000 2 000 - nabycie aktywów finansowych 2 000 2 000 - udzielone poyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszoci 5. Inne wydatki inwestycyjne - 7-75 7 III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) - 22-4 706 1 170-297 C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy - - - 1 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 6
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poyczki 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe - 1 II. Wydatki 9 731 9 964 234 3 517 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli 9 504 9 504 3. Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek - 1 672 5. Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytulu innych zobowiza finansowych 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 182 373 103 1 657 8. Odsetki 45 87 33 90 9. Inne wydatki finansowe 98 98 III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) - 9 731-9 964-234 - 3 516 D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 726 3 194 1 287-5 279 E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: 726 3 194 1 287-5 279 - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu 26 152 23 684 13 953 20 519 G. rodki pienine na okresu (F+/- D), w tym: 26 878 26 878 15 240 15 240 - o ograniczonej moliwoci dysponowania Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 7
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 1.01.2006 do w tys. zł 1.01.2006 do w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów 33 026 19 839 8 468 4 862 II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej 8 949 3 696 2 294 906 III. Zysk (strata) brutto 9 575 3 847 2 455 943 IV. Zysk (strata) netto 7 609 2 982 1 951 731 V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej 14 891-2 629 3 818-644 VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej - 1 777-1 003-456 - 246 VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej - 9 711-1 509-2 490-370 VIII. Przepływy pienine netto, razem 3 403-5 141 873-1 260 IX. Aktywa razem 72 191 67 683 17 854 16 753 X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 7 633 7 770 1 888 1 923 XI. Zobowiazania długoterminowe 960 1 512 237 374 XII. Zobowizania krótkoterminowe 6 673 6 258 1 650 1 549 XIII. Kapitał własny 64 558 59 913 15 966 14 830 XIV. Kapitał zakładowy 7 200 7 200 1 781 1 782 XV. Liczba akcji 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) 2,11 0,83 0,54 0,20 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) 2,11 0,83 0,54 0,20 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 17,93 16,64 4,44 4,12 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 17,93 16,64 4,44 4,12 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł / EUR) 2,64 0,75 0,68 0,18 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 8
BILANS 31.03.2006 30.06.2005 31.03.2005 A k t y w a I. Aktywa długoterminowe (trwałe) 1. Rzeczowe aktywa trwałe 5 286 5 701 7 430 8 342 2. Warto firmy jednostek podporzdkowanych 3. Wartoci niematerialne 199 182 161 200 4. Aktywa finansowe 18 896 18 896 18 146 18 816 5. Naleznoci długoterminowe 4 569 4 794 3 461 6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 337 546 362 681 7. Inne długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa trwałe razem 29 287 30 119 29 560 28 039 II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 769 590 4 715 2 608 2. Nalenoci z tytułu dostaw 13 787 21 554 12 620 13 071 3. Nalenoci publicznoprawne 79 86 445 152 w tym z tytułu podatku dochodowego 316 4. Pozostałe nalenoci 3 258 5 026 3 191 3 079 5. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 196 234 219 417 6. rodki pienine i ich ekwiwalenty 24 815 23 393 14 878 13 479 7.Inne aktywa finansowe 2 055 6 184 Aktywa obrotowe razem 42 904 50 883 38 123 38 990 A k t y w a r a z e m 72 191 81 002 67 683 67 029 P a s y w a I. Kapitał własny 1. Kapitał akcyjny 7 200 7 200 7 200 7 200 2. Kapitał z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej 42 407 42 407 42 407 42 407 3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 275 275 275 275 4. Zyski (strata) zatrzymane 14 676 20 868 10 031 11 646 Kapitał własny razem 64 558 70 750 59 913 61 528 II. Zobowizania długoterminowe 1. Kredyty i poyczki 2. Pozostałr zobowizania finansowe 350 386 601 108 3. Rezerwy 4. Rezerwa na podatek odroczony 610 784 911 615 Zobowizania długoterminowe razem 960 1 170 1 512 723 III. Zobowizania krótkoterminowe 1. Kredyty i poyczki 2. Pozostałe zobowizania finansowe 388 369 326 88 3. Zobowizania handlowe i rozliczenia midzyokresowe bierne 2 700 3 904 1 132 974 4. Zobowizania pozostałe 1 314 2 127 3 006 1 240 5. Zobowizania publicznoprawne 2 024 2 132 493 315 w tym z tytułu podatku dochodowego 987 700-130 6. Rezerwy 247 550 1 301 2 161 Zobowizaniakrótkoterminowe razem 6 673 9 082 6 258 4 778 P a s y w a r a z e m 72 191 81 002 67 683 67 029 Warto ksigowa 64 558 70 750 59 913 61 528 Liczba akcji 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 18 19,65 16,64 17,09 Rozwodniona liczba akcji 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 18 19,65 16,64 17,09 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 9
POZYCJE POZABILANSOWE 31.03.2006 30.06.2005 31.03.2005 1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 2. Zobowizania warunkowe 1 192 1 118 1 001 299 1.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i porcze 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 192 1 118 1 001 299 - hipoteka i weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego - hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w rachunku biecym -weksel in blanco, cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu w rach.biecym -weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych 1 192 1 118 1 001 299 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem 1 192 1 118 1 001 299 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 10
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1.04.2006 1.01.2006 1.04.2005 I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 910 33 026 9 339 19 839 1. Przychody netto ze sprzeday produktów 15 910 33 025 9 337 19 837 2. Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 1 2 2 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 318 21 105 6 312 13 714 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 317 21 104 6 310 13 714 2. Warto sprzedanych towarów i materiałów 1 1 2 III. Zysk (strata) brutto na sprzeday (I-II) 5 592 11 921 3 027 6 125 IV. Koszty sprzeday V. Koszty ogólnego zarzdu 1 735 3 047 1 228 2 291 VI. Pozostałe przychody operacyjne 36 254 117 310 VII. Pozostałe koszty operacyjne 76 179 281 448 VIII. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (III-IV-V-VI-VII) 3 817 8 949 1 635 3 696 IX. Przychody finansowe 338 754 544 915 X. Koszty finansowe 35 128 654 764 XI. Zysk (strata) przed opodatkowniem (VIII+IX-X) 4 120 9 575 1 525 3 847 XII. Podatek dochodowy 808 1 966 440 865 XIII. Zysk (strata) po opodatkowaniu (XI-XII) 3 312 7 609 1 085 2 982 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 312 7 609 1 085 2 982 rednia waona liczba akcji zwykłych 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 0,92 2,11 0,30 0,83 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 0,92 2,11 0,30 0,83 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 11
ZESTAWIENIE ZMIAN KAPITALE WŁASNYM 1.04.2006 1.01.2006 1.04.2005 I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) 70 750 66 453 61 528 59 631 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 70 750 66 453 61 528 59 631 1. Kapitał akcyjny na pocztek okresu 7 200 7 200 7 200 7 200 1.1. Zmiany kapitału akcyjnego - a) zwikszenia (z tytułu) - - - - emisji akcji (wydania udziałów) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał akcyjny na okresu 7 200 7 200 7 200 7 200 2. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwikszenia (z tytułu) 2.2. Akcje (udziały) własne na okresu 3. Kapitał z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej na pocztek okresu 42 407 42 407 42 407 42 407 3.1. Zmiany 3.2. Kapitał z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej na okresu 42 407 42 407 42 407 42 407 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 275 275 275 275 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 4.1 Kapitał z aktualizacji wyceny na poczatek oresu po korektach 275 275 275 275 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytułu) - zmiana zasad polityki rachunkowoci - zbycia rodków trwałych 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na okresu 275 275 275 275 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwikszenia (z tytułu) 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na okresu 6. Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 7. Zyski zatrzymane na pocztek okresu 7.1. Zyski zatrzymane na pocztek okresu 20 868 16 571 11 646 9 749 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 7.2. Zyski zatrzymane, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 868 16 571 11 646 9 749 a) zwikszenia (z tytułu) 3 312 7 609 1 085 2 982 - zysk z okresu 3 312 7 609 1 085 2 982 b) zmniejszenia- z tytułu wypłaty dywidendy 9 504 9 504 2 700 2 700 7.3. Zyski zatrzymane na okresu 14 676 14 676 10 031 10 031 II. Kapitał własny na okresu (BZ ) 64 558 64 558 59 913 59 913 III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 64 558 64 558 59 913 59 913 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 12
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH 1.04.2006 1.01.2006 1.04.2005 A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 3 312 7 609 1 085 2 982 II. Korekty razem 5 626 7 282-2 576-5 611 1. Zyski (straty) mniejszoci 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własnoci 3. Amortyzacja, w tym: 505 1 037 473 1 029 4. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych - 77 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - 100-204 - 230-361 6. (Zysk) strata z tytułu działalnoci inwestycyjnej - - 30 547 562 7. Zmiana stanu rezerw - 478-531 - 564-598 8. Zmiana stanu zapasów - 179-372 - 803-1 181 9. Zmiana stanu nalenoci 7 755 12 765-2 046-1 238 10. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów - 2 411-5 700-24 - 2 717 11. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych 248 345 518 376 12. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem 772 1 797-175 129 13. Podatek dochodowy zapłacony - 486-1 825-272 - 1 689 14. Inne korekty III. Przeplywy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) 8 938 14 891-1 491-2 629 B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 2 126 2 418 8 665 10 125 1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 38 38 2 052 3 512 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 63 130 6 363 6 363 a) w jednostkach powizanych 63 130 157 157 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach 64 64 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki 63 130 93 93 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 6 206 6 206 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki 206 206 - inne wpływy z aktywów finansowych 6 000 6 000 4. Inne wpływy inwestycyjne 2 025 2 250 250 250 II. Wydatki 33 4 195 5 749 11 128 1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33 195 85 1 464 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: - - 4 664 7 664 a) w jednostkach powizanych - - 2 664 5 664 - nabycie aktywów finansowych 164 3 164 - udzielone poyczki długoterminowe 2 500 2 500 b) w pozostałych jednostkach 2 000 2 000 - nabycie aktywów finansowych 2 000 2 000 - udzielone poyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszoci 5. Inne wydatki inwestycyjne - 4 000 1 000 2 000 III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej 2 093-1 777 2 916-1 003 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 13
I. Wpływy - - 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poyczki 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 9 609 9 711 26 1 509 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli 9 504 9 504 3. Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek 5. Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytulu innych zobowiza finansowych 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 91 178 21 1 493 8. Odsetki 14 29 5 16 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) - 9 609-9 711-26 - 1 509 D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 422 3 403 1 399-5 141 E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: 1 422 3 403 1 399-5 141 - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu 23 393 21 412 13 479 20 019 G. rodki pienine na okresu (F+/- D), w tym: 24 815 24 815 14 878 14 878 Podpisy osób reprezentujcych Spółk Data 11 sierpnia 2006 r Imi i nazwisko... Stanowisko / Funkcja... Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 14