SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE ZA 2015 ROK Ze środków subwencji oświatowej na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sierakowie wydatkowano ogółem: 2 678 519,51 2 674 422,67 99,85 Struktura wydatków przedstawia się nastepująco: Kwota Wskaźnik % Wydatki osob. (wyn.osob niezal.do wyn., wyn.osob.prac., dod.wyn.roczne) 2 026 878,97 2 024 656,65 75,70 ( 3020, 4010, 4040) Fundusz ZUS i fundusz pracy 375 410,54 373 786,56 13,98 ( 4110, 4120) Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 0,05 ( 4170) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 115 096,59 115 096,59 4,30 ( 4440) Pozostałe wydatki rzeczowe 159 933,41 159 682,87 5,97 RAZEM: 2 678 519,51 2 674 422,67 100,00 W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę: 159 682,87 W tym: 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 31 252,83 Paliwo płynne i stałe 6 169,07 Środki bhp 1 244,57 Środki czystości 3 608,23 Prenumerata 261,45 Materiały biurowe 1 552,59 Materiały do remont. konserw. 648,16 (mat. wod. kan., mat.sanitarne, mat.ekspl.- kosiarka, art.elektr.) Zakup sprzętu i wyposażenia 6 286,54 Regały 1 865,44 Klawiatura 221,29 Gablota 1 097,96 Odkurzacz 396,93 Telefon 496,17 Tablice 1 024,05 Dywany 1 124,71 Czajnik 59,99 Tonery i tusze 1 214,47 Pozostałe 5 267,75 ( wiązanki, mat. do sprząt., statuetki, kawa, ciasto, cukierki, pendrive., kreda) Zakup sprzętu i wyposażenia gabinetu pielęgniarki 5 000,00 Strona 1 z 6
4260 - Zakup energii 75 000,00 Energia elektryczna 31 330,73 Energia cieplna 37 515,86 Woda 6 153,41 4270 - Zakup usług remontowych 10 025,70 Usługi remontowe o charakt przemysł. 7 462,49 (konserwacje, naprawy, usunięcie awarii wod.kan.) Usługi remont. budowl. montaż. 2 563,21 (roboty budowlane) 4280 - Zakup usług zdrowotnych 830,00 4300 - Zakup usług pozostałych 30 961,35 Usługi komunalne 11 866,37 Opłaty RTV 232,20 Opłaty poczt., telek. 353,79 Prowizje bankowe 1 785,93 Usługi transport. 3 993,39 Pozostałe 12 729,67 Osługa KZP 1 197,42 Usłiga kominiarska 465,02 Usługi zw.z ochroną ppoż., bhp 709,52 Rozszerz.gwar.na sprzęt 488,24 Usługi wywozu liści,gałęzi 611,08 Przedł. licencji prog. komp. 1 486,31 Montaż mebli 738,00 Instalacja zest.elektr.zegarowej 6 540,00 Doradztwo BHP 246,00 Inne 248,08 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 6 826,21 4410 - Podróże służbowe krajowe 4 236,78 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil. 550,00 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utwardzenie placu) Plan Wykonanie 23 000,00 22 999,77 Strona 2 z 6
Dział 801 Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci Załącznik nr 15 239 428,49 107 457,94 44,88 Struktura wydatków przedstawia się następująco: Kwota Wskaźnik % Wydatki osob. (wyn.osob. prac.) 129 000,00 32 073,84 29,85 ( 4010) Fundusz ZUS i fundusz pracy 29 325,00 6 284,01 5,85 ( 4110, 4120) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 990,26 990,26 0,92 Pozostałe wydatki rzeczowe 80 113,23 68 109,83 63,38 RAZEM: 239 428,49 107 457,94 100,00 W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę: 68 109,83 W tym: 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2 769,52 Paliwo płynne i stałe 20,27 Środki czystości 487,46 Środki BHP 79,47 Materiały biurowe 15,18 Materiały pap.do urz.ksero 59,80 Materiały do remont. konserw. 2,51 Tonery i tusze 661,28 Zakup sprzętu i wyposażenia 1 101,64 Pozostałe 341,91 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46 059,70 4260 - Zakup energii 351,15 Energia elektryczna 157,50 Energia cieplna 165,44 Woda 28,21 4270 - Zakup usług remontowych 13 940,85 Usługi remontowe o charakt przemysł. 22,06 (konserwacje, naprawy, usunięcie awarii wod.kan.) Usługi remont. budowl. montaż. 13 918,79 (adaptacja pom.szk.) 4300 - Zakup usług pozostałych 3 683,96 Usługi komunalne 64,09 Opłaty poczt., telek. 1,61 Usługi transport. 5,47 Prowizje bankowe 0,51 Usługi fizjoterapeutyczne 2 520,00 Usługi terapii integr.sensor. 750,00 Pozostałe 342,28 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 25,29 4410 - Podróże służbowe krajowe 954,36 4700 - Szkolenie pracowników niebędących 325,00 Strona 3 z 6
ŚRODKI BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SP SIERAKÓW Wydatkowano: 3 723,26 3 750,09 3 723,26 99,28 W tym: 4110, 4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy 613,25 608,87 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 3 136,84 3 114,39 Umowy zlecenia POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SP SIERAKÓW Wydatkowano: 30 313,35 33 400,00 30 313,35 90,76 4260 -Zakup energii 7 500,00 4 413,35 Energia cieplna 3 883,29 Woda 530,06 4270 - Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 4300 - Zakup usług pozostałych 15 900,00 15 900,00 Usługi komunalne 1 511,57 Usługi zw.z przyłączeniem do światłowodu 14 388,43 WYPOCZYNEK WAKACYJNY SP SIERAKÓW Dział 854 Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży Wydatkowano: 4 827,89 4 867,00 4 827,89 99,20 4110, 4120 - Skł. ZUS, skł. F.PRAC. 547,00 525,64 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 2 786,00 2 775,68 (umowy- zlecenia) 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 520,00 519,57 4300 - Zakup usług pozostałych 1 014,00 1 007,00 Strona 4 z 6
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Dział 801 Rozdział 80146 10 688,00 6 636,52 62,09 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1 120,00 1 117,43 (zak.tonerów, pap. ksero, kredy, markerów) 4300 - Zakup usług pozostałych 2 700,00 0,00 4410 - Podróże służbowe krajowe 2 550,00 2 374,09 4700 - Szkolenie pracowników niebędących 4 318,00 3 145,00 członkami korp. służ.cywil. KSIĄŻKA NASZYCH MARZEŃ Wydatkowano: 2 712,50 2 712,50 2 712,50 100,00 4240 - Zakup książek do biblioteki 2 712,50 2 712,50 Środki dotacji 2 170,00 Środki własne 542,50 DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" Dział 854 Rozdział 85415 Wydatkowano: 4 050,00 4 260,00 4 050,00 95,07 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów 4 260,00 4 050,00 WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI ORAZ MAT.EDUK.(ZADANIE ZLECONE) Wydatkowano: 29 386,25 29 567,67 29 386,25 99,39 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 292,74 290,94 4240 - Zakup pomocy dydakt.,nauk. I książek 29 274,93 29 095,31 RAZEM: 3 030 193,26 2 886 530,15 95,26 Strona 5 z 6
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE ZA 2015 ROK 55 900,00 56 684,63 101,40 0690 - Wpływy z różnych opłat 200,00 169,00 84,50 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy 25 000,00 23 985,50 95,94 wynajem pomieszczeń szkolnych 23 985,50 0870 - Wpływy ze sprzed. skł. mająt. 500,00 70,50 14,10 (złom) 0920 - Pozostałe odsetki 200,00 192,61 96,31 odsetki bankowe śr. własne 192,61 0970 - Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 32 267,02 107,56 wynagr.płatnika pod.doch. 536,00 wynagr.płatnika skł.zus 47,83 zużycie wody 2 760,40 zużycie energii elektrycznej 11 628,17 zużycie energii cieplnej 11 060,42 utylizacja ścieków 5 734,20 k-ty eksploat.utrzymania pom.szk. 500,00 Dział 801 Rozdział 80195 90 400,00 66 312,00 73,35 0970 - Wpływy z różnych dochodów 90 400,00 66 312,00 zwrot kosztów przygotowania posiłków dla uczniów w ramach rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie 66 312,00 dożywiania" RAZEM: 146 300,00 122 996,63 84,07 Strona 6 z 6