Lublin, dn. 28 czerwca 2012r Or-BRP.0012.1.17.2012 Protokół Nr 18/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady wiatu w Lublinie z dnia 28 czerwca 2012 r. W dniu 28 czerwca 2012 r. w siedzibie Starostwa wiatowego w Lublinie odbyło się XVIII posiedzenie Komisji Budżetowej Rady wiatu w Lublinie. Lista obecności członków Komisji Budżetowej w załączeniu (zał. nr 1) nadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Paweł Pikula Starosta Lubelski Jadwiga Wójcik Skarbnik wiatu Czubek Marzena Główny Księgowy SP ZOZ Nr 1w Bełżycach Dariusz Kamiński - Dyrektor SP ZOZ Nr 1w Bełżycach Artur Kania Główny Księgowy SP ZOZ Bychawa Piotr Wojtas p.o. Dyrektora SP ZOZ Bychawa (zał. nr 2) Planowany porządek obrad przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Szpitala wiatowego im. Dr W. Oczki SP ZOZ w Bełżycach. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok SP ZOZ w Bychawie 7. Wypracowanie opinii na temat projektu uchwały Rady wiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego na lata 2011-2015. 8. Wypracowanie opinii na temat projektu uchwały Rady wiatu w sprawie zmiany budżetu wiatu Lubelskiego na rok 2012. 9. Sprawy bieżące. 10. Zamknięcie posiedzenia. Ad. 1 Wszystkich zebranych powitał i obrady komisji otworzył pan Henryk Krajewski Przewodniczący Komisji Budżetowej. Ad. 2 zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia, członkowie Komisji przyjęli protokół liczbą głosów 6 w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 3 Pan Henryk Krajewski przedstawił porządek obrad, został on przyjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. Ad. 4 Pan Przewodniczący odczytał punkt 4 dotyczący, zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Szpitala wiatowego im. Dr W. Oczki SP ZOZ w Bełżycach i poprosił pana Dyrektora Dariusza Kamińskiego o omówienie sprawozdania. W wyniku Uchwały nr XII/108/2011 Rady wiatu w Lublinie z dnia 30 listopada 2011 roku z dniem 02.04.2012 Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach wstąpił we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był Szpital im dr. W. Oczki dokonując inwentaryzacji aktywów i pasywów przejmowanego szpitala ustaliliśmy, że prowadzone księgi rachunkowe nie przedstawiały faktycznej sytuacji ekonomicznej i finansowej Szpitala. W związku z powyższym na podstawie art. 54 ustawy o rachunkowości wprowadziliśmy do ksiąg szpitala zdarzenia, które w istotny sposób mają wpływ na sprawozdanie Szpitala za rok 2011. Pan Dyrektor przedstawił wartość skorygowanych aktywów i pasywów szpitala jak również rachunek zysków i strat (zał. nr 3) przedstawieniu sprawozdania pan Dyrektor poprosił o zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sposobu pokrycia straty za 2011 oraz błędu podstawowego dotyczącego lat ubiegłych. dyskusji Komisja Budżetowa postanowiła jednogłośnie zatwierdzić projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania Szpitala wiatowego im dr. W. Oczki w Bełżycach ustalono, iż strata zostanie pokryta kapitałem (funduszem) podstawowym ww. Szpitala w kwocie 4 707 855,34 natomiast kwotę 9 844 463,79 straty z lat ubiegłych pozostawia się do pokrycia według decyzji podjętych w późniejszym okresie. (zał. 4) Ad. 5 Pan Przewodniczący odczytał punkt 5 dotyczący, zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok SP ZOZ w Bełżycach i poprosił pana Dyrektora Dariusza Kamińskiego o omówienie sprawozdania. Pan Dyrektor przedstawił wartość aktywów i pasywów SP ZOZ w Bełżycach jak również rachunek zysków i strat (zał. nr 5) przedstawieniu sprawozdania pan Dyrektor poprosił o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011. dyskusji Komisja Budżetowa postanowiła jednogłośnie zatwierdzić projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania SP ZOZ w Bełżycach i nie wnosi uwag co do sposobu przeznaczenia zysku bilansowego na zwiększenie kapitału zakładu. (zał. 6) Ad. 6 Pan Przewodniczący odczytał punkt 6 dotyczący, zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok SP ZOZ w Bychawie i poprosił pana Głównego Księgowego Artura Kanię o omówienie sprawozdania. Pan Księgowy przedstawił wartość aktywów i pasywów SP ZOZ w Bychawie jak również rachunek zysków i strat (zał. nr 7) przedstawieniu sprawozdania pan Dyrektor poprosił o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011.
dyskusji Komisja Budżetowa postanowiła jednogłośnie zatwierdzić projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania SP ZOZ w Bychawie jak również nie wnosi zastrzeżeń co do sposobu pokrycia straty bilansowej z zysków uzyskanych w przyszłych okresach (zał. 8) Ad 7 Pan Henryk Krajewski odczytał punkt 7 dotyczący wypracowania opinii na temat zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wiatu Lubelskiego i poprosił Panią Skarbnik o ich omówienie. Pani Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany w WPF Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wiatu Lubelskiego 2012-2015 projekt na 28.06.2012 r. W załączniku Nr 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego zmieniono: 1. w prognozie kwoty długu: a) w roku 2012 dostosowano do wielkości zmienianych w budżecie powiatu: - kwotę dochodów (w tym dochodów bieżących i majątkowych), - kwotę wydatków (w tym wydatków bieżących i majątkowych), - kwotę przychodów. 2. w dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach: - zmienione zostały kwoty dotyczące wydatków na realizację przedsięwzięć w latach 2012-2016 w związku ze zmianami w załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego. W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego zmieniona została część dotycząca pkt 1 przedsięwzięcia: 1. zmieniono pozycję 1.16. Projekt Comenius Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie. Zmiana dotyczy przesunięcia limitu wydatków z roku 2013 na 2012: Limit wydatków w 2012 r. Limit wydatków w 2013 r. 43 855,76 65 855,76 40 188,00 18 188,00 2. zmieniono pozycję 1.18. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2231L Motycz Miłocin od km 4+114 do km 5+540 (1426 mb)". sięwzięcie realizowane przez ZDP w Bełżycach. Zmiany dotyczyły przesunięcia w limitach wydatków z roku 2013 na 2012: Limit wydatków w 2012 r. Limit wydatków w 2013 r. 500 000,00 536 911,00 573 821,24 536 910,24 3. zmieniono pozycję 1.21. Projekt "Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy" realizowany przez PUP w Lublinie.
Zmiana dotyczy przesunięcia okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2015 oraz limitów wydatków w poszczególnych latach: Limit wydatków w 2012 r. Limit wydatków w 2013 r. Limit wydatków w 2014 r. Limit wydatków w 2015 r. 165 732, 60 151 417,80 617 681,32 617 681,32 374 223,96 357 823,96 0,00 30 714,80 4. dodano nową pozycję 1.24. Projekt "PI Nowa droga - innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów" realizowany przez PUP w Lublinie. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. Jest to innowacyjny projekt, w którym PUP jest partnerem. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności współpracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy z instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia młodym więźniom, do 24 r.ż. opuszczających zakłady karne, na podstawie modelu współpracy, wejścia na rynek pracy w ciągu 36 m-cy. Okres realizacji projektu przypada na lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 156 757,86 zł a limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2012 r. 23 263,36 zł, 2013 r. 35 040,04 zł, 2014 r. 90 947,64 zł, 2015 r. 7 506,82 zł. Limit zobowiązań wynosi 156 757,86 zł. 5. dodano pozycję 1.25. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów - Kol. Chmiel - Majdan Chmielowski. sięwzięcie realizowane przez ZDP w Bełżycach w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 300 000,00 zł, po 150 000,00 zł na rok. Limit zobowiązań wynosi 300 000,00 zł. 6. dodano pozycję 1.26. Remont drogi powiatowej Nr 2200L Karolin - Borków - Wola Przybysławska. sięwzięcie realizowane przez ZDP w Bełżycach w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 500 000,00 zł, po 250 000,00 zł na rok. Limit zobowiązań wynosi 500 000,00 zł. 7. dodano pozycję 1.27. Scalenie gruntów: obręb Bychawka Druga Kolonia, Wincentówek Zdrapy gm. Bychawa wiat Lubelski. Projekt realizowany przez Starostwo wiatowe w Lublinie w latach 2013 2014 z udziałem środków unijnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 017 660,00 zł, z czego w 2013 r. 1 089 199,00 zł, a w 2014 r. 928 461,00 zł nadto w części dotyczącej pkt 2 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy: 1. zmieniono pozycję 2.4. Umowa z Gminą Bełżyce na najem lokalu, w którym funkcjonuje poradnia dotyczy PPP w Bełżycach. Zmiana dotyczy łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2012-2014 oraz limitu zobowiązań: Łączne nakłady finansowe Limit wydatków w 2012 r. Limit wydatków w 2013 r. Limit wydatków w 2014 r. Limit zobowiązań
278 273,00 282 273,00 28 461,00 29 659,00 28 461,00 29 862,00 28 461,00 29 862,00 0,00 4 000,00 2. zmieniono pozycję 2.15. Umowa z Thyssn Krupp na konserwację dźwigu dotyczy ZSR CKP w Pszczelej Woli w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2012-2014 oraz limitu zobowiązań: Łączne nakłady Limit wydatków Limit wydatków Limit wydatków Limit finansowe w 2012 r. w 2013 r. w 2014 r. zobowiązań 5 544,96 5 692,56 1 386,24 1 435,44 1 386,24 1 435,44 1 386,24 1 435,44 0,00 147,60 3. zmieniono pozycję 2.21. Umowa z E-Studio w sprawie świadczenia usług w zakresie prowadzenia BIP dotyczy ZSZ Nr 1 w Bychawie w zakresie limitu wydatków w latach 2012-2014: Limit wydatków w 2012 r. Limit wydatków w 2013 r. Limit wydatków w 2014 r. 829,09 1 210,32 1 210,32 1 210,32 1 210,32 0,00 4. dodano pozycję 2.24. Umowa z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Bychawie na usługę bankowości elektronicznej Home Banking dotyczy ZSZ Nr 1 w Bychawie. Okres na jaki zawarty jest umowa to lata 2011-2013. Limit wydatków w 2012 r. wynosi 360 zł i w 2013 r. również 360 zł; 5. dodano pozycję 2.25. Umowa z Telekomunikacją lską S.A. na dostęp do Internetu DSL dotyczy ZSZ Nr 1 w Bychawie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7 202,88 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat 2012-2013. Limit wydatków w 2012 r. wynosi 3 232,44 zł a w 2013 r. 3 970,44 zł. Limit zobowiązań wynosi 7 202,88 zł. 6. dodano pozycję 2.26. Umowa z Netia na usługi Internetowe dotyczy Zespołu Szkół nadgimnazjalnych w Niemcach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 437,60 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat 2012-2014. Limit wydatków w 2012 r. wynosi 359,40 zł, w 2013 r. 718,80 zł a w 2014 r. 359,40 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 437,60 zł. 7. dodano pozycję 2.27. Umowa z E-Studio w zakresie prowadzenia BIP i ESP realizowana w PCPR w Lublinie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 888,24 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat 2012-2014. Limit wydatków w 2012 r. wynosi 2 583,09 zł, w 2013 r. 3 444,12 zł a w 2014 r. 861,03 zł. Limit zobowiązań wynosi 6 888,24 zł. 8. dodano pozycję 2.28. Umowa z E-Kontakt Limanowa na usługę Wirtualnej Szkoły na potrzeby ZS im.ks.a.kwiatkowskiego w Bychawie.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 984,00 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat 2012-2013. Limit wydatków w 2012 r. wynosi 738,00 zł, w 2013 r. 246,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 984,00 zł. 9. Dodano pozycję 2.29. Umowa Home-Banking RBS Bychawa, usługa bankowości elektronicznej na potrzeby ZS im.ks.a.kwiatkowskiego w Bychawie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 900,00 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat 2012-2014. Limit wydatków w 2012 r. wynosi 360,00 zł, w 2013 r. 360,00 zł i w 2014 r. 180,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 900,00 zł. 10. dodano pozycję 2.30. Umowa z Navica s.c. Lublin - abonament systemu monitoringu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktrycznego w Pszczelej Woli. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 771,20 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat 2012-2013. Limit wydatków w 2012 r. wynosi 1 328,40 zł, w 2013 r. 442,80 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 771,20 zł. 11. dodano pozycję 2.31. Umowa z E-Studio na abonament BIP na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 952,00 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat 2011-2014. Limit wydatków w 2012 r. wynosi 738,00 zł, w 2013 r. 738,00 zł oraz w 2014 r. 738,00 zł. 12. dodano pozycję 2.32. Umowa z SZKOLPOL na obsługę BHP i PPOŻ na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktrycznego w Pszczelej Woli. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 600,00 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat 2012-2013. Limit wydatków w 2012 r. wynosi 3 200,00 zł, w 2013 r. 2 400,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5 600,00 zł. 13. dodano pozycję 2.33. Umowa z Andrzejem Filipowiczem na dzierżawę multimedialnych serwerów strumieniowych i świadczenie usługi transmisji danych w postaci przekazu audio-video na żywo w sieci Internet (streaming video) w oparciu o specjalnie do tego celu przygotowane i skonfigurowane, dedykowane serwery multimedialne umowa z wiatem Lubelskim. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65 190,00 zł. Okres na jaki zawarty jest umowa dotyczy lat 2012-2016. Limit wydatków w 2012 r. wynosi 7 380,00 zł, w 2013 r. 14 760,00 zł, 2014 r. 14 760,00 zł, 2015 r. 14 760,00 zł, 2016 r. 13 530,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 65 190,00 zł. Autopoprawka do projektu uchwały Rady wiatu w Lublinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego: W załączniku Nr 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego autopoprawką zmieniono: 1. w prognozie kwoty długu w roku 2012 dostosowano do wielkości zmienianych w budżecie powiatu: - kwotę dochodów (w tym dochodów bieżących i majątkowych), - kwotę wydatków (w tym wydatków bieżących i majątkowych),
- przychodów (w tym kredyty i pożyczki), - pozycję F. Udzielone poręczenia w roku 2012 było 13 312 620,53 zł pomniejszono o dokonane spłaty w I i II kwartale 2012 r. (397 903,79 zł) co dało kwotę 12 914 716,74 zł, - pozycję F.1. tencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym w roku 2012 było 1 470 536,05 zł pomniejszono o dokonane spłaty w I i II kwartale 2012 r. (397 903,79 zł) co dało kwotę 1 072 632,26 zł, - w roku 2029 kwotę rozchodów pomniejszono o kwotę 328 347,43 zł oraz kwotę wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 328 347,43 zł. Zmiana ta wynika z pomniejszenia przychodów w roku 2012. 2. w dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach: - zmienione zostały kwoty dotyczące wydatków na realizację przedsięwzięć w związku ze zmianami w załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego - w roku 2012 zmieniono kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - w roku 2012 zmieniono kwotę zaplanowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów. W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wiatu Lubelskiego zmieniona została część dotycząca pkt 1 przedsięwzięcia: 1. dodano pozycję 1.28. Projekt "PI Staż z mentorem Twoim wyborem" realizowany przez PUP w Lublinie. Projekt zakłada nawiązanie partnerstwa między uczelnią wyższą, organizacjami pracodawców i instytucjami rynku pracy w celu wspólnego wypracowania modelowego rozwiązania służącego skuteczniejszej aktywizacji zawodowej odbiorców, bardziej odpowiadającego na potrzeby pracodawców województwa lub a zarazem dopasowującego system kształcenia do potrzeb rynku pracy. Zakłada istotne, nowe uzupełnienie form wsparcia jakimi dysponują PUP o narzędzia sprawne i skutecznie pozwalające wejść na rynek pracy (np. mentor). Liderem projektu jest PUP w Lublinie zaś partnerami są: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ZPPL Lewiatan. Okres realizacji projektu przypada na lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 219 261,00 zł. nadto w części dotyczącej pkt 2 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy: 1. zmieniono pozycję 2.33. Umowa z Andrzejem Filipowiczem na dzierżawę multimedialnych serwerów strumieniowych i świadczenie usługi transmisji danych w postaci przekazu audiovideo na żywo w sieci Internet (streaming video) w oparciu o specjalnie do tego celu przygotowane i skonfigurowane, dedykowane serwery multimedialne wiat Lubelski. Zmiana dotyczy limitu wydatków w 2012 i 2016 roku: Limit wydatków w 2012 r. Limit wydatków w 2016 r. 7 380,00 6 150,00 13 530,00 14 760,00
2. dodano pozycję 2.34. Umowa z WINDA Leszek Lonkwic na konserwacje dźwigów na potrzeby DPS w Matczynie. Umowa zawarta została na okres 2 lat 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 467,68 zł. W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania na temat projektu uchwały Rady wiatu w sprawie zmiany w WPF na lata 2012-2015 Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. (zał. Nr 9) Ad. 8 Pan Henryk Krajewski odczytał punkt 8 dotyczący wypracowania opinii na temat zmian w budżecie wiatu Lubelskiego i poprosił Panią Skarbnik o ich omówienie. Dochody Uzasadnienie do uchwały Rady wiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok w planie dochodów uwzględniono zwiększenie o kwotę 2 259 925,51 zł w tym: a) Przyjęto pomoce finansowe od gmin: a) Garbów w kwocie 750 000 zł w tym: - 500 000 zł na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa mostu przez rzekę Kurówkę w m. Garbów w km 1+034 drogi powiatowej nr 2206L wraz z dojazdami, - 250 000 zł na remont odcinka 1 km dr pow 2200L Karolin Borków Wola Przybysławska. b) Niedrzwica Duża w kwocie 284 104 zł w tym: - 34 104 zł z przeznaczeniem na utrzymanie w Niedrzwicy Dużej Fili Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, - 250 000 zł na realizację zadania Budowa dr. pow. Nr 2265L Niedrzwica Duża Prawiedniki Lublin. c) Głusk w kwocie 210 000 zł na realizację zadania Budowa dr. pow. Nr 2265L Niedrzwica Duża Prawiedniki Lublin, d) Wojciechów w kwocie 240 000 zł na zrealizowaną inwestycję Wojciechów Palikije Sporniak Motycz (wykup wierzytelności). e) Udzieloną pomoc finansową z Gminy Jastków na przebudowę dr. pow. Nr 2231L Motycz- Miłocin w kwocie 500 000 zł zwiększono o kwotę 36 911 zł. Kwota po stanowi 50 % wartości inwestycji. f) O kwotę 9 402,52 zł zmniejszono planowaną pomoc finansową z Gminy Zakrzew do 50% kosztów realizacji zadania. g) Przyjęte pomoce finansowe z Gminy Niemce na realizację zadań inwestycyjnych: a) zmniejszono do kwot poprzetargowych w tym:
- budowa chodnika w miejscowości Pólko przy drodze powiatowej Nr 1546L na odcinku 410 m planowane na kwotę 120 000 zł zmniejszono o kwotę 36 800 zł, - przebudowa drogi powiatowej Nr 1549L w miejscowości Kawka planowana na kwotę 500 000 zł zmniejszona o kwotę 18 100 zł. - budowa chodnika przy drodze powiatowej Dys - Elizówka na odcinku około 900 m planowana na kwotę 200 000 zł zmniejszona o kwotę 47 750 zł, b) przyjęto pomoc finansową na Przebudowę drogi powiatowej nr 1550 L w m. Nowy Staw na odcinku 600m na kwotę 200 000 zł b) Dokonano zmniejszenia w dochodach dotyczących rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu przebywania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych od gminy Jastków o kwotę 18 180 zł, c) Ujęto projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. PI Nowa droga innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów realizowany przez PUP Lublin jako partnera dofinansowany kwotą 23 263,36 zł przy środkach UE w kwocie 19 773,86 i BP w kwocie 3 489,50 zł. Projekt realizowany od 1 maja 2012 do 30 kwietnia 2015 r. Łączne nakłady na realizację projektu 156 757,86 zł. d) Przyznaną dotację w kwocie 600 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, rozdzielona na realizację drugiego, dodatkowego zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w m. Kłodnica Dolna gm. Borzechów, uszkodzonej w wyniku powodzi w 2011 r. w kwocie 240 795 zł. e) W realizowanym projekcie przez PUP Lublin pn. Indywidualny koszyk świadczeń 50+. Zmniejszono planowane dochody o kwotę 14 314,80 zł. Zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem w budżecie projektu rozpoczęcia realizacji o 1 miesiąc. f) Dokonano zwiększenia dochodów PCPR Lublin o kwotę 1 608 zł jako wynagrodzenie płatnika 11zł i zwrot wydatku lat ubiegłych 1597 zł. g) Zwiększono dochody o kwotę 900 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wraz z odsetkami. h) Dochody Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej z tytułu usług i sprzedaży płodów rolnych zwiększono o kwotę 5 500 zł. i) Dokonano korekty klasyfikacji dochodów z tytułu darowizny na kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych realizacja zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 2251L Kłodnica - Białowoda Zalesie przesunięto z rozdz. 60014 do rozdz. 60078. j) W projekcie Uczenie się przez całe życie Comenius program realizowany przez ZS Nr 1 Bychawa dokonano zwiększenia o kwotę 22 000 zł. k) Zwiększono dochody PODN w Lublinie o kwotę 30 zł z tytułu usług własnych. l) O kwotę 3 000 zł zwiększono wpływy z tytułu usług w SOSW w Bystrzycy m) ZS w Niedrzwicy Dużej z tytułu wynajmu samochodu zwiększył dochody o kwotę 2 900 zł.
n) Na kwotę 6 097,56 zł ujęto wpłaty sponsorskie w związku z organizowaną Konferencją drogową - wspólnego posiedzenia Konwentu wiatów Województwa Lubelskiego i Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg wiatowych. o) Dokonano zwiększenia w dochodach dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na kwotę 60 355,62 zł. p) Zwiększono plan dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, przyznaną decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 42 z dnia 21 czerwca 2012 r. na kwotę 23 760 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za przejęte nieruchomości pod drogę krajową. q) Ujęto projekt innowacyjny realizowany przez PUP Lublin w partnerstwie z Wyższą Szkołą Ekonomi i Innowacji w Lublinie i ZPPL Lewiatan współfinansowany ze środków UE pn. PI Staż z mentorem Twoim wyborem realizowany w latach 2012-2015, dofinansowany kwotą całkowitą 1 219 261 zł przy planowanych dochodach i wydatkach roku 2012 w kwocie 124 144 zł. r) W związku z rozliczeniem końcowym zrealizowanego projektu Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu zwiększono dochody oraz zmniejszono przychody o kwotę 302 854,29 zł. s) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków DPS Matczyn o kwotę 6 245 zł z tytułu darowizny i sprzedaży produktów rolnych. t) O kwotę 100 800 zł zwiększono dochody realizowane przez ZDP w Bełżycach z tytułu zajęcia pasa drogowego, grzywny i kary, oraz usług. Przychody 1. Zaplanowaną kwotę przychodów w celu zabezpieczenia inwestycji Przebudowa mostu przez rzekę Kurówkę w miejscowości Garbów w km 1+034 drogi powiatowej Nr 2206L wraz z dojazdami zmniejszono o kwotę 511 758,77 zł. (Zmiana źródła finansowania pomoc finansowa Gminy Garbów 500 000 zł rozliczenie poprzetargowe inwestycji 11 758,77 zł) 2. O kwotę 500 000 zł zmniejszono przychody planowane na pokrycie kosztów inwestycji Niedrzwica Duża - Prawiedniki Lublin. (pomoc finansowa gmin Głusk i Niedrzwica Duża). 3. O kwotę 30 000 zł zmniejszono przychody pokrywające koszty dotacji dla Gmin na realizację inwestycji w ramach NPPDL. 4. planowane przychody zabezpieczające wkład własny w realizowane zadania inwestycyjne przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszono o kwotę 150 001 zł. 5. W związku ze spłatą rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów przez SP ZOZ y poręczonych przez wiat Lubelski zmniejszono planowane przychody na poręczenia i gwarancje o kwotę 397 903,79 zł. 6. W związku z rozliczeniem końcowym zrealizowanego projektu Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu zmniejszono przychody o kwotę 302 854,29 zł. 7. Zwiększono przychody o kwotę 75 000 zł jako zabezpieczenie realizacji zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów- Kol. Chmiel Majdan Chmielowski. Planowana pomoc finansowa Gminy Jabłonna.
Wydatki Zadania własne 1) w dziale 020 Leśnictwo w rozdz. 02001oGospodarka leśna zwiększono wydatki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia o kwotę 229,25 zł 2) w dziale 600 Transport i łączność w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe a) W ramach przesunięcia z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe wyodrębniono wydatki w kwocie 44 400,44 zł na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zajętych pod inwestycje drogowe. b) W planie wydatków ZDP w Bełżycach ujęto kwotę 250 000 zł na remont odcinka 1 km dr pow 2200L Karolin Borków Wola Przybysławska. Cała wartość zadania około 500 000 zł realizowanego w latach 2012-2013. c) W planie ZDP w Bełżycach ujęto nowe zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów- Kol. Chmiel Majdan Chmielowski na kwotę 150 000 zł. Finansowane 75 000 zł przychody, 75 000 zł rezerwa inwestycyjna. Zadanie realizowane w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe około 300 000 zł. d) W ramach przesunięcia środków w planie ZDP w Bełżycach ujęto nowe zadanie pn. Przebudowa chodnika w miejscowości Tuszów gm. Jabłonna na kwotę 100 000 zł. e) W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego i wyborem najkorzystniejszej cenowo oferty na finansowanie zadania pn. Przebudowa mostu przez rzekę Kurówkę w m. Garbów w km 1+034 drogi powiatowej nr 2206L wraz z dojazdami zmniejszono planowane wydatki o kwotę 11 758,77 zł. f) O kwotę 81 961 zł zwiększono wydatki bieżące ZDP w Bełżycach. w rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, rozdzielono na realizację drugiego, dodatkowego zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w m. Kłodnica Dolna gm. Borzechów, uszkodzonej w wyniku powodzi w 2011 r. na kwotę 300 994 zł. 3) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdz.75020 Starostwa wiatowe a) Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 34 104 zł w celu utrzymania w Niedrzwicy Dużej Fili Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa. b) W związku z końcowym rozliczeniem projektu Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w powiecie lubelskim zwiększono dotacje dla gmin o kwotę 3 826,55 zł. 4) w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
W związku ze spłatą rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów przez SP ZOZ y poręczonych przez wiat Lubelski zmniejszono poręczenia i gwarancje o kwotę 397 903,79 zł. 5) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe w 4810 (rezerwy) zmniejszono w tym: - rezerwę na pomoc społeczną o kwotę 16 572 zł. - rezerwę inwestycyjną o kwotę 32 186,64 zł. o kwotę 48 758,64 zł 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) Zwiększono wydatki PODN Lublin o kwotę 30 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące. b) urealniono plany wydatków jednostek oświatowych dokonując przesunięć między działami, rozdziałami i grupami paragrafów, mieszczących się w planie finansowym. c) O kwotę 5 000 zł zwiększono plan wydatków bieżących w ZST w Bełżycach w związku z świadczonymi usługami o kwotę 4 000 zł oraz pokrycie kosztu założenia krat w archiwum zakładowym Starostwa w Krzczonowie. d) ZS Bychawa w związku z organizacją Gali Orkiestr Dętych 2012 otrzymał środki w kwocie 1 500 zł. Środki przesunięto z działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. e) W projekcie Uczenie się przez całe życie Comenius program realizowany przez ZS Nr 1 Bychawa dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 22 000 zł. f) Wydatki bieżące ZS w Niedrzwicy Dużej zwiększono o kwotę 2 900 zł zaś SOSW w Bystrzycy o kwotę 3 000 zł. g) O kwotę 500 zł zwiększono wydatki ZSTR w Piotrowicach na pokrycie kosztów związanych z transportem tablicy pamiątkowej. Środki przesunięto z promocji powiatu. 7) w dziale 852 moc społeczna w rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) Dokonano korekty kwot dotacji: - o kwotę 8 000 zł zmniejszono dotację dla Miasta Lublin - o kwotę 8 000 zł zwiększono dla Miasta Zamość. z tytułu przebywania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. b) O kwotę 5 500 zł zwiększono plan finansowy wydatków Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. c) W planie wydatków Domu Dziecka w Przybysławicach dokonano zwiększenia o kwotę 8 000 zł na wykonanie studium wykonalności jako elementu dokumentacji projektowej związanej z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków lsko-szwajcarskiego Mechanizmu Współpracy. w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej Dokonano zwiększenia wydatków DPS Matczyn o kwotę 14 245 zł w tym 8 000 zł na wykonanie studium wykonalności jako elementu dokumentacji projektowej związanej z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków lsko- Szwajcarskiego Mechanizmu Współpracy, 6245 wydatki bieżące. w rozdz. 85204 Rodziny zastępcze
O kwotę 900 zł zwiększono wydatki z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wraz z odsetkami. 8) w dziale 853 zostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85333 wiatowe urzędy pracy w planie wydatków PUP Lublin ujęto wydatki bieżące na kwotę 8 948,56 zł na w/w zwiększenie składa się: - ujęcie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. PI Nowa droga innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów dofinansowany kwotą 23 263,36 zł - w realizowanym projekcie przez pn. Indywidualny koszyk świadczeń 50+. Zmniejszono planowane wydatki o kwotę 14 314,80 zł. Zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem w budżecie projektu rozpoczęcia realizacji o 1 miesiąc. 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90095 została działalność W planie wydatków Starostwa wiatowego wyodrębniono dotację dla Gminy Bychawa w kwocie 3 247,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności do realizacji projektu partnerskiego pn. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne. 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92116 Biblioteki W związku z organizacją wiatowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek zwiększono dotację dla wiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie o kwotę 3 000 zł. Środki przesunięto z rozdz. 92195 pozostała działalność. W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania na temat projektu uchwały Rady wiatu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. (zał. Nr 10) Ad. 9 Brak wniosków w części dotyczącej spraw bieżących. Ad. 10 Pan Henryk Krajewski podziękował wszystkim zebranym i zamknął posiedzenie Komisji Protokolant Katarzyna Zawłocka Przewodniczący Komisji Henryk Krajewsk