WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków Historia operacji - pełny numer rachunku - waluta - saldo - dostępne środki - suma zleceń w realizacji - grupy rachunków - właściciel rachunku - nazwa rachunku - data otwarcia - waluta - maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet (limit sprawdzany jest podczas zapisywania przelewu) - maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet (limit sprawdzany jest podczas przekazywania przelewu do realizacji) Zmiana limitu możliwa jest poprzez złożenie w Banku odpowiedniej dyspozycji. - wolne środki - suma zaległych prowizji - suma zablokowanych środków - suma zleceń w realizacji - przewidywana kwota dostępna - limit kredytowy - saldo otwarcia - obroty Winien - obroty Ma - saldo bieżące - zmiana nazwy rachunku - data zestawienia operacji - saldo otwarcia zestawienia operacji (saldo początkowe) - obroty Winien - obroty Ma - saldo zamknięcia zestawienia operacji (saldo końcowe) - pobranie pliku z dziennym zestawieniem operacji w formacie XML, liniowym (tekstowym) lub MT940 - pobranie pliku z zestawieniami operacji w formacie XML, liniowym (tekstowym) lub MT940 - pobranie pliku zestawienia dziennego w formacie PDF - data nałożenia blokady - data wygaśnięcia blokady i waluta - rodzaj - data operacji - data księgowania - rodzaj operacji -pobranie pliku z zestawieniem operacji bieżących w formacie XML, liniowym (tekstowym) - nazwa grupy - rachunki - stworzenie grupy - usunięcie grupy - modyfikacja grupy Grupowaniu podlegają rachunki o tej samej walucie, modulo rachunków może być różne. operacji - typ operacji - data operacji - data księgowania - rachunek obciążony (uznany) - rodzaj operacji - pobranie pliku z listą operacji w formacie PDF - pobranie pliku z potwierdzeniem operacji w formacie PDF Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP 676-01-07-416. www.deutschebank.pl 1/8
Rachunki Wyciągi Przelewy Lista przelewów Szczegóły przelewu Nowy przelew Nowy przelew ZUS Nowy przelew podatku Nowy przelew zagraniczny Nowy przelew europejski Nowy przelew między własnymi rachunkami Szablony przelewów Import przelewów - Możliwość pobrania wyciągów w formacie PDF Wyciągi elektroniczne są dostępne po złożeniu w Banku odpowiedniej dyspozycji. - data zlecenia - typ zlecenia - akceptacja zleconego przelewu - późniejsza akceptacja zapisanego przelewu - akceptacja kilku przelewów pojedynczo - wycofanie akceptacji przelewu (wycofanie powoduje usunięcie wszystkich podpisów) - usunięcie przelewu (operacja możliwa dla przelewu ze statusem Nowy ) - edycja przelewu (operacja możliwa dla przelewu ze statusem Nowy ) - skopiowanie przelewu z listy - stworzenie paczki przelewów (brak ograniczeń ilości przelewów w paczce) - akceptacja paczki przelewów - akceptacja kilku paczek przelewów pojedynczo - akceptacja kilku paczek przelewów zbiorczo - wycofanie akceptacji paczki przelewów (wycofanie powoduje usunięcie wszystkich podpisów) - edycja paczki przelewów (operacja możliwa dla paczki ze statusem Nowa ) - usunięcie paczki przelewów (operacja możliwa dla paczki ze statusem Nowa ) - możliwość sortowania listy przelewów - nazwa i adres kontrahenta - nr rachunku kontrahenta - data zlecenia - data realizacji - zleceniodawca (dane osoby wprowadzającej przelew) - rejestr zmian dotyczący danego przelewu - kod BIC/SWIFT (tylko dla przelewu zagranicznego i europejskiego) - nazwa i adres banku kontrahenta (tylko dla przelewu zagranicznego i europejskiego) - informacje dodatkowe (tylko dla przelewu zagranicznego) - opcja kosztów (tylko dla przelewu zagranicznego) - typ wpłaty (tylko dla przelewów do ZUS) - deklaracja (tylko dla przelewów do ZUS) - numer deklaracji (tylko dla przelewów do ZUS) - numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego (tylko dla przelewów do ZUS) - NIP Płatnika (tylko dla przelewów do ZUS) - typ drugiego identyfikatora (tylko dla przelewów do ZUS) - numer drugiego identyfikatora (tylko dla przelewów do ZUS) - nazwa Urzędu Skarbowego (tylko dla przelewów podatku) - identyfikacja zobowiązania (tylko dla przelewów podatku) - okres zobowiązania (tylko dla przelewów podatku) - symbol formularza (tylko dla przelewów podatku) - typ drugiego identyfikatora (tylko dla przelewów podatku) - numer drugiego identyfikatora (tylko dla przelewów podatku) umożliwia wykonanie przelewu: - Eliksir do innego banku krajowego - wewnętrznego, w ramach rachunków w Deutsche Bank Polska S.A. - z rachunku walutowego na inny rachunek walutowy w Deutsche Bank Polska S.A. - z rachunku w PLN na rachunek walutowy w Deutsche Bank Polska S.A. (następuje wówczas przewalutowanie kwoty przelewu) - z rachunku walutowego na rachunek w PLN w Deutsche Bank Polska S.A. (następuje wówczas przewalutowanie kwoty przelewu; kwota przelewu wyrażana jest zawsze w walucie, w której prowadzony jest rachunek obciążany) - Możliwość zapisania przelewu (jednorazowego, ZUS, podatku, zagranicznego i europejskiego, między własnymi rachunkami) jako szablon. Na liście dostępne są szablony dodane przez wszystkich Użytkowników - Import plików w formacie XML, Eliksir, Liniowy, VideoTel 2/8
Przelewy Import przelewów ZUS Import przelewów podatku Import przelewów zagranicznych Import przelewów europejskich Archiwum przelewów Zlecenia stałe Lista zleceń stałych - Import plików w formacie XML, Płatnik, Liniowy, VideoTel - Import plików w formacie XML, Eliksir, Liniowy, VideoTel - Import plików w formacie XML, Liniowy - data zlecenia - typ zlecenia - pobranie pliku ze statusami przelewów w formacie XML lub liniowym (tekstowym) W Archiwum dostępne są wszystkie przelewy posiadające ostateczny status: (zakończony, odrzucony, anulowany, usunięty). - typ zlecenia - akceptacja zlecenia - późniejsza akceptacja zapisanego zlecenia stałego - akceptacja kilku zleceń stałych pojedynczo - wycofanie akceptacji zlecenia stałego (wycofanie powoduje usunięcie wszystkich podpisów) - edycja zlecenia stałego (operacja możliwa dla zlecenia ze statusem Nowe ) - usunięcie zlecenia stałego (operacja możliwa dla zlecenia ze statusem Nowe ) - skopiowanie zlecenia stałego z listy - anulowanie zlecenia stałego - możliwość sortowania listy zleceń stałych Szczegóły zlecenia stałego Nowe zlecenie stałe Archiwum zleceń stałych Polecenia zapłaty (od strony wierzyciela) Lista poleceń zapłaty - nazwa i adres kontrahenta - nr rachunku kontrahenta - data pierwszej realizacji zlecenia realizacji zlecenia - realizacja co (częstotliwość realizacji) - zleceniodawca (dane osoby wprowadzającej zlecenie stałe) - rejestr zmian dotyczący danego zlecenia stałego - opis - data realizacji - typ operacji - rachunek do uznania - opis - akceptacja polecenia zapłaty - późniejsza akceptacja zapisanego polecenia zapłaty - akceptacja kilku poleceń zapłaty pojedynczo - wycofanie akceptacji polecenia zapłaty (wycofanie powoduje usunięcie wszystkich podpisów) - usunięcie polecenia zapłaty (operacja możliwa dla polecenia zapłaty ze statusem Nowe ) - edycja polecenia zapłaty (operacja możliwa dla polecenia zapłaty ze statusem Nowe ) - skopiowanie polecenia zapłaty z listy - stworzenie paczki poleceń zapłaty (brak ograniczeń ilości poleceń w paczce) - akceptacja paczki poleceń zapłaty - akceptacja kilku paczek poleceń zapłaty pojedynczo - akceptacja kilku paczek poleceń zapłaty zbiorczo - wycofanie akceptacji paczki poleceń zapłaty (wycofanie powoduje usunięcie wszystkich podpisów) 3/8
Polecenia zapłaty (od strony wierzyciela) Lista poleceń zapłaty Szczegóły polecenia zapłaty Nowe polecenie zapłaty Import poleceń zapłaty Archiwum poleceń zapłaty Raporty Raport operacji Płatności masowe Lista płatności masowych Szczegóły płatności masowej Import płatności masowych - edycja paczki poleceń zapłaty (operacja możliwa dla paczki ze statusem Nowa ) - usunięcie paczki poleceń zapłaty (operacja możliwa dla paczki ze statusem Nowa ) - możliwość sortowania listy poleceń zapłaty - nazwa i adres dłużnika - nr rachunku dłużnika - identyfikator polecenia zapłaty - NIP - data realizacji - rachunek do uznania - zleceniodawca (dane osoby wprowadzającej polecenie zapłaty) - rejestr zmian dotyczący danego polecenia zapłaty - Import plików w formacie XML, Liniowy - data realizacji - typ zlecenia - rachunek do uznania - pobranie pliku ze statusami poleceń zapłaty w formacie XML lub liniowym (tekstowym) - możliwość wygenerowania raportu przelewów, zleceń stałych i płatności masowych składanych w db powernet - data utworzenia - suma kwot zleceń - akceptacja płatności masowej - późniejsza akceptacja zapisanej płatności masowej - akceptacja kilku płatności masowych pojedynczo - akceptacja kilku płatności masowych zbiorczo - wycofanie akceptacji płatności masowej (wycofanie powoduje usunięcie wszystkich podpisów) - usunięcie płatności masowej (operacja możliwa dla przelewu ze statusem Nowa ) - edycja płatności masowej (operacja możliwa dla przelewu ze statusem Nowa ) - możliwość sortowania listy płatności masowych - suma kwot zleceń - lista zleceń w ramach płatności masowej - data zlecenia - Import plików w formacie XML, Eliksir, Liniowy, VideoTel Nowa płatność masowa Archiwum płatności masowych Awizowanie wypłat gotówkowych Lista awizowań umożliwia wykonanie płatności masowej składającej się z: - przelewów Elixir do innego banku krajowego - przelewów wewnętrznych w ramach rachunków w Deutsche Bank Polska S.A. - data utworzenia - suma kwot zleceń - data wypłaty 4/8
Awizowanie wypłat gotówkowych Lista awizowań Nowe awizowanie Archiwum awizowań Przelewy Collectowe Przelewy Collectowe Kontrahenci Lista kontrahentów Nowy kontrahent Grupy kontrahentów Dodanie kontrahenta do grupy Usunięcie kontrahenta z grupy Import kontrahentów Lokaty Lista lokat Szczegóły lokaty - data awizowania - nazwa placówki banku - akceptacja awizowania wypłaty - późniejsza akceptacja zapisanego awizowania wypłaty - wycofanie akceptacji awizowania wypłaty (wycofanie powoduje usunięcie wszystkich podpisów) - usunięcie awizowania wypłaty (operacja możliwa dla awizowania ze statusem Nowy ) - edycja awizowania wypłaty (operacja możliwa dla awizowania ze statusem Nowy ) - pobranie pliku ze szczegółami awizowania wypłaty w formacie PDF - możliwość sortowania listy awizowań Awizowanie powinno być zgłoszone minimum 2 dni robocze wcześniej. Minimalne kwoty awizowań to 25 000 PLN lub 5 000 EUR lub 5 000 USD. - data wypłaty - data awizowania - nazwa placówki banku - pobranie pliku ze szczegółami awizowania wypłaty w formacie PDF - możliwość wyszukiwania i pobierania plików z analityką masowych płatności przychodzących dbcollect. - nazwa skrócona - nazwa pełna - grupa - kod BIC / SWIFT - numer rachunku Lista kontrahentów jest wspólna dla wszystkich Użytkowników. - edycja kontrahenta - usunięcie kontrahenta - możliwość sortowania listy kontrahentów, domyślne ułożenie alfabetyczne według wartości nazwy skróconej - nazwa grupy - stworzenie grupy - usunięcie grupy bez usuwania kontrahentów - usunięcie grupy ze znajdującymi się w niej kontrahentami Dodanie do grupy możliwe jest z poziomu listy kontrahentów oraz podczas zapisywania nowego i edycji istniejącego kontrahenta. Usunięcie z grupy możliwe jest z poziomu listy kontrahentów oraz podczas edycji istniejącego kontrahenta. - Import plików w formacie XML, Liniowy, VideoTel - data otwarcia lokaty Lista zawiera lokaty niezależnie od kanału ich założenia. - akceptacja założenia lokaty - późniejsza akceptacja zapisanej lokaty - edycja lokaty (operacja możliwa dla lokaty o statusie "Nowa") - usunięcie lokaty (operacja możliwa dla lokaty o statusie "Nowa") - zerwanie lokaty - wygenerowanie raportu z listy lokat i zapisanie go w formacie PDF lub skierowanie do wydruku - możliwość sortowania listy lokat Lokaty negocjowane można zerwać jedynie w placówce Banku. 5/8
Lokaty Szczegóły lokaty Nowa lokata Archiwum lokat Tabela oprocentowania lokat Kredyty Lista kredytów Szczegóły kredytu Harmonogram spłat kredytu Karty płatnicze Lista kart płatniczych Szczegóły karty Historia karty Wiadomości Lista wiadomości - oprocentowanie - sposób zadysponowania lokatą po jej zakończeniu - rachunek do przelania środków po zakończeniu lokaty - zleceniodawca (dane osoby wprowadzającej lokatę) - data otwarcia Przelanie środków z zerwanej lokaty możliwe jest tylko na rachunek własny dostępny na liście. - data otwarcia - wygenerowanie raportu z listy lokat i zapisanie go w formacie PDF lub skierowanie do wydruku Link do strony internetowej Banku z aktualną tabelą oprocentowania lokat. - numer kredytu - data uruchomienia - waluta - wyświetlenie harmonogramu spłat - numer kredytu - nazwa kredytu - data uruchomienia - okres kredytowania w miesiącach - oprocentowanie - pełny numer rachunku - kapitał wymagalny - kapitał niewymagalny - data płatności ostatniej raty - data płatności następnej raty - data płatności raty - pełna kwota raty - wysokość części kapitałowej raty - wysokość części odsetkowej raty - przewidywane saldo po spłacie raty - numer karty (cztery pierwsze i cztery ostatnie cyfry) - imię i nazwisko posiadacza karty - rodzaj karty - waluta karty - suma transakcji bieżących - limit karty (w przypadku kart debetowych - dzienny limit wypłat, a dla pozostałych kart limit przyznany na dany okres rozliczeniowy) Każdy Użytkownik widzi wszystkie karty wydane dla danej Firmy. - numer karty (cztery pierwsze i cztery ostatnie cyfry) - rodzaj karty - limit karty (w przypadku kart debetowych - dzienny limit wypłat, a dla pozostałych kart limit przyznany na dany okres rozliczeniowy) - imię i nazwisko posiadacza karty - data ważności karty - data transakcji - data rozliczenia - opis transakcji transakcji w walucie transakcji - prowizja w walucie transakcji obciążenia rachunku w PLN - rodzaj transakcji - data i godzina publikacji wiadomości 6/8
Wiadomości Lista wiadomości Treść wiadomości Zarządzanie kontem Zmiana hasła do logowania do systemu Zarządzanie metodą autoryzacji Import/eksport danych Uprawnienia Użytkowników Raport logowań Tabela kursów walut Bieżąca tabela Archiwum kursów - oznaczenie wszystkich wiadomości jako przeczytanych Lista wiadomości jest widoczna po zalogowaniu się do systemu w zakładce Strona główna. - data i godzina publikacji wiadomości - treść wiadomości - usunięcie wiadomości - zmiana hasła do logowania poprzez podanie aktualnego i dwukrotnie nowego hasła - nazwa metody autoryzacji metody autoryzacji - data ważności metody autoryzacji - wybrana metoda autoryzacji - aktywacja Tokena USB - parametry importu przelewów zwykłych - parametry importu przelewów do ZUS - parametry importu przelewów podatku - parametry importu przelewów zagranicznych - parametry importu przelewów europejskich - parametry importu poleceń zapłaty - parametry importu płatności masowych - parametry importu listy kontrahentów - parametry eksportu statusów przelewów - parametry eksportu statusów poleceń zapłaty - parametry eksportu dziennych zestawień operacji - parametry eksportu bieżących operacji - możliwość zmiany nazwy rachunku - możliwość importu struktury pliku - możliwość wyświetlenia struktury pliku - możliwość usunięcia struktury pliku - lista Użytkowników posiadających dostęp do systemu - lista rachunków, do których można nadać uprawnienia wybranemu Użytkownikowi - lista funkcji, do których można nadać uprawnienia wybranemu Użytkownikowi - lista metod autoryzacyjnych Użytkownika (nazwa, status, data ważności, wybrana metoda) - zmiana nazwy rachunku - edycja uprawnień do przeglądania rachunku - edycja uprawnień do obciążania rachunku - zmiana rachunku domyślnego - udostępnienie rachunku w zakładce "Strona główna" - zbiorcze nadawanie i odbieranie uprawnień do poszczególnych funkcji - edycja uprawnień do poszczególnych funkcji Modyfikacja uprawnień jest dostępna tylko dla Użytkownika z uprawnieniami Administratora. - imię i nazwisko Użytkownika - data i godzina zdarzenia - typ zdarzenia (udane logowanie, wylogowanie) - data i godzina ostatniej aktualizacji tabeli - dwuliterowy skrót nazwy kraju macierzystego - trzyliterowy symbol waluty - kurs kupna dewiz - kurs sprzedaży dewiz - kurs średni Lista rozpoczyna się od wyróżnionych walut EUR, USD i CHF. Pozostałe ułożone są alfabetycznie. - wybrana data prezentacji tabeli (domyślnie poprzedzający dzień roboczy) - dwuliterowy skrót nazwy kraju macierzystego - trzyliterowy symbol waluty - kurs kupna dewiz - kurs sprzedaży dewiz - kurs średni Lista rozpoczyna się od wyróżnionych walut EUR, USD i CHF. Pozostałe ułożone są alfabetycznie. 7/8
Inne Informacja o zalogowanym Użytkowniku Informacja o ostatnim logowaniu Język aplikacji - imię i nazwisko zalogowanego Użytkownika - czas pozostały do zakończenia sesji Sesja logowania wygasa po 10 minutach bezczynności (niewybierania przycisków funkcyjnych). Data i godzina ostatniego poprawnego logowania Użytkownika do systemu. - Możliwość zmiany języka systemu (dostępne: polski, angielski, niemiecki) Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu do systemu wybrany język zostaje zachowany. 8/8