BZP Zakopane, dnia 18 września 2013r. W s z y s c y

Transkrypt

1 BZP Zakopane, dnia 18 września 2013r. W s z y s c y W oparciu o art. 38ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm, zwaną w dalszej części ustawą" lub Pzp".), uprzejmie informuje, Ŝe do zamawiającego w dniach: 22 i 26 sierpnia oraz 4 i 9 września 2013r. wpłynęły faksem pytania wykonawców dotyczące wyjaśnienie treści siwz w przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budŝetu Miasta Zakopane w 2013r oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o następującej treści: Treść pytań z dnia 22 sierpnia 2013 r. 1.Czy posiadacie Państwo zaległe zobowiązania w bankach/jeŝeli tak, prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań. 2.Czy Miasto przedstawi opinię RIO dot. MoŜliwości spłaty zaciąganego kredytu przed podpisaniem umowy kredytowej? 3.Czy zostaną przedłoŝone aktualne zaświadczenia ZUS i US przed podpisaniem umowy kredytowej? 4.Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złoŝona kontrasygnata Skarbnika? 5.Prosimy o informację w stosunku do jakich podmiotów i w jakiej wysokości posiadają Państwo udziały (prosimy o podanie wartości procentowej udziałów) 6.Prosimy o informację jakim poszczególnym podmiotom i w jakich wysokościach udzielili Państwo poręczeń/gwarancji wraz z datami obowiązywania. 7.Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzone były u Państwa przez komornika, działania windykacyjne dotyczące zadłuŝenia w bankach. 8.Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach bankowych ciąŝą zajęcia egzekucyjne/jeŝeli tak prosimy o podanie kwoty zajęć. 9.Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzony był u Państwa program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

2 10.Czy Miasto Zakopane terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe jeŝeli nie to proszę o udostępnienie szczegółowych informacji w tym zakresie (kwoty, terminy, opóźnień) 11.Prosimy o podanie informacji na temat zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych lub współfinansowanych z udziałem środków UE. Jakie Miasto Zakopane ma doświadczenie w tego typu projektach. Czy zostały zrealizowane zgodnie z umową czy zidentyfikowano nieprawidłowości. 12.Czy Zamawiający wyraŝa zgodę aby oprocentowanie od zadłuŝenia przeterminowanego ustalane było w wysokości i wg zasad obowiązujących u wykonawcy? 13.Czy przy załoŝeniu uwzględnienia poniŝszych wielkości: Zobowiązań wynikający z umów o terminie płatności na okres dłuŝszy niŝ 6 miesięcy, przypadające w latach następnych. faktury z terminem płatności dłuŝszym niŝ pół roku Leasingów Umów zobowiązujących do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieŝącej w spółce kapitałowej w której ma udział Zobowiązań w umowie o partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieŝącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy teŝ zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi) Gwarancji i poręczeń Przyjęcia z mocy prawa przez Gminę zadłuŝenia po podmiocie, dla którego była podmiotem załoŝycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy teŝ stowarzyszenia zaleŝnego na mocy, której Gmina wstąpi na miejsce dłuŝnika, który zostaje z długu zwolniony Przyjętych zobowiązań z kredytów i poŝyczek nie klasyfikowanych jako zadłuŝenie ujawnione do długu publicznego Umów polegających na sprzedaŝy udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeŝeniem prawa odkupu (tzw. Transakcja buy-sell-back BSB) Ugody z wierzycielami w zakresie rozłoŝenia na raty spłaty wymaganych zobowiązań (np. ZUS i inne) Factoringu Innych umów, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń w szczególności pienięŝnych. -poziom prognozowanego wskaźnika zadłuŝenia, o którym mowa w art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, w okresie realizacji zamówienia moŝe przekroczyć 60%? -poziom prognozowanego wskaźnika zobowiązań, o których mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, w okresie realizacji zamówienia moŝe przekroczyć 15%? - w kolejnych latach objętych kredytowaniem wskaźnik zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych moŝe został przekroczony? - w kolejnych latach objętych kredytowaniem relacja, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych moŝe zostać przekroczona?

3 14.Czy Zamawiający potwierdza, Ŝe przy wyliczeniu ustawowych wskaźników zadłuŝenia nie stosuje wyłączeń sprzecznych z art. 170 ust.3 i 4 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz.2104 z póź. zm). 15.Czy zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności? 16.Czy przedstawiana przez Zamawiającego Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera inne tytuły dłuŝne, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r dotyczącego szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuŝnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa oraz czy w związku z nowym rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu zadłuŝenia i obsługi długu w latach Odpowiedź zamawiającego na powyŝsze pytania (z 22 sierpnia 2013r. ) Ad. 1 Miasto Zakopane nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. Ad. 2 Miasto oczekuje na opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej o moŝliwości spłaty kredytu. Po jej otrzymaniu, zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Miasta. Ad. 3 Aktualne zaświadczenia ZUS i US o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczenia społecznego i podatku zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego pod linkiem przetargi w ogłoszeniu o niniejszym przetargu. Ad. 4 Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złoŝona kontrasygnata Skarbnika. Ad. 5 Miasto Zakopane posiada akcje/udziały w następujących spółkach: - PEC Geotermia Podhalańska 7,06 % udziału w kapitale spółki, - Polskie Tatry SA 28,13 % udziału w kapitale spółki, - Tesko Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa 95,58 % udziału w kapitale spółki, - Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa 11,71 % udziału w kapitale spółki, - Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa 23,16 % udziału w kapitale spółki, - Polskie Koleje Górskie SA 81,25 % udziału w kapitale spółki. Ad. 6 Miasto Zakopane nie udzielało Ŝadnych poręczeń ani gwarancji. Ad. 7

4 Nie były prowadzone przez komornika wobec Miasta Zakopane Ŝadne działania windykacyjne. Ad. 8 Na rachunkach Miasta nie ciąŝą Ŝądne zajęcia egzekucyjne. Ad. 9 W Mieście Zakopane nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. z Ad. 10 Miasto Zakopane terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe. Ad. 11 Miasto Zakopane realizuje corocznie przedsięwzięcia inwestycyjne z udziałem środków z budŝetu Unii Europejskiej. Wszystkie projekty realizowane były zgodnie z przyznanymi dotacjami, nie stwierdzono nieprawidłowości wydatkowania środków i nie zakwalifikowano dotacji do zwrotu. W 2013 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne z udziałem środków UE na kwotę zł, w tym dotacja z UE w kwocie zł. Ad. 12 Zamawiający załączył do SIWZ wzór umowy (załącznik Nr 4), która zostanie podpisana z Bankiem, który udzieli Zamawiającemu kredytu. Umowa przygotowana przez Zamawiającego zawiera niezbędne zapisy dotyczące warunków kredytowania. Ad. 13 W okresie realizacji umowy kredytowej, tj. do 2025 r. nie zostaną przekroczone następujące wskaźniki: - poziom prognozowanego wskaźnika zadłuŝenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, nie przekroczy 60 %, - poziom prognozowanego wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nie przekroczy 15 %, - poziom prognozowanej spłaty rat kredytów i poŝyczek wraz z odsetkami, nie przekroczy, w kolejnych latach, liczonego indywidualnie dla Miasta wskaźnika. Ad.14 Zamawiający potwierdza, Ŝe przy wyliczeniu ustawowych wskaźników zadłuŝenia nie stosuje wyłączeń sprzecznych z art. 170 ust.3 i 4 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz.2104 z póź. zm). Ad. 15 Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności.

5 Ad. 16 Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera występujące w Mieście Zakopane tytuły dłuŝne. Miasto nie posiada innych zobowiązań długoterminowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuŝnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, które mogą spowodować przekroczenie wskaźników zadłuŝenia i obsługi długu w latach Treść pytań z dnia 26 sierpnia 2013r. 1)Prosimy o doprecyzowanie czy zarówno na wekslu jak i na deklaracji wekslowej zostanie złoŝona kontrasygnata Skarbnika? 2) Prosimy o informację, czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złoŝona kontrasygnata skarbnika 3) Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w przypadku wypłaty kredytu w transzach zostanie pobrana prowizja (opłata przygotowawcza) udzielonego kredytu zgodnie z umową o kredyt. w terminie zapłaty pierwszej raty odsetek od kwoty 4) Czy określone we wzorze umowy o kredyt par. 8 pkt.1. ppkt. 3) ewentualne zmiany terminów i wysokości spłat kredytu zostaną zmienione na wniosek Kredytobiorcy za zgodą Banku Wykonawcy? 5) W związku z zawartym w SIWZ zastrzeŝeniem moŝliwości zmiany terminów i kwot spłaty a) prosimy o potwierdzenie, Ŝe nie zostanie przekroczony ostateczny termin spłaty kredytu, b) prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złoŝony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie moŝe wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. (nie dotyczy wcześniejszej spłaty), JeŜeli nie dopuszczają Państwo powyŝszego zapisu to prosimy o propozycję analogicznego zapisu. 6) Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąŝą zajęcia egzekucyjne. JeŜeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): 7) Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. JeŜeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

6 8) Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 9) Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłuŝenia w bankach. 10) Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. JeŜeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): 11) Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). 12) Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieŝącego roku budŝetowego: wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłuŝnych (w tys. PLN): wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość kredytów i poŝyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z budŝetu państwa (w tys. PLN): wartość kredytów i poŝyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN): 13) Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budŝetu roku bieŝącego z podziałem na: - wartość zawartych umów (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieŝącym roku budŝetowym (w tys. PLN): wartość złoŝonych wniosków w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieŝącym roku budŝetowym (w tys. PLN):

7 w tym, wartość złoŝonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): - kwota wniosków do złoŝenia 14) Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budŝetowych zdarzyło się, Ŝe JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. JeŜeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budŝetowych (w tys. PLN): 15) JeŜeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla kaŝdego z nich następujących informacji: 16) Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaŝy: a) został jednoznacznie określony, b) został wyceniony. 17) Prosimy o informację: a) na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaŝ majątku w roku 2012, b) o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaŝy majątku w procedurze przetargowej. 18) Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaŝy tego majątku. JeŜeli tak to ile razy?" 19) Prosimy o wyjaśnienie przyczyn spadku wydatków bieŝących w 2014r. względem 2013r. 20)wykaz zaangaŝowań klientów- prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: 21) Zmiany do Uchwały budŝetowej dokonane po r. jeśli wystąpiły, a nie zostały udostępnione na stronie internetowej. 22) Opinia RIO o moŝliwości spłaty wnioskowanego kredytu. 23) Opinia RIO w sprawie przedłoŝonej przez organ JST informacji z wykonania budŝetu za I półrocze 2013r. (jeśli została wydana). 24) Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST wraz z podaniem ich nr Regon-u lub NIP,

8 25) Pełne sprawozdanie finansowe szpitala (minimum bilans i rachunek wyników) za ostatni zamknięty rok i sprawozdanie finansowe za 2012r. i II kwartał roku 2013 jeŝeli JST jest organem załoŝycielskim szpitala. Odpowiedź zamawiającego na powyŝsze pytania (z 26 sierpnia 2013r.) : Ad.1: TAK Ad.2: TAK Ad.3: TAK Ad.4: NIE Ad.5: NIE Ad.6: NIE Ad.7: NIE Ad.8: NIE Ad.9: NIE Ad.10: NIE Ad.11: TAK Ad.12 wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłuŝnych (w tys. PLN): ,00 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): BRAK wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): BRAK wartość kredytów i poŝyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z budŝetu państwa (w tys. PLN): BRAK wartość kredytów i poŝyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN): BRAK Ad.13 W 2013 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne z udziałem środków UE na kwotę zł, w tym dotacja z UE w kwocie zł. Ad.14 Miasto Zakopane realizuje corocznie przedsięwzięcia inwestycyjne z udziałem środków z budŝetu Unii Europejskiej. Wszystkie projekty realizowane były zgodnie z przyznanymi dotacjami, nie stwierdzono nieprawidłowości wydatkowania środków i nie zakwalifikowano dotacji do zwrotu. Ad.15 NIE DOTYCZY Ad.16 Majątek przeznaczony do sprzedaŝy został określony. Wycena sporządzana jest na bieŝąco. Ad.17

9 a) W 2012 r. majątek sprzedawany był w drodze bezprzetargowej. b) Planuje się uzyskać kwotę ok. 1 mln zł ze sprzedaŝy majątku w procedurze przetargowej. Ad.18 Nie miała miejsca nieskuteczna próba sprzedaŝy majątku. Ad.19 - optymalizacja wydatków oświaty, - zmniejszenie wydatków na remonty dróg, - obniŝenie wydatków na działalność kulturalną. Ad.20 Lp Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa) POLSKA KASA OPIEKI SA W-wa PKO BP SA W-wa BGK O/Kraków Waluta zadłuŝenia Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, poŝyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki) Data zawarcia umowy Kwota bieŝącego zadłuŝenia (bilans) 1 Kwota pozostałego zadłuŝenia (pozabilans) 2 Data całkowitej spłaty PLN kredyt 2010 r r. PLN kredyt 2011 r r. PLN kredyt 2012 r r. Razem Ad. 21 Dokonano zmiany Uchwały BudŜetowej w dniu 25 lipca 2013 r. Uchwałą Nr XLIV/589/2013. Uchwała jest zamieszczona na stronie internetowej Miasta Zakopane. Ad. 22 Miasto oczekuje na opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej o moŝliwości spłaty kredytu. Po jej otrzymaniu, zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Miasta. Ad. 23 Miasto nie otrzymało opinii RIO w sprawie przedłoŝonej przez organ JST informacji o przebiegu wykonania budŝetu za I półrocze 2013r. Ad. 24 Miasto Zakopane posiada akcje/udziały w następujących spółkach: - PEC Geotermia Podhalańska 7,06 % udziału w kapitale spółki, 1 Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania 2 Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

10 - Polskie Tatry SA 28,13 % udziału w kapitale spółki, - Tesko Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa 95,58 % udziału w kapitale spółki, - Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa 11,71 % udziału w kapitale spółki, - Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa 23,16 % udziału w kapitale spółki, - Polskie Koleje Górskie SA 81,25 % udziału w kapitale spółki. Ad. 25 Miasto nie jest organem załoŝycielskim szpitala. Treść pytań z dnia 04 września 2013r. 1.Uchwał Rady Miasta Zakopane (lub wskazanie ich Nr i daty o ile są zamieszczone na stronie internetowej Miasta) podjętych w 2013r a dotyczących zmian do Uchwały BudŜetowej na 2013 i Wieloletniej prognozy Finansowej wraz z załącznikami i wskazaniem kluczowych zmian w budŝecie. 2.Uchwał Rady Miasta (o ile nie zawierają tego Uchwały w sprawie zmian do Uchwały BudŜetowej na 2013 r. zmiany),w których określone są: -aktualny maksymalny limit wysokości poŝyczek i kredytów krótkoterminowych i długoterminowych zaciąganych w roku budŝetowym -aktualnych maksymalny limit do której Zarząd/Burmistrz moŝe samodzielnie zaciągać zobowiązania z tyt. PoŜyczek i kredytów -źródła spłaty kredytu i forma jego zabezpieczenia. 3.Opinii RIO w sprawie moŝliwości spłaty kredytu. 4.Wykazu kluczowych dochodów Miasta wpływających na planowany wzrost dochodów bieŝących od 2013r. 5.Ze sprzedaŝy jakiego majątku Miasto planuje uzyskać dochody planowane od Jakiego tytułu dotyczą rozchody budŝetu w kwocie TPLN odnotowane w sprawozdaniu Rb-NDS za I półrocze 2013r. 7.Aktualnego wykazu instytucji, w których Miasto korzysta z kredytów i poŝyczek (nazwa, aktualne zadłuŝenie, miesięczne obciąŝenia, ostateczny termin spłaty) wraz z harmonogramem spłat w latach. 8.Aktualnego wykazu instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST w przypadku zmian w stosunku do stanu na 31/12/2012 (nazwa podmiotu, struktura udziałów, REGON, NIP).

11 9.Sprawozdań finansowych podmiotów powiązanych za Czy Miasto korzysta z dotacji ze środków unijnych, jakie umowy zostały podpisane, na jakie zadania, czy terminowo realizowane, ewentualnie rozliczone, czy istnieje ryzyko zwrotu tych środków. 11.Czy Zamawiający potwierdza, Ŝe przy wyliczeniu ustawowych wskaźników zadłuŝenia nie stosuje wyłączeń z art.170 ust 3 i 4 Ustawy o finansach publicznych (DZ. U. z 2005 Nr 249 poz.2104 z późn. Zm.) lub sprzecznych z nimi. 12.Czy występują zobowiązania wynikające z umów o terminowe płatności na okres dłuŝszy niŝ 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuŝszym niŝ pół roku. 13.Prosimy o sprecyzowanie na spłatę których kredytów/poŝyczek przeznaczone będą środki z przedmiotowego kredytu. 14.Czy przed podpisaniem umowy kredytu Zamawiający będzie mógł przedłoŝyć Wykonawcy aktualne zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości wobec tych Urzędów. 15.Jakie zmiany umowne przewiduje Zamawiający: czy zmiany warunków spłaty kredytu dotyczyć mogą m.in. zmiany okresu spłaty kapitału i odsetek-czy Miasto przewiduje wydłuŝenie końcowego terminu spłaty kredytu lub odsetek. 16.Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na zapis w Umowie, iŝ: a)będzie informował Wykonawcę a aktywach oferowanych jako zabezpieczenie zaciąganych kredytów; b)będzie przestrzegał maksymalnych poziomów zadłuŝenia i obciąŝenia spłatami w danym roku budŝetowym, określonych ustawą o finansach publicznych c)zmiany warunków spłaty kredytu wymagają zgody Wykonawcy. 17.Jakiego majątku dotyczyła planowana w Uchwale BudŜetowej z /24/01/2013 sprzedaŝ oraz czy i dlaczego została zaniechana. Odpowiedź zamawiającego na powyŝsze pytania (z 04 września 2013r.) : Ad. 1 W 2013 r. dokonano uchwałami następujących zmian: a) w budŝecie Miasta: - Uchwała Nr XXXVII/498/2013 z 28 lutego 2013 r., - Nr XXXVIII/514/2013 z 21 marca 2013 r., - Nr XXXIX/529/2013 z 25 kwietnia 2013 r., - Nr XV/546/2013 z 23 maja 2013 r.,

12 - Nr XLII/551/2013 z 13 czerwca 2013 r., - Nr XLIII/578/2013 z 27 czerwca 2013 r., - Nr XLIV/589/2013 z 25 lipca 2013 r. b) w Wieloletniej Prognozie Finansowej: - Uchwała Nr XXXVIII/517/2013 z 21 marca 2013 r., - Nr XXXIX/530/2013 z 25 kwietnia 2013 r., - Nr XL/547/2013 z 23 maja 2013 r., - Nr XLIV/590/2013 z 25 lipca 2013 r. PowyŜsze uchwały zamieszczone są na stronie internetowej Miasta Zakopane (główna strona UMZ zakładka Rada) Ad. 2 Limity wysokości poŝyczek i kredytów krótkoterminowych i długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. wynikają z Uchwały BudŜetowej i jej zmian oraz Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian. Ad. 3 Miasto oczekuje na opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej o moŝliwości spłaty kredytu. Po jej otrzymaniu, zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Miasta. Ad. 4 W związku z planowaną podwyŝką podatków i opłat lokalnych przewidywany jest wzrost dochodów bieŝących budŝetu Miasta. Ad. 5 Miasto przygotowuje nieruchomości do sprzedaŝy, tj. dokonuje podziałów nieruchomości gruntowych, opracowuje ich wyceny. Przewidywane wpływy do budŝetu planowane są w latach przyszłych. Ad. 6 Rozchody w kwocie zł wykazane w sprawozdaniu Rb- NDS za I półrocze 2013 r. to lokata terminowa wolnych środków Miasta Zakopane. Ad. 7 Informacja o stanie zobowiązań Miasta zawarta jest w załączniku Nr 8 do SIWZ. Ad. 8 Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Miastem Zakopane nie uległ zmianie w stosunku do stanu na dzień r. Ad. 9 Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za 2012 r.: - Tesko Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o. o., - Polskie Koleje Górskie SA. zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego pod linkiem przetargi w ogłoszeniu o niniejszym przetargu. Sprawozdań spółek:

13 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA, SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o., Polskie Tatry S.A. Miasto Zakopane nie posiada. Ad. 10 Miasto Zakopane realizuje corocznie przedsięwzięcia inwestycyjne z udziałem środków z budŝetu Unii Europejskiej. Wszystkie projekty realizowane były zgodnie z przyznanymi dotacjami, nie stwierdzono nieprawidłowości wydatkowania środków i nie zakwalifikowano dotacji do zwrotu. W 2013 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne z udziałem środków UE na kwotę zł, w tym dotacja z UE w kwocie zł. Ad. 11 Zamawiający informuje, Ŝe wskaźniki zadłuŝenia Miasta wyliczane są zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, bez wyłączeń wynikających z art. 170 ust 3 i 4 ustawy z 2005 r. Ad. 12 Nie występują zobowiązania wynikające z umów o terminowe płatności na okres dłuŝszy niŝ 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuŝszym niŝ pół roku. Ad. 13 Środki z planowanego kredytu przeznaczone będą na spłatę planowanego deficytu oraz zaciągniętych w latach poprzednich kredytów (bez wskazania, których kredytów spłat będą dotyczyć). Ad. 14 Aktualne zaświadczenia ZUS i US o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczenia społecznego i podatku- zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego pod linkiem przetargi w ogłoszeniu o niniejszym przetargu. Ad. 15 Zmiany warunków spłaty kredytu dotyczyć mogą m.in. zmiany okresu spłaty kapitału i odsetek oraz końcowego terminu spłaty kredytu lub odsetek. Ad. 16 Zamawiający załączył do SIWZ wzór umowy (załącznik Nr 4), która zostanie podpisana z Bankiem, który udzieli Zamawiającemu kredytu. Umowa przygotowana przez Zamawiającego zawiera niezbędne zapisy dotyczące warunków kredytowania. Ad. 17 SprzedaŜ majątku Miasta Zakopane planowana na 2013 r. nie została zaniechana, lecz w związku z procedurami przygotowującymi nieruchomości do sprzedaŝy (podziały, wyceny) istnieje małe prawdopodobieństwo aby Miasto uzyskało znaczące dochody ze sprzedaŝy w 2013 r.

14 Treść pytań z dnia 09 września 2013r. 1.Czy posiadają Państwo zaległości z tytułu podatków (US) i składek (ZUS)? 2.Czy Skarbnik Gminy złoŝy kontrasygnatę na wekslu i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji? 3.Czy przed uruchamianiem kredytu/transz kredytu przedłoŝą Państwo w Banku dyspozycję uruchomienia kredytu na formularzu bankowym? 4.Czy dopuszczają Państwo moŝliwość wydłuŝenia terminu wystąpienia o nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu do 3 lat? 5.Czy dopuszczają Państwo moŝliwość aby wskazane w 11 Umowy o kredyt dokumenty były składane w Banku co kwartał, bez pisemnego Ŝądania ze strony Banku, lub zamieszczane na stronie internetowej Gminy w celu udostępnienia ich Bankowi. 6.Czy dopuszczają Państwo moŝliwość na zastąpienie we wzorze umowy o kredyt, stanowiącej zał nr 4 do SIWZ, określenia Zamawiający określeniem Kredytobiorca 7.Czy dopuszczają Państwo moŝliwość nadania umowie o kredyt numeru generowanego przez system bankowy? 8.W przypadku gdyby opinia RIO o moŝliwości spłaty przedmiotowego kredytu nie została jeszcze wydana, to czy wyraŝają państwo zgodę aby uruchomienie kredytu uwarunkowane było przedłoŝeniem pozytywnej opinii RIO w sprawie moŝliwości spłaty kredytu lub zobowiązują się państwo dostarczyć pozytywną opinię RIO w sprawie moŝliwości spłaty kredytu w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy kredytu. Odpowiedź zamawiającego na powyŝsze pytania (z 09 września 2013r.) : Ad.1 Aktualne zaświadczenia ZUS i US o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczenia społecznego i podatku- zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego pod linkiem przetargi w ogłoszeniu o niniejszym przetargu. Ad. 2 Na wekslu i deklaracji wekslowej oraz oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złoŝona kontrasygnata Skarbnika. Ad. 3

15 Zamawiający przedłoŝy w Banku dyspozycję uruchomienia kredytu na formularzu bankowym. Ad. 4 Zamawiający załączył do SIWZ wzór umowy (załącznik Nr 4), która zostanie podpisana z Bankiem, który udzieli Zamawiającemu kredytu. Umowa przygotowana przez Zamawiającego zawiera niezbędne zapisy dotyczące warunków kredytowania. Ad. 5 Na stronie internetowej Miasta zamieszczane są uchwały budŝetowe oraz ich zmiany, uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ora jej zmiany a takŝe sprawozdania budŝetowe. Pozostałe dokumenty oraz informacje wymienione w 11 Umowy o kredyt będą przekazywane Bankowi na Ŝądanie. Ad. 6 Zamawiający nie przewiduje Ŝadnych zmian we wzorze umowy o kredyt. Ad. 7 Zamawiający dopuszcza moŝliwość nadania umowie o kredyt numeru generowanego przez system bankowy. Ad. 8 Miasto oczekuje na opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej o moŝliwości spłaty kredytu. Po jej otrzymaniu zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Miasta (tj. przed podpisaniem Umowy kredytu). Bilans skonsolidowany wg stanu na r. został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego pod linkiem przetargi w ogłoszeniu o niniejszym przetargu. BURMISTRZ MIASTA inŝ. Janusz Majcher r