Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo 2016 rok Do projektu budżetu z dnia 12 listopada 2015 r. wprowadza się stępujące zmiany: 1. zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.259.890 zł z tytułu: 1) wpływów z usług /wpływy z tytułu usług ksero oraz usług promocyjno-reklamowych/ 8.000 zł, 2) dotacji celowych w ramach programów finsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /dofinsowanie projektu Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjolnego / 10.800 zł, 3) wpływów z różnych dochodów/wpływy ze składki chorobowej pracowników oraz podatku dochodowego od pracowników/ 1.200 zł, 4) wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn 60.000 zł, 5) wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / wpływy z opłaty prolongacyjnej/ 200 zł, 6) wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1.549.000 zł, 7) wpływów z tytułu pobranych świadczeń i zasiłków finsowanych z dotacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 21.000 zł, 8) wpływów z tytułu podatku VAT od aportu rzeczowego w postaci infrastruktury wodociągowokalizacyjnej przekazanego do PWK Legionowo 2.607.690 zł, 9) wpływów z różnych opłat /wpływy z tytułu kosztów upomnień/ 1.000 zł, 10) wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 1.000 zł. 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 427.879 zł z tytułu: 1) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 30 000 zł, 2) wpływów z różnych opłat / wpływy z tytułu kosztów upomnień/ 10.000 zł, 3) wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000 zł, 4) wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 100.000 zł, 5) wpływów z tytułu opłaty skarbowej 60.000 zł, 6) wpływów z tytułu pozostałych odsetek /wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat/ 1.000 zł, 1
7) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /wpływy z tytułu kar porządkowych/ 2.500 zł, 8) wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 150.000 zł, 9) wpływów z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zmia ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów/ 47.000 zł, 10) wpływów z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /wpływy z tytułu dzierżawy mienia komulnego/ 12.379 zł. 3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.465.683 zł z przezczeniem : 1) zakup usług pozostałych w związku ze wzrostem kosztów utrzymania miejsc noclegowych budynku noclegowni w wysokości 900 zł, 2) wdrażanie systemu Sigma firmy Vulcan Sp. z.o.o w wysokości 15.000 zł, 3) wygrodzenia i pochodne od wygrodzeń w Zespole Szkół nr 3 /przyznie dodatkowo 2 godzin zajęć rewalidacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/w wysokości 8.440 zł, 4) dotację celową zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia rzecz mieszkańców Gminy Legionowo w wysokości 60.000 zł /organizacja półkolonii dla dzieci z terenu miasta Legionowo/ oraz zadania w zakresie działalności rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Legionowo /aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie rzecz uczestników uniwersytetów Trzeciego Wieku / w wysokości 15.000 zł, 5) rezerwę celową zarządzanie kryzysowe w wysokości 11.200 zł, 6) zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nieleżnie pobranych świadczeń i zasiłków finsowanych z dotacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 21.000 zł, 7) wydatki bieżące w Zespole Szkół w wysokości 58.538 zł oraz Żłobku Miejskim w wysokości 24.150 zł, 8) dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego w Legionowie wygrodzenia oraz pochodne od wygrodzeń /w związku z realizacją projektu Muzeum Historyczne w Legionowie miarę XXI wieku / w wysokości 43.200 zł, 9) wydatki inwestycyjne Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt /środki niezbędne do realizacji zadania w 2016 roku/ w wysokości 15.560 zł, 10) wydatki inwestycyjne projekt i rozbudowę parkingu przy ul. Kolejowej w rejonie przejazdu 2
kolejowego Os. Piaski /wprowadzenie nowego zadania/ w wysokości 55.000 zł, 11) wydatki inwestycyjne projekt i budowę odcinków chodnika i przejść dla pieszych w ul. Kolejowej w rejonie tunelu PKP /przeniesienie zadania z 2015 r./ w wysokości 30.005 zł, 12) wydatki inwestycyjne projekt i budowę basenu Osiedlu Piaski /środki rozpoczęcie budowy basenu/w wysokości 1.500.000 zł, 13)zapłatę podatku VAT w wysokości 2.607.690 zł za przekazanie do PWK Legionowo Sp. z.o.o aportu rzeczowego w postaci infrastruktury wodociągowo-kalizacyjnej. 4. zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 633.672 zł : 1) odsetki od emisji obligacji komulnych /niższe oprocentowanie od emisji obligacji komulnych z 2010 r. oraz rezygcja z emisji obligacji komulnych w 2015 r./ w wysokości 305.030 zł, 2) poręczenie dla PEC Legionowo Sp. z.o.o realizacje zadania inwestycyjnego Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie / zmia harmonogramu/w wysokości 328.642 zł. 5. inne zmiany: 1) przesunięto z wydatków inwestycyjnych Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa wydatki bieżące Centrum Komunikacyjne w Legionowie -budowa / montaż wyposażenia do Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera/ kwotę 3.690 zł, 2) przesunięto z dotacji celowej dofinsowanie komunikacji ZTM, KM i SKM wydatki zakup usług pozostałych -Taryfa Warszawa +/dopłata do kart oraz zakup kart/ kwotę 34.000 zł, 3) przesunięto z wydatków zakup usług remontowych dz. 600 rozdz. 60016 wydatki zakup usług pozostałych dz. 600 rozdz. 60095 kwotę 70.000 zł /usługi transportowe rzecz mieszkańców/, 4) w ramach wydatków bieżących w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami wyodrębniono kwoty wydatków : - bieżącą działalność - 387.800 zł, - kary i odszkodowania wypłacane rzecz osób fizycznych - 2.950.000 zł, - opłaty za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Gminy Legionowo i Parkiem Zdrowia - 2.300.000 zł, 5) przesunięto z wydatków zakup materiałów i wyposażenia wydatki wygrodzenia bezosobowe związane z bieżącą działalnością Rady Miasta Legionowo kwotę 3.040 zł, 6) przesunięto z wydatków wygrodzenia i pochodne od wygrodzeń oraz z wydatków bieżących dz.801 rozdz.80103 wydatki wygrodzenia i pochodne od wygrodzeń oraz wydatki bieżące dz.801 rozdz.80101 w Zespole Szkół nr 1 kwotę 183.799 zł, 3
7) przesunięto z wydatków płacowych wygrodzenia osobowe pracowników dz.801 rozdz.80101, rozdz. 80103 wydatki dodatkowe wygrodzenie roczne dz.801 rozdz.80101 w Zespole Szkolno-Przedzkolnym nr 2 kwotę 19.991 zł, 8) przesunięto z wydatków wygrodzenia osobowe pracowników oraz z wydatków bieżących dz.801 rozdz.80103 wydatki wygrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki bieżące dz.801 rozdz.80101 w Szkole Podstawowej nr 7 kwotę 129.500 zł, 9) przesunięto z wydatków bieżących zakup usług pozostałych wydatki wygrodzenia i pochodne od wygrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej kwotę 2.085 zł, 10) przesunięto wydatki z wygrodzeń osobowych pracowników wydatki dodatkowe wygrodzenie roczne dz.852 rozdz.85206 w Ośrodku Pomocy Społecznej kwotę 462 zł, 11) przesunięto wydatki ze świadczeń społecznych dz.852 rozdz.85214 wydatki wygrodzenia i pochodne od wygrodzeń dz.852 rozdz.85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej kwotę 236.640 zł, 12) przesunięto z wydatków pochodne od wygrodzeń wydatki dodatkowe wygrodzenia roczne dz.852 rozdz.85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej kwotę 1.616 zł, 13) przesunięto z wydatków oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące schroniska dla zwierząt kwotę 2.226 zł, 14) przesunięto z dotacji podmiotowej zakup materiałów i wyposażenia dotacje celową wydatki inwestycyjne zakup kopiarko-drukarki w Muzeum Historycznym w Legionowie kwotę 11.000 zł. Zmia zwy zadania: 1) z Projekt i budowa oświetlenia ul. Olszankowej /odc. ul.od L. Staffa do ul.j.kossaka/ Projekt i budowa energooszczędnego oświetlenia ul. Olszankowej /odc. od L. Staffa do ul.j.kossaka/ 2) z Projekt baseny Osiedlu Piaski Projekt i budowa basenu Osiedlu Piaski 3) z Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie Na podstawie Uchwały Nr VIII/92/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2011 r. 4
w sprawie trybu pracy d projektem uchwały budżetowej Miasta Legionowo, złożony został jeden wniosek do projektu budżetu przez Komisję Rewizyjną. Wniosek dotyczył przeniesienia środków z wydatków bieżących usługi z zakresie remontów i modernizacji dróg wydatki zainstalowanie monitoringu (jednej kamery) przy Zespole Szkół nr 3 od strony wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie. Powyższy wniosek nie został uwzględniony w związku z brakiem możliwości zainstalowania kamery do istniejących już stanowisk operatorskich. Plan dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów wynosi 191.953.527 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.607.875 zł, z kwoty 28.105.984 zł do kwoty 29.713.859 zł. Wydatki majątkowe stanowią 16,50 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.224.136 zł do kwoty 150.383.298 zł. Wydatki bieżące stanowią 83,50 % wydatków ogółem. 5