RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU KROSNO 2011 R. Raport Makora KHS S.A. za II kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (stan na dzień 01.07.2011r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (stan na dzień 01.04.2010r.)
Powyższe zestawienie zawiera głównych partnerów, na rzecz których Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. realizuje produkcję wyrobów ze szkła ręcznie formowanego. RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 2
INFORMACJE OGÓLNE RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 3
1. INFORMACJE OGÓLNE Dane Emitenta: Nazwa (firma): Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. Kraj: Polska Siedziba: Krosno Adres: 38-400 Krosno, Ul. ks. J. Popiełuszki 92 Numer KRS: 0000369826 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy - KRS REGON: 180501426 NIP: 684-25-84-878 Telefon: +48 13 43 248 81 Fax: +48 13 43 688 55 Poczta e-mail: makora@makora.com Strona www: www.makora.com Autoryzowany Doradca: INVESTcon GROUP S.A. Dane jednostki objętej konsolidacją: Nazwa (firma): Huta Szkła Tarnowiec sp. z o.o. Kraj: Polska Siedziba: Tarnowiec Adres: 38-204 Tarnowiec, Tarnowiec 79 Numer KRS: 0000350419 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy - KRS REGON: 180539765 NIP: 685-22-93-510 Telefon: +48 13 44 245 41 Fax: +48 13 44 245 22 Kapitał zakładowy: 3.100.160 PLN Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100% Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 100% RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 4
WYBRANE JEDNOSTKOWE, SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA OKRES II KWARTAŁU 2011 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 5
2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2011 ROKU (dane w tys. zł.) Stan na 30.06.2011 Stan na 30.06.2010 Kapitał własny 7.360 1.608 Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe 1.140 619 Inwestycje długoterminowe 5.281 0 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 265 65 - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 265 65 Zobowiązania długoterminowe 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe 1.164 848 Aktywa trwałe 6.217 600 Aktywa obrotowe 2.307 1.856 Aktywa/Pasywa razem 8.524 2.456 (dane w tys. zł.) II kwartał 2011 r. - okres od 01.04.2011 do 30.06.2011 Narastająco okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 II kwartał 2010 r. - okres od 01.04.2010 do 30.06.2010 Narastająco okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 Amortyzacja 41 80 4 6 Przychody netto ze sprzedaży 933 2.126 90 777 Zysk/strata na sprzedaży 82 234-64 -57 Zysk/strata na działalności operacyjnej 71 223-398 -382 Zysk/Strata brutto 36 182-403 -389 Zysk/strata netto 22 136-403 -392 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej -28-586 -134-114 -15-5.300 5 5 146 5.940 158 169 RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 6
3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2011 ROKU (dane w tys. zł.) Stan na 30.06.2011 Stan na 30.06.2010 Kapitał własny 7.396 Należności długoterminowe 0 Należności krótkoterminowe 1.675 Inwestycje długoterminowe 0 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 281 - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 281 Zobowiązania długoterminowe 0 Zobowiązania krótkoterminowe 2.925 Aktywa trwałe 5.554 Aktywa obrotowe 4.811 Aktywa/Pasywa razem 10.365 (dane w tys. zł.) II kwartał 2011 r. - okres od 01.04.2011 do 30.06.2011 Narastająco okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 Amortyzacja 146 256 Przychody netto ze sprzedaży 1.934 3.737 Zysk/strata na sprzedaży -678-903 Zysk/strata na działalności operacyjnej 184 279 Zysk/strata brutto 121 217 Zysk/strata netto 108 172 II kwartał 2010 r. - okres od 01.04.2010 do 30.06.2010 Narastająco okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej -45-916 -21-5.026 143 5.945 Brak publikacji porównywalnych, skonsolidowanych wyników za okres 2010 roku wynika z faktu, iż Huta Szkła Tarnowiec Sp. z o.o. prowadzi działalność operacyjną od 1 kwietnia 2010 roku, tj. od kiedy zostały wniesione aportem do Spółki składniki majątkowe stanowiące zorganizowane przedsiębiorstwo. Wcześniej Huta funkcjonowała jako oddział w strukturach INCO VERITAS S.A. Ponadto w analizowanym okresie Huta Szkła Tarnowiec sp. z o.o. nie tworzyła grupy kapitałowej z Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. i nie podlegała konsolidacji. RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 7
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 8
4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE W drugim kwartale 2011 roku Emitent podejmował, zgodnie z przyjętą strategią, działania mające na celu pozyskanie nowych kontrahentów oraz wdrożenie do produkcji nowych kolekcji wyrobów. Odbyto szereg spotkań z przedstawicielami wiodących marek w branży wyrobów ze szkła ręcznie formowanego. Wykonane zostały liczne próby nowych wyrobów, z których część została wdrożona do produkcji. Obroty spółki w II kwartale 2011 roku wzrosły w porównaniu do II kwartału 2010 roku z 90 tys. PLN do 933 tys. PLN, tj. o 936%, natomiast na przestrzeni I półrocza 2011 roku, w stosunku do I półrocza 2010 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 173,6%. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpiła znaczna dywersyfikacja kontrahentów. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży wyrobów stanowił w II kwartale 2011 roku 97,0%, w roku ubiegłym udział ten wyniósł 40,0%. W 2011 roku Spółka w II kwartale wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 82 tys. PLN, natomiast w porównywalnym okresie 2010 roku wygenerowała stratę w wysokości 64 tys. PLN. Zysk na działalności operacyjnej w II kw. 2011 roku wyniósł 71 tys. PLN, w porównywalnym okresie 2010 roku Spółka poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 398 tys. PLN. Emitent wypracował w II kwartale br. zysk netto w wysokości 22 tys. PLN, w roku poprzednim, w analogicznym okresie poniósł stratę netto w wysokości 403 tys. PLN. Emitent w I półroczu br. wypracował jednostkowy zysk netto w wysokości 136 tys. PLN, w analogicznym okresie 2010 roku poniósł stratę netto w wysokości 392 tys. PLN. Tak znaczące różnice w wypracowanych przez Spółkę wynikach w dwóch analogicznych okresach wynikają przede wszystkim z faktu, iż w roku 2010 w II kwartale Spółka miała ograniczone możliwości realizacji zleceń, ponieważ huta, w której zlecała dotychczasową produkcję, zakończyła działalność. Emitent dopiero z końcem czerwca 2010 roku rozpoczął współpracę w zakresie produkcji z Hutą Szkła Tarnowiec sp. z o.o. w Tarnowcu, co pozwoliło na realizację zamówień, generowanie przychodów i pozyskiwanie klientów. W porównywanych okresach nastąpił wzrost poziomu zobowiązań krótkoterminowych z kwoty 848 tys. PLN do poziomu 1.164 tys. PLN. Wzrostowi zobowiązań towarzyszył wzrost wartości aktywów obrotowych z poziomu 1.856 tys. PLN do kwoty 2.307 tys. PLN. Zobowiązania krótkoterminowe mają zatem prawie dwukrotne pokrycie w wartości zapasów, należności oraz środkach pieniężnych. W związku z przeprowadzoną w miesiącu styczniu br. emisją akcji nastąpił znaczny wzrost wartości kapitałów własnych z kwoty 1.608 tys. PLN do kwoty 7.360 tys. PLN., tj. o 357,7%. Spółka w II kwartale br. zwiększała skalę prowadzonej działalności przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego poziomu reżimu technologicznego w zakresie utrzymania jakości wyrobów oraz wydajności. W okresie II kwartału 2011 roku nie wystąpiły zdarzenia które miałyby istotny wpływ na osiągnięte wyniki. Zarząd Spółki uważa wyniki finansowe wypracowane w II kwartale 2011 roku w odniesieniu do analogicznego okresu 2010 roku za zadawalające. RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 9
INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 10
5. INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM W związku z przeprowadzoną w miesiącu styczniu br. emisją prywatną akcji serii B Zarząd Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 29.03.2011 r. złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A oraz serii B. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 7 kwietnia 2011 roku. Spółka w okresie II kwartału wdrażała rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które mają zapewnić wymagany przy produkcji szkła oświetleniowego reżim technologiczny. Wdrożone rozwiązania pozwoliły rozszerzyć dotychczasową współpracę z firmą INLIGHT sp. z o.o. - właścicielem marki SOTTO LUCE (www.sottoluce.com), producentem i wyłącznym dystrybutorem opraw oświetleniowych sygnowanych tą marką. Zarząd Spółki informował, że podpisał w dniu 16.05.2011 roku list intencyjny z firmą INLIGHT sp. z o.o., w którym strony zadeklarowały zamiar sfinalizowania w terminie do 30.09.2011 roku transakcji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce INLIGHT sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów przez Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w wysokości stanowiącej do 40% w podwyższonym kapitale zakładowym. Ponadto strony zadeklarowały, iż podejmą wspólne działania w celu wprowadzenia do końca 2011 roku spółki INLIGHT sp. z o.o., po jej przekształceniu w spółkę akcyjną, na rynek NewConnect. Emitent jest producentem i głównym dostawcą do INLIGHT sp. z o.o. kloszy ze szkła ręcznie formowanego. Spółki podjęły wspólne działania w celu wykorzystania posiadanych kanałów dystrybucji do sprzedaży zarówno oświetlenia jak i wyrobów ze szkła dekoracyjnego. Emitent był pierwszą spółką z województwa Podkarpackiego która zadebiutowała na rynku NewConnect. Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony podmiotów gospodarczych prowadzących swoją działalność na terenie województwa Podkarpackiego. Chcąc wykorzystać doświadczenie zespołu zarządzającego Emitenta oraz Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect, a zarazem akcjonariusza Emitenta, spółki INVESTcon GROUP S.A., rzeczone podmioty zawiązały spółkę Podkarpacki Fundusz Kapitałowy S.A. MAKORA Krośnieńska Huta Szkła S.A. objęła 50% akcji, drugim akcjonariuszem jest INVESTcon GROUP S.A. Celem działalności spółki będzie dokonywanie inwestycji kapitałowych w szczególności w podmioty działające na terenie województwa podkarpackiego. Celem Podkarpackiego Funduszu Kapitałowego S.A. jest dokonywanie inwestycji w ramach pre-ipo w spółki, które są zainteresowane pozyskaniem kapitału oraz wejściem na rynek NewConnect. W miesiącu styczniu i lutym br. przedstawiciele Spółki brali udział w misjach gospodarczych na targach branżowych MAISON&OBJET w Paryżu oraz AMBIENTE we Frankfurcie. Efektem tych misji były, w okresie II kwartału br., liczne wizyty w Hucie przedstawicieli firm sprzedających pod własnymi markami wyroby ze szkła ręcznie formowanego. Spotkania te zaowocowały rozszerzeniem dotychczasowej współpracy m.in. z takimi firmami jak ZWIESEL, WATERFORD oraz rozpoczęciem współpracy m.in. z firmą WILLIAM YEOWARD CRYSTAL, autoryzowanym dostawcą szkła na Dwór Królowej Anglii. RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 11
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Spółka opracowała i złożyła w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Plan Rozwoju Eksportu, który uzyskał akceptację i był podstawą złożenia wniosku do II etapu. W przypadku pozytywnego przejścia II etapu będzie możliwe uzyskanie dofinansowania kosztów związanych z udziałem w imprezach targowych do kwoty 200.000 PLN. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Ponadto Spółka otrzymała decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 172.000 PLN w ramach Działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP poddziałanie 3.3.2 Wsparcia dla MSP osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji POIG 2007-2013. W analizowanym okresie Emitent dokonał przeniesienia m.in. maszyn i urządzeń oraz magazynów wielopoziomowego składowania do obiektów fabrycznych Huty Szkła Tarnowiec sp. z o.o., tym samym przestał ponosić koszty związane z dzierżawieniem powierzchni biurowej, magazynowej oraz produkcyjnej, jak również koszty ochrony obiektu, w którym dotychczas miał siedzibę. Zmiana siedziby Spółki miała swoje konsekwencje w uchwale WZA o zmianie siedziby Spółki z Krosna na Tarnowiec k/jasła. W dniu 22.06.2011 r. dokonana została zmiana statutu polegającą na upoważnieniu Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w dniu 24.06.2011 r. Zarząd skierował do INVESTcon GROUP S.A. ofertę objęcia 2.000.000 akcji nowej emisji serii C w cenie 0,40 zł za jedną akcję. Oferta została skierowana pod warunkiem rejestracji przez Sąd zmiany statutu polegającej na wpisaniu kapitału docelowego. INVESTcon GROUP S.A. zobowiązał się, po ziszczeniu ww. warunku, do objęcia 2.000.000 akcji nowej emisji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w cenie 0,40 zł, to jest o łącznej wartości 800.000 zł. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne pozyskanie kapitału przez spółkę, który będzie wykorzystany przede wszystkim na inwestycje kapitałowe (np. raport bieżący 7/2011 dotyczący listu intencyjnego z INLIGHT Sp. z o.o.). Uchwalono, iż cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego ustalona będzie każdorazowo w porozumieniu z Radą Nadzorczą, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż cena emisyjna akcji serii B. RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 12
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 13
6. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych, skonsolidowane spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. oraz jej podmiotu zależnego spółki Huta Szkła Tarnowiec Sp. z o.o. Huta Szkła Tarnowiec sp. z o.o. jest objęta konsolidacją od 28.01.2011 roku. Brak publikacji porównywalnych, skonsolidowanych wyników za 2010 rok wynika z faktu, iż Huta Szkła Tarnowiec sp. z o.o. prowadzi działalność operacyjną od 1 kwietnia 2010 roku, tj. od kiedy zostały wniesione aportem do Spółki składniki majątkowe stanowiące zorganizowane przedsiębiorstwo. Wcześniej Huta funkcjonowała jako oddział w strukturach INCO VERITAS S.A. Ponadto w analizowanym okresie Huta Szkła Tarnowiec sp. z o.o. nie tworzyła grupy kapitałowej z Emitentem i nie podlegała konsolidacji. Skonsolidowane przychody w drugim kwartale br. wyniosły 1.934 tys. zł., co stanowi 20,80% prognozowanych przychodów na 2011 rok. Branża w jakiej działają spółki charakteryzuje się sezonowością, najtrudniejsze w roku są I i II kwartał. W związku z powyższym wielkość uzyskanych przychodów należy uznać za zadowalającą. Poniesiona skonsolidowana strata na sprzedaży w ujęciu kwartalnym jak i półrocznym jest spowodowana przede wszystkim wyprzedażą stoków magazynowych Huty Szkła Tarnowiec poniżej ich wartości produkcyjnej. Stany magazynowe wyrobów gotowych Huty Szkła Tarnowiec sp. z o.o. wg stanu na 31.12.2010 roku wynosiły 2.446 tys. PLN. Ze względu na rotację zapasów wyrobów gotowych, zgodnie z zaleceniem biegłego rewidenta dokonującego audytu due diligence na zapasach wyrobów gotowych został utworzony odpis aktualizujący. Pomimo utworzenia odpisu aktualizującego jego wartość nie pokryła w całości różnicy między wartością produkcyjną a ceną transakcyjną sprzedanych stoków magazynowych. W miesiącach lutym i marcu zredukowane zostało zatrudnienie w Hucie Szkła Tarnowiec sp. z o.o. o ponad 20 osób. Ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia związane były odprawy, które wyniosły w II kwartale br. 97.531,20 PLN, obciążając wynik na sprzedaży. Proces restrukturyzacji zatrudnienia był realizowany również w drugim kwartale. Za drugi kwartał wypracowany został skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej w wysokości 184 tys. PLN oraz zysk netto na poziomie 108 tys. PLN. Narastająco za pierwsze półrocze 2011 roku skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 279 tys. PLN, natomiast zysk netto osiągnął wartość 172 tys. PLN. RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 14
INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA POZIOMIE SKONSOLIDOWANYM RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 15
7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA POZIOMIE SKONSOLIDOWANYM Tak jak w pierwszym kwartale br., również w drugim kwartale Emitent, konsekwentnie podejmował działania restrukturyzacyjne, w szczególności w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, organizacji procesu produkcji, gospodarki magazynowej i wysyłkowej. Regały wielopoziomowego składowania, będące własnością Emitenta zostały zdemontowane i przewiezione, z dotychczasowej siedzibie w Krośnie, do pomieszczeń fabrycznych Huty Szkła Tarnowiec sp. z o.o. Montaż magazynu wielopoziomowego składowania w powiązaniu z systemem informatycznym wpłynęły na szybkość i sprawność procesu realizacji wysyłek i sprzedaży. Aby nie dublować przez komórki organizacyjne niektórych funkcji zarówno w Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A., jak i w spółce zależnej Huta Szkła Tarnowiec sp. z o.o., dokonany został podział i przypisanie zakresów działania, odpowiedzialności i kompetencji dla poszczególnych komórek w strukturach organizacyjnych obu podmiotów. Hucie Szkła Tarnowiec sp. z o.o. zostały przypisane funkcje bezpośrednio produkcyjne. Emitentowi przypisano funkcje w obszarze: Marketingu i sprzedaży, obejmujące m.in. obsługę stałych i pozyskiwanie nowych klientów, koordynację procesu przyjmowania i realizacji zleceń produkcyjnych, kalkulację cen sprzedaży, organizację wysyłek towaru, projektowanie wyrobów, współpracę z projektantami zewnętrznymi. Organizacji procesu produkcji, obejmującej m.in. ustalanie harmonogramu realizacji zleceń, koordynację, kontrolę i nadzór nad procesem produkcyjnym, w tym kontrolę jakości. Zakupów surowcowo-materiałowych, obejmujących organizację, nadzór i kontrolę nad zakupem surowców i materiałów niezbędnych w procesie produkcji i wysyłki wyrobów gotowych. Controlingu finansowego, obejmującego opracowywanie danych generowanych przez system finansowoksięgowy na potrzeby podejmowanych decyzji zarządczych oraz sporządzanych raportów, w tym na dla konsolidacji z Emitentem. W związku z podziałem i przypisaniem ww. funkcji do Emitenta lub Huty Szkła Tarnowiec sp. z o.o., zostały podjęte działania związane z reorganizacją zatrudnienia pracowników. W wyniku dokonanych zmian Emitent nie zatrudnia już pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Kolejnym planowanym działaniem będzie przeniesienie przez Emitenta, w postaci sprzedaży lub aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aktywów trwałych i obrotowych związanych bezpośrednio z produkcją do Huty Szkła Tarnowiec sp. z o.o. RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 16
STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 17
8. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH Skonsolidowane wyniki osiągnięte w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. oraz stopień realizacji prognozy przedstawiony został w tabeli poniżej. (dane w tys. zł.) Skonsolidowane prognozowane pozycje rachunku zysków i strat Prognoza na 2011 rok przedstawiona w Dokumencie Informacyjnym Wykonanie prognozy do 30.06.2011 roku Stopień realizacji prognoz na 30.06.2011 roku Przychody ze sprzedaży netto 9.300 3.737 40,18% Zysk netto 550 172 31,27% W oparciu o podjęte i planowane działania Zarząd Spółki podtrzymuje realizację prognozy skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto oraz zysku netto przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym. Wszystkie zdjęcia zamieszczone w niniejszym raporcie prezentują wyroby ręcznie formowane, wytworzone przez Makorę Krośnieńską Hutę Szkła S.A. RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 18