BZP.271.100.2012 Zakopane, dnia 18 września 2012 r. W s z y s c y W oparciu o art. 38ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm, zwaną w dalszej części ustawą lub Pzp.), uprzejmie informuje, Ŝe do zamawiającego w dniach: 5, 10 i 13 września wrzesnia 2012r. wpłynęły faksem pytania wykonawców dotyczące wyjaśnienie treści siwz w przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego dla Gminy Miasta Zakopane, o następującej treści: Treść pytań z dnia 5 września 2012 r. 1. Czy Gmina terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe, jeŝeli nie to proszę o udostępnienie szczegółowych informacji w tym zakresie (kwoty, terminy opóźnień)? 2. Prosimy o Informacje czy na Państwa rachunkach bankowych ciqŝq zajęcia egzekucyjne, jeŝeli tak, prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych. 3. Czy Zamawiający wyraŝa zgodę, aby oprocentowanie od zadłuŝenia przeterminowanego ustalane było w wysokości i wg zasad obowiązujących u Wykonawcy? 4. Proszę o podanie informacji na temat zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków UE. Jakie Gmina Miasto Zakopane ma doświadczenie w tego typu projektach. Czy zostały zrealizowane zgodnie z umową, czy zidentyfikowano nieprawidłowości. 5. Czy przy załoŝeniu uwzględnienia poniŝszych wielkości: zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności no okres dłuŝszy niŝ 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuŝszym niŝ pół roku, leasingów umów zobowiązujących do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieŝącej w spółce kapitałowej, w której ma udział, zobowiązań w umowie o partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieŝącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy teŝ zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi), gwarancji i poręczeń, przyjęcia z mocy prawa przez Gminę zadłuŝenia po podmiocie, dla którego była podmiotem załoŝycielskim lub no podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy teŝ stowarzyszenia zaleŝnego na mocy, której Gmina wstąpi no miejsce dłuŝnika, który zostaje z długu zwolniony, przyjętych zobowiązań z kredytów i poŝyczek - nie klasyfikowanych jako zadłuŝenie ujawnione do długu publicznego, umów polegających na sprzedaŝy udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeŝeniem prawo odkupu (tzw. Transakcja buy-seli-back BS6), 1
ugody z wierzycielami w zakresie rozłoŝenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne), faktoringu, * Innych umów, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń w szczególności pienięŝnych, - poziom prognozowanego wskaźnika zadłuŝenia, o którym mowa w art 170 ustawy z dnfo 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, w okresie realizacji zamówienia moŝe przekroczyć 60%? - poziom prognozowanego wskaźnika zobowiązań, o którym mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, w okresie realizacji zamówienia moŝe przekroczyć 15%? - w kolejnych latach objętych kredytowaniem wskaźnik zobowiązań, o którym mowa w art, 243 ustawy 2 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych moŝe zostać przekroczony? - w kolejnych latach objętych kredytowaniem relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych moŝe zostać przekroczono? 9. Czy Zamawiający potwierdza, Ŝe przy wyliczeniu ustawowych wskaźników zadłuŝenia nie stosuje wyłączeń sprzecznych z art. 170 ust. 3 i 4 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U, z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)? 10. Czy zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności? 11. Czy przedstawiona przez Zamawiającego Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera inne tytuły dłuŝne, o których mowo w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 20l0r. dotyczącego szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuŝnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa oraz czy w związku z nowym rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu zadłuŝenia i obsługi długu w latach 2012-2021? 12. Czy zostanie przedłoŝone aktualne zaświadczenia ZUS i US przed podpisaniem umowy kredytowej. 13. Czy przedłoŝycie Państwo opinię RIO o moŝliwości spłaty kredytu przed terminem składania ofert? jeśli nie to czy przed podpisaniem umowy zostanie przedłoŝona przedmiotowa opinia RIO? Odpowiedź zamawiającego na powyŝsze pytania ( z 5 września 2012 r. ) Ad. 1 Miasto Zakopane terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe. Ad. 2 Na rachunkach Miasta nie ciąŝą zajęcia egzekucyjne. Ad. 3 Zamawiający wyraŝa zgodę, aby oprocentowanie od zadłuŝenie przeterminowanego ustalane było w wysokości i wg zasad obowiązujących u Wykonawcy. Ad. 4 Miasto Zakopane realizuje corocznie przedsięwzięcia inwestycyjne z udziałem środków z budŝetu Unii Europejskiej. Wszystkie projekty realizowane były zgodnie z przyznanymi dotacjami, nie stwierdzono nieprawidłowości wydatkowania środków i nie 2
zakwalifikowano dotacji do zwrotu. W 2012 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne z udziałem środków UE na kwotę 19.382.100 zł, w tym dotacja z UE w kwocie 8.652.642 zł. Ad. 5 W okresie realizacji umowy kredytowej, tj. do 2025 r. nie zostaną przekroczone następujące wskaźniki: - poziom prognozowanego wskaźnika zadłuŝenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, nie przekroczy 60 %, - poziom prognozowanego wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nie przekroczy 15 %, - poziom prognozowanej spłaty rat kredytów i poŝyczek wraz z odsetkami, nie przekroczy, w kolejnych latach, liczonego indywidualnie dla Miasta wskaźnika. Ad. 9 Zamawiający potwierdza, Ŝe wyliczone wskaźniki są zgodne z ustawą o finansach publicznych. Załącznik Nr 1 do SIWZ zawiera informację o długoterminowych zobowiązaniach Miasta Zakopane. Ad. 10 Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności, Ad. 11 Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera występujące w Mieście Zakopane tytuły dłuŝne. Miasto nie posiada innych tytułów dłuŝnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r., które mogą spowodować przekroczenie wskaźników zadłuŝenia i obsługi długu w latach 2012 2021. Ad. 12 Aktualne zaświadczenia ZUS i US zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ. Ad. 13 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o moŝliwości spłaty kredytu, została dniu 12.09.2012 r. zamieszczona na stronie Miasta Zakopane. w Treść pytań z dnia 10 września 2012 r. Szanowni Państwo, w nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje pomocne w przygotowaniu oferty dla Państwa. 1. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę stawki bazowej oprocentowania w taki sposób aby stawka bazowa była stawką: a. Wibor IM z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego lub b. Wibor IM ustaloną na dwa dni robocze wstecz przed końcem miesiąca kalendarzowego? 3
2. Prosimy o udostępnienie opinii RIO na temat moŝliwości spłaty przedmiotowego kredytu 3. Prosimy o potwierdzenie, iŝ zapis par 8 ust. 1 pkt 3 umowy kredytowej oznacza, iŝ zmiana warunków spłaty kredytu nie wykroczy poza ostateczny termin spłaty i będzie dokonywana w formie aneksu, czyli wymaga akceptacji banku. 4. Czy Zamawiający zaakceptuje to, Ŝe pisemna dyspozycja uruchomienia transz kredytu, o której mowa w par. 3 us. 1 pkt 2) zostanie złoŝona na formularzu dostarczonym przez Bank? 5. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę par. 6 ust. 7 umowy kredytowej polegającą na zmianie daty, do której Bank będzie mógł wystawić bankowy tytuł egzekucyjny na 28.01.2028 (tj. 36 miesięcy od daty zapadalności kredytu - standardowy czas stosowany przez Bank - wydłuŝenie okresu pozwoliłoby w przypadku braku spłaty kredytu na wyjaśnienie sytuacji, poczynienie kroków zaradczych, w przeciwnym razie Bank byłby zmuszony do natychmiastowej windykacji). 6. Prosimy o informacje ile środków z kredytu będzie przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, a ile na pokrycie deficytu budŝetowego. 7. Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z weksla, jako zabezpieczenia kredytu? 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji z weksla? 9. Czy Zamawiający zawarł jakieś Umowy Wsparcia dla podmiotów zaleŝnych? 10. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŝenie terminu składania ofert do 15.10.2012? 11. Co Zamawiający rozumie pod terminem kalendarz rzeczywisty?.. Odpowiedź zamawiającego na powyŝsze pytania ( z 10.09.2012 r.) : Ad. 1 Zamawiający nie przewiduje zmiany 5 ust. 2 projektu umowy (załącznik Nr 5 do SIWZ). Stawka bazowa ustalona będzie na okres jednego miesiąca, jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1M od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek. Ad. 2 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o moŝliwości spłaty kredytu, została 12.09.2012 r. zamieszczona na stronie Miasta Zakopane. w dniu Ad. 3 Spłata kredytu nie wykroczy poza termin 31.01.2025 r. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej, tj. aneksu do umowy. 4
Ad. 4 Uruchomienie kredytu następowało będzie na podstawie dyspozycji pisemnej dostarczonej (przesłanej elektronicznie lub faxem) do Banku przez Zamawiającego. Ad. 5 Zamawiający nie przewiduje zmiany w 6 ust. 7 umowy kredytowej, która dotyczy daty, do której Bank będzie mógł wystawić bankowy tytuł egzekucyjny. Ad. 6 Środki z otrzymanego kredytu przeznaczone będą w pełnej wysokości na pokrycie planowanego deficytu. Ad. 7 Zamawiający dopuszcza weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, jako jedyne zabezpieczenie kredytu. Ad. 8 Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji z weksla. Ad. 9 Zamawiający nie zawierał umów wsparcia z podmiotami zaleŝnymi. Ad. 10 Zamawiający nie wyraŝa zgody na wydłuŝenie terminu składania ofert. Ad. 11 Przez termin kalendarz rzeczywisty rozumieć naleŝy, Ŝe kaŝdy rok zawiera 365 dni (luty - 28 dni), a rok przestępny 366 dni (luty 29 dni). Treść pierwszych pytań z dnia 13 września 2012 r. W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniŝsze pytanie: 1. W Uchwale budŝetowe] Nr XX/285/2011 w 3 Ustalony został limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2012 w wysokości 14.000.000 PLN z czego: - na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu do kwoty 10.112.300 PLN - na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek w wysokości 3.887.700 PLN W Uchwale z dnia 17 kwietnia 2012 w sprawie zmian w budŝecie Miasta Zakopane na rok 2012 w 1 pkt. 3 zwiększono planowane przychody o kwotę 7.792.200 PLN. 5
Suma kwot 7.792.200 PLN oraz 14.000.000 PLN wynosi 21.792.200 PLN. Czy w związku z powyŝszym punkt III dotyczący Przedmiotu zamówienia nie powinien brzmieć przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 2 7.792.200 zł (słownie dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budŝetu Miasta w 2012 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek."? Odpowiedź zamawiającego na powyŝsze pytania ( pierwsze z dnia 13.09.2012 r. ) Ad. 1 W Uchwale z dnia 8 marca 2012 r. w prawie zmian w budŝecie Miasta Zakopane na 2012 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 5.539.500 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2011. Natomiast w Uchwale z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budŝecie Miasta Zakopane na rok 2012 zwiększono planowane przychody o kwotę 7.792.200 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta z dnia 17 kwietnia 2012 r. zostały rozdzielone w następujący sposób: - kwota 3.887.700 zł sfinansowanie spłaty długu, - kwota 1.651.800 zł wolne środki. Jak z powyŝszego wynika, spłata kredytu znajduje pokrycie w nadwyŝce budŝetowej z roku poprzedniego, a planowany kredyt zaciągnięty zostanie na pokrycie planowanego deficytu budŝetu Miasta. Treść drugich pytań z dnia 13 września 2012 r. 1. Prosimy o udostępnienie Opinii RIO dotyczącej planowanej kwoty długu Miasta Zakopane. 2. Proszę o potwierdzenie, iŝ zapis w postanowieniu w punkt 1-ym w Uchwale RIO Nr S.0.XII /423/59/12 Z : dnia 30 kwietnia w sprawie opinii z wykonania budŝetu Miasta Zakopane za 2011 rok wraz z informacja o stanie mienia brzmiący: '^ 1) pozytywnie - z uwagami - zaopiniować sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Zakopane za 2010 rok jest omyłką pisarską i w zamian za rok 2010 powinien dotyczyć roku 2011. Odpowiedź zamawiającego na powyŝsze pytania ( drugie z dnia 13.09.2012 r.) 6
Ad. 1 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o moŝliwości spłaty kredytu, została w dniu 12.09.2012 r. zamieszczona na stronie Miasta Zakopane. www.zakopane.eu przy materiałach dotyczących niniejszego przetargu. Ad. 2 Zapis w Uchwale RIO Nr S.O.XII/423/59/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii z wykonania budŝetu Miasta Zakopane za 2011 rok wraz z informacja o stanie mienia brzmiący: 1) pozytywnie z uwagami zaopiniować sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Zakopane za 2010 rok jest omyłką pisarską, gdyŝ w miejsce zapisu za rok 2010 winno być za rok 2011. Z treści Uchwały Składu Orzekającego RIO, tj. analizy budŝetu oraz opinii o budŝecie wynika, Ŝe dotyczą roku 2011. Burmistrz Miasta inŝ. Janusz Majcher 7