Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIX/

1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIX/ /14 z 27.02.2014r. I. Dochody - zwiększenia 2 745 551 1. Środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2015), w tym : - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 652.617,- zł, - środki z budżetu państwa - 115.167,- zł, 767 784 2. Środki na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2012-2015) z tego kwota 28.492,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych, - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 66.757,- zł (z tego refundacja 24.218,- zł) - środki z budżetu państwa - 11.781,- zł (z tego refundacja 4.274,- zł) 78 538 3. Środki z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2012-2014) z tego kwota 5.505,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych, : - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 11.644,- zł (z tego refundacja 5.505,- zł), - dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1.075,- zł. 10 569 4. Środki na realizację przez Miejski Zarząd Oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: 1) "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2014), - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 71.023,- zł, - środki z budżetu państwa - 12.945,- zł 2) "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2011-2014), - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 1.129.199,- zł, - środki z budżetu państwa - 29.891,- zł 1 243 058 83 968 1 159 090 5. Środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: 85 904 1) "Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów, refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych, - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 27.748,- zł, - środki z budżetu państwa - 4.897,- zł 32 645

2 2) "Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów" - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej, refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych, - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 45.270,- zł, - środki z budżetu państwa - 7.989,- zł 6. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2009r.), (dochody majątkowe) 7. Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą" - spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Berlinie w dniach 23-30.03.2014r. 53 259 380 000 2 756 8. Środki od ubezpieczyciela stanowiące odszkodowanie za uszkodzenia elewacji budynku Urzędu Miasta wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu 2013r. 127 362 9. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 49 580 II. Wydatki - zwiększenia 21 450 730 II a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 16 356 995 1. Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2015), - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 652.617,- zł, - udział budżetu państwa - 115.167,- zł. 767 784 Jednocześnie w WPF dokonuje się zwiększenia nakładów w 2015r. na realizację ww. projektu o kwotę 55.565,- zł, tj. z kwoty 49.235,- zł do kwoty 104.800,- zł. Plan po zmianie na lata 2014-2015 wynosi 5.245.088,-zł, z tego: - 2014r. - 5.140.288,- zł, - 2015r. - 104.800,- zł, 2. Realizacja projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2012-2015), - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 42.539,- zł, - udział budżetu państwa - 7.507,- zł. 50 046 3. Realizacja projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2012-2014), a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.223,- zł, - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6.139,- zł, - udział budżetu miasta - 1.084,- zł. b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.265,- zł, - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.075,- zł, - udział budżetu miasta - 190,- zł. 5 958

3 4. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: 1 404 178 1) "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2014) - beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty, - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 73.356,- zł (w tym - 2.333,- zł), - udział budżetu państwa - 12.945,- zł. 86 301 2) "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2011-2014) - beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty, - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 1.129.199,- zł - udział budżetu państwa - 29.891,- zł, - udział budżetu miasta - 143.694,- zł () 1 302 784 3) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2014) - beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 7.504,- zł, - udział budżetu państwa - 1.324,- zł. 4) "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2012-2014) - beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 5.325,- zł, - udział budżetu państwa - 940,- zł. 8 828 6 265 5. Realizacja w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektów pn.: 123 066 1) "Bawisz się ze mną?" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2012-2014) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 18 437 2) "Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2015) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie 3) "Wojna i Pokój. Stworzenie Europy" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2015) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego 4) "Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2012-2014) beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji 5) "Osiągnij sukces" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2014) beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości 6) "Lasy źródłem życia" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2012-2014) beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości 7) "Różne kultury na europejskiej scenie" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2015) beneficjent - I LO im.l.kruczkowskiego przy ul.korczaka (w tym - 4.525,- zł) 4 561 4 449 17 460 18 237 8 046 18 730 Jednocześnie w WPF dokonuje się: - zmniejszenia nakładów w 2015r. na realizację ww. projektu o kwotę 15.855,- zł, tj. z kwoty 33.030,- zł do kwoty 17.175,- zł, - zmniejszenia ogólnej wartości projektu o kwotę 1.650,- zł, tj. z kwoty 85.650,- zł do kwoty 84.000,- zł.

4 8) "Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2012-2014) - beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida 9) "Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013-2014)" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2014) beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 6. Realizacja ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektu pn. "Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą" 19 113 14 033 2 756 7. Remont elewacji budynku Urzędu Miasta (naprawa szkód po gradobiciu) - środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej Plan po zmianie wynosi 202.732,- zł. 127 362 8. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi - na pokrycie kosztów osobowych (w tym na 1 dodatkowy etat) (ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 49 580 9. Remonty gminnych dróg, chodników i ścieżek rowerowych 1 350 000 Plan remontów po zmianie wynosi 10.485.000,- zł, z tego: - gmina - 4.700.000,- zł, - powiat - 5.785.000,- zł. 10. Remont alejek w Parku Miejskim 900 000 11. Odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (w tym - 5.797.854,- zł) Plan po zmianie wynosi 35.500.000,- zł. 12. Odszkodowania wynikające z art.73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 10 500 000 250 000 13. Wymiana urządzeń na terenie Skateparku 385 000 14. Podatek VAT 150 000 15. Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu Plan po zmianie wynosi 210.000,- zł. 100 000 16. Bieżące utrzymanie placów zabaw 10 000 17. Koszty udostępnienia i wdrożenia programu do ewidencji majątku i inwentaryzacji w oświacie 48 000 18. Realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (organizacja czasu wolnego dzieci i dorosłych, lokalne działalnia profilaktyczne na rzecz mieszkańców, otwarte półkolonie i warsztaty dla dzieci i młodzieży) 132 000 II b w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 5 093 735 1. Budowa ul. Fredry - projekt i realizacja Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. 300 000

5 2. Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/ - poza umową o dofinansowanie (na roboty dodatkowe oraz dodatkowe nadzory w zw. z wydłużeniem umowy z wykonawcą zadania) Plan po zmianie wynosi 50.798.739,- zł, z tego: - poza umową o dofinansowanie 3.757.665,- zł. 180 000 3. Budowa chodnika z oświetleniem przy ul. Barona Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł. 4. Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej 120-132 Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł. 5. Wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. 6. Dotacja inwestycyjna na budowę Hospicjum w Tychach Plan po zmianie wynosi 1.500.000,- zł. 7. Zarurowanie rowu w rejonie stawu Grabowiec (pomiędzy ul. Beskidzką a drogą serwisową) - z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodnoprawnego i projektu budowlanego Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. 8. Dotacja inwestycyjna dla MZBM-u na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 715.000,- zł. 9. Dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o. - z przeznaczeniem na wykup autobusów po zakończonym leasingu Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł. 120 000 60 000 200 000 500 000 20 000 715 000 2 000 000 10. Podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o. /WPF/ - z przeznaczeniem na budowę zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów Plan po zmianie wynosi 6.497.000,- zł. 1 000 000 III. Wydatki - zmniejszenia 5 666 587 III a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 5 666 587 1. wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (ze środków na wynagrodzenia) zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa 5 666 587 OGÓŁEM WYDATKI ( II - III ) 15 784 143 IV. Przychody - zwiększenia 13 038 592 1. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 104.302.625,- zł. 13 038 592

6 LOKALNE INICJATYWY 1. ze środków zaplanowanych na realizację Lokalnych Inicjatyw - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 149.593,- zł, z tego: - udział inicjatorów - 24.593,- zł, - udział gminy - 125.000,- zł. (dział 900, rozdz. 90095) na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania bieżącego pn. "Klub Mama i Maluch - zajęcia dla mam z małymi dziećmi" Plan po zmianie wynosi 6.180,- zł, - udział inicjatora - prace społeczne - udział gminy - 6.180,- zł. 6 180 6 180 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów z tytułu dotacji z budżetu miasta na działalność inwestycyjną (pkt IIb.8) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 64.262.660,- zł. 2) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta o kwotę 715 000 715 000 Plan kosztów po zmianie wynosi 62.642.522,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 37.179.505,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 36.579.505,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 600.000,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej - 25.463.017,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 639.200,- zł. * z dotacji z budżetu miasta - 24.823.817,- zł.