(wszystkie dane liczbowe w tys. zł)
DOCHODY + PRZYCHODY PLAN WYKONANIE DOCHODY 153 856 144 838 (94,1%) PRZYCHODY 9 270 5 039 (54,4%) RAZEM 163 121 149 877 (91,9 %) WYDATKI + ROZCHODY PLAN WYKONANIE WYDATKI 158 862 146 532 (92,2%) ROZCHODY 4 264 4 192 (98,3%) RAZEM 163 126 150 724 (92,4%) WYNIK BUDŻETU = - 846
PRZYCHODY PLAN ROZCHODY ROZCHODY PLAN WYKONANIE KREDYTY BANKOWE 3 990 3 295 (82,6 %) POŻYCZKI WFOŚiGW 2 281 545 (23,9 %) SPŁATA POŻYCZKI PRZEZ ZZOZ 1 800 0 (0,0 %) WOLNE ŚRODKI Z 2012 r. 1 200 1 200 ( 100,0 %) SPŁATY RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW, w tym: Kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach Pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach WYNIK - 846 WYKONANIE 4 264 4 192 (98,3 %) 3 958 3 886 (98,2%) 306 306 (100%)
18% 5% 4% % - WY UDZIAŁ WYKONANIA WG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 3% 1% 1% 4% 60 409 SUBWENCJE 31 456 UDZIAŁ W PODATKACH 26 625 DOTACJE 8 013 OPŁATY ZA POBYT DPS-y 5 528 UNIJNE 3 917 OPŁATA KOMUNIKACYJNA 1 239 25% UDZIAŁ W DOCHODACH SP 22% 42% 1 084 POMOC FINANSOWA 6 567 POZOSTAŁE
3500 Podatek doch. od os. fizycznych plan 31.473 wyk. 30 325 ( 96,4% ) 3000 2500 2000 1500 1000 udział w podatku średnia m-czna 500 0-1.148 niedobór
Plan : 4.680 Wyk.: 203 3,6% Pomimo kilkukrotnych prób sprzedaży n/w nieruchomości nie znalazły nabywców: 1.400 Zaolzianka Istebna 1.000 Międzyświeć działki 3,5 ha 1.000 ZZOZ nieczynne obiekty ( pralnia, kuchnia) 500 Strumień filia ZSR Międzyświeć 400 Bielska 10
50% STRUKTURA WYDATKÓW W UJĘCIU % 73 404 WYNAGRODZENIA 14% 20 273 DOTACJE 16 935 WYDATKI JEDNOSTEK 10 252 MAJĄTKOWE - INWESTYCJE 0% 2 339 MAJĄTKOWE - DOTACJE 1 332 OBSŁUGA DŁUGU 1% 2% 1% 7% 11% 14% 1 012 NIEWYGASAJĄCE 359 MAJĄTKOWE - ZAKUPY 20 626 POZOSTAŁE
WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WYKONANIE % wykonania / wydatki ogółem oświata 65 752 60 629 41,4 pomoc społeczna + urząd pracy 37 870 35 925 24,5 drogi 19 845 17 858 12,2 administracja publiczna ( starostwo) 11 984 11 561 7,9 bezpieczeństwo publiczne ( w tym m.in. 8 553 8 532 5,8 straż pożarna ) ochrona zdrowia (składki zdrowotne dla 4 966 4 952 3,4 bezrobotnych) działalność usługowa ( geodezja + nadzór 2 714 2 136 1,5 budowlany) kultura 1 817 1 781 1,2 obsługa długu ( odsetki + prowizje) 1 892 1 332 0,9 gospodarka nieruchomościami 1 256 1 079 0,7 Leśnictwo + rolnictwo 562 444 0,3 kultura fizyczna i sport 162 157 0,1 ochrona środowiska 202 86 0,05 turystyka 66 59 0,04 SUMA: 158 862 146 532 -
W TRAKCIE ROKU ZACIĄGNIĘTO ( uruchomiono) KREDYTY BANKOWE W WYS. 3.295, 1. 2.567 ING, 10 lat, oproc. 3,34%, marża 0,74% Cel: finansowanie inwestycji oraz remontów: Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu, Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu, Termomodernizacja PDPS w Pogórzu filia Bursztyn w Kończycach Małych 2. 728 NORDEA, 10 lat, oproc. 4,75%, marża 2,15% Cel: Termomodernizacja budynku głównego PDPS Feniks w Skoczowie W 2014 r. uzyskano premię termomodernizacyjną w wys. 145
POŻYCZKI w wys. 545 tys. zł 1. 518 WFOŚiGW, 10 lat, 4,51% Cel: Termomodernizacja budynku głównego PDPS Feniks w Skoczowie 2. 27 ( umowa 1.534 ), WFOŚiGW, 10 lat, 4,28 % Cel: Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie
45 MLN ZŁ ZADŁUŻENIE POWIATU W LATACH 2007-2013 44,4 40 35 36,2 35,2 34,8 30 25 19,8 20 15 17,0 13,5 17,3 14,7 10 5 3,0 4,2 3,9 5,2 5,5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Zadłużenie Powiatu Koszt obsługi długu ( raty + odsetki) Zadłużenie Powiatu - 22,6 % wykonanych dochodów ( limit 60%) Koszt obsługi długu Powiatu - 3,8% ( limit 15%)
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)
Wydatki majątkowe (łącznie 13.076) w podziale na kierunki finansowania: 7.233 - drogi powiatowe (55,31%) 3.339 - domy pomocy społecznej (25,54%) 1.415 - oświata i wychowanie (10,82%) 417 - szpital (3,19%) 241 - drogi wojewódzkie ( 1,84%) 131 - starostwo (1%) 93 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,71%) 68 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,52%) 67 - placówki opiekuńczo-wychowawcze (0,51%) 72 -pozostałe (0,55%) 25,54% 10,82% 1,84% 3,19% 1,01% 0,71% 0,52% 55,31% 0,51% 0,55%
1.084 - pomoc finansowa gmin 1.932 - dotacje WFOŚiGW, NFOŚiGW 14 - Fundusz Wsparcia PSP 2.421- środki unijne 3.650 - kredyty i pożyczki 3.534 - środki własne 417 - obligacje
W ramach zadania przebudowano ul. Długą na odcinku ok. 1,3 km od skrzyżowania z drogą powiatową -ul. Bielska do rejonu wiaduktu kolejowego (z wyłączeniem odcinka od skrzyżowania z ul. Jałowcową do skrzyżowania z ul. Skrajną), w tym: wybudowano jednostronny chodnik, przebudowano przepusty, przebudowano 5 skrzyżowań i poboczy, wykonano odwodnienie pasa drogowego, wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz bariery ochronne, przebudowano sieci: wodociągową, gazową i energetyczną
1.445 - środki własne 35% Łączny koszt inwestycji (4.141) sfinansowano: 2.696 środki unijne 65%
Rezerwa subwencji ogólnej Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówka w ciągu Al. Łyska w Cieszynie ( koszt 3.478 ) Zakres przeprowadzonych robót, po rozbiórce dotychczasowego mostu, obejmował budowę/przebudowę m.in.: nowego obiektu, murków regulacyjnych na rzece Puńcówka w rejonie obiektu, skrzyżowań z ul. St. Żeromskiego oraz z ul. Błogocką, zatok autobusowych, chodników wzdłuż Al. Łyska, ul. St. Żeromskiego oraz Błogockiej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Łyska i ul. St. Żeromskiego.
Łączny koszt inwestycji (3.478) sfinansowano: 1.639 środki własne 100 - Miasto Cieszyn 1.739 budżet państwa (RSO)
PDPS Feniks w Skoczowie (1.739) Zakres robót budowlanych: docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wykonanie instalacji solarnej, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o.. wykończenia elewacji ścian z wymianą stolarki okiennej i pokrycia dachowego w budynku Kaplicy, montaż klap dymnych w klatkach schodowych budynku głównego, wykonania instalacji RTV w budynku głównym.
PDPS Feniks w Skoczowie Łączny koszt inwestycji (1.739) sfinansowano: 254 - środki własne 728 - kredyt termomodernizacyjny (premia termomodernizacyjna - 145,5) 518 - pożyczka WFOŚiGW ( po spłacie min. 50% może być umorzona do 45%) 239 - dotacja WFOŚiGW Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 2.379 Ostateczna struktura finansowania: 868 do spłaty 50,0% 618 bezzwrotne 35,5% 253 własne 14,5%
PDPS Feniks w Skoczowie
Filia Bursztyn w Kończycach Małych (1.799) Zakres przeprowadzonych robót termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym i administracyjnym: przebudowa instalacji co. i kotłowni z wymianą hydroforu, remont wewn. instalacji z.w.u. i c.w.u. wraz z instalacją solarną, rozbudowa i przebudowa wewn. instalacji gazu, docieplenie ścian zewnętrznych, remont i docieplenie dachu i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, odwodnienie fundamentów wykonanie instalacji elektrycznej.
Filia Bursztyn w Kończycach Małych Łączny koszt inwestycji (1.799) sfinansowano: Dotacja NFOŚiGW (1.571) 87,3% środki własne (228) 12,7% Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 3.650
Filia Bursztyn w Kończycach Małych
Modernizacja elewacji budynków Elewacja budynku szkoły ZSEG (I etap) - 424
Budynek A ZSTiO w Skoczowie - 364
Drogi wewnętrzne ZST w Cieszynie - 346
Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna na terenie ZS im. Szybińskiego - 54
Z uwagi na niewydolność dotychczasowego sprzętu informatycznego przeniesiono dane do jednego nowoczesnego serwera. Zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem i wykonano usługę wdrożenia. Wartość całkowita zadania 349 ; płatność rozłożona na 3 raty w 2013 zapłacono I ratę.
853 dla U.Marszałkowskiego - Przebudowa skrzyżowania w Ustroniu Nierodzimiu 634 dla Gminy Zebrzydowice - Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego w Kaczycach 450 dla Gminy Hażlach - Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych ( ul. Główna w Zamarskach i ul. Cieszyńska w Pogwizdowie) 417 dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie (dokończenie remontu I piętra pawilonu łóżkowego - oddział chorób zakaźnych i pulmologicznych)
Wydatki remontowe ( 5.010) drogi powiatowe 3209 placówki oświatowe 734 drogi powiatowe, dotacje dla Gmin 483 placówki opieki społecznej 447 inne 137
chodnik ul. Bielska w Chybiu ( 0,5 km) 140 ul. Skoczowska w Ustroniu ( 0,7 km nowa nawierzchnia) 343 0 100 200 300 400
remonty cząstkowe 1234 ul. Sobieskiego w Kaczycach 0,7 km 357 ul.bielska w Zabłociu 0,2 km 473 ul. Ochabska w Kiczycach 0,9 km 375 ul. Bielska w Chybiu 0,6 km ul.szpotawicka w Górkach Wielkich 0,6 km 327 443 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
250 Nakłady remontowe w placówkach oświatowych, łącznie 734, w tym m.in: 200 150 100 50 0 ZSTiO ZSEG Cieszyn Skoczów (225) ( 90) ZPSWR Cieszyn ( 61 ) ZS Cieszyn ( 32 ) ZSGH Wisła ( 26)
Wymiana skrzynek bezpiecznikowych i pionu instalacji elektrycznej w ZST Cieszyn, Wymiana i remont rozdzielni prądu w Internacie, w kuchni oraz wymiana instalacji odgromowej w ZSGH Wisła, Malowanie dachu ZSEG Cieszyn,
Remonty w placówkach pomocy społecznej (łącznie 426 ): 250 200 208 150 144 100 74 50 0 DPS Pogórze, m.in: remont i częściowa wymiana istniejącej konstrukcji dachu skrzydła zachodniego w budynku mieszkalnym DPS Pogodna Jesień Cieszyn, m.in: remont posadzek na korytarzach domu DPS Feniks Skoczów, m.in: remont klatek schodowych
PROJEKTY UNIJNE W 2013 r. trwała realizacja 25 projektów unijnych, na poczet których pozyskano 5.530, wydatkowano 7.763. Realizację 8 projektów zakończono, pozostałe 17 są kontynuowane, w tym: - 13 jednostki oświatowe ( 3 zakończone) - 7 Urząd Pracy ( 3 zakończone) - 4 Starostwo - 1 pomoc społeczna
Dochody pozyskane z UE w latach 2009-2013 25000 w podziale na dochody majątkowe i bieżące 20000 15000 10000 5000 0 2009-1.887, w tym oświata 1.024 2010-10.542, w tym oświata 475 2011-23.404, w tym oświata 1.209 2012-14.186, w tym oświata 1.265 2013-5.530, w tym oświata 1.918 majątkowe 5 9 095 21 229 11 865 2421 bieżące 1 882 1 447 2 175 2 321 3109
ALGORYTM SUKCESU W ZAWODZIE ZS CIESZYN Okres realizacji: 2013-2015 Wartość projektu: 707 Plan wydatków: 265 Wykonanie w 2013: 242 W ramach projektu realizowane były: - zajęcia z informatyki, - AIKIDO, - Język angielski, - Kółka matematyczne, - Doradztwo zawodowe, - Warsztaty psychologiczne.
Innowacyjne i kreatywne rozwiązania w przemyśle samochodowym Techniczne zaplecze ich wykorzystania w nowoczesnych pojazdach ZSZ Skoczów Okres realizacji: 2012-2013 Wartość projektu: 226 Plan wydatków: 220 Wykonanie w 2013: 217 20 uczniów z klas III i IV technikum Rezultaty projektu : wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim zawodowym, uzyskanie Certyfikatu znajomości języka hiszpańskiego w stopniu podstawowym, zdobycie certyfikatu Europass Mobilność, poznawanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach, zwiększenie szans na polskim i europejskim rynku pracy,
MAM ZAWÓD MAM PRACĘ W REGIONIE realizowany przez Wydział Edukacji Okres realizacji: 2012-2014 Wartość projektu: 2.897 Plan wydatków 2013: 2.835 Wykonanie 2013: 1.048 Działania realizowane w ramach projektu m.in.: usługa doradztwa indywidualnego 453 uczniów, 177 doposażenie pracowni w materiały dydaktyczne 176 kurs prawa jazdy kat. B 150 uczniów, 84 kurs barmański 70 uczniów, 65 kurs baristyczny Latte Art 55 uczniów, 49 kurs spawania metodą MAG -25 uczniów, 26 kurs operatorów maszyn m.in. budowlanych 22 uczniów, 22 kurs grafiki komputerowej 28 uczniów, 12
INNOWACYJNY SYSTEM WSPOMAGANIA SZKÓŁ w POWIECIE CIESZYŃSKIM realizowany przez Wydział Edukacji Okres realizacji: 2013 2015 Wartość projektu: 1.476 Plan wydatków 2013: 283 Wykonanie 2013: 59 Działania realizowane w ramach projektu m.in.: Opracowanie nowych procedur i narzędzi merytorycznych, Diagnoza potrzeb, Doskonalenie pracy nauczyciela ( m.in. warsztaty, spotkania, konsultacje, wykłady), Przełożenie nowych umiejętności na szkolną praktykę, Lokalne sieci współpracy i samokształcenia,
PROJEKTY UNIJNE realizowane przez Urząd Pracy W 2013 r. realizowano 7 projektów unijnych: Zyskaj Pracę 398 Nowa jakość nowe możliwości IV 76 Kierunek przedsiębiorczość - 63 Kolorowe jutro 28 Nowa jakość nowe możliwości III 18 Języki nam nie obce 12 Dobry staż i pracę masz - 10 Łączne wykonanie wydatków - 605
Okres realizacji: 2012-2013 Wartość projektu: 641 Plan wydatków 2013: 453 Wykonanie w 2013: 398 Uczestnicy projektu: 51 osób bezrobotnych do 25 roku życia W ramach projektu odbyły się: Warsztaty umiejętnego poruszania się na rynku pracy Staże 9-cio miesięczne u pracodawców W wyniku realizacji projektu zatrudnienie podjęły 42 osoby, tj. 83% efektywności zatrudnieniowej
Wykonanie 88 W imprezach kulturalnych ( 5 imprez ) tj. koncertach, prelekcjach oraz degustacjach potraw uczestniczyło 1,5 tys osób.
OCENA SPRAWOZDAŃ POWIATU PRZEZ NIEZALEŻNE PODMIOTY
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwałą z dnia 25 kwietnia 2014 r. wydała pozytywną opinię ( bez uwag) o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r.,
Niezależny Biegły Rewident w wydanej opinii z dnia 22.04.2014 r. stwierdził, iż sprawozdanie finansowe Powiatu za rok 2013 we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu, zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami statutu Powiatu
W ogólnopolskim rankingu Związku Powiatów Polskich na najlepszy Powiat, Powiat Cieszyński zajął 2 miejsce za 2013 r. w kategorii powyżej 120 tysięcy mieszkańców. W dniu 11.06.2014 r. na Kongresie Regionów w Świdnicy, Starostowie odebrali nagrodę w postaci pucharu i dyplomu.