Uchwała Nr VIII/.../2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia... kwietnia 2015r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr VIII/.../2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia... kwietnia 2015r. PROJEKT w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594; z późn.zm.), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 z pózn.zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy, Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala, co następuje: 1 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015 o kwotę ,00 zł, w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,92 zł; - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę ,92 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015 o łączną kwotę ,30 zł, z tego: Wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę ,56 zł z tego: - wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o łączną kwotę ,64 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o łączną kwotę ,00 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o łączną kwotę ,64 zł - wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o łączna kwotę ,00 zł - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o łączna kwotę ,00 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 zwiększa się o kwotę ,92 zł. - wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o łączną kwotę ,74 zł, w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie na łączną kwotę ,74 zł a wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę ,92 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Załącznik Nr 5 do Uchwały 1

2 Budżetowej na rok 2015 Nr VI/15/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. po dokonaniu zmian, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy obejmującego planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2014 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015 Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej - Zdroju, załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/33/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. po dokonaniu zmian, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3 Po zmianach w budżecie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dokonanych niniejszą uchwałą: 1. Dochody budżetu na rok 2015 wynoszą ,62 zł w tym: 1) dochody bieżące : ,03 zł 2) dochody majątkowe: ,59 zł 2. Wydatki budżetu na rok 2015 wynoszą ,92 zł 3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą ,21 zł, w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą ,94 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,82 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,12 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,19 zł; 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust ,08 zł. 5) wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł; 4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą ,71 zł, w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą ,71 zł, a wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą ,57zł. 5. Rozchody budżetu związane ze spłata pożyczek i kredytów wynoszą ,00 zł 6. Przychody budżetu wynoszą łącznie ,30 zł 1.Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi deficyt w kwocie ,30 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. 2.Zwiększa się przychody budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015 o kwotę ,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4 2

3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa małopolskiego

4 Uzasadnienie: Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę ,00 zł, z tego: - dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę ,92 zł - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę ,92 zł Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przeniesienie kwoty ,92 zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących. Zmiany w poszczególnych działach dochodów zgodnie z zał. Nr 1 : Dział Drogi publiczne gminne zwiększenie planu o kwotę 5.883,00 zł środki z odszkodowania za zniszczone mienie gminne. Dział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejszenie o kwotę ,00 zł zmniejszenie wpływów z podatku od środków transportowych, przeniesienie firmy transportowej podatnika do innej gminy. Dział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę ,92 zł przeniesienie planu z dochodów bieżących do dochodów majątkowych dot. Zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Blisko przedszkole, realizowanego przez ZEAS zmniejszenie w planie dochodów majątkowych o kwotę ,92 zł. WYDATKI ogółem zwiększenie o kwotę ,30 zł, z tego: - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ,56 zł, z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 zwiększa się o kwotę ,92 zł. - wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę ,74 zł, z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 zmniejsza się o kwotę ,92 zł. Zmiany w poszczególnych działach wydatków zgodnie z zał. Nr 2: Dział Dostarczanie wody zwiększenie planu o kwotę ,00 zł środki przeznaczone na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, dofinansowanie do różnicy cen wody dla gospodarstw domowych zgodnie z uchwałą 0,70 zł do m3. Zmiana w Przedsięwzięciach do WPF na rok 2016 zabezpieczenie środków w kwocie ,00 zł. Dział Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę ,00 zł z tego: Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 5.883,00 zł środki z odszkodowania za uszkodzone mienie gminne przeznaczono na pokrycie kosztów naprawy słupa przy drodze na Borownicach uszkodzonego podczas wypadku drogowego. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę ,66 zł zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym Remont i modernizacja dróg i mostów na terenie gminy kwota ,66 zł, oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Remont chodnika przy ul. Rzeszutki w Piwnicznej-Zdroju kwota ,00 zł Dział Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeniesienie planu w grupy wydatków statutowych kwota ,00 zł do grupy dotacje na zadania bieżące oraz zwiększenie (o ,00 zł) łącznie kwota ,00 zł przeznaczenie środków na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacja w ramach ogłaszanych konkursów. Dział 801 rozdziały 80101,80103,80104,80106,80110,8013 i zwiększenie planu o łączną kwotę ,00 zł oraz zwiększenie o kwotę ,00 zł 4

5 Kwoty wynikające z niedoszacowania budżetu oświaty na rok 2015 zostały wstępnie wyliczone i kolejno wynoszą: Wydatki płacowe: wypłata wyrównań wynagrodzeń z art. 30a KN za 2014 rok kwota ok ,00 zł zaległe dodatki motywacyjne dla nauczycieli za 2014 rok ok ,00 zł wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych (zabezpieczono wypłaty tylko do miesiąca VIII) ok ,00 zł środki tytułu odpraw ok ,00 zł urlopy dla poratowania zdrowia ok ,00 zł Łączna kwota na zabezpieczenie środków z tytułu wydatków płacowych ,00 zł. Art. 32 ustawy okołobudżetowej nowy zapis wchodzący w życie zgodnie z ustawą od 2015 roku: W roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.. W związku z powyższym zapisem z kwoty subwencji należy wyodrębnić środki przeznaczone na cele specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenie uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności) i do dnia 31 marca 2015 roku zamieścić w nowo utworzonych rozdziałach budżetowych lub Zgodnie z metryczką kwota ta wynosi ,00 zł. W wyniku zabezpieczenia w/w kwoty automatycznie zostały zmniejszone środki na wynagrodzenia zaplanowane w jednej szkole podstawowej i dwóch gimnazjach. Stąd konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia placówek w których dokonano zmian. Kwota na zabezpieczenie środków: ,00 zł. Zgodnie z przepisami kwota niewykorzystanej subwencji w rozdziale traktowana będzie jako nadwyżka budżetowa i będzie mogła być przeniesiona w roku następnym na cele wskazane przez gminę. Z wstępnych wyliczeń wynika, iż wydatki poniesione na realizację zadań wynikających z zapisu art. 32 nie zostaną wykorzystane w całości. Jak wspomniano powyżej pozostałe niewykorzystane środki w rozdziale zostaną przekazane do gminy. Wydatki statutowe: - wydatki z tytułu opłat za opał i zakup innych materiałów (w budżecie na 2015 rok ujęto kwoty tylko ½ normalnego sezonu grzewczego): Kwota na zabezpieczenie środków: ,00 zł. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli emerytów: Kwota na zabezpieczenie środków: 917,00 zł. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Wierchomli i Kokuszcze: W związku z naliczeniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej dla Szkoły Podstawowej w Wierchomli i Kokuszcze (kwota ,00 zł.) prowadzonych przez Stowarzyszenie nastąpiła konieczność zwiększenia dotacji dla tych jednostek. Kwota na zabezpieczenie środków: ,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów: Pomoc materialna dla uczniów przeznaczona jest na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Generuje koszt dla gminy w wysokości ok ,00 zł. co stanowi wymagalne 20% kwoty ogólnej. Kwota na zabezpieczenie środków: ,00 zł. Zwiększenie zadań majątkowych: Zwiększenie zadań majątkowych ma być przeznaczone na konieczne dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia remonty w placówkach oświatowych. 5

6 Kwota na zabezpieczenie środków: ,00 zł. Zadania inwestycyjne: Remont części dachu na pawilonie Szkoły Podstawowej w Kosarzyskach wraz z dociepleniem I wymianą sufitu kwota ,00 zł; Remont komina I przewodu wentylacyjnego oraz balkonu w Przedszkolu Nr 4 w Młodowie kwota 8.500,00 zł Dokonano przeniesienia planów przy zadaniu Blisko przedszkole realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeniesienie z grupy wydatków majątkowych do grupy wydatków bieżących kwota ,92 zł zgodnie z otrzymaną dotacją. W rozdziale zwiększenie planu o kwotę ,00 zł dotacja celowa przekazywana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami. Dotyczy kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach ( Nowy Sącz, Muszyna, Żegiestów, Krynica). Ponadto, informujemy, że w/w zmianach do budżetu na rok 2015 nie uwzględniono kosztów (ogrzewanie, energia elektryczna, itp.) utrzymania hali sportowej mieszczącej się przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Piwnicznej-Zdroju. Dział Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie planu o kwotę ,64 zł wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków z lat poprzednich. Środki przeznaczone na wydatki zaplanowane w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Po dokonanych zmianach plan na poszczególne zadania przedstawia zał. Nr 4 do niniejszej uchwały oraz przedłożony Radzie MiG harmonogram zadań i wydatków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Piwnicznej-Zdroju na rok 2015 przy uchwale. Dział Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę ,00 zł Środki przeznaczone na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, dofinansowanie do różnicy cen za ścieki dla gospodarstw domowych zgodnie z uchwałą 0,30 zł do m3.zmiana w Przedsięwzięciach do WPF na rok 2016 zabezpieczenie środków w kwocie ,00 zł. Dział Pozostała działalność- wprowadzenie do budżetu kwoty ,00 zł na: dotacje celowe z budżetu gminy, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczy prowadzenia Izby Muzealnej w Piwnicznej-Zdroju realizacja w ramach ogłaszanych konkursów. Zmiana w Przedsięwzięciach do WPF na lata 2016 kwota ,00 zł i 2017 kwota ,00 zł. W przychodach budżetu zał. Nr 3 wprowadza się kwotę ,30 zł są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Sporządziła: Irena Merha 6