z dnia... Zatwierdzony przez BM UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 października 2010 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 517 100 zł i wydatków o kwotę 1 665 542 zł i wynosi: 1)Dochody 87 232 570 zł 2)Wydatki 99 431 706 zł 4. Ustala się przychody w łącznej wysokości 17 205 402 zł, w tym: 1)kredyt długoterminowy w wysokości 15 400 000 zł 2)pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 850 200 zł 3)wolne środki w wysokości 955 202 zł 5. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 5 006 266 zł, w tym: 1)spłata rat pożyczki z WSSE w wysokości 1 150 000 zł 2)spłata rat kredytów z PKO BP SA w wysokości 1 600 000 zł 3)spłata rat kredytu z ING Bank Śląski w wysokości 1 400 000 zł 4)spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 856 266 zł 6. Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr 3. 7. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 4. 8. Wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianie stanowi załacznik nr 5 9. Prognozę długu Miasta zawiera załącznik nr 6. 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2010 rok 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały Dokonanie zmiany budżetu miasta na 2010 r. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny 1)Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 517 100 zł, w tym: a) o 517 100 jako zmniejszenie dochodów z tytułu refundacji środków związanych z realizacją projektu pn. Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wielkość dofinansowania jest zgodna z aktualnym harmonogramem płatności dot. ww. zadania w bieżącym roku. 2)Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 865 536 zł w tym: w zadaniach bieżących: a) o 47 000 zł na uporządkowanie systemu melioracyjnego w Podstrefie Dzierżoniów. b) o 25 000 zł jako zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście. c) o 10 000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z opieką techniczną systemów informatycznych w Urzędzie Miasta. d) o 50 000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta, w tym wykonania malunku mapy Miasta, na ścianie przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie. e) o 52 579 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań wad postawy u pierwszoklasistów w roku szkolnym 2009/2010. Uczniowie u których stwierdzono wady zostali zakwalifikowani do gimnastyki korekcyjnej. Do końca 2010 powstaną w dzierżoniowskich szkołach łącznie 42 grupy gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia z uczniami prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych. W związku z przedłożeniem przez szkoły podstawowe zapotrzebowania z powyższego tytułu na płace wraz z pochodnymi (ZUS, FP) celem zabezpieczenia realizacji programu w 2010 r. dokonuje się przesunięć jak wyżej. f) o 180 239 zł w szkołach podstawowych w tym: - wzrost wydatków o 105 939 zł w Szkole Podstawowej Nr 9 w związku z czterema urlopami zdrowotnymi i koniecznością zatrudnienia na ten czas dodatkowych nauczycieli, - wzrost o 820 zł dotacji dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w związku ze wzrostem liczby dzieci, - zakup kpl wyposażenia do pracowni przyrodniczej za kwotę 5 480 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 9, stanowiącym wkład Miasta w pn. Pracownia przyrodnicza w każdej gminie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2012. - konieczność usunięcia za kwotę 5 000 zł awarii centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 6, - konieczność zwiększenia wydatków na energię w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 23 000 zł w związku z długą i mroźną zimą i wcześniejszym rozpoczęciem sezonu grzewczego, - wzrostem wydatków o 40 000 zł w Szkole Podstawowej nr 3 na wynagrodzenia i pochodne w związku z nieplanowanymi urlopami zdrowotnymi i koniecznością zatrudnienia na ten czas dodatkowych nauczycieli. g) o 204 320 zł jako dotacja dla Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr 2 i Nr 7 w związku ze zwiększeniem liczby grup w przedszkolach, zakupem dodatkowego niezbędnego wyposażenia oraz wzrostem kosztów ogrzewania, godzinami ponadwymiarowymi i urlopami zdrowotnymi. h) o 7 800 zł jako dotacja dla niepublicznych przedszkoli związana z wyższą frekwencją dzieci w przedszkolach niepublicznych.
i) o 207 748 zł jako wzrost wydatków w gimnazjach spowodowany koniecznością zwiększenia wydatków o kwotę 148 761 zł na wynagrodzenia oraz ZUS w Gimnazjum nr 1 w związku z zatrudnieniem dodatkowych pracowników na zastępstwo za nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych, koniecznością nauczania indywidualnego, awansem zawodowym, podwyżkami dla nauczyciel oraz wypłatami nagród jubileuszowych dla nauczycieli i obsługi. Ponadto powstała konieczność zwiększenia wydatków na energię o kwotę 58 987 zł w Zespole Gimnazjów Nr 3 w związku ze znacznym wzrostem opłaty stałej, długą i mroźną zimą oraz wcześniejszym rozpoczęciem sezonu grzewczego. j) o 5 000 zł dla Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boiska Orlik - zakup granulatu. k) o 13 330 zł jako wzrost wydatków w Niepublicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek spowodowany wzrostem liczby dzieci w ciągu roku szkolnego. l) o 27 000 zł w związku ze wzrostem kosztów zakupu energii w Żłobku Miejskim. w zadaniach inwestycyjnych: m) o 16 000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa odcinka drogi wjazd na osiedle Perspektywa. Z uwagi na uwarunkowania terenowe - spadek planowanej do przebudowy drogi w kierunku ul. Ząbkowickiej, konieczne jest wykonanie odwodnienia tego odcinka. n) o 10 000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Uzbrojenie terenu os. Makowe II. W ramach tego zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb obsługi terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych z terenów inwestycyjnych należy wybudować 68m odcinek kanalizacji deszczowej. Wnioskowana kwota jest niezbędna do przeprowadzenia procedury przetargowej. o) o 9 520 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjego pn. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe. Zadanie obejmuje zakup nowej pompy głębinowej za kwotę 3 500 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w związku ze zużyciem dotychczasowej pompy oraz koniecznością zakupu taboretu gazowego i kuchni gazowej za kwotę 6 020 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Dzierżoniowie, w wyniku zaleceń z okresowej kontroli instalacji gazowych. 3)Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 2 531 078 zł w tym: w zadaniach bieżących: a) o 52 579 zł w związku z przesunięciami dokonanymi pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Środki zostaną przeznaczone na korekcję wad postawy uczniów szkół podstawowych. w zadaniach inwestycyjnych: a) o 27 567 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Korekta geometrii skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Piastowską. W wydatkach zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na korektę tego skrzyzowania na skrzyżowanie typu rondo. Realizacja zadania zapewniłaby płynność ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Przygotowanie projektu umożliwiłoby wykonanie tej inwestycji przy modernizacji drogi Dzierżoniów-Łagiewniki. W trakcie prowadzonych uzgodnień koncepcji rozwiązań projektowych z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei okazało się, że na rozwiązanie powyższego skrzyzowania jest złożona dokumentacja od inwestora prywatnego. W tej sytuacji Gmina zrezygnowała z dalszych prac projektowych. Koszt wykonania dokumentacji nie będzie obciążał budżetu Gminy. b) o 522 700 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - modernizacja drogi Dzierżoniów - Łagiewniki. W związku z zawarciem aneksu do porozumienia o współpracy w celu realizacji zadania, udział finansowy Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2010 r. wyniesie 0,00 zł. Niniejsze jest spowodowane mniejszym wydatkowaniem środków finansowych niż pierwotnie zakładano, co powoduje konieczność przesunięcia realizacji zadania na 2011 r. c) o 144 385 zł w zadaniach inwestycyjnych wymienionych w załaczniku stanowiącym plan wydatkówmajątkowych i inwestycyjnych 2010 w tym zadania nr 7, 15, 16 tabeli, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych zamówień publicznych i zakończonych rozliczeń finasowych zadań inwestycyjnych.
d) o 800 000 zł jako udział Gminy w budowie trzeciego budynku TBS przy ul. Kopernika 25a w Dzierżoniowie. Wniosek o przyznanie kredytu został złożony zgodnie z procedurą do Banku Gospodarstwa Krajowego we wrześniu 2009 r. Zgodnie z wytycznymi, Bank miał udzielić wiążącej informacji do końca czerwca br. Jednak do października nie otrzymaliśmy odpowiedzi na złożony wniosek. Proces inwestycyjny nie został rozpoczęty, w związku z czym dokonuje się zdjęcia z planu inwestycji niniejszego zadania. f) o 15 000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Promocja miasta i współpraca zagraniczna zakupy, w związku z rezygnacją z realizacji zadania. Środki zostaną przesunięte na realizację zadań bieżących w placowkach oświatowych. g) o 958 847 w zadaniu inwestycyjnym pn. Lokalny Program Rewitalizacji Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2010-2012. Wykonawca zakłądał przyspieszenie robót budowlanych (więcej niż założył w harmonogranie na 2010 r.) a tym samym wcześniejsze zakończenie zadania. Jednak proces realizacyjny potwierdza, że w tym roku będzie wykonany zakres rzeczowy określony w harmonogramie na ten rok. Powyższe powodujekonieczność dokonania korekty wydatków jw. h) o 10 000 w zadaniu inwestycyjnym pn. Sieć bezprzewodowa internetu. Zadanie nie zostało wykonane w 2010 roku z powodu zbyt wysokich kosztów utrzymania kolejnego punktu dostępowego. Obecnie funkcjonuje punkt dostępowy Internetu na terenie Rynku i ulic przyległych, utworzenie kolejnego punktu znacznie podwyższyłoby wydatki z tym związane w bieżącym roku. 4)Zwiększa się przychody Budżetu Miasta na rok 2010 o kwotę 661 000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn " Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej na 5 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową". 3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym Nie dotyczy. 4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy Budżet po dokonanych zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 517 100 zł i wydatków o kwotę 1 665 542 zł. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych 1)wewnętrzni: Wydział FB Referat Budżetu i Finansów; Wydział Infrastruktury Społecznej; Wydział Spraw Lokalowych; Wydział Rozwoju Gospodarczego; Wydział Inżynierii Miejskiej; Wydział Inwestycji; Wydział Informatyzacji. 2)zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.
Załączniki binarne Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. Załącznik nr 1 zmiany planu dochodów 2010 Zalacznik1.ods Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. załącznik nr 2 zmiany planu wydatków 2010 Zalacznik2.ods Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. załącznik nr 3 Przychody i rozchody Zalacznik3.ods Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. Załacznik nr 4 - plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych 2010 Zalacznik4.ods Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. załącznik nr 5 Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Zalacznik5.ods Załącznik nr 6 do Uchwały z dnia 25 października 2010 r. Prognoza długu Miasta na 31.12.2010 i lata następne Zalacznik6.xls