RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R. SERENITY SA z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 12 luty 2010 roku
RAPORT KWARTALNY ZA IV KARTAŁ 2009 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 3 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDu... 4 3. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE... 5 2
1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Dane, w PLN 01.10.2009 31.12.2009 01.10.2008 31.12.2008 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008 Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0 Zysk (strata) ze sprzedaży -244 000,92 44436554,32-386 058,43-226 748,34 Amortyzacja 0 0 0 0 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -230 714,94-18 606,92-393 321,19-237 690,01 Zysk (strata) z działalności gospodarczej -230 547,72-18 336,7-388 450,78-233 020,58 Zysk (strata) brutto -230 547,72-18 336,7-388 450,78-233 020,58 Zysk (strata) netto -230 547,72-18 336,7-388 450,78-233 020,58 Aktywa trwałe 5 433-9 581,46 3 144,68 3 041,34 Rzeczowe aktywa trwałe 0-6461,46 3 127,24 3041,34 Należności długoterminowe 0 0 0 0 Aktywa obrotowe -155 244,51-15 645,28 815 541,39 23 2717,2 Należności krótkoterminowe 17 460,23-8 977,44 227 136,2 67 321,82 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne -574 696,53-9 444,02 67 312,13 87 184,24 Kapitał własny -230 547,72-18 339,7 3 857 458,14 3 266 979,42 Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe 74 514,03 6 890,04 96 853,38 7 081,78
2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU Serenity S.A. w swojej działalności skupia się na rozwijaniu sieci ośrodków rehabilitacyjnych. W okresie objętym raportem Spółka prowadzone były działania zmierzające do uruchomienia tego typu placówek. Poniżej Zarząd Serenity S.A. przedstawia czynniki jakie wpłynęły na osiągnięte w IV kwartale 2009 r. wyniki finansowe Spółki. - W dniu 04.02.2010 r. została oficjalnie otwarta pierwsza placówka. Doprowadzenie do jej uruchomienia wiązało się z koniecznością poniesienia kosztów najmu, adaptacji pomieszczeń, zakupu sprzętów rehabilitacyjnych, wyposażenia oraz sprzętu komputerowego. Na potrzeby powstania sieci placówek rehabilitacyjnych w przyszłości został specjalnie przygotowany i wdrożony program komputerowy. Ponadto poniesione zostały również znaczące nakłady na promocję firmy i działalności rehabilitacyjnej. Fakt przesunięcia terminu otwarcia ośrodka z III kwartału 2009 r. na początek I kwartału 2010 r. spowodował, że przychody z usług rehabilitacyjnych zaczęły się pojawiać na początku 2010 r. Opóźnienie zostało spowodowane koniecznością zmiany wykonawcy prac budowlanych oraz wprowadzeniem nowych innowacyjnych rozwiązań w technologii obsługi pacjentów (m.in. specjalnie opracowanego systemu informatycznego). - Znaczącą pozycję kosztową stanowiły wydatki na nabór i szkolenie personelu dla ośrodka. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w IV kwartale 2009 r. wyniosły 10.421,43 PLN, co stanowiło 6,7% sumy bilansowej. - Kolejną pozycją kosztową, jaka wpłynęła na wynik finansowy na koniec 2009 r., były wydatki związane z debiutem Serenity S.A. na rynku NewConnect, na które składają się opłaty za usługi Autoryzowanego Doradcy, kancelarii prawnej, Animatora Rynku oraz związane z organizacją i promocją debiutu. Ujemny wynik finansowy w okresie objętym raportem wynika z przyjętej przez Zarząd Spółki długofalowej strategii rozwoju. W opinii Zarządu poniesione dziś nakłady przyniosą korzyści ekonomiczne w przyszłych okresach rozliczeniowych. W imieniu Zarządu, Piotr Nalepa, Prezes Zarządu Serenity S.A.
3. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W IV kwartale 2009 r. Zarząd przeprowadził w obszarze rozwoju prowadzonej działalności następujące działania: 1. Nabór i szkolenie personelu dla ośrodków rehabilitacyjnych. 2. Wdrożenie spersonalizowanego, tj. przygotowanego indywidualnie na potrzeby Serenity programu komputerowego do zarządzania siecią placówek rehabilitacyjnych. 3. Zawarcie umowy z potencjalnym przyszłym inwestorem w przedmiocie określenia warunków dla dokapitalizowania Spółki w ramach rozważanego, kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W przypadku spełnienia się określonych w umowie warunków, Spółka zobowiązała się do zwołania walnego zgromadzenia w celu uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego, a inwestor zobowiązał się do objęcia w przyszłości akcji Spółki po cenie nie niższej niż 0,45 zł za akcję. 4. Podpisanie listu intencyjnego z Europejską Szkołą Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości w Sopocie w zakresie współpracy w branży medycznej. 5. Zwołanie WZA Spółki w celu podjęcia uchwały o przeprowadzeniu kolejnej emisji akcji (serii H). Środki pozyskane z emisji zostałyby przeznaczone na budowę kolejnych ośrodków rehabilitacyjnych. 6. Działania marketingowe związane z promocją działalności Serenity S.A. oraz otwieranych przez spółkę ośrodków rehabilitacyjnych. W imieniu Zarządu, Piotr Nalepa, Prezes Zarządu Serenity S.A.